Petronet LNG Limited (PETRONET.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Petronet LNG Limited
يعد Petronet LNG Limited ، الذي أنشئ في عام 1998 ، أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الهند. يدير محطات Dahej و Kochi مع قدرة مجتمعة تقريبًا 20 مليون طن سنويا (MTPA).
في السنة المالية 2022-2023 ، أبلغت Petronet LNG عن إيرادات 46،663 كرور، يعكس النمو من 42،469 كرور في السنة المالية السابقة. صافي الربح لنفس الفترة 3،199 كرور روبية، زيادة من 1،579 كرور في 2021-2022.
تعمل الشركة بموجب اتفاقية مشروع مشترك بين العديد من وحدات القطاع العام ، بما في ذلك ONGC و GAIL و Indian Oil Corporation ، بمشاركة في الأسهم حولها 50% عقدت من قبل هذه الكيانات.
قامت Petronet LNG بإجراء استثمارات كبيرة في البنية التحتية. تم تصميم محطة Dahej ، التي تعمل منذ عام 2004 ، في البداية بسعة 5 MTPA. في عام 2018 ، تم توسيعه إلى 10 MTPA، تصبح واحدة من أكبر محطات تنشيط الغاز الطبيعي المسال في الهند.
علاوة على ذلك ، تم تكليف محطة Kochi في يناير 2014 بقدرة أولية 5 MTPA. ومع ذلك ، واجهت المحطة التحديات التشغيلية ، وتحقيق استخدام القدرات فقط 25% اعتبارا من عام 2023 بسبب نقص البنية التحتية لخطوط الأنابيب.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022-2023 ، تم تقدير إجمالي أصول Petronet LNG تقريبًا 23000 كرور روبية. ترتفع القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 48000 كرور روبية.
دخلت الشركة في عقود إمداد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل مع الموردين الدوليين. تشمل هذه العقود اتفاقيات مع مشروع Rasgas في قطر ومشروع Gorgon في قطر ، مما يضمن استقرار العرض وإدارة التكاليف للسوق الهندي المحلي.
| سنة | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | السعة (MTPA) |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 37,747 | 1,470 | 10 |
| 2021-2022 | 42,469 | 1,579 | 20 |
| 2022-2023 | 46,663 | 3,199 | 20 |
استجابةً للطلب المتزايد على الوقود الأنظف في الهند ، تركز Petronet LNG على توسيع قدراتها التشغيلية والبنية التحتية بشكل أكبر. تشمل التطورات الحديثة خططًا لاستكشاف محطات إضافية على طول الخط الساحلي الهندي ، بهدف تعزيز شبكة التوزيع للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء البلاد.
كما شاركت Petronet LNG بنشاط في مبادرات لدعم سياسة الحكومة بشأن انتقال الطاقة ، مع التركيز على دور الغاز الطبيعي المسال كوقود جسر نحو اقتصاد أكثر خضرة.
تأثر أداء الشركة بشكل إيجابي بالارتفاع العالمي في أسعار الغاز الطبيعي المسال ، مع تكييف استراتيجيتها في المصادر مع ظروف السوق. في السنة المالية 2022-2023 ، كان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قبل بترونيت تقريبًا 10 دولار أمريكي لكل mmbtu، حتى من 6.5 دولار أمريكي لكل mmbtu في العام السابق.
من يمتلك Petronet LNG Limited
يعمل Petronet LNG Limited ، وهو لاعب رائد في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الهند ، في المقام الأول في استيراد وتنشيط الغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تقسيم هيكل ملكية Petronet LNG Limited بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة واللاعبين الخاصين.
أكبر المساهمين هم:
- جيل (الهند) محدودة: 12.5 ٪ ملكية
- شركة النفط الهندية المحدودة: 10.0 ٪ ملكية
- شركة بهارات بتروليوم المحدودة: 10.0 ٪ ملكية
- شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC): 12.5 ٪ ملكية
- حكومة الهند: ملكية 50.0 ٪ (بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشركات الأخرى المملوكة للدولة)
- المستثمرون العامون والخاصون: 5.0 ٪ ملكية
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| حكومة الهند | 50.0% | مملوكة للدولة |
| جيل (الهند) محدودة | 12.5% | تعهد القطاع العام |
| ONGC | 12.5% | تعهد القطاع العام |
| شركة النفط الهندية المحدودة | 10.0% | تعهد القطاع العام |
| شركة بهارات بتروليوم المحدودة | 10.0% | تعهد القطاع العام |
| المستثمرون العامون والخاصون | 5.0% | مستثمرين للبيع بالتجزئة والمؤسسات |
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة ، لدى Petronet LNG القيمة السوقية تقريبًا INR 35700 كرور (حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي). أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 30،000 كرور روبية هندية للسنة المالية 2022-2023 ، مع صافي ربح من INR 1400 كرور.
يعكس توزيع الملكية تأثيرًا كبيرًا من تعهدات الحكومة الهندية والقطاع العام ، والتي تهدف إلى استقرار سلسلة إمداد الطاقة في البلاد. علاوة على ذلك ، تعزز الشراكات الاستراتيجية لـ Petronet LNG مع مختلف موردي الغاز الطبيعي المسال القدرات الدولية قدراتها التشغيلية وموقف السوق.
من حيث الأداء المالي ، أظهرت الشركة مرونة مع هامش EBITDA تقريبًا 20% في أحدث تقرير الأرباح. يعد هذا الاستقرار أمرًا بالغ الأهمية مع استمرار ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في الهند ، بما يتماشى مع دفع الحكومة نحو مزيج طاقة أنظف.
بيان المهمة المحدودة بترونيت الغاز الطبيعي المسال
Petronet LNG Limited ، التي تأسست في عام 1998 ، هي لاعب رائد في قطاع الغاز الطبيعي في الهند ، حيث تلعب دورًا مهمًا في أمن الطاقة في البلاد. يؤكد بيان مهمة الشركة الالتزام بتوفير طاقة موثوقة ونظيفة ، مما يعزز التنمية المستدامة. تشمل المكونات الأساسية لمهمة بترونيت ما يلي:
- لتلبية متطلبات الطاقة من الأمة من خلال استيراد وتنشيط الغاز الطبيعي المسال (LNG).
- لإنشاء سلسلة توريد مستدامة وفعالة للغاز الطبيعي المسال.
- لضمان أعلى مستويات السلامة والمعايير البيئية في جميع العمليات.
- لتعزيز الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي.
- للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.
يتوافق التركيز الاستراتيجي لـ Petronet LNG مع مهمتها لتقديم الطاقة بنزاهة وكفاءة واستدامة. الشركة مكرسة لتقليل بصمة الكربون من خلال حلول الطاقة النظيفة.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Petronet LNG إلى بيانات مالية مهمة:
| المعلمة | القيمة (INR في كرور) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 42,538 |
| صافي الربح | 4,191 |
| EBITDA | 7,500 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.79 |
| أرباح السهم (EPS) | 12.56 |
وقف هامش الربح الإجمالي لـ Petronet LNG لـ Q4 FY 2023 تقريبًا 24.4%، تصور الكفاءة التشغيلية القوية. تم الإبلاغ عن عودة الشركة على الأسهم (ROE) في 14.2%، عرض الإدارة الفعالة في استخدام أسهم المساهمين.
البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال والقدرة
تدير Petronet LNG أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في الهند الواقعة في Dahej ، مع قدرة تنشيط من 17.5 مليون طن سنويًا (MTPA). بالإضافة إلى ذلك ، تضيف المحطة القادمة في كوتشي آخر 5 ملايين طن سنويا، جلب القدرة الإجمالية إلى 22.5 MTPA.
تعكس خطط التوسع الهامة مهمة الشركة المتمثلة في تعزيز قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها وتلبية متطلبات الطاقة المتزايدة بفعالية.
رؤى السوق
تم توسيع سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي ، مع معدل نمو متوقع أكثر من 6% حتى عام 2030. هذا النمو يتماشى مع مهمة بترونيت المتمثلة في متابعة الفرص في مساحة الغاز الطبيعي المسال ، مع زيادة واردات الهند الغاز الطبيعي المسال بحوالي 12% على أساس سنوي في عام 2022.
اعتبارًا من يوليو 2023 ، يحمل Petronet LNG أ 30% حصة السوق في واردات الغاز الطبيعي المسال في الهند ، مما يعزز مكانتها كرائدة في هذا القطاع.
مشاركة المجتمع
بالتوافق مع مهمتها ، تشارك بترونيت بنشاط في برامج رعاية المجتمع. استثمرت الشركة INR 50 كرور في مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في السنة المالية 2023 ، مع التركيز على التعليم والصحة والتنمية المستدامة.
تتضح محاذاة عمليات Petronet LNG التجارية وبيان مهمتها من خلال تركيزها على خلق مستقبل مستدام وأكثر كفاءة في الطاقة للهند. تواصل الشركة استكشاف الحلول والشراكات المبتكرة لتعزيز موقعها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
كيف تعمل Petronet LNG Limited
Petronet LNG Limited ، اللاعب الرائد في قطاع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الهند ، يشارك في المقام الأول في استيراد الغاز الطبيعي المسال وتجديده. أنشئت الشركة في عام 1998 ، شكلت الشركة شراكات استراتيجية مع موردي الغاز الطبيعي المسال العالمي الرئيسيين ، مما يعزز قدرات سلسلة التوريد.
تدير الشركة محطة للغاز الطبيعي المسال الحديثة في Dahej ، غوجارات ، بسعة إجمالية لـ 1200 وحدة حرارية بريطانية تيرا يوميًا (TBTU/D). تقع محطة ثانية في كوتشي ، كيرالا ، بقدرة 5 ملايين طن سنويًا (MTPA).
تشمل استراتيجية مصادر Petronet العقود طويلة الأجل وعمليات شراء السوق الفورية. اعتبارا من 2023، لديها عقود طويلة الأجل مع موردين مثل راشغاس قطر ، والتي بموجبها يتم التعاقد معها للاستيراد 7.5 مليون طن سنويًا.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Petronet LNG عن إيراداتها تقريبًا INR 41،076 كرور (حول 5.5 مليار دولار). صافي الربح لنفس الفترة INR 2،023 كرور (270 مليون دولار) ، مما يعكس نمو 10% على أساس سنوي.
كانت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للسنة المالية 2023 تقريبًا 3500 كرور روبية هندية (470 مليون دولار أمريكي) ، توفير هامش من حوله 8.5%.
الكفاءة التشغيلية
يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة Petronet LNG من خلال تقنيات إعادة التنشيط المتقدمة. تتمتع محطة Dahej بقدرة تنشيط لـ 15 مليون طن سنويا (MTPA). محطة Kochi ، على الرغم من أنها تعمل حاليًا تحت طاقة بسبب قيود خطوط الأنابيب ، لديها القدرة على تلبية الطلب 5 MTPA.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان استخدام قدرة Petronet LNG في Dahej أعلى باستمرار 90%.
موقف السوق والاتجاهات
تطلب Petronet LNG حصة كبيرة من سوق الغاز الطبيعي المسال الهندي ، مما يساهم في أكثر من 50% من الواردات الغاز الطبيعي المسال في البلاد. تعمل في مشهد تنافسي ، مع لاعبين مثل Gail و Shell أيضًا في السوق.
في عام 2023 ، تقلبت أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمي ، مع متوسط أسعار القياس حولها 12 دولارًا أمريكيًا لكل MMBTU، التأثير على تكاليف الشراء بترونيت واستراتيجيات التسعير.
الشراكات والعقود الرئيسية
أنشأت Petronet شراكات مهمة تعزز موقعها في السوق:
- عقد طويل الأجل مع تغطية قطر 7.5 MTPA
- التحالفات الاستراتيجية مع الموردين العالميين مثل exxonmobil و totalenergies
- الاتفاقيات الحديثة لمشتريات الغاز الطبيعي المسال الفوري بأسعار إيجابية بسبب تحويل ديناميات العرض العالمية للطلب.
التوقعات المستقبلية
تستعد Petronet LNG للنمو في السنوات القادمة ، حيث تستفيد من زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المحلي الذي يحركه توليد الطاقة والاستخدام الصناعي. تخطط الشركة لتوسيع طاقتها الطرفية والاستثمار في بنية تحتية إضافية ، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين. يقوم المحللون بإبرام معدل نمو سنوي 7-10% في سوق الغاز الطبيعي المسال في الهند خلال العقد المقبل.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (كرور INR) | 37,458 | 41,076 |
| صافي الربح (كرور روبية هندية) | 1,840 | 2,023 |
| EBITDA (كرور INR) | 3,200 | 3,500 |
| استخدام القدرات (محطة Dahej) | 85% | 90% |
| حصة السوق في الهند | 50% | 50% |
مع تطور مشهد الغاز الطبيعي مع زيادة التركيز على مصادر الطاقة الأنظف ، فإن Petronet LNG في وضع جيد لتوسيع دورها في مزيج الطاقة في الهند.
كيف تجني Petronet LNG Limited المال
Petronet LNG Limited هو لاعب مهم في قطاع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الهند. يولد في المقام الأول الإيرادات من خلال الاستيراد والتخزين وتجديد الغاز الطبيعي المسال. تدير الشركة محطة استقبال واسعة النطاق في Dahej ومحطة ثانية في Kochi.
تدفقات الإيرادات
- خدمات التجديد: تحصل Petronet على دخل كبير من خدمات Regasification ، حيث فرض رسوم على العملاء لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الغاز الطبيعي. معدل التجديد موجود حاليًا 50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU).
- عقود طويلة الأجل: لدى الشركة اتفاقات طويلة الأجل مع موردي الغاز الطبيعي المسال العالمي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقعت Petronet صفقات على الاستيراد 11.5 مليون طن سنويًا (MTPA) من الغاز الطبيعي المسال من قطر وأستراليا والولايات المتحدة.
- عمليات التداول: يشارك Petronet أيضًا في تجارة الغاز الطبيعي المسال. في السنة المالية 2022-23 ، أبلغت الشركة عن إيرادات تجارية تقريبًا 1800 كرور روبية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022-23 ، أبلغت Petronet LNG Limited عن إيرادات إجمالية 36500 كرور روبيةزيادة كبيرة من 29،500 كرور روبية في 2021-22. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في الهند وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكلفة الشركة في المقام الأول من ما يلي:
- تكاليف شراء الغاز الطبيعي المسال: في السنة المالية 2022-23 ، كانت تكاليف شراء LNG من Petronet موجودة حولها 28000 كرور روبية، مما يعكس الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمي.
- النفقات التشغيلية: تكاليف التشغيلية ، بما في ذلك صيانة المحطات المحطات ورواتب الموظفين ، 3500 كرور روبية.
- تكاليف التنظيمية والامتثال: تتحمل الشركة أيضًا التكاليف المتعلقة بالامتثال التنظيمي والضمانات البيئية ، والتي تصل إلى حوالي 500 كرور روبية.
موقف السوق
يحمل Petronet حصة سوقية مهيمنة في قطاع الغاز الطبيعي المسال الهندي ، وهو ما يمثل أكثر 40% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال في البلاد. لدى الشركة سعة قوية مع المحطات المصممة للتعامل مع حجم مشترك من 15 مليون طن سنويًا.
الاستثمار والتوقعات المستقبلية
لدعم موقعها في السوق ، تخطط Petronet للاستثمار حولها 6000 كرور روبية في توسيع بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها على التجديد 5 ملايين طن سنويا بحلول نهاية عام 2025. من المتوقع أن يلبي هذا التوسع الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في السوق الهندية.
الإحصاءات المالية الرئيسية
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-23 | السنة المالية 2021-22 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 36500 كرور روبية | 29،500 كرور روبية |
| تكاليف الشراء الغاز الطبيعي المسال | 28000 كرور روبية | - |
| إيرادات التداول | 1800 كرور روبية | - |
| النفقات التشغيلية | 3500 كرور روبية | - |
| التكاليف التنظيمية | 500 كرور روبية | - |
| الحصة السوقية | 40% | - |
| الاستثمارات المخطط لها | 6000 كرور روبية | - |
يضع مسار النمو وتدفقات الإيرادات المتنوعة Petronet LNG محدودة ككيان حاسم في تعزيز أمن الطاقة في الهند ومعالجة الطلب المتزايد على مصادر الوقود الأنظف.
Petronet LNG Limited (PETRONET.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.