Sempra Energy (SREA) Bundle
تاريخ موجز لطاقة سيمبرا
تأسست شركة Sempra Energy في عام 1998 ، وبرزت من عملية دمج شركة San Diego Gas & Electric Company (SDG & E) و Enova Corporation. يقع مقر الشركة في سان دييغو ، كاليفورنيا. مع التركيز في البداية على توصيل الطاقة ، وسعت SEMPRA عملياتها إلى الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والبنية التحتية للطاقة.
في عام 2000 ، تم إدراج Sempra Energy في بورصة نيويورك تحت رمز Ticker SRE. بحلول عام 2009 ، حصلت الشركة على القيمة السوقية تقريبًا 6 مليارات دولار.
في عام 2014 ، استحوذت شركة SEMPRA على شركة Oncor Electric Delivery مقابل 9.45 مليار دولار ، مما يعزز بشكل كبير وجودها في سوق الطاقة في تكساس. سمحت عملية الاستحواذ SEMPRA بامتلاك وتشغيل واحدة من أكبر شبكات النقل في الولايات المتحدة ، وتمتد تقريبًا 1000 ميل.
اعتبارًا من عام 2021 ، تم تقدير إجمالي أصول SEMPRA Energy 40 مليار دولار، مع وصول الإيرادات تقريبًا 11 مليار دولار للسنة المالية. أبلغت الشركة عن صافي دخل 1.5 مليار دولار، الذي يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 15%.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالمليارات) | إجمالي الأصول (بالمليارات) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | $10.3 | $1.2 | $40.5 | $24.5 |
| 2016 | $10.5 | $1.9 | $43.0 | $26.0 |
| 2017 | $11.0 | $1.4 | $45.2 | $29.8 |
| 2018 | $11.4 | $1.6 | $47.0 | $33.0 |
| 2019 | $11.8 | $1.7 | $48.5 | $34.8 |
| 2020 | $10.7 | $1.3 | $39.4 | $37.6 |
| 2021 | $11.0 | $1.5 | $40.0 | $43.1 |
في السنوات الأخيرة ، ركزت Sempra Energy على الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. في عام 2022 ، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار أكثر 25 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة المتجددة بحلول عام 2025. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة محفظة الطاقة المتجددة إلى أكثر 20% من إجمالي قدرتها على توليدها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر سهم Sempra تقريبًا 70 دولار للسهم الواحد، تعكس أ 15% زيادة خلال العام الماضي. تحافظ الشركة على عائد توزيع أرباح قوي 3.5%، جذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالإضافة إلى ذلك ، تدير SEMPRA Energy العديد من الشركات التابعة ، بما في ذلك شركة SDG & E و Southern California Gas Company ، مما يساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها. أبلغت Sempra عن نمو ثابت في أعداد العملاء ، حيث وصل تقريبًا 9 ملايين العملاء عبر مجالات الخدمة الخاصة بها.
في عام 2023 ، وضع التزام Sempra Energy بمبادئ ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) بشكل إيجابي ، مع تصنيف ESG لـ AA وفقا ل MSCI. يعكس هذا التصنيف التدابير الاستباقية للشركة في ممارسات الطاقة المستدامة ومشاركة المجتمع.
من يملك Sempra Energy
Sempra Energy هي شركة متداولة بشكل عام ، تعمل بشكل أساسي في قطاع المرافق. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتم تداول أسهم Sempra Energy على بورصة نيويورك تحت رمز Ticker SRE.
يشتمل هيكل ملكية SEMPRA Energy على مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. وفقًا لأحدث الإيداعات ، تم توضيح كبار المساهمين ونسب الملكية الخاصة بهم في الجدول أدناه.
| نوع المساهمين | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 126,000,000 | 86.3% |
| المستثمرون الأفراد | 20,000,000 | 13.7% |
| مجموعة الطليعة | 18,000,000 | 12.3% |
| BlackRock ، Inc. | 15,500,000 | 10.6% |
| شركة ستريت ستريت | 10,000,000 | 6.9% |
| الاستثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 5.5% |
يحمل مجلس الإدارة والفريق التنفيذي أيضًا عددًا كبيرًا من الأسهم في Sempra Energy. اعتبارًا من أحدث بيانات وكيل ، يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي تقريبًا 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت SEMPRA Energy مؤخرًا عن إجمالي أصولها التي تقدر قيمتها تقريبًا 40 مليار دولار اعتبارًا من نهاية عام 2022. كانت الإيرادات السنوية للشركة في نفس العام موجودًا 16 مليار دولار، مع صافي دخل 3.3 مليار دولار.
فيما يتعلق بأداء السوق ، أظهر سعر سهم Sempra Energy تقلبًا ، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع. كان السهم يتداول تقريبًا $150.00 للسهم الواحد في أوائل أكتوبر 2023 ، وهو الرقم الذي يمثل زيادة تقريبًا 12% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
بالنظر إلى المبادرات الاستراتيجية الجارية ، بما في ذلك التوسع في قطاع الطاقة المتجددة ، تهدف SEMPRA Energy إلى تعزيز قيمة المساهمين وتنويع عملياتها.
بشكل عام ، تبرز ملكية الأغلبية من قبل المستثمرين المؤسسيين هيكل ملكية مستقرة ومدعومة جيدًا ، والذي غالبًا ما يكون مؤشراً على ثقة المستثمر في آفاق النمو على المدى الطويل للشركة.
بيان مهمة الطاقة SEMPRA
يؤكد بيان مهمة Sempra Energy التزامه بتوفير الطاقة مع التركيز على الاستدامة والابتكار ومشاركة المجتمع. تسعى الشركة إلى توفير حلول طاقة موثوقة أثناء مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ وإدارة الموارد.
تعزز المهمة فكرة كونها رائدة في قطاع الطاقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز الشراكات التي تعزز كفاءة الطاقة. تؤكد Sempra أيضًا التزامها ببناء قوة عاملة متنوعة وضمان السلامة عبر عملياتها.
| العناصر الرئيسية | وصف |
|---|---|
| الالتزام بالاستدامة | ركز على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. في عام 2022 ، التزمت Sempra بتحقيق انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2045. |
| ابتكار | استخدام التقنيات المتقدمة لتحسين البنية التحتية للطاقة. استثمرت الشركة تقريبًا 1.2 مليار دولار في مبادرات التحول الرقمي في عام 2022. |
| مشاركة المجتمع | المشاركة النشطة مع المجتمعات المحلية ، بما في ذلك الاستثمار في التعليم وتنمية القوى العاملة. في عام 2022 ، ساهم Sempra 14 مليون دولار لبرامج المجتمع. |
| معايير السلامة | الحفاظ على معايير السلامة العالية عبر العمليات. وكان إجمالي معدل الحوادث القابل للتسجيل (TRIR) للشركة (TRIR) 0.55 في عام 2022 ، أقل بكثير من متوسط الصناعة. |
من الناحية المالية ، أبلغت Sempra Energy عن إيراداتها تقريبًا 13.9 مليار دولار في عام 2022 ، يعكس أداء قوي مدفوعًا بعمليات المرافق والاستثمارات في البنية التحتية.
ينصب التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز محافظها الغاز والطاقة المتجددة. في عام 2022 ، وسعت SEMPRA Energy خط أنابيب مشروع الطاقة المتجددة ، مما يستهدف زيادة في السعة المتجددة بواسطة 50% بحلول عام 2025.
تؤكد SEMPRA أيضًا مشاركة أصحاب المصلحة في إطار المهمة ، مع إدراك أهمية التعاون مع الهيئات التنظيمية والعملاء والمستثمرين لتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
من خلال بيان مهمتها ، تهدف SEMPRA Energy إلى مواءمة أهداف الشركات مع أهداف مجتمعية أوسع ، مما يساهم في نهاية المطاف في مستقبل الطاقة المستدامة.
تعكس جهود الشركة في المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا في مهمتها ، حيث تسعى بنشاط إلى تقليل تأثيرها البيئي مع زيادة الفوائد للمجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل Sempra Energy
SEMPRA Energy هي شركة متداولة علنًا ومقرها في سان دييغو ، كاليفورنيا ، وتشارك بشكل أساسي في توليد الطاقة وتوزيعها. تعمل الشركة من خلال مجموعة متنوعة من الشركات التابعة ، وعلى الأخص San Diego Gas & Electric (SDG & E) وشركة جنوب كاليفورنيا للغاز (SoCalgas). اعتبارًا من عام 2023 ، تخدم Sempra Energy تقريبًا 40 مليون المستهلكون في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
قطاعات الأعمال
يتم تنظيم Sempra Energy في العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية:
- المرافق
- بنية تحتية
- مصادر الطاقة المتجددة
المرافق
يتضمن قطاع المرافق SDG & E و SoCalgas ، وهي كيانات خاضعة للتنظيم توفر خدمات الغاز الكهربائي والطبيعي. للسنة المالية 2022 ، كانت إيرادات SDG & E تقريبًا 5.2 مليار دولار، بينما أبلغت SoCalgas عن إيراداتها 5.7 مليار دولار.
بنية تحتية
يركز هذا القطاع على مشاريع البنية التحتية للطاقة ، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين. تشمل استثمارات البنية التحتية في Sempra ميناء آرثر للغاز المحلي مشروع في تكساس ، من المتوقع أن يكلفه 10 مليارات دولار. يستعد هذا المشروع لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ ، مما يدعم أسواق الطاقة العالمية.
مصادر الطاقة المتجددة
قامت Sempra Energy باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023 ، تتكون محفظة الشركة المتجددة تقريبًا 3500 ميجاوات (ميغاواط) من قدرة التوليد المتجددة التشغيلية ، في المقام الأول مشاريع الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تهدف إلى زيادة هذه القدرة بشكل كبير بحلول عام 2025.
مالي Overview
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Sempra Energy عن أبرز النقاط المالية التالية:
| مقياس مالي | 2022 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 16.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.2 مليار دولار |
| أصول | 40.8 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 36.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 3.2% |
البيئة التنظيمية
تعمل SEMPRA Energy في بيئة خاضعة للتنظيم بشكل كبير ، حيث تشرف لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC). أي تعديلات سعر أو استثمارات البنية التحتية تتطلب موافقة تنظيمية ، والتي يمكن أن تؤثر على الربحية والكفاءة التشغيلية.
أداء الأسهم
سهم Sempra Energy ، تم تداوله تحت المؤشر SRE، أظهرت المرونة في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا $68.10، تعكس زيادة سنة إلى تاريخ 12%.
الاستثمار في التكنولوجيا
شرعت الشركة أيضًا في استثمارات التكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. يخطط Sempra لتخصيصها تقريبًا 500 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة نحو التحول الرقمي ، والذي يتضمن تنفيذ تقنية الشبكة الذكية وأنظمة قراءة العدادات الآلية.
التوقعات المستقبلية
مع التركيز على الاستدامة وانتقال الطاقة ، تهدف SEMPRA Energy إلى الاستثمار 30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة عبر منصاتها ، في المقام الأول في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. هذا التحول الاستراتيجي يستجيب لزيادة الطلب على حلول الطاقة الأنظف والضغوط التنظيمية للحد من الكربون.
المخاطر والتحديات
على الرغم من وضعها القوي في السوق ، فإن SEMPRA Energy تواجه العديد من المخاطر ، بما في ذلك التغييرات التنظيمية ، وتقلب أسعار الطاقة ، والمخاوف البيئية المرتبطة بعمليات الوقود الأحفوري. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على توقعات الربحية وتوقعات النمو.
كيف تكسب Sempra Energy المال
تعمل SEMPRA Energy بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها ، حيث توفر الخدمات في قطاعات الطاقة والمرافق والطاقة المتجددة. تقوم الشركة بتوليد إيرادات من مجموعة متنوعة من المصادر ، بما في ذلك توزيع الكهرباء والغاز ، واستثمارات البنية التحتية ، والمصلبات المتجددة.
عمليات المنفعة
يأتي أكبر مصدر للإيرادات في Sempra من عملياتها المرافق ، بشكل رئيسي من خلال سان دييغو للغاز والكهرباء (SDG & E) و شركة جنوب كاليفورنيا للغاز (SoCalgas). للسنة المالية 2022 ، أبلغت SDG & E عن إيراداتها تقريبًا 5.8 مليار دولار، بينما ولدت SoCalgas حول 4.2 مليار دولار في الإيرادات.
مشاريع الطاقة المتجددة
أصبحت الطاقة المتجددة دفق إيرادات كبير لـ SEMPRA ، خاصة من خلال التابعة لها ، البنية التحتية SEMPRA. استثمرت الشركة في مختلف مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ، والتي تتمتع بشكل جماعي بقدرة تشغيلية تتجاوز 2800 ميجاوات. في عام 2022 ، ساهمت مبيعات الطاقة المتجددة تقريبًا 1.1 مليار دولار إلى إيرادات سيمبرا الإجمالية.
استثمارات البنية التحتية
تستثمر Sempra أيضًا في البنية التحتية للطاقة ، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG). مشاريع التنمية الخاصة بها ، مثل ميناء آرثر للغاز المحلي، من المتوقع أن تولد تدفقات نقدية كبيرة. اعتبارًا من عام 2023 ، حصل Sempra على عقود تصل إلى 17 مليار دولار لصادرات الغاز الطبيعي المسال ، مع قدرة تشغيلية مخططة لـ 13.5 مليون طن في السنة بحلول عام 2026.
مؤشرات الأداء المالي
فيما يلي جدول مفصل يلخص مؤشرات الأداء المالي لـ SEMPRA Energy من أحدث تقاريرها المالية:
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.3 مليار دولار | 10.5 مليار دولار | 17.1% |
| صافي الدخل | 2.3 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | 27.8% |
| دخل التشغيل | 3.5 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | 20.7% |
| الهامش الصافي | 18.7% | 17.1% | 1.6% |
الإطار التنظيمي
تعمل Sempra داخل بيئة منظمة ، وخاصة داخل كاليفورنيا وتكساس. اعتبارًا من عام 2023 ، تقف عائد SDG & E المسموح به على الأسهم (ROE) 10.5%، بينما تعمل SoCalgas تحت عائد على حقوق المساهمين 9.5%. هذه المعدلات حاسمة في تحديد ربحية عمليات المنفعة.
التوقعات المستقبلية
نتطلع إلى الأمام ، تتوقع Sempra النمو المستمر في قطاع الطاقة المتجددة ، مع استثمارات مخططة تصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. تتولى الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية ، وخاصة استجابة لاتجاهات إزالة الكربون والدعم التنظيمي لمصادر الطاقة الأنظف.
من خلال هذه التدفقات المتنوعة ، من عمليات المرافق التنظيمية إلى المشاريع المتجددة المبتكرة ، تنشئ Sempra Energy إطارًا قويًا لتوليد الإيرادات يستفيد من أسواق الطاقة التقليدية والناشئة.
Sempra Energy (SREA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.