Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Ruffer Investment Company Limited

Une brève histoire de Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited, créé en 2004, est une fiducie de placement importante basée au Royaume-Uni. La société se concentre principalement sur la préservation du capital tout en générant des rendements positifs pour ses actionnaires. Il utilise une stratégie d'investissement multi-actifs, qui comprend des investissements dans une gamme de classes d'actifs telles que les actions, les obligations et les matières premières.

Au cours de ses premières années, Ruffer a maintenu un accent sur les investissements diversifiés, avec une partie importante de ses actifs alloués aux actions mondiales. En juin 2023, la société avait environ 450 millions de livres sterling d'actifs sous gestion. La philosophie d'investissement de la fiducie souligne l'importance de la préservation des capitaux, ce qui a guidé ses décisions d'investissement au fil des ans.

Les actions de la fiducie ont été initialement inscrites à la Bourse de Londres, et en octobre 2023, Ruffer Investment Company Limited se négocie sur le marché principal du symbole de ticker Rica. Les données sur le cours des actions historiques reflètent une croissance significative; En 2004, le cours de l'action a ouvert ses portes à environ 1,00 £, alors qu'en octobre 2023, il était passé à environ 3,10 £, démontrant une trajectoire ascendante robuste.

Ces dernières années, Ruffer Investment Company Limited a élargi ses stratégies d'investissement, incorporant davantage l'accent sur les actifs alternatifs et les investissements à inflation. Les performances de la fiducie ont été résilientes, en particulier dans les conditions de marché volatiles. Au cours de l'exercice se terminant en juin 2023, Ruffer a signalé une valeur totale de la valeur de l'actif de 9.5%.

Le processus d'investissement de Ruffer est guidé par de fortes pratiques de gestion des risques. L'engagement de l'entreprise à protéger la valeur des actionnaires est mis en évidence par sa performance lors des ralentissements économiques. Par exemple, lors de la turbulence du marché du début de 2020, la fiducie a affiché un retour de 9.4% Pour l'année se terminant en juin 2020, surpassant bien bon nombre de ses pairs.

En octobre 2023, Ruffer a continué à adhérer à sa philosophie d'investissement principale, en se concentrant sur un retour de risque équilibré profile. La société évalue constamment son portefeuille pour s'adapter aux environnements économiques changeants. Cette stratégie adaptative, associée à une forte performance historique, positionne Ruffer Investment Company Limited comme choix réputé pour les investisseurs cherchant à naviguer dans des conditions de marché incertaines.

A qui possède Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited, une société d'investissement fermée cotée à la Bourse de Londres, présente une structure de propriété diversifiée. Dès les derniers dépôts en septembre 2023, la société compte une variété d'investisseurs institutionnels et de détail.

Parmi les actionnaires institutionnels, les parties prenantes importantes comprennent les principales sociétés de gestion d'actifs et les fonds de pension. Selon des divulgations récentes, le plus grand actionnaire institutionnel détient approximativement 20% des actions, équivalant à 53 millions d'actions.

La propriété des administrateurs et de l'équipe de direction reflète un engagement dans le succès de la société d'investissement Ruffer. Cette partie étroitement détenue est vitale pour aligner les intérêts de la gestion avec ceux des actionnaires, favorisant ainsi une stratégie de croissance à long terme.

En termes de capitalisation boursière, Ruffer Investment Company Limited est évalué à approximativement 2 milliards de livres sterling Fin septembre 2023, indiquant une solide confiance des investisseurs dans sa philosophie et ses performances d'investissement.

La société possède un portefeuille diversifié principalement axé sur la préservation du capital et la génération de rendements par le biais de stratégies multi-actifs, ce qui s'est avéré efficace dans diverses conditions de marché. La valeur de l'actif net (NAV) signalé en septembre 2023 se situe autour 1,8 milliard de livres sterling, reflétant une augmentation régulière par rapport aux trimestres précédents.

Le rapport annuel de Ruffer a déclaré que le rendement total pour l'exercice clos août 2023 était 11%, présentant la résilience et l'allocation stratégique des actifs au milieu de la volatilité du marché.

En résumé, la structure de propriété de Ruffer Investment Company Limited se caractérise par la majorité des actions détenues par des investisseurs institutionnels, une partie importante détenue par des investisseurs de détail et une équipe de gestion engagée, toutes contribuant à un paysage d'investissement stable.

Énoncé de mission Limited Mission Company Ruffer Company

Ruffer Investment Company Limited, créé en 2004, se concentre sur la fourniture de services de gestion des investissements en mettant l'accent sur la préservation des capitaux et la gestion des risques. La mission de la société se concentre sur la fourniture de rendements supérieurs ajustés au risque à ses actionnaires tout en conservant une philosophie d'investissement disciplinée.

Depuis le dernier rapport, Ruffer Investment Company Limited gère un portefeuille impressionnant évalué à approximativement 1,8 milliard de livres sterling. La société vise à fournir aux investisseurs une croissance cohérente tout en protégeant la volatilité du marché.

Philosophie d'investissement

La stratégie d'investissement de Ruffer est définie par un mélange de classes d'actifs traditionnelles et alternatives. Il donne la priorité à une approche multi-actifs, qui comprend des actions, des titres à revenu fixe et des espèces, permettant à l'entreprise de capitaliser sur diverses opportunités de marché. L'équipe d'investissement applique une analyse rigoureuse pour sélectionner des titres qui s'alignent avec leurs objectifs de rendement au risque.

Performance financière récente

Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, Ruffer a signalé les principaux chiffres financiers suivants:

Dans sa mission, Ruffer met l'accent sur la gestion des risques comme principe de base. Ceci est illustré par leur investissement dans des actifs défensifs, qui expliquent approximativement 40% de leur portefeuille. La Société vise à se couvrir contre l'inflation et les fluctuations des devises, ce qui a un impact sur sa stratégie et profite finalement aux actionnaires.

Engagement client

L'énoncé de mission de Ruffer reflète un engagement envers les intérêts du client, garantissant la transparence et s'aligne sur ses objectifs d'investissement. L'entreprise cherche à cultiver des relations à long terme, en se concentrant sur la valeur de la valeur et la compréhension des besoins individuels de ses investisseurs.

Au troisième trimestre 2023, Ruffer Investment Company Limited avait un taux de rétention client de 95%, présentant son dévouement à la qualité et aux performances des services. Leur stratégie de communication cohérente comprend des mises à jour régulières sur les performances du portefeuille et les informations sur le marché, l'amélioration de la confiance des clients et de l'engagement.

Position sur le marché

Ruffer opère dans un paysage concurrentiel. Son accent mis sur la préservation des capitaux et les investissements alternatifs le positionne uniquement contre les pairs. À la fin de 2022, la part de marché de Ruffer dans le secteur de la fiducie de placement britannique était approximativement 2.8%, indiquant sa forte reconnaissance de marque et sa base d'investisseurs.

La stratégie globale de l'entreprise illustre une compréhension nuancée de la dynamique du marché, soutenue par la prise de décision basée sur les données. Le suivi régulier des conditions du marché et les ajustements aux stratégies d'investissement garantissent que Ruffer reste aligné sur sa mission de fournir une croissance des investissements durable et sécurisée.

Comment fonctionne Ruffer Investment Company Limited

Ruffer Investment Company Limited, créé en 2004, opère comme une société d'investissement à extrémité fermée qui se concentre principalement sur la protection des capitaux et la génération de rendements à long terme grâce à des stratégies d'investissement diversifiées. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker Rica.

La stratégie d'investissement comprend principalement un mélange d'actions, d'obligations et d'investissements alternatifs. En octobre 2023, Ruffer a signalé une valeur d'actif (NAV) par action 129.1 pence, reflétant un 15.3% augmenter l'année à début. Cette performance a été attribuée à leur positionnement défensif au milieu de la volatilité du marché.

Ruffer utilise une approche multi-actifs, utilisant une gamme d'instruments et de stratégies pour se couvrir contre les ralentissements tout en cherchant à capturer le potentiel à la hausse. L'entreprise investit généralement dans:

• Actions mondiales
• Obligations gouvernementales et sociales
• Marchandises
• Actifs alternatifs tels que l'or et les infrastructures

Depuis les derniers rapports financiers, l'allocation d'actifs pour Ruffer Investment Company est la suivante:

La philosophie d’investissement de l’entreprise met l'accent sur la gestion des risques, avec un engagement envers la préservation des capitaux. Leur processus comprend une surveillance continue des indicateurs macroéconomiques, des risques géopolitiques et des tendances du marché.

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023, Ruffer a déclaré un revenu total de 22,8 millions de livres sterling, une augmentation de 20,4 millions de livres sterling l'année précédente, générant un bénéfice par action de 6,5 pence. Le dividende payé pour la période était 5,0 pence par action.

Dans le cadre de leur stratégie de gestion des risques, Ruffer utilise également des techniques de couverture. Ils utilisent des dérivés pour se protéger contre les fluctuations des devises et les risques de taux d'intérêt, ce qui leur permet de stabiliser les rendements des marchés imprévisibles.

La société a connu une croissance significative des actifs sous gestion (AUM), qui se dressait à peu près 1,4 milliard de livres sterling En octobre 2023, reflétant une demande solide pour son approche d'investissement. L'augmentation de l'AUM est révélatrice de la confiance des investisseurs et de la capacité de l'entreprise à offrir des performances cohérentes.

Ruffer Investment Company Limited fonctionne avec une croyance fondamentale en la transparence et l'engagement des actionnaires, avec des mises à jour et des rapports réguliers fournis aux investisseurs. La société est connue pour son cadre de gouvernance solide et son adhésion à la meilleure pratiques en matière de gestion des fonds, ce qui améliore encore son appel parmi les investisseurs à la recherche de rendements stables.

Comment Ruffer Investment Company Limited fait de l'argent

Ruffer Investment Company Limited génère des revenus principalement grâce à la gestion des investissements, en se concentrant sur la préservation des capitaux et les rendements ajustés au risque. L'entreprise utilise une stratégie multi-actifs qui combine les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs.

Depuis les derniers rapports financiers, le portefeuille de la société comprend un éventail diversifié d'actifs, notamment:

• Actions: 32% du total des actifs
• Revenu fixe: 39% du total des actifs
• Equivalents en espèces et en espèces: 10% du total des actifs
• Alternatives: 19% du total des actifs

La stratégie d'investissement a conduit à de solides mesures de performance, la société signalant un rendement total de 12,3% pour l'exercice se terminant en septembre 2023.

En termes de génération de revenus, Ruffer Investment Company obtient des frais de gestion en fonction de la valeur de l'actif (NAV) des fonds qu'elle gère. Depuis le dernier exercice, la société a déclaré des frais de gestion approximativement 18 millions de livres sterling, reflétant une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.

La société engage également des frais de performance en fonction des rendements obtenus au-dessus d'une certaine référence. Pour l'année, Ruffer a enregistré des frais de performance s'élevant à 7 millions de livres sterling. Cela représente un ratio de frais de performance de 1.5% par rapport à la navigation moyenne de 466 millions de livres sterling.

Les bénéfices de Ruffer Investment Company peuvent également être soutenus par son allocation stratégique d'actifs. Le tableau suivant décrit la contribution de chaque classe d'actifs au rendement total:

De plus, la stratégie de l'entreprise implique des techniques de couverture visant à réduire l'exposition aux risques, ce qui peut encore améliorer la stabilité du retour. Ruffer utilise fréquemment des instruments dérivés, y compris les options et les contrats à terme, pour gérer la volatilité du marché des actions.

L'approche de gestion des risques de l'entreprise est illustrée par sa version bêta relativement faible de 0.5, indiquant une baisse de la volatilité par rapport au marché plus large. Cette stratégie ajustée au risque contribue de manière significative à ses objectifs de préservation des capitaux.

En termes de performance du marché, les actions de Ruffer Investment Company sont actuellement négociées à environ £291.50, reflétant une capitalisation boursière de autour 471 millions de livres sterling. L'entreprise a systématiquement surpassé bon nombre de ses pairs, présentant sa stratégie d'investissement efficace.

Depuis le dernier rapport intérimaire, Ruffer a signalé une valeur d'actif (NAV) par action £300, représentant une augmentation de 7.2% d'une année à l'autre. Cette croissance indique la résilience de l'entreprise dans diverses conditions de marché.

En résumé, le modèle de revenus de Ruffer Investment Company Limited tourne autour d'une combinaison de frais de gestion et de performance, une stratégie d'investissement multi-actifs diversifiée et une approche proactive de la gestion des risques visant à fournir des rendements cohérents aux investisseurs.