Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) Bundle
تاريخ موجز لـ Semapa - Sociedade de Investimento E Gestão ، SGPS ، S.A.
تم إنشاء Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão ، SGPS ، S.A. يقع المقر الرئيسي للشركة في لشبونة ، البرتغال ، وتم تداولها علنًا على Lisbon EuroNext منذ عام 2006.
كان التركيز الأولي للشركة على الاستثمارات في صناعة اللب والورق من خلال شركة Navigator Company التابعة لها ، والتي أصبحت واحدة من أكبر منتجي الورق الخالي من الأخشاب غير المصابين في أوروبا. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ المستكشف عن عائدات تقريبًا 1.3 مليار يورو و EBITDA من حوالي 300 مليون يورو.
في عام 2019 ، تصدرت Semapa عناوين الصحف من خلال الحصول على حصة مسيطرة في شركة إدارة النفايات ، إستري أحيويد، تعزيز التزامها بالاستدامة والخدمات البيئية. تم تقييم الاستحواذ في جميع أنحاء 250 مليون يورو.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | EBITDA (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,015 | 260 | 70 |
| 2020 | 1,074 | 276 | 63 |
| 2021 | 1,157 | 290 | 77 |
| 2022 | 1,300 | 300 | 85 |
بالإضافة إلى Navigator ، تمتلك Semapa أيضًا استثمارات كبيرة في قطاع الأسمنت من خلال SECIL ، وهو منتج رئيسي للأسمنت في البرتغال وموزمبيق. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت SECIL عن إيراداتها تقريبًا 394 مليون يورو و EBITDA من حوالي 83 مليون يورو.
حافظت Semapa على وضع مالي قوي ، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول في حوالي 2.1 مليار يورو وحقوق الملكية 1 مليار يورو في عام 2022. تعتبر القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 890 مليون يورو، مما يعكس مكانته الصلبة على البورصة.
كانت الأرباح توزيعات الأرباح من الجوانب الرئيسية لاستراتيجية إرجاع المساهمين في Semapa ، حيث توزعت الشركة تقريبًا 54 مليون يورو في أرباح في عام 2022 ، تترجم إلى عائد توزيعات الأرباح حولها 6.1%.
تركز استراتيجية SEMAPA على الاستدامة والابتكار ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو المسؤولية البيئية وإدارة الموارد الفعالة. كان هذا الاتجاه حاسمًا في الاستجابة لزيادة الضغوط التنظيمية ومتطلبات السوق المتطورة.
أ من يمتلك Semapa - Sociedade de Investimento E Gestão ، SGPS ، S.A.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão ، SGPS ، S.A. هي شركة إدارة استثمارية برتغالية بارزة بها حيازات متنوعة في القطاعات مثل الورق واللب والبيئة والأسمنت. يتميز هيكل ملكية SEMAPA بمجموعة مركزة نسبيًا من المساهمين.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن أكبر مساهم في Semapa هو عائلة كيروز بيريرا، عقد حصة كبيرة من تقريبا 55.45% من خلال شركتهم القابضة ، SCP - Sociedade de Capital de Particalsões. وهذا يعزز تأثير الأسرة الطويل الأمد في الشركة.
انهيار هيكل الملكية هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| عائلة كيروز بيريرا (SCP) | 55.45% |
| المستثمرين المؤسسيين | 20.00% |
| المساهمين الأفراد | 12.00% |
| تعويم حرة | 12.55% |
وجود المستثمرين المؤسسيين ، والاحتفاظ بها 20.00%، يوفر طبقة إضافية من الاستقرار والكفاءة المهنية في حوكمة الشركة. وبالمثل ، يلعب المساهمون الأفراد دورًا حاسمًا ، ويمتلكون 12.00% من الشركة.
تشارك SEMAPA أيضًا في علاقات مستثمر نشطة ويقوم بتحديث أصحاب المصلحة بشكل متكرر حول الأداء التشغيلي والصحة المالية. في أحدث تقرير مالي لـ Q2 2023 ، أبلغت Semapa عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1.2 مليار يورو، مع صافي ربح في 92 مليون يورو. يشير الأداء المالي للشركة إلى نمو مطرد ، مع زيادة سنويًا 8% في الإيرادات.
القيمة السوقية لـ Semapa اعتبارًا من أكتوبر 2023 موجودة 1.65 مليار يورو. أظهر السهم مرونة في السوق ، حيث يتم تداولها تقريبًا €18.50 للسهم الواحد ، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 17.4.
يعد هيكل الملكية هذا رمزًا لكيفية تمكن SemAPA من وضع نفسه بفعالية في الأسواق البرتغالية والأوروبية ، ويوازخ على مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين مع جذب مجموعة أوسع من المستثمرين. يخلق مزيج من ملكية الأسرة والمصلحة المؤسسية ديناميكية فريدة تساهم في الاتجاه الاستراتيجي للشركة والاستقرار على المدى الطويل.
Semapa - Sociedade de Investimento E Gestão ، SGPS ، S.A. Mission Dething
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão ، SGPS ، S.A. هي شركة قابضة مع التركيز الأساسي على الإدارة والاستثمار في مختلف القطاعات ، بما في ذلك اللب والورق والأسمنت والطاقة المتجددة. تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال ممارسات الاستثمار والإدارة المستدامة مع ضمان الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
يسلط بيان مهمة SEMAPA الضوء على التزامه بكونه لاعبًا رائدًا في القطاعات التي تعمل فيها ، مع التأكيد على الاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي. كما ورد في أحدث إفصاحاتهم للشركات ، تسعى Semapa إلى توليد عوائد مستدامة لأصحاب المصلحة مع تعزيز النمو والتنمية داخل وحدات أعمالها.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت Semapa عن إيرادات موحدة 2.1 مليار يورو، تعكس زيادة عام 5.2%. صافي ربح الشركة لهذه الفترة 180 مليون يورو، مما يدل على أداء قوي في قطاعاتها الأساسية.
تعمل الشركة من خلال محفظة متنوعة ، مع انهيار إيرادات Semapa من قبل القطاع على النحو التالي:
| قطاع | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اللب والورق | 1.2 مليار يورو | 57% |
| أسمنت | 800 مليون يورو | 38% |
| الطاقة المتجددة | 100 مليون يورو | 5% |
تمشيا مع مهمتها ، استثمرت Semapa بشكل كبير في الممارسات المستدامة. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، خصصت الشركة 50 مليون يورو نحو زيادة كفاءة الطاقة والاستدامة في عملياتها. ويشمل ذلك مختلف المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز إدارة الموارد.
علاوة على ذلك ، تؤكد Semapa على أهمية الابتكار في مهمتها. في السنوات الأخيرة ، زادت الشركة من الإنفاق على البحث والتطوير بواسطة 15%، تصل إلى حوالي 30 مليون يورو سنويًا ، لتعزيز التطورات التكنولوجية في عمليات إنتاجها.
كجزء من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ، تقارير SEMAPA سنويًا عن جهود الاستدامة. في عام 2023 ، حققت الشركة أ 20% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بمستويات 2020 ، مواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية.
تدور الرؤية الاستراتيجية لـ Semapa حول الحفاظ على الصحة المالية القوية ، كما يتضح من ميزانيتها العمومية القوية مع إجمالي الأصول 3.5 مليار يورو ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.4. يدعم هذا المركز المالي القوي مهمته في الاستثمار في فرص النمو مع إدارة المخاطر بفعالية.
في الختام ، يعكس بيان مهمة SEMAPA التزامه بالنمو المستدام والتميز التشغيلي وقيمة المساهمين. من خلال استثماراتها المتنوعة والتركيز على الابتكار ، تواصل الشركة تعزيز موقعها ككيان رائد في القطاعات التي تعمل بها.
كيف يعمل Semapa - Sociedade de Investimento E Gestão ، SGPS ، S.A.
Semapa - Sociedade de Investimento E Gestão ، SGPS ، S.A. تعمل بشكل أساسي كشركة قابضة للاستثمار في البرتغال. تشمل محفظتها قطاعات مثل الورق واللب ، والأسمنت والبناء ، وإدارة النفايات ، والطاقة المتجددة.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة ، أبلغت Semapa عن إيراداتها تقريبًا 1.25 مليار يورو لعام 2022 ، مما يعكس النمو الذي يحركه استثماراتها المتنوعة.
الأداء المالي
تكشف البيانات المالية الموحدة للشركة عن أرقام مهمة لمؤشرات الأداء الرئيسية:
| متري | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.25 مليار يورو | 1.06 مليار يورو | 17.8% |
| صافي الربح | 118 مليون يورو | 90 مليون يورو | 31.1% |
| أصول | 2.43 مليار يورو | 2.25 مليار يورو | 8.0% |
| عدالة | 1.18 مليار يورو | 1.01 مليار يورو | 16.8% |
في قسم الورق واللب ، شركة Semapa التابعة شركة Navigator ساهم تقريبا 916 مليون يورو في المبيعات ، يمثل جزء كبير من الإيرادات الإجمالية.
في قطاع مواد البناء ، من خلال إنتاج الأسمنت للشركة من خلال سيمبور ولدت تقريبا 313 مليون يورو في الإيرادات ، والاستفادة من الطلب القوي في السوق الأيبيرية.
اتجاهات السوق والاستراتيجية Overview
يتضمن التركيز الاستراتيجي لـ Semapa تعزيز وجودها في الممارسات المستدامة وتنويع استثماراتها في الطاقة المتجددة. تهدف الشركة إلى تعزيز موقعها في السوق وسط الظروف الاقتصادية المتطورة والأطر التنظيمية التي تفضل المبادرات الخضراء.
اعتبارًا من Q3 2023 ، يتداول سعر سهم Semapa تقريبًا €17.50، تعكس زيادة عام 22.4%. يشير هذا الارتفاع إلى ثقة السوق الناجمة عن أداء الأرباح القوي والمواقع الاستراتيجية في القطاعات الحاسمة.
محفظة الاستثمار
يحمل Semapa حصصًا كبيرة في العديد من الشركات التابعة ، والتي تشمل:
- شركة Navigator: المنتج الرائد للورق واللب في أوروبا.
- سيمبور: أحد أفضل منتجي الأسمنت في البرتغال.
- مايسترو: تشارك في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
- استثمارات الطاقة الخضراء: ركز على مشاريع الطاقة المتجددة.
تؤكد إدارة الشركة على التنويع كاستراتيجية رئيسية للتخفيف من المخاطر وتعزيز العوائد. تعكس مشاريع Semapa في الطاقة المتجددة القدرة على التكيف مع متطلبات السوق.
خاتمة
تستمر Semapa في الاستفادة من خبرتها الاستثمارية للتنقل من خلال المناظر الطبيعية في السوق الديناميكية ، ودعم النمو عبر محفظتها المتنوعة مع التزام بالاستدامة والابتكار.
كيف تكسب Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão ، SGPS ، S.A. المال
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão ، SGPS ، S.A. هي شركة قابضة للاستثمار البرتغالي التي تركز بشكل أساسي على الاستثمارات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك اللب والورق والأسمنت والخدمات اللوجستية. تأتي تدفقات إيرادات الشركة من الشركات التابعة التي تعمل في هذه القطاعات المتنوعة.
إن الأداء المالي لـ Semapa مدفوع إلى حد كبير بحصتها في هذه الشركات العاملة. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ Semapa عن إجمالي الإيرادات الموحدة تقريبًا 1.26 مليار يورو، عرض مسار نمو ثابت.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
| قطاع | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اللب والورق | 745 | 59% |
| أسمنت | 422 | 33% |
| الخدمات اللوجستية | 93 | 7% |
| استثمارات أخرى | 13 | 1% |
يعد الجزء اللب والورق أكبر مساهم في إيرادات Semapa ، مدفوعة بأداء شركة Navigator Company ، وهي واحدة من أبرز الشركات المصنعة للورق واللب في أوروبا. في عام 2022 ، أبلغ Navigator عن معدل دورانه تقريبًا 1.2 مليار يورو.
يلعب قطاع الأسمنت ، في المقام الأول من خلال SECIL ، دورًا مهمًا ، مع توليد الإيرادات حول 420 مليون يورو في عام 2022. إن الكفاءة التشغيلية لـ SECIL وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق في البرتغال وشمال إفريقيا هي العوامل الرئيسية في الحفاظ على الربحية.
مقاييس الربحية
من حيث الربحية ، أظهرت Semapa المرونة. تم الإبلاغ عن EBITDA الموحد لعام 2022 في 252 مليون يورو، مما يعكس هامشا تقريبا 20%. كان صافي الدخل لنفس الفترة 83 مليون يورو، مما أدى إلى هامش ربح صافي حوالي 6.6%.
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية Semapa الاستثمارية الحصول على وتطوير الشركات التي لديها إمكانية للتآزر والنمو. يتضح ذلك من خلال استثماراتها الأخيرة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري ، وتوافق مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
أداء السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول سعر سهم Semapa €18.50، مع القيمة السوقية تقريبًا 660 مليون يورو. شهد سهم الشركة معدل نمو حوالي 15% خلال العام الماضي ، تشير إلى ثقة المستثمر.
أرباح
Semapa لديه سياسة توزيع أرباح متسقة ، توزيع تقريبًا €0.60 للسهم الواحد في عام 2022 ، تترجم إلى عائد توزيعات الأرباح حوالي 3.2%.
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.