Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) der Tetragon Financial Group Limited

Eine kurze Geschichte der Tetragon Financial Group Limited

Die 2007 gegründete Tetragon Financial Group Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, die sich auf den Vermögensverwaltungssektor konzentriert. Das Hauptziel ist es, institutionelle und individuelle Investoren durch eine Vielzahl von verwalteten Fonds und Anlagebrickstoffen Investitionsmöglichkeiten zu bringen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und ist im Euronext Amsterdam unter dem Tickersymbol "TFG" aufgeführt. Tetragon arbeitet mit einer flexiblen Anlagestrategie und zielt sowohl Private Equity als auch kreditbezogene Investitionen ab. Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges Portfolio, das mehrere Sektoren und geografische Regionen umfasst.

Zum 30. Juni 2023 meldete Tetragon eine Gesamtnettovermögen von ungefähr 1,5 Milliarden €. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst unter anderem Positionen in Sektoren wie Finanzen, Technologie und Immobilien.

Im Jahr 2021 schlang Tetragon eine strategische Partnerschaft mit FIS ein und ermöglichte es ihm, fortschrittliche Technologie zu nutzen, um seine Anlageprozesse und operativen Effizienzsteigerungen zu verbessern. Diese Zusammenarbeit trug zu einem Wachstum der zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) bei 7 Milliarden € Ab Q2 2023.

Das Unternehmen hat seine Aktionäre konsequent Dividenden bezahlt, wobei die jüngste deklarierte Dividende ist 0,70 € pro Aktie Im Jahr 2023 spiegelte er eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an seine Anleger wider. Die Leistung von Tetragon hat auch bei schwankenden Marktbedingungen Widerstandsfähigkeit gezeigt und die Effektivität seiner Anlagestrategie unterstreicht.

Ab September 2023 war der Aktienkurs von Tetragon ungefähr ungefähr €10.00eine Zunahme von rund um 15% im Vergleich zu Beginn des Jahres. Dies spiegelt ein positives Gefühl auf dem Markt für das langfristige Wachstumspotenzial und die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider.

Das Managementteam von Tetragon verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Investmentmanagement, die bei der Navigation der Komplexität der Finanzmärkte entscheidend ist. Der Fokus des Unternehmens auf die Diversifizierung seiner Anlagestrategien hat es ihm ermöglicht, Risiken zu mildern und die Renditen für seine Anleger zu verbessern.

A Who gehört Tetragon Financial Group Limited

Tetragon Financial Group Limited, aufgeführt im Euronext Amsterdam unter dem Ticker -Symbol "TFG", ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft. Die Eigentümerstruktur umfasst verschiedene institutionelle und Einzelhandelsinvestoren, die eine vielfältige Aktionärsbasis widerspiegeln.

Zu den neuesten verfügbaren Informationen im Jahr 2023 gehören die größten Anteilseigner der Tetragon Financial Group:

• Finsbury Growth & Income Trust Plc - 10.2%
• Teleios Capital Partners LLC - 9.5%
• BlackRock, Inc. - 6.8%
• J.P. Morgan Asset Management - 5.1%
• Andere (Einzelhandelsinvestoren und kleinere Institutionen) - 68.4%

In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre und deren entsprechende Beteiligungsprozentsätze zusammen:

Die Anlagestrategie von Tetragon konzentriert sich hauptsächlich auf Private Equity und alternative Vermögenswerte, und das Unternehmen hat einen Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von ungefähr USD 15.45 Ab dem zweiten Quartal 2023. Diese NAV gibt den zugrunde liegenden Wert der Investitionen des Unternehmens an und ist eine wichtige Überlegung für Aktionäre, die die Leistung bewerten möchten.

Das Unternehmen war proaktiv bei Aktienkäufen und kehrte ungefähr zurück um USD 20 Millionen Aktien im vergangenen Jahr, was das Vertrauen in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und das Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre bedeutet.

In Bezug auf die Marktkapitalisierung wird die Tetragon Financial Group mit ungefähr bewertet USD 1,5 Milliarden Ab Oktober 2023, was auf erhebliche institutionelle Interesse und Stabilität des Eigentums hinweist.

Die diversifizierte Eigentümerstruktur und die erhebliche institutionelle Unterstützung tragen zur Widerstandsfähigkeit und strategischen Positionierung von Tetragon im Finanzdienstleistungssektor bei. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Aktionärswert durch verschiedene Anlagestrategien zu steigern und sich auf das langfristige Wachstumspotenzial zu konzentrieren.

Tetragon Financial Group Limited Mission Statement

Tetragon Financial Group Limited (TFG) ist mit der Aufgabe, einen langfristigen Wert für ihre Aktionäre zu schaffen, indem sie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investitionsmöglichkeiten investiert. TFG zielt darauf ab, dies durch einen disziplinierten Investitionsansatz zu erreichen, der sich auf qualitativ hochwertige Vermögenswerte und Strategien konzentriert, die stabile Renditen und Kapitalzuwachs liefern.

Ab Q3 2023 meldete Tetragon einen Gesamtnettovermögenswert (NAV) von 1,5 Milliarden US -Dollar, markieren eine Zunahme von 12% Jahr-über-Jahr. Die Strategie der TFG wird durch eine Kombination aus Private -Equity-, Schulden- und öffentlichen Marktinvestitionen zurückzuführen, die einen Restbetrag zwischen Risiko und Rendite liefert.

Das Unternehmen betont Transparenz und starke Regierungsführung und unterstreicht sein Engagement für ethische Investitionspraktiken. Dies spiegelt sich in seinem Anlageportfolio wider, das Sektoren wie Technologie, Gesundheitsversorgung und erneuerbare Energien umfasst und sich mit den globalen Nachhaltigkeitstrends auszurichten.

Die finanzielle Leistung von TFG zeigt eine robuste Rendite für Eigenkapital (ROE) von 15.2% Für das Geschäftsjahr 2022, mit einem Zielrogen, das sich konsequent an überzeugt hat 10%. Die Verwaltungsgebühren des Unternehmens blieben stabil bei 37 Millionen Dollar, während die Leistungsgebühren eine zusätzliche ausmachen 25 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum.

Die Mission von Tetragon spiegelt sich ferner in ihrem fortlaufenden Engagement für Nachhaltigkeit wider, da sie aktiv Investitionen sucht, die sich an die Kriterien für die Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) halten. TFG hat ungefähr zugewiesen 300 Millionen Dollar zu ESG-fokussierten Investitionen, was ungefähr geht 20% seines gesamten Portfolios. Diese Übereinstimmung mit nachhaltigen Investitionskriterien reagiert nicht nur auf die Marktnachfrage, sondern trägt auch zu seiner langfristigen Wachstumsstrategie bei.

Das Engagement der TFG für das Engagement der Aktionäre zeigt sich in seiner Dividendenpolitik, die in den letzten fünf aufeinanderfolgenden Jahren mit einer aktuellen jährlichen Dividendenrendite von Steigerungen verzeichnet wurde 5.7%. Diese Verpflichtung wird durch den proaktiven Ansatz des Unternehmens für Investorenbeziehungen weiter untermauert, um sicherzustellen, dass die Aktionäre über ihre finanzielle Gesundheit und strategische Ausrichtung gut informiert sind.

Wie Tetragon Financial Group Limited funktioniert

Tetragon Financial Group Limited (TFG) tätig als Investmentgesellschaft mit geschlossenem Ende. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition in verschiedene Vermögenswerte, einschließlich Unternehmenskrediten, Aktien, strukturiertes Kredite und Private Equity. Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst eine Mischung aus Direktinvestitionen, Fondsinvestitionen und Co-Investitionen.

Ab Oktober 2023 stand Tetragon's Net Asset Value (NAV) bei ungefähr ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar, widerspiegeln diversifizierte Investitionen in mehreren Sektoren. Der Aktienkurs des Unternehmens hat Schwankungen erlebt und kürzlich handelt $14.50 pro Aktie.

Anlageportfolio

Das Investitionsportfolio von TFG soll hohe Renditen erzielen, wobei der Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung liegt. Die Portfolioallokation ist in verschiedene Vermögenswerte unterteilt:

Finanzielle Leistung

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete Tetragon das Gesamteinkommen von 300 Millionen Dollar, mit dem Nettoeinkommen, der auf normale Anteilseigner ausreicht 200 Millionen Dollareine Nettoeinkommensmarge von nachweisen 66.7%.

Das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für 2022 war ungefähr ungefähr $2.35eine signifikante Erhöhung im Vergleich zu dem darstellen $1.90 Im Jahr 2021. Die für das Geschäftsjahr erklärte Dividende war $1.00 pro Aktie, was zu einer Dividendenrendite von rund um das Ergebnis führt 6.9% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.

Marktposition und Strategie

Die Anlagestrategie von Tetragon umfasst die Identifizierung unterbewerteter Vermögenswerte und die Nutzung von Markteffizienzen. Das Unternehmen setzt einen strengen Due-Diligence-Prozess ein und verfolgt häufig einen langfristigen Investitionsansatz, um Risiko und Rendite zu verwalten.

Zum Zeitpunkt der letzten Berichte gehörte TFG mit einer fünfjährigen jährlichen Rendite von ungefähr zu den besten Fonds für geschlossene Schlussfonds. 12%. Diese Leistung wird durch eine disziplinierte Investitionsphilosophie und ein starkes Managementteam unterstützt.

Managementteam

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team verwaltet, darunter Chief Investment Officer Eric E. Kauffman, der über 20 Jahre Erfahrung im Investmentmanagement verfügt. Die Managementstruktur trägt erheblich zur Fähigkeit von TFG bei, in komplexen Marktumgebungen zu navigieren.

Ab Oktober 2023 hat Tetragon insgesamt insgesamt 45 Mitarbeiter, konzentriert sich auf das Investmentmanagement und den Betrieb, um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten.

Jüngste Entwicklungen

In den letzten Monaten hat Tetragon sein Investitionsmandat auf weitere Expositionen in Schwellenländern erweitert, die Wachstumschancen in Regionen wie Südostasien und Lateinamerika nutzen möchten. Diese strategische Verschiebung zielt darauf ab, die Diversifizierung zu verbessern und das Potenzial zu ergeben.

Die Gesamtkosten des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurden bei gemeldet 100 Millionen Dollar, was zu einem operativen Gewinn von führt 200 Millionen Dollar.

Durch dieses Modell versucht die Tetragon Financial Group Limited, seinen Aktionären starke Renditen zu erzielen und gleichzeitig die mit einem diversifizierten Anlageportfolio verbundenen Risiken zu verwalten.

Wie Tetragon Financial Group Limited Geld verdient

Die Tetragon Financial Group Limited (TFG) tätigt hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor und konzentriert sich auf Investitionen in verschiedenen Vermögensklassen wie Private Equity, Credit und Immobilien. Die Umsatzerzeugung des Unternehmens ist facettenreich und erzielt ihre Einnahmen aus Managementgebühren, Leistungsgebühren und Investitionserträgen.

Ab dem zweiten Quartal von 2023 meldete Tetragon die Gesamtvermögen in Höhe 2,1 Milliarden US -Dollar und Nettovermögenswert (NAV) von 1,8 Milliarden US -Dollar. Das Anlageportfolio des Unternehmens ist diversifiziert und trägt zu seiner Gesamtumsatzstabilität bei.

Einnahmequellen

• Verwaltungsgebühren: Tetragon berechnet Verwaltungsgebühren für Verpflichtungen für seine Mittel. Im zweiten Quartal 2023 waren die Verwaltungsgebühren ungefähr 17 Millionen Dollar der Gesamteinnahmen.
• Leistungsgebühren: Diese Gebühren hängen von der Leistung der Fonds ab und können die Gesamteinnahmen erheblich beeinflussen. Für das gleiche Quartal trugen Leistungsgebühren eine zusätzliche bei 5 Millionen Dollar.
• Anlageeinkommen: Dies ergibt sich aus Tetragons eigenen Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit gemeldeten Investitionseinkommen von 12 Millionen Dollar in Q2 2023.

Anlagestrategie

Tetragon nutzt eine Mischung aus Wachstumsberechtigung und strukturierten Kreditinvestitionen, was zu diversifizierten Einnahmen führt. In seinem jüngsten vierteljährlichen Bericht gab das Unternehmen Zuweisungen mit der folgenden Aufschlüsselung an:

Die Investitionsphilosophie des Unternehmens betont ein stabiles Einkommen durch Kapitalzuwachs und Einkommensgenerierung. Tetragon konzentriert sich auf die langfristige Wertschöpfung und nutzt einen disziplinierten Ansatz zur Behandlung von Risiken unter schwankenden Marktbedingungen.

Marktbedingungen und Trends

Die Leistung der Investitionen von Tetragon ist eng mit den Marktbedingungen verbunden. In der ersten Hälfte von 2023 verzeichnete der Private -Equity -Markt einen Anstieg von 15% Im Transaktionsvolumen von Jahr zu Jahr ein günstiges Umfeld für die Anlagestrategie von Tetragon. Darüber hinaus sind die Kreditmärkte robust geblieben, wobei hochrelevante Anleihen nachgeben 8%.

Tetragons Fähigkeit, auf Markteffizienzen zu profitieren 12% im zweiten Quartal 2023 widerspiegelt die Stärke seiner Betriebsstrategie und der Investitionsauswahl.

Finanzielle Leistung

In Bezug auf die allgemeine finanzielle Gesundheit meldete Tetragon Einnahmen aus 34 Millionen Dollar für Q2 2023 mit einem Nettoeinkommen von 10 Millionen Dollar, Übersetzung zu Gewinn je Aktie (EPS) von $0.50. Der angepasste EBITDA -Rand stand bei 45%, Angabe einer starken Betriebseffizienz.

Die Anleger bleiben optimistisch, wie der Aktienkurs des Unternehmens zeigt, der ungefähr zu schätzen ist 20% im vergangenen Jahr widerspiegelte das Vertrauen in die Management- und Investitionsausführung von Tetragon.