Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) Bundle
Une brève histoire de Semapa - Sociedade de Investmento e Gestão, SGPS, S.A.
SEMAPA - SOCIEDADADE DE INVESTIMENTO E GESTão, SGPS, S.A. a été créé en 1999, passant d'une société d'investissement diversifiée à un leader dans divers secteurs, notamment de la pâte et du papier, la gestion des déchets et la production de ciment. La firme a son siège social à Lisbonne, au Portugal, et est cotée en bourse sur l'Euronext Lisbonne depuis 2006.
L'accent initial de la société a été mis sur les investissements dans l'industrie de la pâte et du papier par le biais de sa filiale, Navigator Company, qui est devenue l'un des plus grands producteurs de papier sans bois non revêtu en Europe. En 2022, Navigator a rapporté des revenus d'environ 1,3 milliard d'euros et un ebitda d'environ 300 millions d'euros.
En 2019, Semapa a fait la une des journaux en acquérant une participation majoritaire dans la société de gestion des déchets, ESRRE AMBIENTAL, renforçant son engagement envers la durabilité et les services environnementaux. L'acquisition était évaluée à environ 250 millions d'euros.
| Année | Revenus (€ millions) | EBITDA (€ millions) | Bénéfice net (€ millions) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,015 | 260 | 70 |
| 2020 | 1,074 | 276 | 63 |
| 2021 | 1,157 | 290 | 77 |
| 2022 | 1,300 | 300 | 85 |
En plus de Navigator, SEMAPA détient également des investissements importants dans le secteur du ciment via SECIL, l'un des principaux producteurs de ciment au Portugal et au Mozambique. Depuis 2022, SECIL a rapporté des revenus approximativement 394 millions d'euros et un ebitda d'environ 83 millions d'euros.
SEMAPA a maintenu une solide situation financière, avec un actif total signalé à peu près 2,1 milliards d'euros et capitaux propres d'environ 1 milliard d'euros en 2022. La capitalisation boursière de la société en octobre 2023 se situe à peu près 890 millions d'euros, reflétant sa position solide à la bourse.
Les dividendes ont été un aspect clé de la stratégie de retour des actionnaires de SEMAPA, la société distribuant approximativement 54 millions d'euros en dividendes en 2022, traduisant par un rendement de dividende 6.1%.
La stratégie de SEMAPA se concentre sur la durabilité et l'innovation, s'alignant sur les tendances mondiales vers la responsabilité environnementale et la gestion efficace des ressources. Cette direction a été cruciale pour répondre à l'augmentation des pressions réglementaires et à l'évolution des demandes du marché.
A Who possède Semapa - Sociedade de Investmento E Gestão, SGPS, S.A.
SEMAPA - SOCIEDADADE DE INVESTIMENTO E GESTão, SGPS, S.A. est une société de gestion de l'investissement portugaise de premier plan avec diverses participations principalement dans des secteurs tels que le papier et la pâte, l'environnement et le ciment. La structure de propriété de SEMAPA se caractérise par un ensemble relativement concentré d'actionnaires.
En octobre 2023, le plus grand actionnaire de SEMAPA est le Famille Queiroz Pereira, détenant une part importante d'environ 55.45% par le biais de leur compagnie de portefeuille, SCP - Sociedade de Capital de participações. Cela renforce l'influence de longue date de la famille dans l'entreprise.
Une ventilation de la structure de propriété est la suivante:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Famille Queiroz Pereira (SCP) | 55.45% |
| Investisseurs institutionnels | 20.00% |
| Actionnaires individuels | 12.00% |
| Flotteur gratuit | 12.55% |
La présence d'investisseurs institutionnels, tienant 20.00%, fournit une couche supplémentaire de stabilité et de professionnalisme dans la gouvernance de l'entreprise. De même, les actionnaires individuels jouent un rôle crucial, possédant 12.00% de l'entreprise.
SEMAPA s'engage également dans les relations actives des investisseurs et met souvent à jour ses parties prenantes sur la performance opérationnelle et la santé financière. Dans le dernier rapport financier pour le deuxième trimestre 2023, SEMAPA a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,2 milliard d'euros, avec un bénéfice net debout à 92 millions d'euros. La performance financière de l'entreprise indique une croissance régulière, avec une augmentation d'une année à l'autre de 8% dans les revenus.
La capitalisation boursière de SEMAPA en octobre 2023 est autour 1,65 milliard d'euros. Le stock a montré la résilience sur le marché, se négociant à peu près €18.50 par action, avec un ratio prix / bénéfice (P / E) 17.4.
Cette structure de propriété est emblématique de la façon dont Semapa parvient à se positionner efficacement sur les marchés portugais et européens, équilibrant les intérêts des principales parties prenantes tout en faisant appel à un ensemble plus large d'investisseurs. La combinaison de la propriété familiale et de l'intérêt institutionnel crée une dynamique unique qui contribue à l'orientation stratégique de l'entreprise et à la stabilité à long terme.
SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTão, SGPS, S.A. Énoncé de mission
SEMAPA - SOCIEDADADE DE INVESTIMENTO E GESTão, SGPS, S.A. est une société holding qui a un accent principal sur la gestion et l'investissement dans divers secteurs, notamment la pâte et le papier, le ciment et les énergies renouvelables. La Société vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des pratiques d'investissement et de gestion durables tout en garantissant l'adhésion à la responsabilité sociale des entreprises.
L'énoncé de mission de SEMAPA met en évidence son engagement à être un acteur de premier plan dans les secteurs dans lesquels elle opère, mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'excellence opérationnelle. Comme indiqué dans leurs dernières divulgations d'entreprise, SEMAPA cherche à générer des rendements durables pour ses parties prenantes tout en faisant la promotion de la croissance et du développement au sein de ses unités commerciales.
À la fin du deuxième trimestre de 2023, SEMAPA a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 2,1 milliards d'euros, reflétant une augmentation en glissement annuel de 5.2%. Le bénéfice net de la société pour la période se dressait à 180 millions d'euros, démontrant une forte performance dans ses secteurs principaux.
La société opère à travers un portefeuille diversifié, avec la rupture des revenus par SEMAPA, comme suit:
| Secteur | Revenus (2023) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pulpe et papier | 1,2 milliard d'euros | 57% |
| Ciment | 800 millions d'euros | 38% |
| Énergie renouvelable | 100 millions d'euros | 5% |
Conformément à sa mission, SEMAPA a investi considérablement dans des pratiques durables. Par exemple, en 2022, la société a alloué 50 millions d'euros vers l'augmentation de l'efficacité énergétique et de la durabilité dans ses opérations. Cela comprend diverses initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la gestion des ressources.
En outre, SEMAPA souligne l'importance de l'innovation dans sa mission. Ces dernières années, l'entreprise a augmenté les dépenses de R&D par 15%, équivalant à approximativement 30 millions d'euros Chaque année, pour favoriser les progrès technologiques dans ses processus de production.
Dans le cadre de son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises, SEMAPA rapporte chaque année ses efforts de durabilité. En 2023, l'entreprise a obtenu un 20% Réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2020, correspondant aux objectifs mondiaux de durabilité.
La vision stratégique de SEMAPA tourne autour du maintien de la santé financière solide, attirée par son bilan robuste avec un actif total de 3,5 milliards d'euros et un ratio dette / investissement de 0.4. Cette solide situation financière soutient sa mission d'investir dans des opportunités de croissance tout en gérant efficacement les risques.
En conclusion, l'énoncé de mission de SEMAPA reflète son engagement envers la croissance durable, l'excellence opérationnelle et la valeur des actionnaires. Grâce à ses investissements divers et à son accent sur l'innovation, l'entreprise continue de renforcer sa position en tant qu'entité de premier plan dans les secteurs qu'elle exploite.
Comment Semapa - Sociedade de Investmento E Gestão, SGPS, S.A. Works
SEMAPA - SOCIEDADADE DE INVESTIMENTO E GESTão, SGPS, S.A. opère principalement en tant que société de portefeuille d'investissement au Portugal. Son portefeuille comprend des secteurs tels que du papier et de la pulpe, du ciment et de la construction, la gestion des déchets et les énergies renouvelables.
À la fin du dernier exercice, SEMAPA a déclaré un chiffre d'affaires approximativement 1,25 milliard d'euros pour 2022, reflétant la croissance motivée par ses investissements diversifiés.
Performance financière
Les états financiers consolidés de la société révèlent des chiffres importants pour les indicateurs de performance clés:
| Métrique | 2022 | 2021 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 1,25 milliard d'euros | 1,06 milliard d'euros | 17.8% |
| Bénéfice net | 118 millions d'euros | 90 millions d'euros | 31.1% |
| Actifs | 2,43 milliards d'euros | 2,25 milliards d'euros | 8.0% |
| Équité | 1,18 milliard d'euros | 1,01 milliard d'euros | 16.8% |
Dans la division Paper and Pulp, la filiale de Semapa Navigator Company contribué approximativement 916 millions d'euros dans les ventes, représentant une partie importante des revenus globaux.
Dans le secteur des matériaux de construction, la production de ciment de la société à travers Cimpor généré à peu près 313 millions d'euros dans les revenus, bénéficiant d'une forte demande sur le marché ibérien.
Tendances du marché et stratégique Overview
L'objectif stratégique de SEMAPA comprend le renforcement de sa présence dans les pratiques durables et la diversification de ses investissements dans les énergies renouvelables. La société vise à améliorer sa position sur le marché au milieu des conditions économiques et des cadres réglementaires en évolution favorisant les initiatives vertes.
Au troisième trimestre 2023, le cours de l'action de SEMAPA se négocie à peu près €17.50, reflétant une augmentation de l'année 22.4%. Cette hausse indique la confiance du marché résultant de performances de bénéfices robustes et de positionnement stratégique dans des secteurs cruciaux.
Portefeuille d'investissement
SEMAPA tient des participations importantes dans diverses filiales, qui comprennent:
- Navigator Company: Producteur principal de papier et de pulpe en Europe.
- Cimpor: L'un des meilleurs producteurs de ciment au Portugal.
- Maestro: Impliqué dans les secteurs de la gestion des déchets et du recyclage.
- Investissements en énergie verte: Axé sur les projets d'énergie renouvelable.
La direction de l'entreprise met l'accent sur la diversification comme une stratégie clé pour atténuer les risques et améliorer les rendements. Les entreprises de SEMAPA dans les énergies renouvelables reflètent son adaptabilité aux demandes de changement de marché.
Conclusion
SEMAPA continue de tirer parti de son expertise d'investissement pour naviguer dans les paysages dynamiques du marché, soutenant la croissance à travers son portefeuille diversifié tout en restant attaché à la durabilité et à l'innovation.
Comment Semapa - Sociedade de Investmento E Gestão, SGPS, S.A. fait de l'argent
SEMAPA - SOCIEDADADE DE INVESTIMENTO E GESTão, SGPS, S.A. est une société de portefeuille d'investissement portugaise principalement axée sur les investissements dans divers secteurs, notamment la pâte et le papier, le ciment et la logistique. Les sources de revenus de la société proviennent de ses filiales, qui opèrent dans ces secteurs diversifiés.
La performance financière de SEMAPA est largement motivée par sa participation dans ces sociétés d'exploitation. En 2022, SEMAPA a rapporté un chiffre consolidé total d'environ 1,26 milliard d'euros, présentant une trajectoire de croissance régulière.
Répartition des revenus par secteur
| Secteur | Revenus (€ millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pulpe et papier | 745 | 59% |
| Ciment | 422 | 33% |
| Logistique | 93 | 7% |
| Autres investissements | 13 | 1% |
Le segment de la pulpe et du papier est le plus grand contributeur aux revenus de SEMAPA, tiré par les performances de sa filiale, Navigator Company, l'un des principaux fabricants de papier et de pâte en Europe. En 2022, Navigator a signalé un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros.
Le secteur du ciment, principalement par SECIL, joue également un rôle essentiel, la génération de revenus atteignant 420 millions d'euros En 2022. L'efficacité opérationnelle de SECIL et le positionnement stratégique du marché au Portugal et en Afrique du Nord sont des facteurs clés pour maintenir la rentabilité.
Métriques de rentabilité
En termes de rentabilité, SEMAPA a démontré la résilience. Le BAIIA consolidé pour l'année 2022 a été signalé à 252 millions d'euros, reflétant une marge d'environ 20%. Le bénéfice net pour la même période était là 83 millions d'euros, résultant en une marge bénéficiaire nette d'environ 6.6%.
Stratégie d'investissement
La stratégie d'investissement de SEMAPA consiste à acquérir et à développer des entreprises avec un potentiel de synergie et de croissance. Cela est mis en évidence par ses investissements récents dans les énergies renouvelables et l'économie circulaire, s'alignant sur les tendances mondiales de la durabilité.
Performance du marché
En octobre 2023, le cours de l'action de SEMAPA se négocie €18.50, avec une capitalisation boursière d'environ 660 millions d'euros. Les actions de la société ont connu un taux de croissance approximativement 15% Au cours de la dernière année, signalant la confiance des investisseurs.
Dividendes
SEMAPA a une politique de dividende cohérente, distribuant approximativement €0.60 par action en 2022, traduisant par un rendement de dividende d'environ 3.2%.
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