Tetragon Financial Group Limited (TFG.AS) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Tetragon المالية المحدودة
Tetragon Financial Group Limited، التي تأسست في عام 2007، هي شركة استثمارية مغلقة تركز على قطاع إدارة الأصول. ويتمثل هدفها الأساسي في توفير فرص الاستثمار للمستثمرين من المؤسسات والأفراد من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق المدارة وأدوات الاستثمار.
يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن وهي مدرجة في يورونكست أمستردام تحت رمز المؤشر «TFG». تعمل Tetragon باستراتيجية استثمار مرنة، تستهدف كل من الأسهم الخاصة والاستثمارات المتعلقة بالائتمان. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل قطاعات ومناطق جغرافية متعددة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت شركة Tetragon عن إجمالي صافي الأصول تقريبًا 1.5 مليار يورو. تشمل المحفظة الاستثمارية للشركة مراكز في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا والعقارات، من بين أمور أخرى.
| السنة | صافي قيمة الأصول (يورو) | القيمة السوقية (يورو) | إيرادات الاستثمار | توزيعات الأرباح لكل سهم (يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,125,000,000 | 950,000,000 | 85,000,000 | 0.50 |
| 2021 | 1,350,000,000 | 1,100,000,000 | 100,000,000 | 0.60 |
| 2022 | 1,450,000,000 | 1,150,000,000 | 95,000,000 | 0.65 |
| 2023 | 1,500,000,000 | 1,200,000,000 | 105,000,000 | 0.70 |
في عام 2021، دخلت Tetragon في شراكة استراتيجية مع FIS، مما سمح لها بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز عمليات الاستثمار والكفاءات التشغيلية. ساهم هذا التعاون في نمو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي بلغت حوالي 7 مليار يورو اعتبارا من Q2 2023.
دفعت الشركة باستمرار أرباحًا لمساهميها، مع آخر توزيعات أرباح معلنة 0.70 يورو للسهم في عام 2023، مما يعكس التزامًا بإعادة رأس المال إلى مستثمريه. أظهر أداء Tetragon مرونة حتى في ظروف السوق المتقلبة، مما يؤكد فعالية استراتيجيتها الاستثمارية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان سعر سهم Tetragon تقريبًا €10.00، مما يمثل زيادة قدرها حوالي 15% مقارنة ببداية العام. يعكس هذا شعورًا إيجابيًا في السوق تجاه إمكانات نمو الشركة على المدى الطويل والتوجه الاستراتيجي.
يتمتع فريق إدارة Tetragon بسجل حافل في إدارة الاستثمار، والذي كان محوريًا في التعامل مع تعقيدات الأسواق المالية. سمح تركيز الشركة على تنويع استراتيجياتها الاستثمارية لها بالتخفيف من المخاطر وتعزيز العوائد لمستثمريها.
A الذي يمتلك Tetragon Financial Group Limited
Tetragon Financial Group Limited، المدرجة في Euronext Amsterdam تحت رمز المؤشر «TFG»، هي شركة استثمارية متداولة علنًا. يشمل هيكل ملكيتها العديد من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة، مما يعكس قاعدة متنوعة للمساهمين.
اعتبارًا من أحدث المعلومات المتاحة في عام 2023، يشمل أكبر المساهمين في Tetragon Financial Group ما يلي:
- Finsbury Growth & Income Trust plc - 10.2%
- Teleios Capital Partners LLC - 9.5%
- بلاك روك، إنك - 6.8%
- جي بي مورجان لإدارة الأصول - 5.1%
- آخرون (مستثمرو التجزئة والمؤسسات الصغيرة) - 68.4%
ويلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وما يقابلهم من نسب ملكية:
| المساهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| Finsbury Growth & Income Trust plc | 10.2 |
| Teleios Capital Partners LLC | 9.5 |
| شركة بلاك روك | 6.8 |
| جي بي مورجان لإدارة الأصول | 5.1 |
| آخرون (تجارة التجزئة والمؤسسات الصغيرة) | 68.4 |
تركز استراتيجية الاستثمار في Tetragon بشكل أساسي على الأسهم الخاصة والأصول البديلة، ولدى الشركة صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم تقريبًا 15.45 دولار أمريكي اعتبارا من Q3 2023. يشير NAV هذا إلى القيمة الأساسية لاستثمارات الشركة وهو اعتبار رئيسي للمساهمين الذين يتطلعون إلى تقييم الأداء.
كانت الشركة استباقية في إعادة شراء الأسهم، وإعادة الشراء تقريبًا 20 مليون دولار قيمة الأسهم في العام الماضي، مما يدل على الثقة في الصحة المالية للشركة والتزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
من حيث القيمة السوقية، تقدر قيمة مجموعة Tetragon المالية بنحو 1.5 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي كبير واستقرار في الملكية.
يساهم هيكل الملكية المتنوع والدعم المؤسسي الكبير في مرونة Tetragon ومكانتها الاستراتيجية في قطاع الخدمات المالية. تهدف الشركة باستمرار إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة، مع التركيز على إمكانات النمو طويلة الأجل.
بيان مهمة Tetragon Financial Group Limited
تعمل Tetragon Financial Group Limited (TFG) بمهمة خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فرص الاستثمار العالمية. تهدف TFG إلى تحقيق ذلك من خلال نهج استثماري منضبط، مع التركيز على الأصول والاستراتيجيات عالية الجودة التي توفر عوائد مستقرة وزيادة رأس المال.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Tetragon عن إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) البالغ 1.5 مليار دولار، مما يمثل زيادة قدرها 12% على أساس سنوي. استراتيجية TFG مدفوعة بمزيج من استثمارات الأسهم الخاصة والديون والسوق العامة، مما يوفر توازنًا بين المخاطر والعائد.
تؤكد الشركة على الشفافية والحوكمة القوية، مؤكدة التزامها بممارسات الاستثمار الأخلاقية. وينعكس ذلك في محفظتها الاستثمارية، التي تشمل قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، تتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
يعرض الأداء المالي لشركة TFG عائدًا قويًا على حقوق الملكية (ROE) 15.2% للسنة المالية 2022، مع هدف مستهدف يستهدف باستمرار ما سبق 10%. ظلت رسوم إدارة الشركة مستقرة عند 37 مليون دولار، في حين أن رسوم الأداء تمثل رسومًا إضافية 25 مليون دولار في الفترة نفسها.
| المقياس المالي | Q3 2023 | السنة المالية 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.5 مليار دولار | 1.34 مليار دولار | 12% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.2% | 14.5% | 4.8% |
| رسوم الإدارة | 37 مليون دولار | 37 مليون دولار | 0% |
| رسوم الأداء | 25 مليون دولار | 24 مليون دولار | 4.2% |
| قطاعات الاستثمار | التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة | لا ينطبق | لا ينطبق |
تنعكس مهمة Tetragon بشكل أكبر في التزامها المستمر بالاستدامة، حيث تسعى بنشاط للحصول على استثمارات تلتزم بمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG). خصصت الحكومة الاتحادية الانتقالية ما يقرب من 300 مليون دولار إلى الاستثمارات التي تركز على البيئة والتنمية المستدامة، والتي تدور حول 20% من مجموع حافظتها. هذا التوافق مع معايير الاستثمار المستدام لا يستجيب فقط لطلب السوق ولكن يساهم أيضًا في استراتيجية النمو طويلة الأجل.
يتضح تفاني TFG في مشاركة المساهمين في سياسة توزيعات الأرباح، والتي شهدت زيادات على مدى السنوات الخمس الماضية المتتالية، مع عائد توزيعات الأرباح السنوي الحالي البالغ 5.7%. يرتكز هذا الالتزام بشكل أكبر على نهج الشركة الاستباقي في علاقات المستثمرين، مما يضمن أن المساهمين على دراية جيدة بصحتها المالية وتوجهها الاستراتيجي.
كيف تعمل مجموعة Tetragon Financial Group Limited
تعمل Tetragon Financial Group Limited (TFG) كشركة استثمار مغلقة. يركز بشكل أساسي على الاستثمار في الأصول المختلفة، بما في ذلك ائتمان الشركات والأسهم والائتمان المهيكل والأسهم الخاصة. تتضمن استراتيجية الاستثمار للشركة مزيجًا من الاستثمارات المباشرة واستثمارات الصناديق والاستثمارات المشتركة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ صافي قيمة أصول Tetragon (NAV) حوالي 1.4 مليار دولارتعكس استثمارات متنوعة عبر قطاعات متعددة. شهد سعر سهم الشركة تقلبات، حيث تم تداولها مؤخرًا $14.50 لكل سهم.
محفظة الاستثمار
تم تصميم المحفظة الاستثمارية لشركة TFG لتحقيق عوائد عالية مع التركيز على الحفاظ على رأس المال. يتم تقسيم تخصيص الحافظة إلى أصول مختلفة:
| فئة الأصول | النسبة المئوية للحافظة | القيمة الحالية (تقريبًا) |
|---|---|---|
| ائتمان الشركات | 45% | 630 مليون دولار |
| الأسهم | 30% | 420 مليون دولار |
| الائتمان المنظم | 15% | 210 ملايين دولار |
| الأسهم الخاصة | 10% | 140 مليون دولار |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Tetragon عن إجمالي دخل قدره 300 مليون دولار، حيث يبلغ صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين 200 مليون دولار، مما يدل على هامش دخل صاف قدره 66.7%.
كانت أرباح الشركة للسهم (EPS) لعام 2022 تقريبًا $2.35، مما يمثل زيادة كبيرة بالمقارنة مع $1.90 في عام 2021. كانت توزيعات الأرباح المعلنة للسنة المالية $1.00 لكل سهم، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 6.9% على أساس السعر الحالي للسهم.
وضع السوق واستراتيجيته
تتضمن استراتيجية الاستثمار في Tetragon تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والاستفادة من أوجه القصور في السوق. تستخدم الشركة عملية صارمة للعناية الواجبة وغالبًا ما تتبع نهجًا استثماريًا طويل الأجل لإدارة المخاطر والعائد.
اعتبارًا من أحدث التقارير، احتلت TFG المرتبة بين أعلى الصناديق المغلقة من حيث الأداء، مع عائد سنوي لمدة خمس سنوات تقريبًا 12%. ويدعم هذا الأداء فلسفة استثمارية منضبطة وفريق إداري قوي.
فريق الإدارة
يدير الشركة فريق من ذوي الخبرة، بما في ذلك كبير مسؤولي الاستثمار إريك إي كوفمان، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في إدارة الاستثمار. يساهم هيكل الإدارة بشكل كبير في قدرة TFG على التنقل في بيئات السوق المعقدة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ إجمالي Tetragon 45 موظفًا، يركز على إدارة الاستثمارات والعمليات لضمان إدارة الحافظات بكفاءة.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، وسعت Tetragon تفويضها الاستثماري ليشمل المزيد من الانكشافات في الأسواق الناشئة، متطلعة إلى الاستفادة من فرص النمو في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تعزيز التنويع وإمكانات الغلة.
تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في 100 مليون دولار، مما أدى إلى ربح تشغيلي قدره 200 مليون دولار.
من خلال هذا النموذج، تسعى Tetragon Financial Group Limited إلى توفير عوائد قوية لمساهميها أثناء إدارة المخاطر المرتبطة بمحفظة استثمارية متنوعة.
كيف تجني مجموعة Tetragon المالية المحدودة الأموال
تعمل Tetragon Financial Group Limited (TFG) بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم الخاصة والائتمان والعقارات. إن توليد إيرادات الشركة متعدد الأوجه، حيث تستمد دخلها من رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل الاستثمار.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Tetragon عن إجمالي الأصول البالغ 2.1 مليار دولار وصافي قيمة الأصول 1.8 مليار دولار. محفظة استثمارات الشركة متنوعة، مما يساهم في استقرار إيراداتها بشكل عام.
تدفقات الإيرادات
- رسوم الإدارة: تتقاضى شركة Tetragon رسومًا إدارية على الالتزامات تجاه أموالها. في Q2 2023، مثلت رسوم الإدارة حوالي 17 مليون دولار من مجموع الإيرادات.
- رسوم الأداء: هذه الرسوم مرهونة بأداء الأموال ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإيرادات الإجمالية. بالنسبة للربع نفسه، ساهمت رسوم الأداء بمبلغ إضافي 5 ملايين دولار.
- إيرادات الاستثمار: يأتي هذا من استثمارات Tetragon الخاصة في فئات الأصول المختلفة، مع الدخل الاستثماري المبلغ عنه من 12 مليون دولار في 2023 الربع الثاني.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم Tetragon مزيجًا من نمو حقوق الملكية والاستثمارات الائتمانية المنظمة، مما يؤدي إلى تنويع الإيرادات. في أحدث تقرير ربع سنوي لها، أشارت الشركة إلى المخصصات مع التوزيع التالي:
| فئة الأصول | المخصصات (بالنسبة المئوية) | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة | 40% | $840 |
| الائتمان | 30% | $630 |
| العقارات | 20% | $420 |
| النقدية وما يعادلها | 10% | $210 |
تؤكد فلسفة الاستثمار في الشركة على استقرار الدخل من خلال زيادة رأس المال وتوليد الدخل. يركز Tetragon على خلق القيمة على المدى الطويل، باستخدام نهج منضبط لإدارة المخاطر وسط ظروف السوق المتقلبة.
ظروف واتجاهات السوق
يرتبط أداء استثمارات Tetragon ارتباطًا وثيقًا بظروف السوق. في النصف الأول من عام 2023، شهد سوق الأسهم الخاصة زيادة قدرها 15% في حجم المعاملات على أساس سنوي، مما يوفر بيئة مواتية لاستراتيجية الاستثمار في Tetragon. بالإضافة إلى ذلك، ظلت أسواق الائتمان قوية، مع عائدات السندات عالية العائد 8%.
ساعدت قدرة Tetragon على الاستفادة من أوجه القصور في السوق في تحقيق عائد على حقوق الملكية 12% في Q2 2023، مما يعكس قوة استراتيجيتها التشغيلية واختيار الاستثمار.
الأداء المالي
من حيث الصحة المالية الإجمالية، أبلغت شركة Tetragon عن إيرادات قدرها 34 مليون دولار Q2 2023، بإيرادات صافية قدرها 10 ملايين دولار، ترجمة إلى ربحية السهم (EPS) $0.50. بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 45%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
يظل المستثمرون متفائلين، كما يتضح من سعر سهم الشركة، الذي ارتفع بنحو 20% خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة في إدارة Tetragon وتنفيذ الاستثمار.
Tetragon Financial Group Limited (TFG.AS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.