Rubis (RUI.PA) Bundle
تاريخ موجز لروبيس
تأسست Rubis في عام 1990 ، وهي شركة فرنسية متخصصة في توزيع المنتجات البترولية وغاز البترول المسال (LPG). ركزت الشركة في البداية على سوق الكاريبي ، وسعت الشركة عملياتها إلى مناطق مختلفة ، بما في ذلك أفريقيا والمحيط الهندي. اعتبارًا من عام 2023 ، يعمل Rubis في أكثر من ** 30 دولة ** ، حيث توظف ما يقرب من ** 1200 شخص. تم إدراج الشركة على EuroNext Paris تحت رمز Ticker "Rui".
في عام 2007 ، استحوذ روبيس على حصة مسيطرة في مشغل أعمال توزيع الوقود في جزر الهند الفرنسية الغربية ، مما يمثل توسعًا كبيرًا. ساهم هذا الاستحواذ في تحقيق إيرادات روبيس بقيمة ** 2.5 مليار يورو ** في عام 2008. بحلول عام 2013 ، قام روبيس بتنوع محفظته مع الاستحواذ على أصول الموزع البلجيكي للوقود ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حصتها في السوق.
جاءت لحظة محورية بالنسبة لروبيس في عام 2016 مع الاستحواذ على أعمال توزيع الوقود من المجموع في العديد من البلدان الأفريقية ، مما زاد من تعزيز موقعها في السوق وتوسيع بصمتها التشغيلية. شكلت هذه الاستحواذ وحدها حوالي ** 500 مليون يورو ** في إيرادات إضافية ، مما يجعل Rubis أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع توزيع الوقود الأفريقي.
في عام 2018 ، أبلغ روبيس عن ربح تشغيلي قدره ** 222 مليون يورو ** ، حيث عرض نموًا ثابتًا على مر السنين. واصلت الشركة الاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة ، بهدف تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها وتقليل انبعاثاتها الكربونية ، مما يعكس اتجاهات الصناعة على مستوى الصناعة مع التركيز على الاستدامة.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | الربح التشغيلي (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2,000 | 200 | 120 |
| 2017 | 2,200 | 210 | 125 |
| 2018 | 2,400 | 222 | 135 |
| 2019 | 2,590 | 230 | 140 |
| 2020 | 2,100 | 200 | 115 |
| 2021 | 2,300 | 210 | 125 |
| 2022 | 2,700 | 240 | 150 |
| 2023 | 2,900 | 250 | 160 |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، كان سعر سهم Rubis حوالي ** 37 يورو ** ، مما يعكس القيمة السوقية حوالي ** 2.2 مليار يورو **. دفعت الشركة أيضًا أرباحًا منتظمة ، مع عائد توزيعات الأرباح يبلغ حوالي ** 4.5 ٪ ** اعتبارًا من عام 2023. تؤكد هذه سياسة توزيع الأرباح الثابتة على تركيز روبيس على العائد للمساهمين بالإضافة إلى تحقيق النمو من خلال عملياتها المتنوعة.
تواصل Rubis تعزيز موقعها الاستراتيجي من خلال الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا ، مما يضمن أن يكون مستعدًا جيدًا لتلبية متطلبات الطاقة المستقبلية مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة. كما فتح تركيزها على تطوير شبكات توزيع LPG أيضًا طرقًا جديدة للنمو ، وخاصة في الأسواق الناشئة.
أ من يملك روبيس
Rubis هي شركة فرنسية بارزة تشارك في توزيع المنتجات البترولية وإدارة مرافق التخزين للهيدروكربونات. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول Rubis علنًا على EuroNext Paris تحت رمز Ticker روي.
تتميز ملكية Rubis بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة إلى جانب المطلعين على الشركة. يشير توزيع الأسهم اعتبارًا من أحدث البيانات المالية إلى ما يلي:
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 55% | 11.5 مليون |
| مستثمري التجزئة | 30% | 6.1 مليون |
| المطلعون (الإدارة والمجلس) | 15% | 3.1 مليون |
تتألف الملكية المؤسسية بشكل أساسي من شركات استثمار كبيرة وصناديق الاستثمار ، والتي غالباً ما تحمل حصصًا كبيرة لأسباب استراتيجية. تشير التقارير الحديثة إلى أن حاملي ملحوظون تشمل إدارة الأصول Amundi مع حصة تقريبًا 9.5%، و BNP Paribas Management مع ملكية حولها 7%.
فيما يتعلق بأداء أسهم الشركة ، كان لدى Rubis القيمة السوقية تقريبًا 1.85 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. شهد سعر سهم الشركة تقلبات ، بأعلى مستوى مدته 52 أسبوعًا من €22.50 وأدنى مستوى في 52 أسبوعًا €18.20.
وقد أبلغ روبيس باستمرار عن نتائج مالية صلبة. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن عائدات تقريبًا 1.1 مليار يورو، زيادة 12% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. صافي الربح لنفس الإطار الزمني وقف في 85 مليون يورو، يمثل هامش ربح تقريبًا 7.7%.
نظرًا لأن Rubis تعمل في قطاع حساس لأسعار النفط العالمية ، فقد نفذت الشركة استراتيجيات إدارة المخاطر ، بما في ذلك التحوط ضد تقلبات الأسعار. بلغت أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لـ Q2 2023 150 مليون يورو، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
باختصار ، تعود ملكية Rubis إلى مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ، مع الأغلبية التي تنتمي إلى المستثمرين المؤسسيين ، وأظهرت الأداء المالي المرن وسط تقلبات السوق.
بيان مهمة روبيس
يركز روبيس ، اللاعب البارز في قطاع الطاقة ، على توفير حلول طاقة مستدامة ومبتكرة. يؤكد بيان المهمة الالتزام بالتميز والنزاهة والمسؤولية في جميع العمليات. تهدف الشركة إلى دعم انتقال الطاقة من خلال الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأنظمة التوزيع الفعالة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي في عام 2023 ، حقق روبيس إيرادات موحدة 1.25 مليار يوروزيادة ملحوظة مقارنة بـ 1.15 مليار يورو في عام 2022. يعزى هذا النمو إلى توسيع عملياتها اللوجستية والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز رضا العملاء والكفاءة التشغيلية.
يعمل Rubis عبر قطاعات مختلفة ، بما في ذلك توزيع المنتجات البترولية والتخزين والتجزئة. تدمج مهمة الشركة الاستدامة في عملياتها الأساسية ، وتتوافق مع اتجاهات الطاقة العالمية. يوضح الجدول التالي مقاييس Rubis التشغيلية والأداء:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات (بملايين يورو) | معدل النمو (٪) | موظفين |
|---|---|---|---|
| توزيع المنتجات البترولية | 800 | 10 | 1,200 |
| خدمات التخزين | 250 | 8 | 400 |
| قطاع البيع بالتجزئة | 200 | 12 | 600 |
| قطاع الطاقة المتجددة | 100 | 15 | 200 |
علاوة على ذلك ، يلتزم Rubis بتحقيق انخفاض في انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، توافق مع أهداف المناخ الدولية. هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بهم ، والتي تشمل أيضًا الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
في عام 2023 ، وصلت النفقات الرأسمالية للشركة 150 مليون يورو، مع جزء مهم مخصص لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة. يهدف Rubis إلى زيادة استثماراتها في تقنيات الطاقة المستدامة ، وتوقعات إضافية 200 مليون يورو بحلول عام 2025.
إن التزام روبيس بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) واضح في برامج التوعية ومبادرات دعم المجتمع ، ويستفيد منه 10,000 الأفراد في المناطق التي تعمل فيها. تؤمن الشركة بالرد على المجتمع كجزء من مهمتها لتعزيز التنمية المستدامة.
باختصار ، يعكس بيان مهمة Rubis نهجًا للتفكير إلى الأمام ، حيث وضع الشركة كقائد في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة. التركيز على النمو المستدام والابتكار يعزز دور روبيس في مشهد الطاقة المتطور.
كيف يعمل Rubis
Rubis هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات تشارك بشكل أساسي في توزيع المنتجات البترولية. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: توزيع الوقود وتخزين وتوزيع غاز البترول المسال (LPG). اعتبارًا من عام 2023 ، يعمل روبيس في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي وإفريقيا والمحيط الهندي.
يشمل قطاع توزيع الوقود خدمات وقود التجزئة والوقود التجاري لمجموعة من الصناعات والخدمات اللوجستية اللازمة لنقل هذه المنتجات وتخزينها. في عام 2022 ، أبلغ روبيس عن إيرادات إجمالية تقريبًا 4.06 مليار يورو، مما يعكس زيادة على أساس سنوي مدفوعة بزيادة الطلب على الطاقة والوقود.
يعمل قطاع LPG من Rubis كجزء حاسم من نموذج أعمالها ، حيث يوفر للعملاء الغاز للاستخدام المحلي والصناعي والسيارات. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كانت الشركة تعمل حولها 1200 محطة خدمة عبر شبكتها ، تعزز موقعها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة.
| سنة | الإيرادات (بمليار يورو) | EBITDA (في مليون يورو) | صافي الربح (في مليون يورو) | القيمة السوقية (في مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.48 | 335 | 143 | 1,750 |
| 2021 | 3.80 | 385 | 175 | 1,900 |
| 2022 | 4.06 | 410 | 186 | 2,200 |
يدير Rubis مجموعة من البنية التحتية المملوكة والمؤجرة ، مما يمنحها المرونة والتحكم في سلسلة التوريد الخاصة بها. استثمرت الشركة بشكل كبير في قدراتها اللوجستية ، بما في ذلك محطات التخزين التي تعزز قدرتها على تلبية مطالب العملاء بكفاءة. اعتبارًا من عام 2023 ، يتمتع Rubis بسعة تخزين تقديرية لـ 1.2 مليون متر مكعب عبر أطرافها.
من حيث الاستدامة ، يتابع Rubis بنشاط مبادرات لتقليل بصمة الكربون. تهدف الشركة إلى زيادة عروض الطاقة المتجددة ، مع خطط للاستثمار حولها 200 مليون يورو في مشاريع الطاقة الخضراء بحلول عام 2025. تتماشى هذه الخطوة مع تحول الصناعة الأوسع نحو حلول الطاقة الأنظف.
من الناحية المالية ، يحافظ روبيس على ميزانية عمومية قوية ، تتميز بنسبة تيار صلبة من 1.5 ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.6مع الإشارة إلى السيولة الصحية ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها. يقف عائد توزيعات أرباح الشركة تقريبًا 4.2%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
علاوة على ذلك ، فإن الاستحواذ الاستراتيجي لروبيس للموزعين المحليين في الأسواق الكاريبية والأفريقية عزز موقعه ، مما يسمح باختراق السوق بشكل أعمق وقدرات الخدمة المحسنة. أدت استراتيجية النمو هذه إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 7% في أرباح الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية.
باختصار ، يتم دعم نموذج أعمال Rubis من خلال عملياته المتنوعة في توزيع الوقود و LPG ، والاستثمارات الاستراتيجية في الخدمات اللوجستية والاستدامة ، وقوة مالية قوية ، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في سوق الطاقة العالمي.
كيف يكسب روبيس المال
يعمل Rubis SCA في المقام الأول في قسمين: الطاقة والتوزيع بالجملة. يشارك قطاع الطاقة في تخزين وتوزيع وتسويق الهيدروكربونات ، في حين يركز قطاع التوزيع بالجملة على توفير الوقود والمواد التشحيم بالجملة للعملاء الصناعيين.
انهيار الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ روبيس عن إيراداتها تقريبًا 2.3 مليار يورو. إن توزيع الإيرادات من قسميها الرئيسيين هو على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| طاقة | 1,800 | 78% |
| التوزيع بالجملة | 500 | 22% |
قطاع الطاقة Overview
في قطاع الطاقة ، يعمل Rubis من خلال العديد من الأنشطة الأساسية:
- التخزين والتوزيع: يمتلك Rubis ويدير عدة محطات للمنتجات البترولية. وصلت سعة التخزين الخاصة به إلى ما مجموعه 2.2 مليون متر مكعب اعتبارا من 2022.
- التسويق والتجزئة: يدير Rubis أكثر من 1400 محطة خدمة عبر مختلف البلدان ، والمساهمة بشكل كبير في حجم مبيعات التجزئة.
- العمليات الدولية: يتم إنشاء جزء كبير من إيراداتها من الأسواق في منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وفرنسا.
على سبيل المثال ، في منطقة البحر الكاريبي ، تعمل من خلال Rubis Caribbean ، والتي تمثل تقريبًا 30% من إيرادات قطاع الطاقة في عام 2022.
قطاع التوزيع بالجملة Overview
يخدم قطاع التوزيع بالجملة مجموعة متنوعة من الصناعات من الزراعة إلى البناء. تشمل الإحصاءات الرئيسية:
- تم الوصول إلى حجم المبيعات السنوي لمواد التشحيم 200 مليون لتر.
- كانت مساهمة القطاع في EBITDA موجودة 75 مليون يورو، مما يوفر هامشًا قويًا بالنسبة إلى إجمالي إيراداته.
مقاييس الأداء المالي
حافظ روبيس على مالية قوية profile. تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة |
|---|---|---|
| EBITDA (مليون يورو) | 400 | 390 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 150 | 145 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | 0.90 |
ديناميات السوق
يؤثر تسعير النفط الخام والمنتجات ذات الصلة بشكل كبير على ربحية روبيس. في عام 2022 ، كان متوسط سعر زيت برنت الخام تقريبًا $98 لكل برميل ، مقارنة مع $71 لكل برميل في عام 2021. أثرت هذه الزيادة على الإيرادات بشكل إيجابي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم Rubis بتنويع أعمالها لتشمل مصادر الطاقة المتجددة ، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في استراتيجية النمو. تستمر الاستثمارات في الوقود الحيوي والتكنولوجيا المرتبطة في التوسع ، مما يعكس التزام الشركة بالاستدامة.
المشهد التنافسي
يواجه روبيس منافسة من العديد من اللاعبين الرئيسيين في أسواق توزيع الطاقة والتوزيع بالجملة. ومن بين المنافسين الرئيسيين:
- Totalenergies
- صدَفَة
- exxonmobil
على الرغم من البيئة التنافسية ، قام روبيس بتصوير مكانة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتوسيع قدراتها اللوجستية ، مما يسمح لها بإدارة تحديات سلسلة التوريد بشكل فعال والحفاظ على الربحية.
Rubis (RUI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.