Ruffer Investment Company Limited (RICA.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ruffer Investment Limited
شركة Ruffer Investment Limited ، التي تأسست في عام 2004 ، هي صندوق استثمار بارز في المملكة المتحدة. تركز الشركة في المقام الأول على الحفاظ على رأس المال مع توليد عوائد إيجابية لمساهميها. توظف استراتيجية استثمار متعددة الأصول ، والتي تشمل الاستثمارات في مجموعة من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والسلع.
في سنواتها الأولى ، حافظت Ruffer على التركيز على الاستثمارات المتنوعة ، مع تخصيص جزء كبير من أصولها للأسهم العالمية. بحلول يونيو 2023 ، كان لدى الشركة ما يقرب من 450 مليون جنيه إسترليني من الأصول الخاضعة للإدارة. تؤكد فلسفة الاستثمار في الصندوق على أهمية الحفاظ على رأس المال ، وقد قاد هذا قراراتها الاستثمارية على مر السنين.
تم إدراج أسهم Trust في البداية في بورصة لندن ، وحتى أكتوبر 2023 ، Limited Ruffer Investment Company Limited في السوق الرئيسية تحت رمز Ticker Rica. تعكس بيانات أسعار الأسهم التاريخية نموًا كبيرًا ؛ في عام 2004 ، افتتح سعر السهم عند حوالي 1.00 جنيه إسترليني ، في حين أنه بحلول أكتوبر 2023 ، ارتفع إلى حوالي 3.10 جنيه إسترليني ، مما يدل على مسار تصاعدي قوي.
| سنة | فتح سعر السهم (£) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليون جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (£) |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1.00 | 50 | 0.02 |
| 2010 | 1.70 | 150 | 0.05 |
| 2015 | 2.30 | 250 | 0.08 |
| 2020 | 2.80 | 400 | 0.12 |
| 2023 | 3.10 | 450 | 0.15 |
في السنوات الأخيرة ، قامت شركة Ruffer Investment Company Limited بتوسيع استراتيجياتها الاستثمارية ، حيث تضمنت تركيزًا أكبر على الأصول البديلة والاستثمارات التي تحطمت من التضخم. كان أداء الثقة مرنًا ، خاصةً خلال ظروف السوق المتقلبة. في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، أبلغت Ruffer عن إجمالي قيمة الأصول الصافية 9.5%.
تسترشد عملية الاستثمار في Ruffer بممارسات قوية لإدارة المخاطر. يتضح التزام الشركة بحماية قيمة المساهمين من خلال أدائها أثناء التراجع الاقتصادي. على سبيل المثال ، خلال اضطراب السوق في أوائل عام 2020 ، نشرت الثقة عودة من 9.4% للسنة المنتهية في يونيو 2020 ، تفوق أداء العديد من أقرانها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، استمرت Ruffer في الالتزام بفلسفة الاستثمار الأساسية ، مع التركيز على عودة المخاطر المتوازنة profile. تقوم الشركة بتقييم محفظتها باستمرار للتكيف مع البيئات الاقتصادية المتغيرة. هذه الإستراتيجية التكيفية ، إلى جانب الأداء التاريخي القوي ، تضع شركة Ruffer Investment Company محدودة كخيار محترم للمستثمرين الذين يسعون إلى التنقل في ظروف السوق غير المؤكدة.
أ من يملك شركة Ruffer Investment Company Limited
تعرض شركة Ruffer Investment Company Limited ، وهي شركة استثمار مغلقة مدرجة في بورصة لندن ، هيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات في سبتمبر 2023 ، تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة.
| نوع المالك | النسبة المئوية للأسهم المملوكة | عدد الأسهم التي عقدت |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 75% | 200 مليون |
| مستثمري التجزئة | 15% | 40 مليون |
| المديرون والإدارة | 10% | 25 مليون |
بين المساهمين المؤسسيين ، يشمل أصحاب المصلحة المهمين شركات إدارة الأصول الرئيسية وصناديق التقاعد. وفقًا للإفصاحات الحديثة ، يحتفظ أكبر مساهم مؤسسي 20% من الأسهم ، التي تصل إلى حولها 53 مليون سهم.
تعكس ملكية المديرين وفريق الإدارة التزامًا بنجاح شركة Ruffer Investment. يعد هذا الجزء الوثيق أمرًا حيويًا لمحاذاة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين ، وبالتالي تعزيز استراتيجية نمو طويلة الأجل.
من حيث القيمة السوقية ، يتم تقييم Ruffer Investment Company Limited تقريبًا 2 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية في فلسفته الاستثمارية وأدائه.
تركز الشركة محفظة متنوعة تركز بشكل أساسي على الحفاظ على رأس المال وتوليد عوائد من خلال استراتيجيات الأصول المتعددة ، والتي أثبتت فعاليتها في مختلف ظروف السوق. تقف قيمة الأصول الصافية المبلغ عنها (NAV) اعتبارًا من سبتمبر 2023 1.8 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة ثابتة على الفصول السابقة.
صرح التقرير السنوي لـ Ruffer أن إجمالي العائد للسنة المنتهية في أغسطس 2023 كان 11%، عرض المرونة وتخصيص الأصول الاستراتيجية وسط تقلبات السوق.
باختصار ، يتميز هيكل ملكية شركة Ruffer Investment Company Limited بأغلبية الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون ، وهو جزء مهم يملكه مستثمرو التجزئة ، وفريق إداري ملتزم ، وكلهم يساهمون في مشهد استثماري مستقر.
شركة Ruffer Investment Company Limited Mission
تركز شركة Ruffer Investment Company Limited ، التي تأسست في عام 2004 ، على توفير خدمات إدارة الاستثمار مع التركيز على الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر. تركز مهمة الشركة على تحقيق عوائد فائقة تم ضبطها على مساهميها مع الحفاظ على فلسفة الاستثمار المنضبطة.
في أحدث تقرير ، تدير شركة Ruffer Investment Company Limited محفظة مثيرة للإعجاب تقدر قيمتها تقريبًا 1.8 مليار جنيه إسترليني. تهدف الشركة إلى تزويد المستثمرين بنمو ثابت مع الحماية من تقلبات السوق.
فلسفة الاستثمار
يتم تعريف استراتيجية Ruffer الاستثمارية من خلال مزيج من فئات الأصول التقليدية والبديلة. إنه يعطي الأولوية لنهج متعدد الأصول ، والذي يشمل الأسهم والدخل الثابت والنقد ، مما يسمح للشركة بالاستفادة من فرص السوق المتنوعة. يطبق فريق الاستثمار تحليلًا صارمًا لاختيار الأوراق المالية التي تتماشى مع أهداف عائد المخاطر.
الأداء المالي الأخير
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Ruffer عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | 2022 المبلغ (جنيه إسترليني م) | 2021 المبلغ (جنيه إسترليني م) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1,800 | 1,600 | 12.5 |
| أرباح الأرباح المدفوعة | 32 | 30 | 6.7 |
| إجمالي العائد على الاستثمارات | 10.0 | 8.2 | 21.9 |
| الربح التشغيلي | 50 | 45 | 11.1 |
في مهمتها ، تؤكد Ruffer على إدارة المخاطر كمبدأ أساسي. يتضح ذلك من خلال استثماراتهم في الأصول الدفاعية ، والتي تمثل تقريبًا 40% من محفظتهم. تهدف الشركة إلى التحوط من التضخم وتقلبات العملات ، والتي تؤثر على استراتيجيتها وتفيد في النهاية المساهمين.
التزام العميل
يعكس بيان مهمة Ruffer التزامًا بمصالح العميل ، وضمان الشفافية والتوافق مع أهدافهم الاستثمارية. تسعى الشركة إلى تنمية علاقات طويلة الأجل ، مع التركيز على تقديم القيمة وفهم الاحتياجات الفردية لمستثمريها.
اعتبارًا من Q3 2023 ، كان لدى شركة Ruffer Investment Company Limited معدل الاحتفاظ بالعميل 95%، عرض تفانيها في جودة الخدمة والأداء. تتضمن استراتيجية الاتصال المتسقة تحديثات منتظمة على أداء المحفظة ورؤى السوق ، وتعزيز ثقة العميل والمشاركة.
موقف السوق
يعمل Ruffer داخل مشهد تنافسي. تركيزها على الحفاظ على رأس المال والاستثمارات البديلة يواجهها بشكل فريد ضد أقرانهم. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كانت حصة سوق Ruffer في قطاع الاستثمار في المملكة المتحدة تقريبًا 2.8%، مما يدل على اعتراف العلامة التجارية القوية وقاعدة المستثمرين.
توضح الإستراتيجية الشاملة للشركة فهمًا دقيقًا لديناميات السوق ، بدعم من اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. تضمن المراقبة المنتظمة لظروف السوق والتعديلات على استراتيجيات الاستثمار أن لا يزال Ruffer متوازيًا بمهمته المتمثلة في توفير نمو مستدام وآمن للاستثمار.
كيف تعمل شركة Ruffer Investment Company Limited
تعمل شركة Ruffer Investment Limited ، التي تأسست في عام 2004 ، كشركة استثمار مغلقة تركز بشكل أساسي على حماية رأس المال وتوليد عوائد طويلة الأجل من خلال استراتيجيات الاستثمار المتنوعة. تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت رمز Ticker Rica.
تتضمن استراتيجية الاستثمار في الغالب مزيجًا من الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أبلغ Ruffer عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد 129.1 بنس، تعكس أ 15.3% زيادة سنة إلى تاريخ. ويعزى هذا الأداء إلى وضعه الدفاعي وسط تقلبات السوق.
توظف Ruffer نهجًا متعدد الأصول ، باستخدام مجموعة من الأدوات والاستراتيجيات للتحوط ضد التراجع أثناء السعي لالتقاط الإمكانات الصعودية. عادة ما تستثمر الشركة في:
- الأسهم العالمية
- سندات الحكومة والشركات
- السلع
- أصول بديلة مثل الذهب والبنية التحتية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، فإن تخصيص الأصول لشركة Ruffer Investment هو كما يلي:
| فئة الأصول | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|
| الأسهم | 37% |
| السندات | 33% |
| بدائل | 20% |
| النقد وغيرها | 10% |
تؤكد فلسفة الاستثمار في الشركة على إدارة المخاطر ، مع التزام بالحفاظ على رأس المال. تشمل عمليتهم المراقبة المستمرة لمؤشرات الاقتصاد الكلي ، والمخاطر الجيوسياسية ، واتجاهات السوق.
للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، أبلغت Ruffer عن دخل إجمالي 22.8 مليون جنيه إسترليني، زيادة من 20.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق ، حقق أرباحًا للسهم الواحد 6.5 بنس. كان الأرباح المدفوعة لهذه الفترة 5.0 بنس للسهم الواحد.
كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بهم ، توظف Ruffer أيضًا تقنيات التحوط. يستخدمون المشتقات للحماية من تقلبات العملة ومخاطر أسعار الفائدة ، مما يمكّنهم من استقرار العوائد في الأسواق غير المتوقعة.
شهدت الشركة نموًا كبيرًا في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، والتي وقفت في حوالي 1.4 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس الطلب القوي على نهجها الاستثماري. إن الزيادة في AUM تدل على ثقة المستثمر وقدرة الشركة على تقديم أداء ثابت.
تعمل شركة Ruffer Investment Company Limited مع إيمان أساسي بالشفافية ومشاركة المساهمين ، مع تقديم تحديثات وتقارير منتظمة للمستثمرين. تشتهر الشركة بإطار الحوكمة القوي والالتزام بأفضل الممارسات في إدارة الصناديق ، مما يعزز من جاذبيتها بين المستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد مستقرة.
كيف تجني شركة Ruffer Investment Company Money
تقوم شركة Ruffer Investment Company Limited بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال إدارة الاستثمار ، مع التركيز على الحفاظ على رأس المال والعوائد المعدلة حسب المخاطر. توظف الشركة استراتيجية متعددة الأصول تجمع بين الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
في أحدث التقارير المالية ، تضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من الأصول ، بما في ذلك:
- الأسهم: 32 ٪ من إجمالي الأصول
- الدخل الثابت: 39 ٪ من إجمالي الأصول
- المعادل النقد والنقدي: 10 ٪ من إجمالي الأصول
- البدائل: 19 ٪ من إجمالي الأصول
أدت استراتيجية الاستثمار إلى مقاييس أداء قوية ، حيث أبلغت الشركة إجمالي عائد 12.3 ٪ للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023.
فيما يتعلق بتوليد الإيرادات ، تكسب شركة Ruffer Investment Company رسوم الإدارة بناءً على صافي قيمة الأصول (NAV) للأموال التي تديرها. اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت الشركة عن رسوم إدارية تقريبًا 18 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة بنسبة 5 ٪ عن العام السابق.
تتحمل الشركة أيضًا رسوم الأداء بناءً على العوائد التي تم تحقيقها فوق معيار معين. لهذا العام ، سجلت Ruffer رسوم الأداء 7 ملايين جنيه إسترليني. هذا يمثل نسبة رسوم الأداء من 1.5% بالنسبة إلى متوسط قوات البحرية 466 مليون جنيه إسترليني.
يمكن أيضًا دعم أرباح شركة Ruffer Investment Company من خلال تخصيص الأصول الاستراتيجية. يحدد الجدول التالي مساهمة كل فئة من أصول إلى إجمالي العائد:
| فئة الأصول | النسبة المئوية للمحفظة | العائد السنوي (٪) | المساهمة في إجمالي العائد (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| الأسهم | 32% | 15.5% | £3.3 |
| الدخل الثابت | 39% | 6.2% | £1.8 |
| المعادلات النقدية والنقدية | 10% | 0.5% | £0.05 |
| بدائل | 19% | 8.0% | £1.5 |
علاوة على ذلك ، تتضمن استراتيجية الشركة تقنيات التحوط التي تهدف إلى الحد من التعرض للمخاطر ، مما قد يؤدي إلى زيادة استقرار العائد. يستخدم Ruffer أدوات مشتقة ، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة ، لإدارة تقلبات سوق الأسهم.
يتضح نهج إدارة المخاطر للشركة من خلال الإصدار التجريبي المنخفض نسبيًا 0.5، مما يشير إلى انخفاض التقلب بالمقارنة مع السوق الأوسع. تساهم هذه الإستراتيجية المعدلة التي تم تعديلها بالمخاطر بشكل كبير في أهداف الحفاظ على رأس المال.
من حيث أداء السوق ، يتم تداول أسهم شركة Ruffer Investment Company حاليًا تقريبًا £291.50، تعكس القيمة السوقية حولها 471 مليون جنيه إسترليني. لقد تفوقت الشركة باستمرار على العديد من أقرانها ، وعرضت استراتيجيتها الاستثمارية الفعالة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مؤقت ، أبلغت Ruffer عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد £300، تمثل زيادة 7.2% سنة سنة. هذا النمو يدل على مرونة الشركة في ظروف السوق المختلفة.
باختصار ، يدور نموذج إيرادات شركة Ruffer Investment Company Limited حول مجموعة من رسوم الإدارة والأداء ، واستراتيجية استثمار متعددة الأصول المتنوعة ، ونهج استباقي لإدارة المخاطر التي تهدف إلى تقديم عوائد متسقة للمستثمرين.
Ruffer Investment Company Limited (RICA.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.