Rubis: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História de Rubis

Fundada em 1990, a Rubis é uma empresa francesa especializada na distribuição de produtos petrolíferos e de gás liquefeito de petróleo (GPL). Inicialmente focada no mercado caribenho, a empresa expandiu suas operações para diversas regiões, incluindo África e Oceano Índico. Em 2023, a Rubis operava em mais de **30 países**, empregando aproximadamente **1.200** pessoas. A empresa está listada na Euronext Paris sob o símbolo “RUI”.

Em 2007, Rubis adquiriu o controle acionário da operadora do negócio de distribuição de combustíveis nas Índias Ocidentais Francesas, marcando uma expansão significativa. Esta aquisição contribuiu para que a Rubis alcançasse receitas de **2,5 mil milhões de euros** em 2008. Em 2013, a Rubis diversificou o seu portfólio com a aquisição dos ativos da distribuidora belga de combustíveis, resultando num aumento significativo da sua quota de mercado.

Um momento crucial para a Rubis ocorreu em 2016 com a aquisição do negócio de distribuição de combustíveis da Total em vários países africanos, o que reforçou ainda mais a sua posição no mercado e expandiu a sua presença operacional. Esta aquisição por si só representou cerca de **500 milhões de euros** em receitas adicionais, tornando a Rubis um dos principais intervenientes no segmento africano de distribuição de combustíveis.

Em 2018, a Rubis reportou um lucro operacional de **222 milhões de euros**, apresentando um crescimento constante ao longo dos anos. A empresa continuou a investir fortemente em energias renováveis, com o objetivo de diversificar as suas fontes de energia e reduzir a sua pegada de carbono, refletindo as tendências de todo o setor com foco na sustentabilidade.

Em meados de 2023, o preço das ações da Rubis era de cerca de **€37**, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente **€2,2 mil milhões**. A empresa também distribuiu dividendos regulares, com um rendimento de dividendos de cerca de **4,5%** em 2023. Esta política de dividendos consistente enfatiza o foco da Rubis em devolver valor aos acionistas, além de alcançar crescimento através das suas operações diversificadas.

A Rubis continua a melhorar a sua posição estratégica através de investimentos contínuos em infraestruturas e tecnologia, garantindo que está bem preparada para responder às futuras exigências energéticas, mantendo ao mesmo tempo um forte compromisso com a sustentabilidade. O seu foco no desenvolvimento de redes de distribuição de GPL também abriu novos caminhos para o crescimento, especialmente nos mercados emergentes.

Aquele que é dono de Rubis

Rubis é uma importante empresa francesa envolvida na distribuição de produtos petrolíferos e na gestão de instalações de armazenamento de hidrocarbonetos. Em outubro de 2023, a Rubis é negociada publicamente na Euronext Paris sob o símbolo RUI.

A propriedade da Rubis é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, juntamente com pessoas de dentro da empresa. A distribuição das ações a partir dos últimos dados financeiros indica o seguinte:

A propriedade institucional é composta principalmente por grandes empresas de investimento e fundos mútuos, que muitas vezes detêm participações substanciais por razões estratégicas. Relatórios recentes indicam que detentores notáveis incluem Amundi Gestão de Ativos com uma participação de aproximadamente 9.5%e Gestão de ativos do BNP Paribas com uma propriedade de cerca 7%.

Em termos de desempenho das ações da empresa, a Rubis tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente 1,85 mil milhões de euros em outubro de 2023. O preço das ações da empresa tem sofrido flutuações, com uma alta de 52 semanas de €22.50 e um mínimo de 52 semanas de €18.20.

Rubis tem relatado consistentemente resultados financeiros sólidos. No primeiro semestre de 2023, a empresa reportou receitas de aproximadamente 1,1 mil milhões de euros, um aumento de 12% em comparação com o mesmo período de 2022. O lucro líquido no mesmo período foi de 85 milhões de euros, representando uma margem de lucro de aproximadamente 7.7%.

Como a Rubis opera num setor sensível aos preços globais do petróleo, a empresa implementou estratégias de gestão de risco, incluindo cobertura contra flutuações de preços. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa no segundo trimestre de 2023 totalizou 150 milhões de euros, indicando um desempenho operacional robusto.

Em resumo, a Rubis é propriedade de um grupo diversificado de partes interessadas, sendo a maioria pertencente a investidores institucionais, e tem demonstrado um desempenho financeiro resiliente face às flutuações do mercado.

Declaração de Missão Rubis

A Rubis, um player proeminente no setor energético, concentra-se em fornecer soluções energéticas sustentáveis e inovadoras. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a excelência, integridade e responsabilidade em todas as operações. A empresa pretende apoiar a transição energética através de investimentos em energias renováveis ​​e sistemas de distribuição eficientes.

No último relatório financeiro de 2023, Rubis alcançou uma receita consolidada de 1,25 mil milhões de euros, um aumento notável em comparação com 1,15 mil milhões de euros em 2022. Esse crescimento é atribuído à expansão de suas operações logísticas e a iniciativas estratégicas que visam aumentar a satisfação dos clientes e a eficiência operacional.

A Rubis atua em diversos segmentos, incluindo distribuição de derivados de petróleo, armazenamento e varejo. A missão da empresa integra a sustentabilidade nas suas operações principais, alinhando-se com as tendências energéticas globais. A tabela a seguir detalha o foco operacional e as métricas de desempenho da Rubis:

Além disso, Rubis está empenhada em alcançar uma redução nas emissões de carbono através de 30% até 2030, alinhando-se com as metas climáticas internacionais. Esta iniciativa faz parte da sua estratégia de sustentabilidade, que também inclui investimentos em projetos de energia solar e eólica.

Em 2023, os gastos de capital da empresa atingiram 150 milhões de euros, com uma parcela significativa alocada para melhorar as capacidades de energia renovável. A Rubis pretende aumentar seus investimentos em tecnologias energéticas sustentáveis, projetando um adicional 200 milhões de euros até 2025.

O compromisso da Rubis com a responsabilidade social corporativa (RSE) é evidente em seus programas de extensão e iniciativas de apoio comunitário, beneficiando mais de 10,000 indivíduos nas regiões onde atua. A empresa acredita em retribuir à comunidade como parte de sua missão de promover o desenvolvimento sustentável.

Em resumo, a declaração de missão da Rubis reflete uma abordagem com visão de futuro, posicionando a empresa como líder nos setores de energia tradicional e renovável. O foco no crescimento sustentável e na inovação reforça o papel da Rubis no cenário energético em evolução.

Como funciona o Rubis

Rubis é uma empresa multinacional francesa envolvida principalmente na distribuição de produtos petrolíferos. A empresa atua em dois setores principais: distribuição de combustíveis e armazenamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP). Em 2023, a Rubis opera em mais de 20 países no Caribe, na África e no Oceano Índico.

O segmento de distribuição de combustíveis inclui serviços de varejo de combustíveis, combustíveis comerciais para diversas indústrias e a logística necessária para transportar e armazenar esses produtos. Em 2022, Rubis reportou uma receita total de aproximadamente 4,06 mil milhões de euros, reflectindo um aumento anual impulsionado pelo aumento da procura de produtos energéticos e combustíveis.

O segmento GLP da Rubis atua como parte crucial de seu modelo de negócios, fornecendo aos clientes gás para uso doméstico, industrial e automotivo. Em dezembro de 2022, a empresa operava em torno de 1.200 postos de atendimento em toda a sua rede, consolidando a sua posição como um player-chave no mercado de energia.

A Rubis opera uma combinação de infraestrutura própria e alugada, proporcionando flexibilidade e controle sobre sua cadeia de suprimentos. A empresa investiu pesadamente em suas capacidades logísticas, incluindo terminais de armazenamento que melhoram sua capacidade de atender com eficiência às demandas dos clientes. Em 2023, Rubis tem uma capacidade de armazenamento estimada de 1,2 milhão de metros cúbicos em seus terminais.

Em termos de sustentabilidade, a Rubis está a prosseguir ativamente iniciativas para reduzir a sua pegada de carbono. A empresa pretende aumentar a sua oferta de energia renovável, com planos de investir cerca de 200 milhões de euros em projetos de energia verde até 2025. Esta mudança está alinhada com a mudança mais ampla da indústria em direção a soluções de energia mais limpas.

Financeiramente, Rubis mantém um balanço robusto, caracterizado por um sólido índice de liquidez corrente de 1.5 e um rácio dívida/capital próprio de 0.6, indicando liquidez saudável e níveis de dívida administráveis. O rendimento de dividendos da empresa é de aproximadamente 4.2%, tornando-se uma opção atraente para investidores com foco na renda.

Além disso, a aquisição estratégica de distribuidores locais pela Rubis nos mercados caribenhos e africanos reforçou a sua posição, permitindo uma penetração mais profunda no mercado e capacidades de serviço melhoradas. Esta estratégia de crescimento levou a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7% nos lucros da empresa nos últimos cinco anos.

Em resumo, o modelo de negócio da Rubis é sustentado pelas suas diversas operações na distribuição de combustíveis e GPL, investimentos estratégicos em logística e sustentabilidade, e uma forte base financeira, tornando-a num interveniente significativo no mercado energético global.

Como Rubis ganha dinheiro

A Rubis SCA opera principalmente em dois segmentos: Energia e Distribuição Granel. O segmento de Energia está envolvido no armazenamento, distribuição e comercialização de hidrocarbonetos, enquanto o segmento de Distribuição a Granel se concentra no fornecimento de combustíveis e lubrificantes a granel principalmente para clientes industriais.

Detalhamento da receita

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, Rubis relatou receitas de aproximadamente 2,3 mil milhões de euros. A distribuição das receitas dos seus dois principais segmentos é a seguinte:

Segmento de Energia Overview

No segmento de Energia, a Rubis atua através de diversas atividades core:

• Armazenamento e Distribuição: Rubis possui e opera vários terminais de produtos petrolíferos. Sua capacidade de armazenamento atingiu um total de 2,2 milhões de metros cúbicos a partir de 2022.
• Marketing e Varejo: Rubis gerencia mais de 1.400 postos de atendimento em vários países, contribuindo significativamente para o seu volume de vendas no varejo.
• Operações Internacionais: Uma parte substancial das suas receitas é gerada nos mercados das Caraíbas, África e França.

Por exemplo, no Caribe, opera através da Rubis Caribbean, que representou aproximadamente 30% da receita do segmento Energia em 2022.

Segmento de distribuição em massa Overview

O segmento de Distribuição a Granel atende uma ampla gama de indústrias, da agricultura à construção. As principais estatísticas incluem:

• O volume anual de vendas de lubrificantes atingiu aproximadamente 200 milhões de litros.
• A contribuição do segmento para o EBITDA foi de cerca de 75 milhões de euros, oferecendo uma margem sólida em relação à sua receita total.

Métricas de Desempenho Financeiro

Rubis manteve uma situação financeira robusta profile. Os principais indicadores de desempenho incluem:

Dinâmica de Mercado

O preço do petróleo bruto e produtos relacionados impacta significativamente a rentabilidade da Rubis. Em 2022, o preço médio do petróleo bruto Brent foi de aproximadamente $98 por barril, em comparação com $71 por barril em 2021. Este aumento influenciou positivamente a receita devido ao aumento do preço dos combustíveis.

Além disso, a Rubis está a diversificar o seu negócio para incluir fontes de energia renováveis, o que se torna cada vez mais importante na sua estratégia de crescimento. Os investimentos em biocombustíveis e tecnologia associada continuam a crescer, refletindo o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Cenário Competitivo

A Rubis enfrenta a concorrência de vários participantes importantes nos mercados de distribuição de energia e distribuição a granel. Os principais concorrentes incluem:

• Energias Totais
• Concha
• ExxonMobil

Apesar do ambiente competitivo, a Rubis conquistou um nicho através de aquisições estratégicas e da expansão das suas capacidades logísticas, permitindo-lhe gerir eficazmente os desafios da cadeia de abastecimento e manter a rentabilidade.