Pernod Ricard SA (RI.PA) Bundle
تاريخ موجز لبيرنود ريكارد سا
تأسست Pernod Ricard SA ، الرائدة العالمية في صناعة النبيذ والأرواح ، في عام 1975 من خلال دمج شركتين فرنسيتين: Pernod و Ricard. تتمتع الشركة بجذورها في إنتاج الأفسنتين في منتصف القرن التاسع عشر ، لكنها تحولت التركيز إلى مجموعة من الأرواح والنبيذ الممتازة.
في عام 2001 ، استحوذت Pernod Ricard على Speagram Spirits and Wine Business ، مما أدى إلى توسيع محفظتها بشكل كبير. تضمنت هذه الاستحواذ علامات تجارية مبدئية مثل Absolut Vodka و Chivas Regal ، مما يعزز الوصول العالمي للشركة. بحلول عام 2022 ، سجلت Pernod Ricard مبيعات 10.7 مليار يورو ، مما يعكس أداء قوي.
من حيث تجزئة السوق ، تعمل Pernod Ricard في أكثر من 160 دولة ، مع محفظة متنوعة تشمل العديد من العلامات التجارية المتميزة. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، كانت مساهمة الشركة من المناطق الرئيسية على النحو التالي:
| منطقة | المبيعات (مليار يورو) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.3 | 10 |
| الأمريكتين | 3.1 | 9 |
| آسيا | 2.9 | 6 |
| بقية العالم | 0.4 | 15 |
أبلغت الشركة عن ربح تشغيلي قدره 2.2 مليار يورو في السنة المالية 2022 ، بهامش ربح صافي تقريبًا 20.6%. تؤكد هذه الربحية على كفاءة عملياتها العالمية ، بدعم من التسويق الاستراتيجي وتحديد المواقع المتميزة في السوق.
تتميز محفظة Pernod Ricard بعلامات تجارية تهيمن على سوق الأرواح العالمية. تشمل العلامات التجارية الرئيسية:
- جيمسون الويسكي الأيرلندي
- ويسكي سكوتش بالانتين
- المطلق الفودكا
- اليانسون بيرنود
- مارتيل كونياك
- ماليبو رم
اعتبارًا من أوائل عام 2023 ، بلغت القيمة السوقية لبيرنود ريكارد حوالي 43 مليار يورو ، مما يجعلها واحدة من أفضل اللاعبين في هذا القطاع. لقد أوضح أداء الأسهم مرونة مع زيادة عام 10%.
في السنوات الأخيرة ، ركزت الشركة أيضًا على الاستدامة ومبادرات الشرب المسؤولة ، مما يلتزم بتقليل بصمة الكربون. بحلول عام 2030 ، يهدف بيرنود ريكارد إلى تحقيق أ 50% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بأكملها.
تشمل الرؤية الاستراتيجية للمستقبل التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية ، والتي أصبحت ضرورية بشكل متزايد خلال الوباء العالمي. اعتبارًا من عام 2022 ، تمثل المبيعات عبر الإنترنت حول 10% من إجمالي الإيرادات ، مما يشير إلى تحول كبير في سلوك شراء المستهلك.
تواصل Pernod Ricard توسيع وجودها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. والجدير بالذكر ، في عام 2021 ، استحوذت الشركة على العلامة التجارية French Spirits ، Château Puygueraud ، والتي تعزز محفظتها من العروض المتميزة.
لقد جعل الأداء الثابت لـ Pernod Ricard مفضلة بين المستثمرين ، والتي أبرزها عائد أرباح ثابت تقريبًا 2.5%. تتمتع الشركة بسجل حافل من القيمة العائدة للمساهمين ، مع متوسط نمو الأرباح السنوية 5% على مدى السنوات الخمس الماضية.
أ من يملك بيرنود ريكارد سا
يمتلك Pernod Ricard SA ، اللاعب العالمي الرائد في سوق المشروبات الكحولية ، هيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتكون مساهمو الشركة في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ومن بين المساهمين الرئيسيين كلاً من الكيانات العائلية والمالية.
| المساهم | حصة الملكية (٪) | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| عائلة بيرنود ريكارد (أحفاد بول ريكارد) | 15.38 | ملكية الأسرة |
| مجموعة الطليعة | 9.62 | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 9.54 | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول Amundi | 6.91 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 55.55 | المستثمرين المؤسسيين |
| المساهمين بالتجزئة والمساهمين الفرديين | 2.00 | المستثمرون الأفراد |
تعقد غالبية أسهم Pernod Ricard من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين ، مما يشير إلى ثقة قوية في الأداء المستقبلي للشركة. يبرز وجود عمالقة الاستثمار مثل مجموعة Vanguard و BlackRock جاذبية Pernod Ricard كفرصة استثمارية طويلة الأجل.
وفقًا لآخر تقاريرها المالية ، أبلغت Pernod Ricard عن القيمة السوقية تبلغ حوالي 42 مليار يورو في سبتمبر 2023 ، مما يعرض الصحة المالية القوية. شهدت الشركة زيادة مطردة في الإيرادات ، التي بلغت 11.24 مليار يورو للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، مما يعكس نموًا على أساس سنوي تقريبًا 7.5%.
إن الوصول العالمي لـ Pernod Ricard يعني أن جزءًا كبيرًا من ملكيته يتأثر بأنماط الاستثمار الأجنبية. تعمل الشركة في أكثر من 70 دولة وتمتلك مجموعة تضم أكثر من 240 علامة تجارية متميزة ، مما يعزز من جاذبيتها بين المستثمرين العالميين.
اعتبارًا من الاجتماع السنوي الأخير ، أعلنت الشركة أيضًا عن دفع أرباح بقيمة 3.55 يورو للسهم الواحد ، وهي شهادة على تدفقها النقدي القوي والتزامها بالعودة إلى المساهمين. يقف عائد توزيع الأرباح تقريبًا 2.5%، شخصية جذابة في قطاع الكحول والمشروبات.
باختصار ، يتميز هيكل ملكية Pernod Ricard بمزيج من المستثمرين من الأسرة والمؤسسية والأفراد ، مع حصص كبيرة من شركات إدارة الأصول البارزة. إن النجاح المالي المستمر للشركة وتحديد المواقع الإستراتيجية للعلامة التجارية يجعلها كيانًا جديرًا بالملاحظة في سوق المشروبات العالمي.
بيان مهمة بيرنود ريكارد سا
لدى Pernod Ricard SA ، الشركة الرائدة العالمية في صناعة النبيذ والمشروبات الروحية ، بيان مهمة واضح يعكس التزامه بإنتاج منتجات عالية الجودة مع تعزيز ثقافة متميزة من التواجد والمسؤولية. وفقًا للشركة ، تتمثل مهمتها في "إنشاء تجربة الشرب الحديثة". هذه المهمة تدعمها التركيز على الاستدامة والابتكار ومشاركة المستهلك. في أحدث تقرير ، تدير الشركة أكثر من 18 علامة تجارية ، بما في ذلك Absolut و Jameson و Chivas Regal ، مما يساهم بشكل كبير في وجودها في السوق.
في السنة المالية 2022 ، أبلغ Pernod Ricard عن صافي مبيعات قدره 10.7 مليار يورو ، وهو نمو 16% بالمقارنة مع العام السابق. توفر النقاط البارزة التالية نظرة ثاقبة على أداء الشركة وأهدافها الاستراتيجية:
| القياس الرئيسي | السنة المالية 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 10.7 مليار يورو | 16% |
| الربح التشغيلي | 2.3 مليار يورو | 14% |
| عدد الموظفين | 19,000 | ن/أ |
| عدد البلدان قيد التشغيل | 160 | ن/أ |
| محفظة العلامة التجارية | 18 | ن/أ |
يعطي Pernod Ricard الأولوية للاستدامة في مهمتها ، بهدف تحقيقه 100% استخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج بحلول عام 2030. التزمت الشركة أيضًا بتقليل بصمة الكربون 50% بحلول نفس العام. علاوة على ذلك ، فإنه يركز على مبادرات الشرب المسؤولة ، وتخصيص 20 مليون يورو سنويًا لتعزيز هذه القضية.
يتطور سوق الأرواح العالمية ، مع تحول اتجاهات المستهلك نحو المنتجات المتميزة. تمشيا مع مهمتها ، ذكرت Pernod Ricard أن العلامات التجارية المتميزة نمت بواسطة 25% في الإيرادات خلال السنة المالية الماضية ، مع تسليط الضوء على تركيزها الاستراتيجي على الجودة على الكمية. كما أدى استثمار الشركة في الابتكار ، وخاصة في مجال تطوير المنتجات ، إلى إطلاق أكثر من 50 منتجًا جديدًا في مختلف الأسواق في عام 2022.
من حيث الأداء المالي ، إليك بعض الأرقام الإضافية ذات الصلة:
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | النمو النسبة المئوية |
|---|---|---|
| EBITDA | 3.1 مليار يورو | 15% |
| صافي الربح | 1.8 مليار يورو | 13% |
| توزيع أرباح للسهم | €3.80 | 10% |
| القيمة السوقية | 42 مليار يورو | ن/أ |
باختصار ، يؤكد بيان مهمة Pernod Ricard على الجودة والمسؤولية والاستدامة. تدعم البيانات المالية للشركة وضعها الاستراتيجي في السوق ، مما يوضح النمو القوي والالتزام باحتياجات المستهلكين الحديثة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
كيف يعمل Pernod Ricard SA
Pernod Ricard SA هو رائد عالمي في صناعة النبيذ والأرواح. تعمل من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وتعتمد على نموذج أعمال فريد يركز على التميز وشبكة توزيع قوية.
هيكل الأعمال
يعمل Pernod Ricard في قسمين رئيسيين: النبيذ والأرواح. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، كان انقسام إيرادات الشركة تقريبًا 58% من الأرواح و 42% من النبيذ.
توليد الإيرادات
للعام المالي 2022 ، سجلت Pernod Ricard إيرادات إجمالية قدرها 10.7 مليار يورو ، مما يمثل زيادة في 17% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بمبيعات قوية في أسواق الولايات المتحدة الصينية والولايات المتحدة.
العلامات التجارية الرئيسية
- الويسكي: جيمسون ، تشيفاس ريجال ، وبالانتين.
- الفودكا: أبسول.
- النبيذ: يعقوب كريك وكامبو فيجو.
- أرواح أخرى: نادي ماليبو وهافانا.
وجود السوق
يعمل Pernod Ricard في أكثر من 160 الأسواق في جميع أنحاء العالم ، حيث تمثل الأسواق الخمسة الأوائل أكثر 50% من إجمالي المبيعات. وتشمل هذه الأسواق:
| سوق | الإيرادات (في مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2,486 | 23% |
| الصين | 1,639 | 15% |
| فرنسا | 1,193 | 11% |
| إسبانيا | 947 | 9% |
| أستراليا | 689 | 6% |
استراتيجية التوزيع
توظف Pernod Ricard نموذج توزيع مزدوج يتكون من مبيعات مباشرة من خلال قوى المبيعات الخاصة بها وشراكاتها مع الموزعين المحليين. انتهت الشركة 19,000 الموظفين على مستوى العالم ويحافظون على شبكة قوية من أكثر 1,500 الموزعون.
مبادرات التسويق
استثمرت Pernod Ricard بشكل كبير في التسويق الرقمي ، مع الوصول إلى الإنفاق حولها 1 مليار يورو في عام 2022. كان التركيز على الشركة على بناء حقوق ملكية العلامة التجارية والمشاركة مع المستهلكين من خلال منصات التواصل الاجتماعي جانبًا مهمًا في استراتيجيتها التسويقية.
ممارسات الاستدامة
التزمت الشركة علنًا بأهداف الاستدامة ، تهدف إلى تحقيقها 100% الطاقة المتجددة في مرافق الإنتاج بحلول عام 2030. في تقرير الاستدامة لعام 2022 ، لاحظت Pernod Ricard انخفاضًا في 30% في انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة من المنتج منذ عام 2016.
الصحة المالية
تنعكس الصحة المالية لـ Pernod Ricard في ميزانيتها العمومية القوية ، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 25.4 مليار يورو في عام 2022. بلغ صافي ديون الشركة 9.5 مليار يورو ، مما أدى 0.57.
أداء الأسهم
يتم تداول أسهم Pernod Ricard على EuroNext Paris تحت رمز Ticker ري. لقد أظهر سعر السهم مرونة ، ويختتم تقريبًا €190 للسهم الواحد في نهاية عام 2022 ، مما يعكس زيادة سنوية 12%.
التوقعات المستقبلية
تعرض الشركة اتجاهًا مستمرًا في المبيعات والربحية ، مع نمو الإيرادات السنوي المتوقع تقريبًا 5-7% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بالأسواق الناشئة وإطلاق المنتجات المبتكرة.
كيف يكسب Pernod Ricard SA المال
قام Pernod Ricard SA ، الرائد العالمي في قطاع الأرواح والنبيذ ، بتطوير نموذج أعمال قوي يستفيد من العديد من تدفقات الإيرادات الرئيسية. تولد الشركة في المقام الأول إيرادات من خلال بيع المشروبات الكحولية ذات العلامات التجارية ، والتي تشمل الأرواح المتميزة والنبيذ. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، سجلت Pernod Ricard إيرادات قدرها 10.7 مليار يورو ، مما يعكس زيادة ** 17 ٪ ** عن العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي عبر العلامات التجارية الرئيسية.
تتكون محفظة الشركة من علامات تجارية معروفة مثل Absolut Vodka و Jameson Irish Whisky و Chivas Regal. أدى تفضيل المستهلك القوي لهذه العلامات التجارية المتميزة إلى مساهمة ** 38 ٪ ** في نمو إيرادات الشركة في عام 2022 وحده. والجدير بالذكر أن قطاع الأرواح يمثل ** 85 ٪ ** من إجمالي الإيرادات ، في حين أن النبيذ يتكون من ** 15 ٪. **
| ماركة | فئة | مساهمة الإيرادات (السنة المالية 2022) |
|---|---|---|
| المطلق | فودكا | 1.3 مليار يورو |
| جيمسون | الويسكي الأيرلندي | 1.6 مليار يورو |
| تشيفاس ريجال | ويسكي سكوتش | 0.9 مليار يورو |
| بالانتين | ويسكي سكوتش | 0.8 مليار يورو |
| بيرنود | باستيس | 0.5 مليار يورو |
بالإضافة إلى بيع المشروبات الكحولية مباشرة ، يكسب Pernod Ricard إيرادات من خلال العديد من السبل الإستراتيجية ، بما في ذلك شبكات التوزيع القوية والتعاون والشراكات مع مختلف تجار التجزئة والحانات. تفتخر الشركة بحضور أكثر من ** 160 ** ، مما يسهل سوقًا متنوعًا ويوسع قاعدة المستهلك. أدت روابط التوزيع القوية للشركة في الأسواق الناشئة إلى زيادة ** 18 ٪ ** في المبيعات في مناطق مثل آسيا وأفريقيا.
تشارك Pernod Ricard أيضًا في استراتيجية انتقائية للاستحواذ ، مما يعزز محفظة منتجاتها وحصة السوق. والجدير بالذكر ، في عام 2021 ، استحوذت الشركة على العلامة التجارية السويدية "Malibu" ، والتي زادت بشكل كبير من حصتها في فئة الروم. ساهمت هذه الخطوة الاستراتيجية ** 120 مليون يورو ** في الإيرادات السنوية الإجمالية.
تستثمر الشركة بكثافة في التسويق والإعلان لتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية والولاء. في السنة المالية 2022 ، خصصت Pernod Ricard ** 16 ٪ ** من إيراداتها لمبادرات التسويق ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مشاركة العلامة التجارية والاحتفاظ بالعملاء. أثبتت حملات التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي أيضًا فعاليتها في الوصول إلى التركيبة السكانية الأصغر سناً ، وخاصة جيل الألفية و Gen Z ، الذين يختارون بشكل متزايد المنتجات المتميزة.
أظهرت هوامش ربح Pernod Ricard مرونة ، مع هامش تشغيل قدره ** 24 ٪ ** في السنة المالية 2022 ، مما يعكس استراتيجيات الشركة الفعالة لإدارة التكاليف والتركيز المستمر على التخصص. أدى هذا الاتجاه نحو منتجات عالية الجودة إلى زيادة ** 5 ٪ ** في متوسط سعر البيع عبر معظم الفئات.
علاوة على ذلك ، أصبحت مبادرات الاستدامة جانبًا أساسيًا في عمليات الشركة. التزمت Pernod Ricard بتقليل بصمة الكربون وتحسين ممارسات المصادر المستدامة. بحلول عام 2030 ، تهدف الشركة إلى تحقيق ** 100 ٪ ** الكهرباء المتجددة في مرافق الإنتاج ، والتي من المتوقع أن تعزز الكفاءة التشغيلية وسمعة الشركات ، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
بشكل عام ، تساهم محفظة Pernod Ricard SA المتنوعة ، والاستحواذات الاستراتيجية ، والتسويق الفعال ، والالتزام بالاستدامة بشكل جماعي في توليد إيراداتها القوية ، حيث وضعت الشركة بشكل جيد للنمو المستمر في سوق الأرواح والناخمة المتميزة.
Pernod Ricard SA (RI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.