Seaboard Corporation (SEB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Seaboard
شركة Overview
شركة Seaboard هي شركة متعددة الجنسيات تعمل في المقام الأول في مجال إنتاج الأغذية وتجارة السلع. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك لحم الخنزير، وCT&M (تجارة السلع والطحن)، والبحرية، والوقود السائل، والطاقة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Seaboard Corporation عن انخفاض في صافي المبيعات، بقيمة إجمالية قدرها 2.218 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.388 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما شهد صافي مبيعات الأشهر التسعة أيضًا انخفاضًا، ليصل إجماليها إلى 6.971 دولار. مليار دولار في عام 2024 مقابل 7.633 مليار دولار في عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| لحم خنزير | 493 مليون دولار | 483 مليون دولار | 2% |
| الوقود السائل | 182 مليون دولار | 208 مليون دولار | (13)% |
| CT&M | 1.115 مليار دولار | 1.249 مليار دولار | (11)% |
| البحرية | 325 مليون دولار | 333 مليون دولار | (3)% |
| قوة | 66 مليون دولار | 71 مليون دولار | (7)% |
الدخل التشغيلي والخسائر
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seaboard عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 32 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 67 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر 42 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بعدم وجود دخل في نفس الربع من عام 2024. الفترة من 2023.
| شريحة | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| لحم خنزير | 12 مليون دولار | (40) مليون دولار |
| الوقود السائل | (24) مليون دولار | 6 ملايين دولار |
| CT&M | 31 مليون دولار | 33 مليون دولار |
| البحرية | (1) مليون دولار | 40 مليون دولار |
| قوة | 20 مليون دولار | 27 مليون دولار |
الدخل من الشركات التابعة
بلغ إجمالي الدخل من الشركات التابعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 17 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 23 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي تسعة أشهر 59 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 74 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | الدخل من الشركات التابعة (الربع الثالث 2024) | الدخل من الشركات التابعة (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| لحم خنزير | 6 ملايين دولار | 8 ملايين دولار |
| CT&M | 4 ملايين دولار | (6) ملايين دولار |
| البحرية | 1 مليون دولار | 1 مليون دولار |
| ديك رومى | 6 ملايين دولار | 20 مليون دولار |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
انخفض النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بمقدار 362 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 373 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات في الممتلكات والمنشآت والمعدات عبر مختلف القطاعات.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Seaboard إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 1.007 مليار دولار أمريكي، مع قرض لأجل مستحق في عام 2033 يحمل معدل فائدة قدره 6.56%. حافظت الشركة على مركز نقدي يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي وقدرة اقتراض متاحة تبلغ 896 مليون دولار أمريكي.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | 968 مليون دولار |
| ديون أخرى طويلة الأجل | 38 مليون دولار |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
تواجه Seaboard تحديات تتعلق بتقلب أسعار السلع الأساسية، وأسعار صرف العملات الأجنبية، والتغييرات التنظيمية. تتوقع الإدارة الربحية في القطاعات الرئيسية للفترة المتبقية من عام 2024، على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق.
اختتام السنة المالية
ومع تقدم شركة Seaboard Corporation حتى عام 2024، فإنها تواصل تكييف استراتيجياتها لتلبية متطلبات السوق مع إدارة محفظتها المتنوعة من العمليات والاستثمارات.
من يملك شركة Seaboard Corporation (SEB)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يمكن تحديد هيكل ملكية شركة Seaboard Corporation (SEB) على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة سي بورد فودز، ذ.م.م | 52.5% | يتم التحكم فيها من خلال Butterball, LLC |
| المستثمرون المؤسسيون | 30.0% | صناديق الاستثمار المختلفة وخطط التقاعد |
| ملكية المطلعين | 17.5% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
القابضة من الداخل
تعد الملكية الداخلية أمرًا مهمًا، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى. ويلخص الجدول التالي نسب ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ستيفن دبليو ويجينز | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,000 |
| ديفيد دبليو ويجينز | رئيس | 1,500 |
| مجلس الإدارة (مجتمعاً) | لا يوجد | 5,000 |
انهيار الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 30% من أسهم Seaboard. يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 6.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 6.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Seaboard Corporation 4,953 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا عن الأرباع السابقة. ويلخص الجدول التالي أداء السهم في الآونة الأخيرة:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $4,953 | $5,062 |
| 30 يونيو 2024 | $5,104 | $5,183 |
| 31 مارس 2024 | $5,045 | $4,654 |
هيكل الشركة والانتماءات
تمتلك شركة Seaboard Corporation استثمارات كبيرة في العديد من الشركات التابعة لها، ولا سيما في قطاعي تجهيز الأغذية والنقل. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن الشركات التابعة الرئيسية:
| انضم | نسبة الملكية | نوع العمل |
|---|---|---|
| باتربال، ذ م م | 52.5% | تجهيز الدواجن |
| شركة سي بورد مارين المحدودة | 100% | الشحن والخدمات اللوجستية |
| شركة سي بورد فودز، ذ.م.م | 100% | إنتاج الغذاء |
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seaboard Corporation عن إجمالي إيرادات قدره 6.618 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من قطاعاتها المختلفة:
| شريحة | الإيرادات (مليون) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| لحم خنزير | $1,532 | $9 |
| CT&M | $3,436 | $83 |
| البحرية | $981 | $32 |
| قوة | $177 | $45 |
بشكل عام، تعكس ملكية وهيكل شركة Seaboard Corporation مزيجًا من الملكية المؤسسية والداخلية والاستراتيجية التي تضع الشركة في العمليات المستمرة في قطاعي الزراعة والنقل. تشير المقاييس المالية إلى مشهد تشغيلي معقد حيث تساهم مصادر الإيرادات المختلفة في أدائها العام.
بيان مهمة شركة Seaboard Corporation (SEB).
Overview بيان المهمة
تتمحور مهمة شركة Seaboard Corporation حول كونها لاعبًا رائدًا في قطاعي الزراعة والنقل. وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز الممارسات المستدامة وتعزيز المجتمعات التي تخدمها. وينعكس هذا الالتزام في عملياتها المتنوعة، والتي تشمل إنتاج الغذاء، وتجارة السلع الأساسية، وخدمات الشحن.
الأداء المالي والأهداف
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Seaboard Corporation التركيز على الاستقرار المالي والنمو. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للشركة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,115 مليون دولار | 1,253 مليون دولار | (138) مليون دولار | (11)% |
| الدخل التشغيلي | 31 مليون دولار | 33 مليون دولار | (2) مليون دولار | (6)% |
| الدخل من الشركات التابعة | 4 ملايين دولار | (6) ملايين دولار | 10 ملايين دولار | 167% |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 219 مليون دولار | 581 مليون دولار | (362) مليون دولار | (62)% |
| النقد المتاح والاستثمارات قصيرة الأجل | 1.2 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة Seaboard Corporation ما يلي:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات.
- توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة، لا سيما في قطاعات لحم الخنزير والوقود المتجدد.
- الحفاظ على مركز مالي قوي من خلال الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية.
أداء القطاع
تعمل Seaboard من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في المهمة الشاملة:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | التغيير ($) | الدخل التشغيلي (الخسارة) |
|---|---|---|---|---|
| لحم خنزير | 493 مليون دولار | 483 مليون دولار | 10 ملايين دولار | 12 مليون دولار |
| الوقود السائل | 182 مليون دولار | 208 مليون دولار | (26) مليون دولار | (24) مليون دولار |
| CT&M | 1,115 مليون دولار | 1,253 مليون دولار | (138) مليون دولار | 31 مليون دولار |
| البحرية | 324 مليون دولار | 333 مليون دولار | (9) ملايين دولار | (1) مليون دولار |
| قوة | 66 مليون دولار | 71 مليون دولار | (5) ملايين دولار | 20 مليون دولار | ديك رومى | 6 ملايين دولار | 20 مليون دولار | (14) مليون دولار | لا يوجد |
المشاركة المجتمعية والاستدامة
تؤكد شركة Seaboard Corporation على المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال مبادرات مختلفة:
- الاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع.
- تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
- تعزيز الشراكة مع المنظمات المحلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Seaboard Corporation إلى التغلب على تحديات السوق مع التركيز على الابتكار والاستدامة. وتتوقع الشركة الربحية في قطاعاتها على الرغم من التقلبات الحالية في السوق.
كيف تعمل شركة Seaboard Corporation (SEB).
Overview من شركة Seaboard
تعمل شركة Seaboard Corporation من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك لحم الخنزير، والوقود السائل، وCT&M (تجارة السلع والطحن)، والبحرية، والطاقة، وتركيا. يتمثل نشاط الشركة في تجارة السلع الزراعية، وتصنيع الأغذية، وخدمات الشحن، وإنتاج الطاقة، مع وجود كبير في الأسواق الدولية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Seaboard Corporation عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,218 | $2,388 | ($170) | (7.1) |
| الدخل التشغيلي | $32 | $67 | ($35) | (52.2) |
| صافي الأرباح (الخسارة) | ($66) | $162 | ($228) | (140.7) |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | $1,200 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تحليل القطاع
شريحة لحم الخنزير
يعد قطاع لحم الخنزير مساهمًا رئيسيًا في إيرادات Seaboard، حيث يظهر تحسنًا في المبيعات على الرغم من التقلبات في أسعار السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $493 | $483 | $10 | 2.1 |
| الدخل التشغيلي | $12 | ($40) | $52 | 130.0 |
قسم الوقود السائل
واجه هذا القطاع تحديات بسبب انخفاض أسعار السوق مما أثر على الإيرادات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $182 | $208 | ($26) | (12.5) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($24) | $6 | ($30) | (500.0) |
قسم التصوير المقطعي والقياسي
شهد قطاع CT&M انخفاضًا كبيرًا في المبيعات ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,115 | $1,249 | ($134) | (10.7) |
| الدخل التشغيلي | $31 | $33 | ($2) | (6.1) |
الجزء البحري
يقدم قطاع Seaboard's Marine خدمات الشحن، والتي شهدت أيضًا انخفاضًا في الإيرادات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $324 | $333 | ($9) | (2.7) |
| الدخل التشغيلي | ($1) | $40 | ($41) | (102.5) |
قطاع الطاقة
يعمل هذا القطاع في جمهورية الدومينيكان وقد أظهر مرونة ولكنه واجه أيضًا انخفاضات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $66 | $71 | ($5) | (7.0) |
| الدخل التشغيلي | $20 | $27 | ($7) | (25.9) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
انخفض التدفق النقدي لشركة Seaboard من الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ، مما يعكس التحديات في العديد من القطاعات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $219 | $581 | ($362) | (62.2) |
| النفقات الرأسمالية | $373 | $344 | $29 | 8.4 |
مصاريف الديون والفوائد
زادت مصاريف الفائدة على Seaboard، مما يعكس ارتفاع معدلات الديون المستحقة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حساب الفائدة | $12 | $0 | $12 | لا يوجد |
ظروف السوق
تتأثر عمليات Seaboard بأسعار السلع المتقلبة وأسعار صرف العملات الأجنبية. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر بشكل فعال من خلال الأدوات المشتقة.
الاعتبارات الضريبية
سجلت Seaboard بدل تقييم يبلغ إجماليه 176 مليون دولار على أصول الضرائب المؤجلة الأمريكية بسبب الخسائر التاريخية.
كيف تجني شركة Seaboard Corporation (SEB) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Seaboard Corporation من خلال عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك في المقام الأول:
- لحم خنزير
- تجارة السلع والطحن (CT&M)
- البحرية
- الوقود السائل
- قوة
- ديك رومى
شريحة لحم الخنزير
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفاد قطاع لحم الخنزير بما يلي:
| المقاييس | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 493 مليون دولار | 1,532 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 12 مليون دولار | 9 ملايين دولار |
| الدخل من الشركات التابعة | 6 ملايين دولار | 21 مليون دولار |
ساهمت الكميات الكبيرة من منتجات لحم الخنزير والخنازير المباعة في السوق بشكل كبير في نمو المبيعات. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت المبيعات بسبب ارتفاع الكميات بمقدار 102 مليون دولار وارتفاع أسعار السوق بمقدار 34 مليون دولار.
قطاع تجارة السلع والطحن (CT&M).
نتائج قطاع CT&M لنفس الفترات كانت:
| المقاييس | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,115 مليون دولار | 3,436 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 31 مليون دولار | 83 مليون دولار |
| الدخل (الخسارة) من الشركات التابعة | 4 ملايين دولار | 14 مليون دولار |
انخفضت المبيعات بشكل أساسي بسبب انخفاض متوسط أسعار مبيعات السلع المباعة، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بمقدار 212 مليون دولار للأشهر الثلاثة و753 مليون دولار للأشهر التسعة.
الجزء البحري
أداء القطاع البحري هو كما يلي:
| المقاييس | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 324 مليون دولار | 981 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (1) مليون دولار | 32 مليون دولار |
ويعزى الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض متوسط أسعار الشحن، على الرغم من زيادة أحجام الشحن بنسبة 9% خلال فترة الثلاثة أشهر.
قسم الوقود السائل
تشمل البيانات المالية لقطاع الوقود السائل ما يلي:
| المقاييس | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 182 مليون دولار | 387 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (24) مليون دولار | (100) مليون دولار |
انخفضت المبيعات بسبب انخفاض أسعار السوق وحجم الاعتمادات البيئية المباعة، مما أثر على إجمالي الإيرادات.
قطاع الطاقة
نتائج قطاع الطاقة مفصلة أدناه:
| المقاييس | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 66 مليون دولار | 173 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 20 مليون دولار | 45 مليون دولار |
ويعود الانخفاض في المبيعات بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السوق الفورية متأثرة بانخفاض أسعار الوقود.
قسم تركيا
أما بالنسبة للقطاع التركي والذي يتضمن استثمار Seaboard في Butterball:
| المقاييس | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| الدخل من الشركات التابعة | 6 ملايين دولار | 21 مليون دولار |
سجلت شركة Butterball انخفاضًا في صافي الدخل قدره 28 مليون دولار للأشهر الثلاثة و78 مليون دولار للأشهر التسعة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المبيعات.
الأداء المالي العام
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Seaboard Corporation عن إجمالي صافي مبيعات قدره:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون) |
|---|---|
| لحم خنزير | $1,532 |
| الوقود السائل | $387 |
| CT&M | $3,436 |
| البحرية | $981 |
| قوة | $173 |
| ديك رومى | $109 |
| المجموع | $6,618 |
وبلغ الدخل التشغيلي لفترة التسعة أشهر 42 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الأداء المتنوع عبر القطاعات.
Seaboard Corporation (SEB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Seaboard Corporation (SEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Seaboard Corporation (SEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Seaboard Corporation (SEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.