Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

A Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. foi constituída em 1999, evoluindo de uma sociedade de investimento diversificada para líder em vários sectores, incluindo pasta e papel, gestão de resíduos e produção de cimento. A empresa está sediada em Lisboa, Portugal, e é negociada publicamente na Euronext Lisbon desde 2006.

O foco inicial da empresa foi em investimentos na indústria de pasta e papel através da sua subsidiária, Navigator Company, que se tornou um dos maiores produtores de papel isento de madeira não revestido na Europa. Em 2022, a Navigator reportou receitas de aproximadamente 1,3 mil milhões de euros e um EBITDA de cerca de 300 milhões de euros.

Em 2019, a Semapa ganhou as manchetes ao adquirir o controlo acionário da empresa gestora de resíduos, Estre Ambiental, fortalecendo seu compromisso com a sustentabilidade e os serviços ambientais. A aquisição foi avaliada em cerca de 250 milhões de euros.

Além da Navigator, a Semapa detém também investimentos significativos no setor cimenteiro através da SECIL, um dos principais produtores de cimento em Portugal e Moçambique. Em 2022, a SECIL reportou receitas de aproximadamente 394 milhões de euros e um EBITDA de cerca de 83 milhões de euros.

A Semapa tem mantido uma forte posição financeira, com activos totais reportados em aproximadamente 2,1 mil milhões de euros e patrimônio de cerca 1 bilhão de euros em 2022. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era de aproximadamente 890 milhões de euros, refletindo a sua sólida posição na bolsa de valores.

Os dividendos têm sido um aspecto fundamental da estratégia de retorno ao accionista da Semapa, distribuindo a empresa aproximadamente 54 milhões de euros em dividendos em 2022, traduzindo-se em um rendimento de dividendos de cerca 6.1%.

A estratégia da Semapa centra-se na sustentabilidade e na inovação, alinhando-se com as tendências globais de responsabilidade ambiental e gestão eficiente de recursos. Esta direção tem sido crucial para responder às crescentes pressões regulatórias e à evolução das exigências do mercado.

A Quem é Detentor da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

A Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. é uma proeminente empresa portuguesa de gestão de investimentos com diversas participações, principalmente em setores como papel e pasta, ambiente e cimento. A estrutura acionária da Semapa caracteriza-se por um conjunto de acionistas relativamente concentrado.

Em outubro de 2023, o maior acionista da Semapa é o Família Queiroz Pereira, detendo uma parcela significativa de aproximadamente 55.45% através de sua holding, SCP - Sociedade de Capital de Participações. Isso reforça a influência de longa data da família na empresa.

A composição da estrutura de propriedade é a seguinte:

A presença de investidores institucionais, detendo cerca de 20.00%, proporciona uma camada adicional de estabilidade e profissionalismo na governança da empresa. Da mesma forma, os acionistas individuais desempenham um papel crucial, possuindo 12.00% da empresa.

A Semapa também mantém relações ativas com investidores e atualiza frequentemente os seus stakeholders sobre o desempenho operacional e a saúde financeira. No último relatório financeiro relativo ao 2º trimestre de 2023, a Semapa reportou uma receita total de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros, com um lucro líquido de 92 milhões de euros. O desempenho financeiro da empresa indica um crescimento constante, com um aumento ano após ano de 8% nas receitas.

A capitalização bolsista da Semapa em Outubro de 2023 é de cerca de 1,65 mil milhões de euros. A ação tem demonstrado resiliência no mercado, sendo negociada a aproximadamente €18.50 por ação, com uma relação preço/lucro (P/E) de 17.4.

Esta estrutura acionária é emblemática na forma como a Semapa consegue posicionar-se de forma eficaz nos mercados português e europeu, equilibrando os interesses dos principais stakeholders e apelando também a um conjunto mais alargado de investidores. A combinação de propriedade familiar e interesse institucional cria uma dinâmica única que contribui para a direção estratégica da empresa e para a estabilidade a longo prazo.

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Declaração de Missão

A Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. é uma holding com foco principal na gestão e investimento em diversos setores, incluindo pasta e papel, cimento e energias renováveis. A empresa visa aumentar o valor para os acionistas através de práticas sustentáveis ​​de investimento e gestão, garantindo ao mesmo tempo a adesão à responsabilidade social corporativa.

A declaração de missão da Semapa destaca o seu compromisso em ser um player de referência nos setores em que atua, privilegiando a sustentabilidade, a inovação e a excelência operacional. Conforme reportado nas suas últimas divulgações corporativas, a Semapa procura gerar retornos sustentáveis ​​para os seus stakeholders, promovendo ao mesmo tempo o crescimento e o desenvolvimento das suas unidades de negócio.

No final do segundo trimestre de 2023, a Semapa reportou uma receita consolidada de 2,1 mil milhões de euros, refletindo um aumento anual de 5.2%. O lucro líquido da empresa no período foi de 180 milhões de euros, demonstrando um forte desempenho nos seus setores principais.

A empresa opera através de um portefólio diversificado, sendo a repartição das receitas da Semapa por setor a seguinte:

Em linha com a sua missão, a Semapa tem investido significativamente em práticas sustentáveis. Por exemplo, em 2022, a empresa alocou 50 milhões de euros visando aumentar a eficiência energética e a sustentabilidade em suas operações. Isto inclui várias iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono e melhorar a gestão de recursos.

Além disso, a Semapa sublinha a importância da inovação na sua missão. Nos últimos anos, a empresa aumentou os gastos com P&D em 15%, totalizando aproximadamente 30 milhões de euros anualmente, para fomentar avanços tecnológicos em seus processos produtivos.

No âmbito do seu compromisso com a responsabilidade social corporativa, a Semapa reporta anualmente os seus esforços de sustentabilidade. Em 2023, a empresa alcançou um 20% redução das emissões de gases com efeito de estufa em comparação com os níveis de 2020, alinhando-se com os objetivos globais de sustentabilidade.

A visão estratégica da Semapa gira em torno da manutenção de uma sólida saúde financeira, evidenciada pelo seu balanço robusto com um ativo total de 3,5 mil milhões de euros e um rácio dívida/capital próprio de 0.4. Esta forte posição financeira apoia a sua missão de investir em oportunidades de crescimento e, ao mesmo tempo, gerir os riscos de forma eficaz.

Em conclusão, a declaração de missão da Semapa reflete o seu compromisso com o crescimento sustentável, a excelência operacional e o valor para os acionistas. Através dos seus diversos investimentos e da aposta na inovação, a empresa continua a reforçar a sua posição como entidade líder nos setores em que atua.

Como funciona a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

A Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. opera essencialmente como sociedade gestora de participações sociais em Portugal. Seu portfólio inclui setores como papel e celulose, cimento e construção, gestão de resíduos e energias renováveis.

No final do último exercício, a Semapa reportou uma receita de aproximadamente 1,25 mil milhões de euros para 2022, refletindo o crescimento impulsionado pelos seus investimentos diversificados.

Desempenho Financeiro

As demonstrações financeiras consolidadas da empresa revelam números significativos para os principais indicadores de desempenho:

Na divisão de papel e pasta, a subsidiária da Semapa Empresa Navegadora contribuiu aproximadamente 916 milhões de euros nas vendas, representando uma parcela significativa da receita global.

No sector dos materiais de construção, a produção de cimento da empresa através Cimpor gerado aproximadamente 313 milhões de euros em receitas, beneficiando da forte procura no mercado ibérico.

Tendências de Mercado e Estratégicas Overview

O foco estratégico da Semapa passa por reforçar a sua presença em práticas sustentáveis e diversificar os seus investimentos em energias renováveis. A empresa pretende melhorar a sua posição no mercado num contexto de evolução das condições económicas e dos quadros regulamentares que favorecem iniciativas verdes.

No 3.º trimestre de 2023, a cotação das ações da Semapa era negociada a aproximadamente €17.50, refletindo um aumento acumulado no ano de 22.4%. Este aumento é indicativo da confiança do mercado resultante do desempenho robusto dos lucros e do posicionamento estratégico em setores cruciais.

Carteira de Investimentos

A Semapa detém participações significativas em diversas subsidiárias, das quais se destacam:

• Empresa Navegadora: Líder na produção de papel e celulose na Europa.
• Cimpor: Um dos maiores produtores de cimento em Portugal.
• Mestre: Envolvido nos setores de gestão de resíduos e reciclagem.
• Investimentos em energia verde: Focado em projetos de energia renovável.

A administração da empresa enfatiza a diversificação como uma estratégia chave para mitigar riscos e aumentar os retornos. A aposta da Semapa nas energias renováveis ​​reflete a sua adaptabilidade às mudanças nas exigências do mercado.

Conclusão

A Semapa continua a aproveitar a sua experiência em investimentos para navegar em cenários de mercado dinâmicos, apoiando o crescimento do seu portfólio diversificado, mantendo-se ao mesmo tempo comprometida com a sustentabilidade e a inovação.

Como a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

A Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. é uma holding de investimento portuguesa focada principalmente em investimentos em diversos setores, incluindo pasta e papel, cimento e logística. As fontes de receitas da empresa provêm das suas subsidiárias, que operam nestes setores diversificados.

O desempenho financeiro da Semapa é largamente impulsionado pela sua participação nestas empresas operacionais. Em 2022, a Semapa reportou receitas totais consolidadas de aproximadamente 1,26 mil milhões de euros, apresentando uma trajetória de crescimento constante.

Detalhamento da receita por setor

O segmento de pasta e papel é o que mais contribui para as receitas da Semapa, impulsionado pelo desempenho da sua subsidiária, Navigator Company, um dos principais fabricantes de papel e pasta na Europa. Em 2022, a Navigator reportou um volume de negócios de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros.

O sector do cimento, principalmente através da Secil, também desempenha um papel crítico, com a geração de receitas a atingir cerca de 420 milhões de euros em 2022. A eficiência operacional e o posicionamento estratégico da Secil no mercado em Portugal e no Norte de África são fatores-chave na sustentação da rentabilidade.

Métricas de Rentabilidade

Em termos de rentabilidade, a Semapa tem demonstrado resiliência. O EBITDA consolidado do ano de 2022 foi reportado em 252 milhões de euros, refletindo uma margem de aproximadamente 20%. O lucro líquido no mesmo período foi de cerca de 83 milhões de euros, resultando em uma margem de lucro líquido de cerca de 6.6%.

Estratégia de Investimento

A estratégia de investimento da Semapa passa pela aquisição e desenvolvimento de empresas com potencial de sinergia e crescimento. Isto é evidenciado pelos seus recentes investimentos em energias renováveis ​​e na economia circular, alinhando-se com as tendências globais de sustentabilidade.

Desempenho de mercado

Em outubro de 2023, o preço das ações da Semapa está a ser negociado em torno €18.50, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 660 milhões de euros. As ações da empresa experimentaram uma taxa de crescimento de aproximadamente 15% ao longo do ano passado, sinalizando a confiança dos investidores.

Dividendos

A Semapa tem uma política de dividendos consistente, distribuindo aproximadamente €0.60 por ação em 2022, traduzindo-se em um rendimento de dividendos de cerca de 3.2%.