Sempra Energy (SREA) Bundle
Uma breve história da energia sempra
Fundada em 1998, a Sempra Energy surgiu da fusão da San Diego Gas & Electric Company (SDG & E) e da Enova Corporation. A sede da empresa está localizada em San Diego, Califórnia. Inicialmente, focando na entrega de energia, a SEMPRA expandiu suas operações em energia renovável, gás natural e infraestrutura de energia.
Em 2000, a SEMPRA Energy foi listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker Sre. Em 2009, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6 bilhões.
Em 2014, a Sempra adquiriu a Oncor Electric Delivery Company por US $ 9,45 bilhões, aumentando significativamente sua presença no mercado de energia do Texas. A aquisição permitiu que a SEMPRA possuísse e operar uma das maiores redes de transmissão nos Estados Unidos, abrangendo quase 1.000 milhas.
Em 2021, os ativos totais da Sempra Energy foram estimados em US $ 40 bilhões, com as receitas atingindo aproximadamente US $ 11 bilhões para o ano fiscal. A empresa relatou um lucro líquido de US $ 1,5 bilhão, que representa um crescimento ano a ano de 15%.
| Ano | Receita (em bilhões) | Lucro líquido (em bilhões) | Total de ativos (em bilhões) | Capitalização de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | $10.3 | $1.2 | $40.5 | $24.5 |
| 2016 | $10.5 | $1.9 | $43.0 | $26.0 |
| 2017 | $11.0 | $1.4 | $45.2 | $29.8 |
| 2018 | $11.4 | $1.6 | $47.0 | $33.0 |
| 2019 | $11.8 | $1.7 | $48.5 | $34.8 |
| 2020 | $10.7 | $1.3 | $39.4 | $37.6 |
| 2021 | $11.0 | $1.5 | $40.0 | $43.1 |
Nos últimos anos, a Sempra Energy se concentrou na sustentabilidade e na redução das emissões de carbono. Em 2022, a empresa anunciou planos de investir US $ 25 bilhões em infraestrutura energética renovável até 2025. Esta iniciativa visa aumentar seu portfólio de energia renovável para superar 20% de sua capacidade total de geração.
Em outubro de 2023, o preço das ações da Sempra é de aproximadamente US $ 70 por ação, refletindo a 15% aumentar no ano passado. A empresa mantém um forte rendimento de dividendos de 3.5%, apelando para investidores focados em renda.
Além disso, a SEMPRA Energy opera e gerencia várias subsidiárias, incluindo SDG & E e Southern California Gas Company, contribuindo significativamente para o seu fluxo de receita. Sempra relatou um crescimento consistente no número de clientes, atingindo aproximadamente 9 milhões clientes em suas áreas de serviço.
Em 2023, o compromisso da Sempra Energy com os princípios de ESG (ambiental, social e governança) o posicionou favoravelmente, com uma classificação ESG de Aa De acordo com MSCI. Essa classificação reflete as medidas proativas da empresa em práticas de energia sustentável e envolvimento da comunidade.
A quem possui a Sempra Energy
A Sempra Energy é uma empresa de capital aberto, operando principalmente no setor de serviços públicos. A partir dos dados mais recentes disponíveis, as ações da Sempra Energy são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker Sre.
A estrutura de propriedade da Sempra Energy compreende uma mistura de investidores institucionais e individuais. De acordo com os registros mais recentes, os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade estão descritas na tabela abaixo.
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 126,000,000 | 86.3% |
| Investidores individuais | 20,000,000 | 13.7% |
| Grupo Vanguard | 18,000,000 | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | 15,500,000 | 10.6% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 6.9% |
| Fidelity Investments | 8,000,000 | 5.5% |
O Conselho de Administração e a equipe executiva também possuem um número significativo de ações da Sempra Energy. A partir da última declaração de procuração, os principais executivos e membros do conselho possuem coletivamente aproximadamente 1.5% do total de ações em circulação.
Além disso, a Sempra Energy relatou recentemente seu total de ativos avaliados em aproximadamente US $ 40 bilhões No final de 2022. A receita anual da empresa para o mesmo ano estava por perto US $ 16 bilhões, com um lucro líquido de US $ 3,3 bilhões.
Em termos de desempenho do mercado, o preço das ações da Sempra Energy mostrou volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado. As ações estavam sendo negociadas aproximadamente $150.00 por ação no início de outubro de 2023, um número que representa um aumento de aproximadamente 12% no acumulado do ano.
Dadas as iniciativas estratégicas em andamento, incluindo a expansão no setor de energia renovável, a Sempra Energy visa melhorar o valor dos acionistas e diversificar suas operações.
No geral, a propriedade da maioria dos investidores institucionais destaca uma estrutura de propriedade estável e bem apoiada, que geralmente é um indicador de confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento a longo prazo da empresa.
Declaração de Missão de Energia Sempra
A declaração de missão da Sempra Energy enfatiza seu compromisso de fornecer energia com foco na sustentabilidade, inovação e envolvimento da comunidade. A empresa procura fornecer soluções de energia confiáveis enquanto abordam os desafios relacionados às mudanças climáticas e ao gerenciamento de recursos.
A missão promove a idéia de ser líder no setor de energia, alavancando a tecnologia e promovendo parcerias que aumentam a eficiência energética. A SEMPRA também ressalta seu compromisso de construir uma força de trabalho diversificada e garantir a segurança em suas operações.
| Elementos -chave | Descrição |
|---|---|
| Compromisso com a sustentabilidade | Concentre -se na redução de emissões de gases de efeito estufa e na promoção de fontes de energia renovável. Em 2022, o Sempra se comprometeu a alcançar emissões líquidas de zero até 2045. |
| Inovação | Utilizando tecnologias avançadas para melhorar a infraestrutura de energia. A empresa investiu aproximadamente US $ 1,2 bilhão Em iniciativas de transformação digital em 2022. |
| Engajamento da comunidade | Envolvimento ativo com as comunidades locais, incluindo investimento em educação e desenvolvimento da força de trabalho. Em 2022, Sempra contribuiu US $ 14 milhões para programas comunitários. |
| Padrões de segurança | Mantendo altos padrões de segurança nas operações. A taxa total de incidentes recordáveis da empresa (TRIR) foi 0.55 Em 2022, bem abaixo da média da indústria. |
Financeiramente, a Sempra Energy relatou receitas de aproximadamente US $ 13,9 bilhões Em 2022, refletindo um forte desempenho impulsionado por suas operações de utilidade e investimentos em infraestrutura.
O foco estratégico da empresa é melhorar seus portfólios de gás natural e renovável. Em 2022, a Sempra Energy expandiu seu pipeline de projetos de energia renovável, direcionando um aumento na capacidade renovável por 50% até 2025.
A SEMPRA também enfatiza o envolvimento das partes interessadas em sua estrutura de missão, reconhecendo a importância da colaboração com órgãos, clientes e investidores regulatórios para atingir seus objetivos de sustentabilidade a longo prazo.
Através de sua declaração de missão, a Sempra Energy visa alinhar os objetivos corporativos com objetivos sociais mais amplos, contribuindo para um futuro de energia sustentável.
Os esforços da empresa na responsabilidade social corporativa também refletem em sua missão, onde busca ativamente minimizar seu impacto ambiental, maximizando os benefícios para as comunidades que atende.
Como funciona o Sempra Energy
A Sempra Energy é uma empresa de capital aberto com sede em San Diego, Califórnia, envolvido principalmente na geração e na distribuição de energia. A empresa opera através de uma variedade de subsidiárias, principalmente a San Diego Gas & Electric (SDG & E) e a Southern California Gas Company (SoCalgas). A partir de 2023, a Sempra Energy serve aproximadamente 40 milhões consumidores em toda a América do Norte.
Segmentos de negócios
A Sempra Energy está organizada em vários segmentos importantes de negócios:
- Utilitários
- Infraestrutura
- Renováveis
Utilitários
O segmento de serviços públicos inclui SDG & E e Socalgas, que são entidades regulamentadas que prestam serviços de gás elétrico e de gás natural. Para o ano fiscal de 2022, a receita total do SDG & E foi aproximadamente US $ 5,2 bilhões, enquanto Socalgas relatou receita de cerca de US $ 5,7 bilhões.
Infraestrutura
Esse segmento se concentra em projetos de infraestrutura de energia, incluindo dutos e instalações de armazenamento. Os investimentos em infraestrutura da Sempra incluem o Port Arthur Lng Projeto no Texas, espera -se custar ao redor US $ 10 bilhões. Este projeto está pronto para aumentar significativamente as exportações de GNL, apoiando os mercados globais de energia.
Renováveis
A Sempra Energy fez investimentos substanciais em energia renovável. Em 2023, o portfólio renovável da empresa consiste em aproximadamente 3.500 megawatts (MW) da capacidade de geração renovável operacional, principalmente projetos eólicos e solares. Além disso, eles pretendem aumentar significativamente essa capacidade até 2025.
Financeiro Overview
No ano fiscal de 2022, a SEMPRA Energy relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | 2022 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 16,5 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,2 bilhões |
| Ativos | US $ 40,8 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 36,1 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Ambiente Regulatório
A Sempra Energy opera em um ambiente fortemente regulamentado, onde o SDG & E e o SoCalgas são supervisionados pela Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC). Qualquer taxa de ajustes ou investimentos em infraestrutura exigem aprovação regulatória, o que pode afetar a lucratividade e a eficiência operacional.
Desempenho de ações
As ações da Sempra Energy, negociadas sob o ticker Sre, mostrou resiliência no mercado. Em outubro de 2023, o preço das ações era aproximadamente $68.10, refletindo um aumento no ano em torno de 12%.
Investimento em tecnologia
A empresa também iniciou investimentos em tecnologia destinados a melhorar a eficiência operacional. Sempra planeja alocar aproximadamente US $ 500 milhões Nos próximos três anos em direção à transformação digital, que inclui a implementação da tecnologia de grade inteligente e sistemas de leitura automatizados de medidores.
Perspectivas futuras
Com foco na sustentabilidade e transição energética, a Sempra Energy pretende investir US $ 30 bilhões Nos próximos cinco anos, em suas plataformas, principalmente em projetos de energia e infraestrutura renováveis. Essa mudança estratégica é uma resposta ao aumento da demanda por soluções de energia mais limpa e pressões regulatórias para a redução de carbono.
Riscos e desafios
Apesar de sua robusta posição de mercado, a Sempra Energy enfrenta vários riscos, incluindo mudanças regulatórias, preços flutuantes da energia e preocupações ambientais ligadas às operações de combustível fóssil. Esses fatores podem afetar suas projeções de lucratividade e crescimento.
Como a energia sempra ganha dinheiro
A Sempra Energy opera principalmente por meio de suas subsidiárias, fornecendo serviços em setores de infraestrutura de energia, utilidade e energia renovável. A empresa gera receita de uma variedade de fontes, incluindo distribuição de eletricidade e gás, investimentos em infraestrutura e renováveis.
Operações de utilidade
A maior fonte de receita da Sempra vem de suas operações de utilidade, principalmente por meio San Diego Gas & Electric (SDG & E) e Southern California Gas Company (SoCalgas). Para o ano fiscal de 2022, o SDG & E relatou receita de aproximadamente US $ 5,8 bilhões, enquanto Socalgas gerou sobre US $ 4,2 bilhões em receita.
Projetos de energia renovável
A energia renovável tornou -se um fluxo de receita significativo para a SEMPRA, especialmente por meio de sua subsidiária, Sempra Infrastructure. A empresa investiu em vários projetos solares e eólicos, que coletivamente têm uma capacidade operacional excedendo 2.800 megawatts. Em 2022, as vendas de energia renovável contribuíram aproximadamente US $ 1,1 bilhão para a receita geral de Sempra.
Investimentos de infraestrutura
A SEMPRA também investe em infraestrutura de energia, incluindo projetos de gás natural liquefeito (GNL). Seus projetos de desenvolvimento, como o Port Arthur Lng, estão projetados para gerar fluxos de caixa significativos. A partir de 2023, o SEMPRA garantiu contratos no valor de US $ 17 bilhões para suas exportações de GNL, com uma capacidade operacional planejada de 13,5 milhões de toneladas por ano até 2026.
Indicadores de desempenho financeiro
Abaixo está uma tabela detalhada resumindo os indicadores de desempenho financeiro da Sempra Energy de seus mais recentes relatórios fiscais:
| Métrica | 2022 Valor | 2021 Valor | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,3 bilhões | US $ 10,5 bilhões | 17.1% |
| Resultado líquido | US $ 2,3 bilhões | US $ 1,8 bilhão | 27.8% |
| Receita operacional | US $ 3,5 bilhões | US $ 2,9 bilhões | 20.7% |
| Margem líquida | 18.7% | 17.1% | 1.6% |
Estrutura regulatória
O SEMPRA opera dentro de um ambiente regulamentado, principalmente na Califórnia e no Texas. A partir de 2023, o retorno permitido do SDG & E 10.5%, enquanto SoCalgas opera sob um ruído semelhante de 9.5%. Essas taxas são críticas para determinar a lucratividade das operações de utilidade.
Perspectivas futuras
Aguardando, Sempra antecipa o crescimento contínuo em seu segmento de energia renovável, com investimentos planejados no valor de US $ 20 bilhões Nos próximos cinco anos. A empresa está bem posicionada para alavancar a crescente demanda por soluções de energia sustentável e desenvolvimento de infraestrutura, particularmente em resposta às tendências de descarbonização e suporte regulatório a fontes de energia mais limpas.
Através desses fluxos diversificados, desde operações de utilidade regulatória a projetos renováveis inovadores, a Sempra Energy estabelece uma estrutura robusta de geração de receita que capitaliza os mercados de energia tradicionais e emergentes.
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