Rubis : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Rubis

Créée en 1990, Rubis est une entreprise française spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Initialement centrée sur le marché des Caraïbes, l'entreprise a étendu ses opérations à diverses régions, notamment en Afrique et dans l'océan Indien. Depuis 2023, Rubis est présent dans plus de **30 pays** et emploie environ **1 200** personnes. La société est cotée sur Euronext Paris sous le symbole « RUI ».

En 2007, Rubis a pris une participation majoritaire dans l'opérateur de l'activité de distribution de carburants aux Antilles françaises, marquant ainsi une expansion significative. Cette acquisition a permis à Rubis d'atteindre un chiffre d'affaires de **2,5 milliards d'euros** en 2008. En 2013, Rubis a diversifié son portefeuille avec l'acquisition des actifs du distributeur belge de carburant, ce qui lui a permis d'augmenter significativement sa part de marché.

L'année 2016 a été un moment charnière pour Rubis avec l'acquisition de l'activité de distribution de carburants de Total dans plusieurs pays africains, qui a encore renforcé sa position sur le marché et élargi son empreinte opérationnelle. Cette acquisition représente à elle seule environ **500 millions d'euros** de chiffre d'affaires supplémentaire, faisant de Rubis l'un des principaux acteurs du segment de la distribution de carburants en Afrique.

En 2018, Rubis a réalisé un résultat opérationnel de **222 millions d'euros**, en croissance régulière au fil des années. L'entreprise a continué à investir massivement dans les énergies renouvelables, dans le but de diversifier ses sources d'énergie et de réduire son empreinte carbone, reflétant les tendances de l'industrie axées sur la durabilité.

À mi-2023, le cours de bourse de Rubis s'établit à environ **37 €**, reflétant une capitalisation boursière d'environ **2,2 milliards d'euros**. La société a également distribué des dividendes réguliers, avec un rendement en dividendes d'environ **4,5%** à compter de 2023. Cette politique de dividende cohérente met l'accent sur l'accent mis par Rubis sur le retour de la valeur aux actionnaires en plus de réaliser une croissance grâce à ses opérations diversifiées.

Rubis continue de renforcer sa position stratégique grâce à des investissements continus dans les infrastructures et la technologie, garantissant ainsi qu'elle est bien préparée pour répondre à la demande énergétique future tout en maintenant un engagement fort en faveur du développement durable. L'accent mis sur le développement des réseaux de distribution de GPL a également ouvert de nouvelles voies de croissance, notamment sur les marchés émergents.

A qui possède Rubis

Rubis est une importante entreprise française active dans la distribution de produits pétroliers et la gestion d'installations de stockage d'hydrocarbures. Depuis octobre 2023, Rubis est coté sur Euronext Paris sous le symbole RUI.

La propriété de Rubis se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et particuliers ainsi que d'initiés de l'entreprise. La répartition des actions aux dernières données financières indique ce qui suit :

La propriété institutionnelle est principalement composée de grandes sociétés d’investissement et de fonds communs de placement, qui détiennent souvent des participations importantes pour des raisons stratégiques. Des rapports récents indiquent que les détenteurs notables incluent Amundi Gestion d'Actifs avec une participation d'environ 9.5%, et BNP Paribas Gestion d'Actifs avec une propriété d'environ 7%.

En termes de performance boursière de la société, Rubis avait une capitalisation boursière d'environ 1,85 milliard d'euros en octobre 2023. Le cours de l'action de la société a connu des fluctuations, avec un sommet sur 52 semaines de €22.50 et un minimum de 52 semaines de €18.20.

Rubis affiche régulièrement de solides résultats financiers. Pour le premier semestre 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,1 milliard d'euros, une augmentation de 12% par rapport à la même période en 2022. Le bénéfice net pour la même période s'élève à 85 millions d'euros, ce qui représente une marge bénéficiaire d'environ 7.7%.

Rubis évoluant dans un secteur sensible aux prix mondiaux du pétrole, la société a mis en place des stratégies de gestion des risques, notamment une couverture contre les fluctuations des prix. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de la société pour le deuxième trimestre 2023 s'élève à 150 millions d'euros, indiquant une performance opérationnelle robuste.

En résumé, Rubis est détenu par un groupe diversifié de parties prenantes, dont la majorité appartient à des investisseurs institutionnels, et a démontré une performance financière résiliente face aux fluctuations des marchés.

Déclaration de mission de Rubis

Rubis, acteur majeur du secteur de l'énergie, se concentre sur la fourniture de solutions énergétiques durables et innovantes. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers l'excellence, l'intégrité et la responsabilité dans toutes les opérations. L'entreprise vise à soutenir la transition énergétique grâce à des investissements dans les énergies renouvelables et des systèmes de distribution efficaces.

Au dernier rapport financier 2023, Rubis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,25 milliard d'euros, une augmentation notable par rapport à 1,15 milliard d'euros en 2022. Cette croissance est attribuée à l'expansion de ses opérations logistiques et à ses initiatives stratégiques visant à améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle.

Rubis opère sur différents segments, dont la distribution de produits pétroliers, le stockage et la vente au détail. La mission de l’entreprise intègre la durabilité dans ses opérations principales, en s’alignant sur les tendances énergétiques mondiales. Le tableau suivant détaille les orientations opérationnelles et les indicateurs de performance de Rubis :

Par ailleurs, Rubis s'engage à réduire ses émissions de carbone en 30% d’ici 2030, en s’alignant sur les objectifs climatiques internationaux. Cette initiative fait partie de leur stratégie de développement durable, qui comprend également des investissements dans des projets d'énergie solaire et éolienne.

En 2023, les investissements de l’entreprise ont atteint 150 millions d'euros, avec une part importante allouée au renforcement des capacités en matière d’énergies renouvelables. Rubis vise à accroître ses investissements dans les technologies énergétiques durables, prévoyant un chiffre d'affaires supplémentaire 200 millions d'euros d'ici 2025.

L'engagement de Rubis en matière de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) se traduit par ses programmes de sensibilisation et ses initiatives d'accompagnement des communautés, bénéficiant à plus de 10,000 particuliers dans les régions où elle opère. L'entreprise croit à l'importance de redonner à la communauté dans le cadre de sa mission de favoriser le développement durable.

En résumé, la mission de Rubis reflète une approche avant-gardiste, positionnant l’entreprise comme un leader dans les secteurs des énergies traditionnelles et renouvelables. L'accent mis sur la croissance durable et l'innovation renforce le rôle de Rubis dans un paysage énergétique en évolution.

Comment fonctionne Rubis

Rubis est une société multinationale française dont l'activité principale est la distribution de produits pétroliers. L'entreprise opère dans deux secteurs principaux : la distribution de carburants et le stockage et la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Depuis 2023, Rubis est présent dans plus de 20 pays des Caraïbes, d'Afrique et de l'océan Indien.

Le segment de la distribution de carburant comprend les services de carburant au détail, les carburants commerciaux destinés à diverses industries ainsi que la logistique nécessaire au transport et au stockage de ces produits. En 2022, Rubis a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 4,06 milliards d'euros, reflétant une augmentation d’une année sur l’autre due à une demande accrue de produits énergétiques et pétroliers.

Le segment GPL de Rubis constitue un élément crucial de son modèle économique, fournissant à ses clients du gaz à usage domestique, industriel et automobile. En décembre 2022, l'entreprise opérait autour 1 200 stations-service à travers son réseau, consolidant ainsi sa position d'acteur clé sur le marché de l'énergie.

Rubis exploite une combinaison d'infrastructures détenues et louées, ce qui lui confère flexibilité et contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a investi massivement dans ses capacités logistiques, notamment dans des terminaux de stockage qui améliorent sa capacité à répondre efficacement aux demandes des clients. A l'horizon 2023, Rubis dispose d'une capacité de stockage estimée à 1,2 millions de mètres cubes à travers ses terminaux.

En matière de développement durable, Rubis poursuit activement des initiatives visant à réduire son empreinte carbone. L'entreprise vise à accroître son offre d'énergies renouvelables, avec des projets d'investissement autour 200 millions d'euros dans des projets d’énergie verte d’ici 2025. Cette évolution s’aligne sur la transition plus large de l’industrie vers des solutions énergétiques plus propres.

Sur le plan financier, Rubis maintient un bilan solide, caractérisé par un solide ratio de liquidité générale de 1.5 et un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.6, indiquant une liquidité saine et des niveaux d’endettement gérables. Le rendement du dividende de la société s'élève à environ 4.2%, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu.

En outre, l'acquisition stratégique par Rubis de distributeurs locaux sur les marchés des Caraïbes et d'Afrique a renforcé sa position, permettant une pénétration plus profonde du marché et des capacités de service améliorées. Cette stratégie de croissance a conduit à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7% dans les résultats de l'entreprise au cours des cinq dernières années.

En résumé, le modèle économique de Rubis s'appuie sur ses diverses activités de distribution de carburant et de GPL, ses investissements stratégiques dans la logistique et le développement durable, ainsi que sur une assise financière solide, qui en font un acteur important sur le marché mondial de l'énergie.

Comment Rubis gagne de l'argent

Rubis SCA opère principalement dans deux segments : l'Energie et la Distribution Vrac. Le segment Énergie est impliqué dans le stockage, la distribution et la commercialisation d'hydrocarbures, tandis que le segment Distribution en vrac se concentre sur la fourniture de carburants et de lubrifiants en vrac principalement aux clients industriels.

Répartition des revenus

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Rubis a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards d'euros. La répartition du chiffre d'affaires de ses deux principaux segments est la suivante :

Secteur Énergie Overview

Dans le secteur Énergie, Rubis exerce ses activités à travers plusieurs activités principales :

• Stockage et Distribution : Rubis possède et exploite plusieurs terminaux de produits pétroliers. Sa capacité de stockage atteint un total de 2,2 millions de mètres cubes à partir de 2022.
• Marketing et Retail : Rubis gère plus de 1 400 stations-service dans divers pays, contribuant de manière significative à son volume de ventes au détail.
• Opérations internationales : Une partie importante de ses revenus est générée sur les marchés des Caraïbes, d'Afrique et de France.

Par exemple, dans les Caraïbes, elle opère à travers Rubis Caribbean, qui représente environ 30% du chiffre d'affaires du secteur Énergie en 2022.

Segment de distribution en vrac Overview

Le segment Distribution en vrac dessert un large éventail d'industries, de l'agriculture à la construction. Les statistiques clés comprennent :

• Le volume annuel des ventes de lubrifiants a atteint environ 200 millions de litres.
• La contribution du segment à l'EBITDA est d'environ 75 millions d'euros, offrant une marge solide par rapport à son chiffre d'affaires total.

Mesures de performance financière

Rubis maintient une situation financière solide profile. Les indicateurs de performance clés comprennent :

Dynamique du marché

Le prix du pétrole brut et des produits associés impacte significativement la rentabilité de Rubis. En 2022, le prix moyen du pétrole brut Brent était d’environ $98 par baril, par rapport à $71 par baril en 2021. Cette augmentation a eu une influence positive sur les revenus en raison de la hausse des prix du carburant.

Par ailleurs, Rubis diversifie ses activités vers les énergies renouvelables, qui prennent de plus en plus d'importance dans sa stratégie de croissance. Les investissements dans les biocarburants et les technologies associées continuent de croître, reflétant l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable.

Paysage concurrentiel

Rubis est confronté à la concurrence de plusieurs acteurs majeurs sur les marchés de la distribution d'énergie et de la distribution de vrac. Les principaux concurrents comprennent :

• TotalEnergies
• Coquille
• ExxonMobil

Malgré l'environnement concurrentiel, Rubis s'est taillé une niche grâce à des acquisitions stratégiques et à l'expansion de ses capacités logistiques, lui permettant de gérer efficacement les défis de la chaîne d'approvisionnement et de maintenir sa rentabilité.