Sempra Energy (SREA) Bundle
Une brève histoire de l'énergie de Sempra
Fondée en 1998, Sempra Energy a émergé de la fusion de San Diego Gas & Electric Company (SDG & E) et d'Enova Corporation. Le siège social de l'entreprise est situé à San Diego, en Californie. Se concentrant initialement sur la prestation d'énergie, Sempra a élargi ses opérations en énergies renouvelables, en gaz naturel et en infrastructures énergétiques.
En 2000, Sempra Energy a été inscrite à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Sre. En 2009, la société avait une capitalisation boursière d'environ 6 milliards de dollars.
En 2014, Sempra a acquis une société de livraison électrique Oncor pour 9,45 milliards de dollars, améliorant considérablement sa présence sur le marché de l'énergie du Texas. L'acquisition a permis à Sempra de posséder et d'exploiter l'un des plus grands réseaux de transmission aux États-Unis, couvrant presque 1 000 miles.
En 2021, les actifs totaux de Sempra Energy ont été estimés à 40 milliards de dollars, avec des revenus atteignant approximativement 11 milliards de dollars pour l'exercice. La société a déclaré un revenu net de 1,5 milliard de dollars, qui représente une croissance annuelle de 15%.
| Année | Revenus (en milliards) | Revenu net (en milliards) | Total des actifs (en milliards) | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | $10.3 | $1.2 | $40.5 | $24.5 |
| 2016 | $10.5 | $1.9 | $43.0 | $26.0 |
| 2017 | $11.0 | $1.4 | $45.2 | $29.8 |
| 2018 | $11.4 | $1.6 | $47.0 | $33.0 |
| 2019 | $11.8 | $1.7 | $48.5 | $34.8 |
| 2020 | $10.7 | $1.3 | $39.4 | $37.6 |
| 2021 | $11.0 | $1.5 | $40.0 | $43.1 |
Ces dernières années, Sempra Energy s'est concentrée sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone. En 2022, la société a annoncé son intention d'investir 25 milliards de dollars dans les infrastructures d'énergie renouvelable d'ici 2025. Cette initiative vise à augmenter son portefeuille d'énergie renouvelable 20% de sa capacité de production totale.
En octobre 2023, le cours de l'action de Sempra est à peu près 70 $ par action, reflétant un 15% augmenter au cours de la dernière année. La société maintient un fort rendement de dividende de 3.5%, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
De plus, Sempra Energy exploite et gère plusieurs filiales, dont SDG&E et Southern California Gas Company, contribuant de manière significative à sa source de revenus. Sempra a signalé une croissance cohérente du nombre de clients, atteignant approximativement 9 millions les clients dans ses zones de service.
En 2023, l'engagement de Sempra Energy envers les principes de l'ESG (environnement, social et de gouvernance) l'a positionné favorablement, avec une note ESG de AA Selon MSCI. Cette note reflète les mesures proactives de l'entreprise dans les pratiques énergétiques durables et l'engagement communautaire.
A qui possède Sempra Energy
Sempra Energy est une société cotée en bourse, opérant principalement dans le secteur des services publics. À partir des dernières données disponibles, les actions de Sempra Energy se négocient à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Sre.
La structure de propriété de Sempra Energy comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Selon les dépôts les plus récents, les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs sont décrits dans le tableau ci-dessous.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 126,000,000 | 86.3% |
| Investisseurs individuels | 20,000,000 | 13.7% |
| Groupe d'avant-garde | 18,000,000 | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | 15,500,000 | 10.6% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 6.9% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 5.5% |
Le conseil d'administration et l'équipe de direction détiennent également un nombre important d'actions de Sempra Energy. Depuis la dernière déclaration de proxy, les cadres clés et les membres du conseil d'administration possèdent collectivement approximativement 1.5% du total des actions en circulation.
De plus, Sempra Energy a récemment signalé ses actifs totaux évalués à approximativement 40 milliards de dollars À la fin de 2022. Les revenus annuels de la société pour la même année étaient là 16 milliards de dollars, avec un revenu net de 3,3 milliards de dollars.
En termes de performances du marché, le cours des actions de Sempra Energy a montré une volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché. Le stock se négociait à peu près $150.00 par action début octobre 2023, un chiffre qui représente une augmentation 12% année à ce jour.
Étant donné les initiatives stratégiques en cours, notamment l'expansion du secteur des énergies renouvelables, Sempra Energy vise à améliorer la valeur des actionnaires et à diversifier ses opérations.
Dans l'ensemble, la propriété majoritaire des investisseurs institutionnels met en évidence une structure de propriété stable et bien soutenue, qui est souvent un indicateur de la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise.
Énoncé de mission de l'énergie de Sempra
L'énoncé de mission de Sempra Energy met l'accent sur son engagement à fournir de l'énergie en mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'engagement communautaire. La société cherche à fournir des solutions énergétiques fiables tout en relevant les défis liés au changement climatique et à la gestion des ressources.
La mission promeut l'idée d'être un leader du secteur de l'énergie en tirant parti de la technologie et en favorisant les partenariats qui améliorent l'efficacité énergétique. Sempra souligne également son engagement à construire une main-d'œuvre diversifiée et à garantir la sécurité de ses opérations.
| Éléments clés | Description |
|---|---|
| Engagement à la durabilité | Concentrez-vous sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion des sources d'énergie renouvelables. En 2022, Sempra s'est engagée à réaliser des émissions nettes-zéro d'ici 2045. |
| Innovation | Utilisation des technologies avancées pour améliorer les infrastructures énergétiques. La société a investi environ 1,2 milliard de dollars Dans les initiatives de transformation numérique en 2022. |
| Engagement communautaire | Implication active dans les communautés locales, y compris l'investissement dans l'éducation et le développement de la main-d'œuvre. En 2022, Sempra a contribué 14 millions de dollars aux programmes communautaires. |
| Normes de sécurité | Maintenir des normes de sécurité élevées entre les opérations. Le taux d'incident enregistrable total de l'entreprise (TRIR) était 0.55 En 2022, bien en dessous de la moyenne de l'industrie. |
Financièrement, Sempra Energy a déclaré des revenus d'environ 13,9 milliards de dollars en 2022, reflétant une performance solide dirigée par ses opérations d'utilité et ses investissements dans les infrastructures.
L'accent stratégique de l'entreprise vise à améliorer ses portefeuilles au gaz naturel et aux énergies renouvelables. En 2022, Sempra Energy a élargi son pipeline de projets d'énergie renouvelable, ciblant une augmentation de la capacité renouvelable par 50% d'ici 2025.
Sempra met également l'accent sur l'engagement des parties prenantes dans son cadre de mission, reconnaissant l'importance de la collaboration avec les organes réglementaires, les clients et les investisseurs pour atteindre ses objectifs de durabilité à long terme.
Grâce à son énoncé de mission, Sempra Energy vise à aligner les objectifs des entreprises avec des objectifs sociétaux plus larges, contribuant finalement à un avenir énergétique durable.
Les efforts de l'entreprise dans la responsabilité sociale des entreprises reflètent également dans sa mission, où elle cherche activement à minimiser son impact environnemental tout en maximisant les avantages pour les communautés qu'elle dessert.
Comment fonctionne Sempra Energy
Sempra Energy est une société cotée en bourse dont le siège est à San Diego, en Californie, principalement engagé dans la génération et la distribution de l'énergie. La société opère par le biais d'une variété de filiales, notamment San Diego Gas & Electric (SDG & E) et Southern California Gas Company (Socalgas). En 2023, Sempra Energy sert approximativement 40 millions Les consommateurs à travers l'Amérique du Nord.
Segments d'entreprise
Sempra Energy est organisée en plusieurs segments commerciaux clés:
- Services publics
- Infrastructure
- Énergies renouvelables
Services publics
Le segment des services publics comprend SDG & E et Socalgas, qui sont des entités réglementées fournissant des services de gaz électrique et naturel. Pour l'exercice 2022, les revenus totaux de SDG & E étaient approximativement 5,2 milliards de dollars, tandis que Socalgas a déclaré des revenus d'environ 5,7 milliards de dollars.
Infrastructure
Ce segment se concentre sur les projets d'infrastructure énergétique, y compris les pipelines et les installations de stockage. Les investissements à l'infrastructure de Sempra incluent le Port Arthur LNG Projet au Texas, qui devrait coûter 10 milliards de dollars. Ce projet est sur le point d'augmenter considérablement les exportations de GNL, soutenant les marchés mondiaux de l'énergie.
Énergies renouvelables
Sempra Energy a fait des investissements substantiels dans les énergies renouvelables. En 2023, le portefeuille renouvelable de la société se compose d'environ 3 500 mégawatts (MW) de la capacité de production renouvelable opérationnelle, principalement des projets éoliens et solaires. De plus, ils visent à augmenter considérablement cette capacité d'ici 2025.
Financier Overview
Au cours de l'exercice 2022, Sempra Energy a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | 2022 Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 16,5 milliards de dollars |
| Revenu net | 2,2 milliards de dollars |
| Actifs | 40,8 milliards de dollars |
| Capitalisation boursière | 36,1 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Environnement réglementaire
Sempra Energy fonctionne dans un environnement fortement réglementé, où les ODD & E et les Socalgas sont supervisés par la California Public Utilities Commission (CPUC). Tout ajustement des taux ou investissements d'infrastructure nécessite une approbation réglementaire, ce qui peut avoir un impact sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
Performance du stock
Les actions de Sempra Energy, négociées sous le ticker Sre, a montré la résilience sur le marché. En octobre 2023, le cours de l'action était approximativement $68.10, reflétant une augmentation de l'année 12%.
Investissement dans la technologie
La société s'est également lancée dans des investissements technologiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle. Sempra prévoit d'allouer environ 500 millions de dollars Au cours des trois prochaines années vers la transformation numérique, qui comprend la mise en œuvre de la technologie Smart Grid et des systèmes de lecture des compteurs automatisés.
Perspectives futures
En mettant l'accent sur la durabilité et la transition énergétique, Sempra Energy vise à investir 30 milliards de dollars Au cours des cinq prochaines années, sur ses plateformes, principalement dans les projets d'énergie renouvelable et d'infrastructure. Ce changement stratégique est en réponse à une demande croissante de solutions d'énergie plus propre et de pressions réglementaires pour la réduction du carbone.
Risques et défis
Malgré sa position robuste sur le marché, Sempra Energy fait face à plusieurs risques, notamment des changements réglementaires, des prix de l'énergie fluctuants et des préoccupations environnementales liées aux opérations de combustibles fossiles. Ces facteurs pourraient avoir un impact sur sa rentabilité et ses projections de croissance.
Comment Sempra Energy fait de l'argent
Sempra Energy fonctionne principalement par le biais de ses filiales, fournissant des services dans les secteurs des infrastructures énergétiques, des services publics et des énergies renouvelables. La société génère des revenus à partir de diverses sources, notamment la distribution d'électricité et de gaz, les investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables.
Opérations de services publics
La plus grande source de revenus de Sempra provient de ses opérations de services publics, principalement par le biais de San Diego Gas & Electric (SDG & E) et Southern California Gas Company (Socalgas). Pour l'exercice 2022, SDG & E a déclaré des revenus d'environ 5,8 milliards de dollars, tandis que les Socalgas ont généré 4,2 milliards de dollars en revenus.
Projets d'énergie renouvelable
Les énergies renouvelables sont devenues une source de revenus importante pour Sempra, en particulier par le biais de sa filiale, Sempra Infrastructure. La société a investi dans divers projets solaires et éoliens, qui ont collectivement une capacité d'exploitation dépassant 2 800 mégawatts. En 2022, les ventes d'énergie renouvelable ont contribué à peu près 1,1 milliard de dollars aux revenus globaux de Sempra.
Investissements d'infrastructure
Sempra investit également dans des infrastructures énergétiques, y compris des projets de gaz naturel liquéfié (GNL). Ses projets de développement, tels que le Port Arthur LNG, devraient générer des flux de trésorerie importants. Depuis 2023, Sempra a obtenu des contrats équipés de 17 milliards de dollars pour ses exportations de GNL, avec une capacité opérationnelle planifiée de 13,5 millions de tonnes par an d'ici 2026.
Indicateurs de performance financière
Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé résumant les indicateurs de performance financière de Sempra Energy à partir de ses derniers rapports fiscaux:
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2021 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 12,3 milliards de dollars | 10,5 milliards de dollars | 17.1% |
| Revenu net | 2,3 milliards de dollars | 1,8 milliard de dollars | 27.8% |
| Revenu opérationnel | 3,5 milliards de dollars | 2,9 milliards de dollars | 20.7% |
| Marge nette | 18.7% | 17.1% | 1.6% |
Cadre réglementaire
Sempra opère dans un environnement réglementé, principalement en Californie et au Texas. Depuis 2023, le rendement autorisé sur l'équité (ROE) est autorisé à SDG & E 10.5%, tandis que les Socalgas opèrent sous un ROE similaire 9.5%. Ces taux sont essentiels pour déterminer la rentabilité des opérations des services publics.
Perspectives futures
Dans l'attente, Sempra anticipe une croissance continue de son segment d'énergie renouvelable, avec des investissements prévus s'élevant à 20 milliards de dollars Au cours des cinq prochaines années. La société est bien placée pour tirer parti de la demande croissante de solutions énergétiques durables et de développement des infrastructures, en particulier en réponse aux tendances de décarbonisation et au soutien réglementaire aux sources d'énergie plus propres.
Grâce à ces flux diversifiés, des opérations de services publics réglementaires aux projets renouvelables innovants, Sempra Energy établit un cadre robuste générant des revenus qui capitalise sur les marchés énergétiques traditionnels et émergents.
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