Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. a été créée en 1999, évoluant d'une société d'investissement diversifiée à un leader dans divers secteurs, notamment les pâtes et papiers, la gestion des déchets et la production de ciment. La société a son siège à Lisbonne, au Portugal, et est cotée sur Euronext Lisbonne depuis 2006.

L’entreprise s’est initialement concentrée sur les investissements dans l’industrie des pâtes et papiers par l’intermédiaire de sa filiale Navigator Company, qui est devenue l’un des plus grands producteurs de papier non couché sans bois en Europe. En 2022, Navigator a déclaré des revenus d'environ 1,3 milliard d'euros et un EBITDA d'environ 300 millions d'euros.

En 2019, la Semapa fait la une des journaux en prenant une participation majoritaire dans la société de gestion des déchets, Estre Ambiental, renforçant son engagement en faveur de la durabilité et des services environnementaux. L'acquisition a été évaluée à environ 250 millions d'euros.

Outre Navigator, Semapa détient également des investissements importants dans le secteur du ciment à travers SECIL, l'un des principaux producteurs de ciment au Portugal et au Mozambique. En 2022, SECIL a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 394 millions d'euros et un EBITDA d'environ 83 millions d'euros.

Semapa a maintenu une situation financière solide, avec un actif total déclaré à environ 2,1 milliards d'euros et des capitaux propres d'environ 1 milliard d'euros en 2022. La capitalisation boursière de la société en octobre 2023 s'élève à environ 890 millions d'euros, reflétant sa solide position en bourse.

Les dividendes ont été un aspect clé de la stratégie de rendement pour les actionnaires de Semapa, la société distribuant environ 54 millions d'euros de dividendes en 2022, ce qui se traduit par un rendement en dividendes d'environ 6.1%.

La stratégie de Semapa se concentre sur la durabilité et l'innovation, s'alignant sur les tendances mondiales en matière de responsabilité environnementale et de gestion efficace des ressources. Cette orientation a été cruciale pour répondre aux pressions réglementaires croissantes et à l’évolution des demandes du marché.

A qui possède Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. est une importante société de gestion d'investissement portugaise détenant diverses participations, principalement dans des secteurs tels que le papier et la pâte à papier, l'environnement et le ciment. La structure actionnariale de Semapa se caractérise par un ensemble d’actionnaires relativement concentré.

En octobre 2023, le premier actionnaire de la Semapa est le Famille Queiroz Pereira, détenant une part significative d’environ 55.45% par l'intermédiaire de leur société holding, SCP - Société de Capital de Participações. Cela renforce l'influence de longue date de la famille dans l'entreprise.

La répartition de la structure de propriété est la suivante :

La présence d'investisseurs institutionnels, détenant environ 20.00%, apporte une couche supplémentaire de stabilité et de professionnalisme dans la gouvernance de l’entreprise. De même, les actionnaires individuels jouent un rôle crucial, détenant 12.00% de l'entreprise.

Semapa s'engage également dans des relations actives avec les investisseurs et informe fréquemment ses parties prenantes de ses performances opérationnelles et de sa santé financière. Dans le dernier rapport financier du deuxième trimestre 2023, Semapa a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,2 milliard d'euros, avec un bénéfice net de 92 millions d'euros. La performance financière de l'entreprise indique une croissance régulière, avec une augmentation d'une année sur l'autre de 8% en revenus.

La capitalisation boursière de Semapa en octobre 2023 est d'environ 1,65 milliard d'euros. Le titre a fait preuve de résilience sur le marché, se négociant à environ €18.50 par action, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 17.4.

Cette structure de propriété est emblématique de la façon dont Semapa parvient à se positionner efficacement sur les marchés portugais et européens, en équilibrant les intérêts des principales parties prenantes tout en attirant un ensemble plus large d'investisseurs. La combinaison de l'actionnariat familial et des intérêts institutionnels crée une dynamique unique qui contribue à l'orientation stratégique et à la stabilité à long terme de l'entreprise.

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Déclaration de mission

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. est une société holding qui se concentre principalement sur la gestion et l'investissement dans divers secteurs, notamment les pâtes et papiers, le ciment et les énergies renouvelables. La société vise à accroître la valeur actionnariale grâce à des pratiques d'investissement et de gestion durables tout en garantissant le respect de la responsabilité sociale de l'entreprise.

L'énoncé de mission de Semapa souligne son engagement à être un acteur de premier plan dans les secteurs dans lesquels elle opère, en mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'excellence opérationnelle. Comme indiqué dans ses dernières informations d'entreprise, Semapa cherche à générer des rendements durables pour ses parties prenantes tout en favorisant la croissance et le développement au sein de ses unités commerciales.

A la fin du deuxième trimestre 2023, Semapa a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,1 milliards d'euros, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 5.2%. Le bénéfice net de la société sur la période s'élève à 180 millions d'euros, démontrant une solide performance dans ses secteurs clés.

La société opère à travers un portefeuille diversifié, avec la répartition du chiffre d'affaires de Semapa par secteur comme suit :

Conformément à sa mission, Semapa a investi de manière significative dans des pratiques durables. Par exemple, en 2022, l’entreprise a alloué 50 millions d'euros vers une efficacité énergétique et une durabilité accrues dans ses opérations. Cela comprend diverses initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la gestion des ressources.

Par ailleurs, Semapa souligne l'importance de l'innovation au sein de sa mission. Ces dernières années, l'entreprise a augmenté ses dépenses en R&D de 15%, s'élevant à environ 30 millions d'euros chaque année, pour favoriser les progrès technologiques dans ses processus de production.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la responsabilité sociale d'entreprise, Semapa rend compte chaque année de ses efforts en matière de développement durable. En 2023, l'entreprise a réalisé un 20% réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2020, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.

La vision stratégique de Semapa s’articule autour du maintien d’une solide santé financière, comme en témoigne son bilan solide avec un actif total de 3,5 milliards d'euros et un ratio d'endettement sur capitaux propres de 0.4. Cette solide position financière soutient sa mission d'investir dans des opportunités de croissance tout en gérant efficacement les risques.

En conclusion, l’énoncé de mission de Semapa reflète son engagement en faveur d’une croissance durable, de l’excellence opérationnelle et de la valeur actionnariale. Grâce à ses investissements diversifiés et à l'accent mis sur l'innovation, l'entreprise continue de renforcer sa position d'entité leader dans les secteurs qu'elle opère.

Comment fonctionne Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. opère principalement comme une société holding d'investissement au Portugal. Son portefeuille comprend des secteurs tels que le papier et la pâte à papier, le ciment et la construction, la gestion des déchets et les énergies renouvelables.

À la fin du dernier exercice fiscal, Semapa a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,25 milliard d'euros pour 2022, reflétant une croissance tirée par ses investissements diversifiés.

Performance financière

Les états financiers consolidés de la société révèlent des chiffres significatifs pour les indicateurs clés de performance :

Dans la division papier et pâte à papier, filiale de Semapa Société de navigateur contribué environ 916 millions d'euros des ventes, représentant une part significative du chiffre d’affaires global.

Dans le secteur des matériaux de construction, la production de ciment de l’entreprise à travers Cimpor généré à peu près 313 millions d'euros de chiffre d'affaires, bénéficiant d'une forte demande sur le marché ibérique.

Tendances du marché et stratégie Overview

L'orientation stratégique de Semapa consiste à renforcer sa présence dans les pratiques durables et à diversifier ses investissements dans les énergies renouvelables. La société vise à renforcer sa position sur le marché dans un contexte d'évolution des conditions économiques et des cadres réglementaires favorisant les initiatives vertes.

Au troisième trimestre 2023, le cours de l'action Semapa se négocie à environ €17.50, reflétant une augmentation depuis le début de l'année de 22.4%. Cette hausse est révélatrice de la confiance du marché découlant de la solide performance des bénéfices et du positionnement stratégique dans des secteurs cruciaux.

Portefeuille d'investissement

Semapa détient des participations significatives dans diverses filiales, parmi lesquelles :

• Société de navigation : Premier producteur de papier et de pâte à papier en Europe.
• Cimpor : L'un des principaux producteurs de ciment au Portugal.
• Maestro : Impliqué dans les secteurs de la gestion des déchets et du recyclage.
• Investissements dans les énergies vertes : Axé sur les projets d'énergies renouvelables.

La direction de la société met l’accent sur la diversification comme stratégie clé pour atténuer les risques et améliorer les rendements. Les initiatives de Semapa dans le domaine des énergies renouvelables reflètent sa capacité d'adaptation aux demandes changeantes du marché.

Conclusion

Semapa continue de tirer parti de son expertise en investissement pour naviguer dans des paysages de marché dynamiques, en soutenant la croissance de son portefeuille diversifié tout en restant engagé en faveur de la durabilité et de l'innovation.

Comment Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. gagne de l'argent

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. est une société holding d'investissement portugaise principalement axée sur les investissements dans divers secteurs, notamment les pâtes et papiers, le ciment et la logistique. Les sources de revenus de l’entreprise proviennent de ses filiales, qui opèrent dans ces secteurs diversifiés.

La performance financière de Semapa dépend en grande partie de sa participation dans ces sociétés opérationnelles. En 2022, Semapa a déclaré un chiffre d'affaires total consolidé d'environ 1,26 milliard d'euros, démontrant une trajectoire de croissance régulière.

Répartition des revenus par secteur

Le segment des pâtes et papiers est le principal contributeur aux revenus de Semapa, porté par la performance de sa filiale Navigator Company, l’un des principaux fabricants de papier et de pâte en Europe. En 2022, Navigator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros.

Le secteur du ciment, principalement à travers Secil, joue également un rôle essentiel, avec une génération de revenus atteignant environ 420 millions d'euros en 2022. L'efficacité opérationnelle de Secil et son positionnement stratégique sur le marché au Portugal et en Afrique du Nord sont des facteurs clés pour maintenir la rentabilité.

Mesures de rentabilité

En termes de rentabilité, la Semapa a fait preuve de résilience. L'EBITDA consolidé de l'année 2022 s'établit à 252 millions d'euros, reflétant une marge d'environ 20%. Le bénéfice net pour la même période était d'environ 83 millions d'euros, ce qui donne une marge bénéficiaire nette d'environ 6.6%.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de Semapa consiste à acquérir et développer des sociétés présentant un potentiel de synergie et de croissance. En témoignent ses récents investissements dans les énergies renouvelables et l’économie circulaire, qui s’alignent sur les tendances mondiales en matière de développement durable.

Performance du marché

En octobre 2023, le cours de l’action Semapa se négocie autour de €18.50, avec une capitalisation boursière d'environ 660 millions d'euros. Les actions de la société ont connu un taux de croissance d’environ 15% au cours de la dernière année, signe de la confiance des investisseurs.

Dividendes

Semapa mène une politique de dividende cohérente, distribuant environ €0.60 par action en 2022, ce qui se traduirait par un rendement en dividende d'environ 3.2%.