Ruffer Investment Company Limited : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited, créée en 2004, est une importante fiducie d'investissement basée au Royaume-Uni. La société se concentre principalement sur la préservation du capital tout en générant des rendements positifs pour ses actionnaires. Il utilise une stratégie d'investissement multi-actifs, qui comprend des investissements dans une gamme de classes d'actifs telles que les actions, les obligations et les matières premières.

Au cours de ses premières années, Ruffer a continué à se concentrer sur des investissements diversifiés, avec une part importante de ses actifs allouée aux actions mondiales. En juin 2023, la société disposait d’environ 450 millions de livres sterling d’actifs sous gestion. La philosophie d'investissement de la fiducie met l'accent sur l'importance de la préservation du capital, ce qui a guidé ses décisions d'investissement au fil des ans.

Les actions de la fiducie étaient initialement cotées à la Bourse de Londres et, depuis octobre 2023, Ruffer Investment Company Limited se négocie sur le marché principal sous le symbole RICA. Les données historiques sur le cours des actions reflètent une croissance significative ; en 2004, le cours de l'action a ouvert à environ 1,00 £, alors qu'en octobre 2023, il avait atteint environ 3,10 £, démontrant une solide trajectoire ascendante.

Ces dernières années, Ruffer Investment Company Limited a élargi ses stratégies d'investissement, en mettant davantage l'accent sur les actifs alternatifs et les investissements couverts contre l'inflation. La performance de la fiducie a été résiliente, en particulier dans des conditions de marché volatiles. Au cours de l'exercice clos en juin 2023, Ruffer a déclaré un rendement total de la valeur liquidative de 9.5%.

Le processus d'investissement de Ruffer est guidé par de solides pratiques de gestion des risques. L’engagement de l’entreprise à protéger la valeur actionnariale est attesté par ses performances en période de ralentissement économique. Par exemple, lors des turbulences du marché du début 2020, la fiducie a affiché un rendement de 9.4% pour l’année se terminant en juin 2020, surperformant largement bon nombre de ses pairs.

Depuis octobre 2023, Ruffer a continué d'adhérer à sa philosophie d'investissement de base, en se concentrant sur un rapport risque-rendement équilibré. profile. L'entreprise évalue constamment son portefeuille pour s'adapter aux environnements économiques changeants. Cette stratégie adaptative, associée à une solide performance historique, positionne Ruffer Investment Company Limited comme un choix réputé pour les investisseurs cherchant à faire face à des conditions de marché incertaines.

A à qui appartient Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited, une société d'investissement à capital variable cotée à la Bourse de Londres, présente une structure de propriété diversifiée. Depuis les dépôts les plus récents en septembre 2023, la société compte une variété d'investisseurs institutionnels et particuliers.

Parmi les actionnaires institutionnels, les principales parties prenantes comprennent les grandes sociétés de gestion d’actifs et les fonds de pension. Selon des informations récentes, le plus grand actionnaire institutionnel détient environ 20% des actions, pour un montant d'environ 53 millions d'actions.

La propriété des administrateurs et de l'équipe de direction reflète un engagement envers le succès de Ruffer Investment Company. Cette part étroitement détenue est essentielle pour aligner les intérêts du management avec ceux des actionnaires, favorisant ainsi une stratégie de croissance à long terme.

En termes de capitalisation boursière, Ruffer Investment Company Limited est valorisée à environ 2 milliards de livres sterling à fin septembre 2023, ce qui indique une solide confiance des investisseurs dans sa philosophie d'investissement et ses performances.

La société dispose d'un portefeuille diversifié principalement axé sur la préservation du capital et la génération de rendements grâce à des stratégies multi-actifs, qui se sont révélées efficaces dans diverses conditions de marché. La valeur liquidative (VNI) publiée en septembre 2023 s'élève à environ 1,8 milliard de livres sterling, reflétant une augmentation constante par rapport aux trimestres précédents.

Le rapport annuel de Ruffer indiquait que le rendement total pour l'année terminée en août 2023 était de 11%, démontrant la résilience et l’allocation stratégique des actifs dans un contexte de volatilité des marchés.

En résumé, la structure de propriété de Ruffer Investment Company Limited se caractérise par une majorité d'actions détenues par des investisseurs institutionnels, une part importante détenue par des investisseurs particuliers et une équipe de direction engagée, le tout contribuant à un paysage d'investissement stable.

Énoncé de mission de Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited, créée en 2004, se concentre sur la fourniture de services de gestion de placements en mettant l'accent sur la préservation du capital et la gestion des risques. La mission de la société consiste à offrir à ses actionnaires des rendements ajustés au risque supérieurs tout en maintenant une philosophie d'investissement disciplinée.

Depuis le dernier rapport, Ruffer Investment Company Limited gère un portefeuille impressionnant évalué à environ 1,8 milliard de livres sterling. La société vise à offrir aux investisseurs une croissance constante tout en se prémunissant contre la volatilité des marchés.

Philosophie d'investissement

La stratégie d'investissement de Ruffer est définie par un mélange de classes d'actifs traditionnelles et alternatives. Elle privilégie une approche multi-actifs, qui comprend des actions, des titres à revenu fixe et des liquidités, permettant à l'entreprise de capitaliser sur diverses opportunités de marché. L'équipe d'investissement applique une analyse rigoureuse pour sélectionner des titres qui correspondent à leurs objectifs risque-rendement.

Performance financière récente

Pour l’exercice se terminant en décembre 2022, Ruffer a publié les chiffres financiers clés suivants :

Dans sa mission, Ruffer met l'accent sur la gestion des risques comme principe fondamental. Ceci est illustré par leur investissement dans des actifs défensifs, qui représentent environ 40% de leur portefeuille. La société vise à se protéger contre l'inflation et les fluctuations des devises, ce qui a un impact sur sa stratégie et profite en fin de compte aux actionnaires.

Engagement client

L'énoncé de mission de Ruffer reflète un engagement envers les intérêts des clients, garantissant la transparence et s'alignant sur leurs objectifs d'investissement. La société cherche à entretenir des relations à long terme, en se concentrant sur la création de valeur et la compréhension des besoins individuels de ses investisseurs.

Au troisième trimestre 2023, Ruffer Investment Company Limited avait un taux de fidélisation de la clientèle de 95%, démontrant son engagement envers la qualité et la performance du service. Leur stratégie de communication cohérente comprend des mises à jour régulières sur les performances du portefeuille et les informations sur le marché, renforçant ainsi la confiance et l'engagement des clients.

Position sur le marché

Ruffer évolue dans un paysage concurrentiel. L'accent mis sur la préservation du capital et les investissements alternatifs le positionne de manière unique par rapport à ses pairs. Fin 2022, la part de marché de Ruffer dans le secteur britannique des fonds d'investissement était d'environ 2.8%, révélateur de la forte reconnaissance de sa marque et de sa base d'investisseurs.

La stratégie globale de l’entreprise illustre une compréhension nuancée de la dynamique du marché, soutenue par une prise de décision fondée sur les données. Un suivi régulier des conditions du marché et des ajustements des stratégies d'investissement garantissent que Ruffer reste aligné sur sa mission de fournir une croissance des investissements durable et sûre.

Comment fonctionne Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited, créée en 2004, fonctionne comme une société d'investissement à capital fixe qui se concentre principalement sur la protection du capital et la génération de rendements à long terme grâce à des stratégies d'investissement diversifiées. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole RICA.

La stratégie d'investissement comprend principalement un mélange d'actions, d'obligations et d'investissements alternatifs. En octobre 2023, Ruffer a déclaré une valeur liquidative (VNI) par action de 129,1 pence, reflétant un 15.3% augmenter depuis le début de l’année. Cette performance a été attribuée à leur positionnement défensif dans un contexte de volatilité des marchés.

Ruffer utilise une approche multi-actifs, utilisant une gamme d'instruments et de stratégies pour se protéger contre les ralentissements tout en cherchant à capter le potentiel de hausse. L'entreprise investit généralement dans :

• Actions mondiales
• Obligations d'État et d'entreprises
• Matières premières
• Actifs alternatifs tels que l’or et les infrastructures

Selon les derniers rapports financiers, la répartition des actifs de Ruffer Investment Company est la suivante :

La philosophie d’investissement de la société met l’accent sur la gestion des risques, avec un engagement envers la préservation du capital. Leur processus comprend une surveillance continue des indicateurs macroéconomiques, des risques géopolitiques et des tendances du marché.

Pour l'exercice clos le 30 juin 2023, Ruffer a déclaré un revenu total de 22,8 millions de livres sterling, une augmentation de 20,4 millions de livres sterling l'année précédente, générant un bénéfice par action de 6,5 pence. Le dividende versé sur la période s'élève à 5,0 pence par action.

Dans le cadre de sa stratégie de gestion des risques, Ruffer utilise également des techniques de couverture. Ils utilisent des produits dérivés pour se protéger contre les fluctuations des devises et les risques de taux d'intérêt, ce qui leur permet de stabiliser les rendements sur des marchés imprévisibles.

La société a connu une croissance significative de ses actifs sous gestion (AUM), qui s'élevaient à environ 1,4 milliard de livres sterling à partir d’octobre 2023, reflétant une forte demande pour son approche d’investissement. L'augmentation des actifs sous gestion témoigne de la confiance des investisseurs et de la capacité de l'entreprise à générer des performances constantes.

Ruffer Investment Company Limited fonctionne avec une conviction fondamentale dans la transparence et l'engagement des actionnaires, avec des mises à jour et des rapports réguliers fournis aux investisseurs. La société est connue pour son cadre de gouvernance solide et son adhésion aux meilleures pratiques en matière de gestion de fonds, ce qui renforce encore son attrait auprès des investisseurs à la recherche de rendements stables.

Comment Ruffer Investment Company Limited gagne de l'argent

Ruffer Investment Company Limited génère des revenus principalement grâce à la gestion des investissements, en se concentrant sur la préservation du capital et les rendements ajustés au risque. La société utilise une stratégie multi-actifs qui combine actions, titres à revenu fixe et investissements alternatifs.

Selon les derniers rapports financiers, le portefeuille de la société comprend une gamme diversifiée d'actifs, notamment :

• Actions : 32% du total des actifs
• Revenu fixe : 39 % de l'actif total
• Trésorerie et équivalents de trésorerie : 10 % du total des actifs
• Alternatives : 19 % du total des actifs

La stratégie d'investissement a conduit à de solides indicateurs de performance, la société faisant état d'un rendement total de 12,3% pour l’exercice se terminant en septembre 2023.

En termes de génération de revenus, Ruffer Investment Company perçoit des frais de gestion basés sur la valeur liquidative (VNI) des fonds qu'elle gère. Au cours du dernier exercice, la société a déclaré des frais de gestion d'environ 18 millions de livres sterling, reflétant une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente.

La société engage également des commissions de performance basées sur les rendements obtenus au-dessus d'un certain indice de référence. Pour l'année, Ruffer a enregistré des commissions de performance s'élevant à 7 millions de livres sterling. Cela représente un ratio de commission de performance de 1.5% par rapport à la VNI moyenne de 466 millions de livres sterling.

Les bénéfices de Ruffer Investment Company peuvent également être soutenus par son allocation stratégique d’actifs. Le tableau suivant présente la contribution de chaque classe d'actifs au rendement total :

De plus, la stratégie de l’entreprise implique des techniques de couverture visant à réduire l’exposition au risque, ce qui peut encore améliorer la stabilité des rendements. Ruffer utilise fréquemment des instruments dérivés, notamment des options et des contrats à terme, pour gérer la volatilité des marchés boursiers.

L’approche de gestion des risques de l’entreprise est illustrée par son bêta relativement faible de 0.5, indiquant une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Cette stratégie ajustée au risque contribue de manière significative à ses objectifs de préservation du capital.

En termes de performance du marché, les actions de Ruffer Investment Company se négocient actuellement à environ £291.50, reflétant une capitalisation boursière d'environ 471 millions de livres sterling. La société a constamment surperformé bon nombre de ses pairs, démontrant ainsi sa stratégie d'investissement efficace.

Depuis le dernier rapport intermédiaire, Ruffer a déclaré une valeur liquidative (VNI) par action de £300, ce qui représente une augmentation de 7.2% année après année. Cette croissance est révélatrice de la résilience de l’entreprise dans diverses conditions de marché.

En résumé, le modèle de revenus de Ruffer Investment Company Limited s'articule autour d'une combinaison de commissions de gestion et de performance, d'une stratégie d'investissement multi-actifs diversifiée et d'une approche proactive de la gestion des risques visant à offrir des rendements constants aux investisseurs.