Renault SA (RNO.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Renault SA
تأسست في عام 1899 ، نمت Renault SA من شركة تصنيع سيارات صغيرة إلى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم. تأسست الشركة من قبل لويس رينو وإخوته مارسيل وفرناند ، حيث أنتجوا سيارته الأولى ، رينو فوتوريت ، في عام 1900. بحلول عام 1907 ، طور رينو وجودًا قويًا في رياضة السيارات ، مما عزز بشكل كبير من الاعتراف بالعلامة التجارية.
خلال الحرب العالمية الأولى ، قامت رينو بتكييف إنتاجها لتلبية الاحتياجات العسكرية ، وإنتاج مركبات مثل رينو فاينانشال تانك ، والتي لعبت دورًا حاسمًا في الحرب. بعد الحرب ، وسعت الشركة تشكيلة نموذجها ودخلت الأسواق الدولية ، لا سيما في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.
في عام 1945 ، تم تأميم رينو من قبل الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية. شهدت هذه الفترة تركيزًا كبيرًا على الإنتاج الضخم ، الذي تجسده إطلاق Renault 4CV ، والذي أصبح رمزًا للتنقل بأسعار معقولة. كانت الستينيات من القرن الماضي مرحلة نمو رئيسية حيث وسعت رينو بصمة عالمية وقدمت نماذج ناجحة مثل رينو 8 و 10.
جلبت الثمانينيات والتسعينيات تحديات ، بما في ذلك الصعوبات المالية وديناميات السوق المتغيرة. رداً على ذلك ، شكلت رينو تحالفات استراتيجية ، لا سيما مع الشركة المصنعة اليابانية نيسان في عام 1999 ، حيث أنشأت تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي ، الذي لا يزال مجموعة سيارات قوية.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت رينو عن إيرادات قدرها 46.2 مليار يورو ، مع صافي دخل قدره 1.7 مليار يورو. باعت الشركة حوالي 1.5 مليون سيارة على مستوى العالم في تلك السنة. في عام 2023 ، أعلنت رينو عن خطط طموحة للانتقال إلى السيارات الكهربائية (EVS) ، حيث استهدفت 65 ٪ من مبيعاتها في عام 2030.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الدخل (مليار يورو) | الوحدات المباعة (مليون) | مبيعات المركبات الكهربائية (٪ من المجموع) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 46.2 | 1.7 | 1.5 | 10 |
| 2021 | 46.0 | 0.8 | 2.7 | 8 |
| 2020 | 43.5 | -8.0 | 2.3 | 6 |
| 2019 | 55.5 | 0.5 | 3.8 | 4 |
يتضح التزام رينو بالاستدامة من خلال استثماراتها في السيارات الكهربائية ، مع خطط لإطلاق مجموعة من طرز EV الجديدة ، بما في ذلك Renault 5 ، والتي من المقرر أن تكون متاحة بحلول عام 2024. هدف الشركة هو أن يكون محايدًا للكربون بحلول عام 2040.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، بلغت القيمة السوقية الخاصة بـ Renault حوالي 11 مليار يورو. تتداول الشركة تحت رمز Ticker RNO في EuroNext Paris Exchange. أظهر سعر السهم اتجاهًا متقلبًا على مدار السنوات الأخيرة ، مما يعكس ظروف السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالقطاع ، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد.
تركز استراتيجية شركة Renault على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي وتوسيع وجودها في الأسواق الناشئة. بلغ استثمار الشركة في البحث والتطوير 2.1 مليار يورو في عام 2022 ، مما يؤكد التزامها بالابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا.
أ من يملك رينو سا
تتمتع Renault SA ، وهي لاعبة بارزة في صناعة السيارات العالمية ، بهيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، فإن أكبر مساهم في رينو هو الحكومة الفرنسية التي تحتفظ بمنحها 15% من أسهم الشركة. يؤكد هذا المصلحة على المصلحة الاستراتيجية للحكومة في قطاع السيارات ، وخاصة في تعزيز التصنيع المحلي.
مساهم مهم آخر هو شركة نيسان موتور المحدودة ، التي تمتلك أ 15% حصة في رينو. تنبع هذه العلاقة من التحالف طويل الأمد بين رينو ونيسان ، الذي بدأ في أواخر التسعينيات. يهدف التعاون إلى الاستفادة من التآزر ومشاركة التطورات التكنولوجية بين عمالقة السيارات.
علاوة على ذلك ، دعت شركة الاستثمار عاصمة التنوب يتجول 13% من أسهم رينو. تشتهر رأس مال التنوب باستثماراتها في مختلف القطاعات ، بما في ذلك السيارات ، وتشير هذه الحصة إلى الالتزام باستراتيجية النمو على المدى الطويل لرينو.
يلعب المستثمرون المؤسسيون أيضًا دورًا مهمًا في تكوين ملكية رينو. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يمتلك المساهمون المؤسسيون مجتمعة حول 60% من بين أسهم الشركة ، مما يعكس ثقة واسعة في أداء رينو وآفاق مستقبلية.
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| الحكومة الفرنسية | 15% | الكيان العام |
| شركة نيسان موتور المحدودة | 15% | مؤسَّسة |
| عاصمة التنوب | 13% | شركة الاستثمار |
| المستثمرون المؤسسيون (جماعيًا) | 60% | متنوع |
بالإضافة إلى هؤلاء أصحاب المصلحة الرئيسيين ، يمتلك الأفراد وشركات الاستثمار الأصغر أسهم في رينو ، مما يساهم في هيكل ملكية أكثر تجزئة. يحتفظ برصيد الأسهم من قبل مستثمري التجزئة واللاعبين المؤسسيين الصغار ، مما يجعل الشركة في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين.
بينما نتعمق في المالية في رينو المالية profile, القيمة السوقية للشركة تقريبًا 15 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مع تحوم سعر السهم حوله €35. يمثل هذا التقييم انتعاشًا في معنويات السوق بعد التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال السنوات السابقة ، وخاصة من اضطرابات سلسلة التوريد وتغيير تفضيلات المستهلك.
بشكل عام ، تتميز ملكية Renault SA بمزيج من التأثير الحكومي والتحالفات الاستراتيجية وثقة المستثمر المؤسسي ، وتعكس دورها المحوري في سوق السيارات العالمي والاقتصاد الأوسع.
بيان مهمة رينو سا
لدى Renault SA ، الشركة المصنعة للسيارات العالمية ، بيان مهمة يؤكد على حلول التنقل المبتكرة والتنمية المستدامة. تهدف الشركة إلى خلق قيمة لعملائها وأصحاب المصلحة من خلال التركيز على المركبات الكهربائية والهجينة ، وتعزيز الاتصال ، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
اعتبارًا من عام 2023 ، وضعت رينو أهدافًا طموحة في التوافق مع مهمتها. الشركة ملتزمة بالتحقيق 30 ٪ من مبيعاتها من السيارات الكهربائية (EVs) بحلول عام 2025. في عام 2022 ، تمثل مبيعات رينو EV 10% من إجمالي المبيعات ، مما يدل على إمكانات نمو كبيرة في هذا القطاع.
يتضمن التركيز الاستراتيجي لرينو أيضًا التزامًا بحياد الكربون بواسطة 2040. تتوافق هذه المبادرة مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل آثار أقدام الكربون في التصنيع وإنتاج المركبات. استثمرت الشركة تقريبًا 10 مليار يورو في التكنولوجيا الكهربائية والبنية التحتية من 2021 إلى 2026.
يوفر الجدول التالي overview من الأداء المالي لرينو والمبادرات الاستراتيجية من حيث صلتها ببيان مهمتها:
| متري | 2021 البيانات المالية | 2022 البيانات المالية | 2023 أهداف |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 46.2 مليار يورو | 38.5 مليار يورو | 40 مليار يورو |
| صافي الربح | 1.3 مليار يورو | 1.0 مليار يورو | 1.5 مليار يورو |
| مبيعات المركبات الكهربائية | 93000 وحدة | 137000 وحدة | 200000 وحدة |
| الاستثمار في تكنولوجيا EV | 1 مليار يورو | 2 مليار يورو | 3 مليار يورو |
| هدف الحد من انبعاثات الكربون (بحلول عام 2025) | -25% | -30% | -50% |
تركز رينو أيضًا على تعزيز تجربة العملاء من خلال الرقمنة وحلول التنقل الذكية. يعكس بيان المهمة نيته في الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتلبية مطالب المستهلك المتطورة. في عام 2023 ، تهدف رينو إلى زيادة عروض سياراتها المتصلة لتمثيلها 70% من نماذج جديدة تم إطلاقها.
يتضح التركيز الاستراتيجي على التنمية المستدامة أيضًا في شراكة رينو مع أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة لإنشاء اقتصاد دائري لبطاريات السيارات الكهربائية. في عام 2022 ، أعلنت رينو عن خطط لإعادة التدوير إلى 95% من مكونات البطارية بحلول عام 2030 ، ودعم مهمتها المستدامة.
تنعكس مهمة رينو بشكل أكبر في مبادرات التنوع والشمول ، مع هدف لزيادة النسبة المئوية للنساء في المناصب القيادية 30% بحلول عام 2025 ، لا يعزز هذا الالتزام المساواة فحسب ، بل يثري أيضًا مجموعة مواهب الشركة ، مما يتيح التفكير والاستراتيجيات المبتكرة في صناعة السيارات.
كيف يعمل رينو سا
تعمل Renault SA ، وهي لاعبة بارزة في صناعة السيارات ، من خلال نموذج أعمال جيد التنظيم يشمل التصنيع والتسويق ومبيعات المركبات عبر قطاعات مختلفة. يقع المقر الرئيسي للشركة في Boulogne-Billancourt ، فرنسا ، وهي عضو في تحالف رينو نيسان-ميتسوبيشي ، الذي يعزز وصوله العالمي وفعاليته التشغيلية.
قطاعات الأعمال
يتم تصنيف عمليات رينو إلى ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- السيارات
- الخدمات المالية
- أعمال أخرى
يعد قطاع السيارات جوهر عمليات رينو ، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المركبات بما في ذلك سيارات الركاب ، والمركبات التجارية الخفيفة ، والسيارات الكهربائية (EVs). تمكن الخدمات المالية العملاء من تمويل عمليات شراء سياراتهم ، وتعزيز المبيعات وولاء العملاء.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت رينو عن المقاييس المالية التالية:
| متري | س 3 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يورو) | 11.5 | 10.4 |
| الربح التشغيلي (مليار يورو) | 1.2 | 0.9 |
| صافي الربح (مليار يورو) | 0.8 | 0.6 |
| الهامش EBITDA (٪) | 10.4 | 9.0 |
نمو إيرادات رينو 10.6% يشير العام على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 إلى استراتيجيات الشركة القوية والاستراتيجيات الفعالة بعد الولادة. تحسنت هوامش الربح التشغيلية بسبب تدابير التحكم في التكاليف ومزيج منتج موات.
الوصول العالمي وموقف السوق
تعمل رينو في أكثر من ذلك 130 البلدان ولديها وجود كبير في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا. كانت الشركة رابع أكبر شركة تصنيع للسيارات في أوروبا في عام 2022 ، التمسك حولها 7.5% الحصة السوقية.
استراتيجية المركبات الكهربائية
Renault هي رائدة في سوق المركبات الكهربائية ، حيث كان Renault Zoe أحد أفضل EVs مبيعًا في أوروبا. في عام 2023 ، أعلنت رينو عن خطط للاستثمار 2 مليار يورو في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبنية التحتية بحلول عام 2025 ، تهدف إلى إنتاج مجموعة من طرز EV الجديدة وتحسين تكنولوجيا البطارية.
البحث والتطوير (R&D)
في عام 2022 ، استثمرت رينو تقريبًا 1.2 مليار يورو في البحث والتطوير ، مع التركيز على التنقل المستدام ، وحلول التنقل الكهربائي ، وتقنيات القيادة المستقلة. تهدف الشركة إلى إطلاق 10 طرز كهربائية جديدة بحلول عام 2025 كجزء من استراتيجية كهربة.
سلسلة التوريد والتصنيع
تشمل بصمة التصنيع من رينو 14 مواقع الإنتاج الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تؤكد الشركة على الاستدامة والكفاءة في سلسلة التوريد الخاصة بها ، وتبني ممارسات مثل الاقتصاد الدائري وعمليات التصنيع الأخضر.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم رينو (RNO.PA) تقريبًا €37.50 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 15%. يتمتع محللو السوق بتصنيف إجماع لـ "Hold" للسهم ، بالنظر إلى التطورات المستمرة في قطاع السيارات.
رينو لديها القيمة السوقية حولها 10 مليار يورو، مع نسبة P/E المتوقعة من 8.5 للعام المالي 2023 ، مما يشير إلى تقييم قد يروق لقيمة المستثمرين.
خاتمة
الإطار التشغيلي القوي لـ Renault SA ، إلى جانب تركيزه الاستراتيجي على السيارات الكهربائية وتوسيع السوق العالمي ، يضعه بشكل إيجابي في المشهد التنافسي للسيارات. تؤكد مقاييس الأداء القوية للشركة والاستثمار في الابتكار التزامها بالنمو المستدام ورضا العملاء.
كيف يكسب رينو سا المال
تستمد Renault SA إيراداتها في المقام الأول من تصنيع وبيع السيارات. تعمل الشركة في قطاعات متعددة ، بما في ذلك سيارات الركاب ، والمركبات التجارية الخفيفة ، والسيارات الكهربائية. في عام 2022 ، أبلغت رينو عن إجمالي إيراداتها 46.2 مليار يورو ، مما يمثل زيادة كبيرة من 46.0 مليار يورو في عام 2021.
مبيعات المركبات هي العمود الفقري لنموذج أعمال رينو ، مما يساهم بحوالي 90 ٪ من إجمالي الإيرادات. في عام 2022 ، وصلت مبيعات مركبات رينو حول ** 1.5 مليون ** وحدات على مستوى العالم. أظهر انهيار المنطقة أن أوروبا ظلت أكبر سوق ، حيث تمثل أكثر من ** 57 ٪ ** من إجمالي المبيعات ، تليها مناطق أخرى بما في ذلك شمال إفريقيا وآسيا.
ركزت الشركة أيضًا على توسيع عروض سياراتها الكهربائية (EV). في عام 2022 ، بيعت رينو ** 146،000 ** سيارات كهربائية ، الاستيلاء على ** 15.4 ٪ ** حصة السوق من قطاع EV في أوروبا. كان نموذج Zoe دائمًا أحد أفضل EVs مبيعًا ، حيث ساهم بشكل كبير في المبيعات الإجمالية مع أكثر من 400000 وحدة ** التي تم بيعها منذ إطلاقها.
| شريحة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | تباع وحدات المركبات (2022) |
|---|---|---|---|
| سيارات الركاب | 40.5 | 87.6% | 1,300,000 |
| المركبات التجارية الخفيفة | 4.5 | 9.7% | 200,000 |
| المركبات الكهربائية | 1.2 | 2.6% | 146,000 |
بالإضافة إلى ذلك ، كانت رينو تستثمر في الشراكات والتحالفات لتعزيز بصمتها العالمية. مكّن Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Renault من الاستفادة من التقنيات والمنصات المشتركة ، مما أدى إلى وفورات في الإنتاج في التكاليف. ساهم هذا التحالف الاستراتيجي في إيرادات مشتركة قدرها ** 81 مليار يورو ** في عام 2022 عبر المجموعة.
فيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية ، ذكرت رينو أن ** 65 ٪ ** من مبيعاتها جاءت من أوروبا ، بينما تم إنشاء ** 35 ٪ ** من الأسواق الدولية بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
يتم توضيح الصحة المالية لرينو بشكل أكبر بهوامش الربحية. في عام 2022 ، سجلت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره ** 1.3 مليار يورو ** ، والذي يترجم إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي ** 2.8 ٪ **. يعكس هذا الربح التشغيلي جهود الشركة في إدارة التكاليف وتحسين الكفاءة على الرغم من بيئة السوق الصعبة التي تتأثر باضطرابات سلسلة التوريد.
علاوة على ذلك ، التزمت رينو بالاستدامة وتعتزم استثمار ** 1.5 مليار يورو ** في تشكيلة سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025 ، بهدف إطلاق العديد من الطرز الجديدة ، مما يعزز إمكانات إيراداتها في سوق EV المتنامي.
بشكل عام ، فإن محفظة رينو المتنوعة ، والتحالفات الاستراتيجية ، والتركيز على السيارات الكهربائية ، تضع الشركة للتنقل في مشهد السيارات المتطور بفعالية مع زيادة الربحية عبر قطاعاتها المختلفة.
Renault SA (RNO.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.