Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Tetragon Financial Group Limited

Un bref historique de Tetragon Financial Group Limited

Tetragon Financial Group Limited, créé en 2007, est une société d'investissement fermée qui se concentre sur le secteur de la gestion des actifs. Son objectif principal est d'amener des opportunités d'investissement aux investisseurs institutionnels et individuels grâce à une variété de fonds gérés et de véhicules d'investissement.

La société a son siège social à Londres et est inscrite sur l'Euronext Amsterdam sous le symbole de ticker "TFG". Tetragon fonctionne avec une stratégie d'investissement flexible, ciblant à la fois le capital-investissement et les investissements liés au crédit. La société possède un portefeuille diversifié comprenant plusieurs secteurs et régions géographiques.

Au 30 juin 2023, Tetragon a signalé un actif net total d'environ 1,5 milliard d'euros. Le portefeuille d'investissement de la société comprend des postes dans des secteurs tels que la finance, la technologie et l'immobilier, entre autres.

En 2021, Tetragon a conclu un partenariat stratégique avec FIS, lui permettant de tirer parti des technologies avancées pour améliorer ses processus d'investissement et ses efficacités opérationnelles. Cette collaboration a contribué à une croissance des actifs sous gestion (AUM), qui se dressait à peu près 7 milliards d'euros au Q2 2023.

La société a toujours versé des dividendes à ses actionnaires, le dernier dividende déclaré étant 0,70 € par action en 2023, reflétant un engagement à retourner le capital à ses investisseurs. La performance de Tetragon a montré la résilience même dans les conditions du marché fluctuantes, soulignant l'efficacité de sa stratégie d'investissement.

En septembre 2023, le cours de l'action de Tetragon était approximativement €10.00, marquant une augmentation de autour 15% par rapport au début de l'année. Cela reflète un sentiment positif sur le marché envers le potentiel de croissance à long terme et l'orientation stratégique à long terme de l'entreprise.

L'équipe de direction de Tetragon a fait ses preuves dans la gestion des investissements, qui a été essentiel pour naviguer dans les complexités des marchés financiers. L’accent mis par l’entreprise sur la diversification de ses stratégies d’investissement lui a permis d’atténuer les risques et d’améliorer les rendements pour ses investisseurs.

A qui possède Tetragon Financial Group Limited

Tetragon Financial Group Limited, inscrit sur l'Euronext Amsterdam sous le symbole de ticker "TFG", est une société d'investissement cotée en bourse. Sa structure de propriété comprend divers investisseurs institutionnels et de détail, reflétant une base d'actionnaires diversifiée.

À partir des dernières informations disponibles en 2023, les plus grands actionnaires du groupe financier Tetragon comprennent:

• Finsbury Growth & Revenu Trust plc - 10.2%
• Teleios Capital Partners LLC - 9.5%
• BlackRock, Inc. - 6.8%
• J.P. Morgan Asset Management - 5.1%
• D'autres (investisseurs de détail et petites institutions) - 68.4%

Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété correspondants:

La stratégie d'investissement de Tetragon se concentre principalement sur le capital-investissement et les actifs alternatifs, et la société a une valeur de l'actif (NAV) par action d'environ 15,45 USD Au troisième rang 2023. Cette NAV indique la valeur sous-jacente des investissements de la société et est une considération clé pour les actionnaires qui cherchent à évaluer les performances.

La société a été proactive dans les rachats d'actions, rachant grossièrement 20 millions USD La valeur des actions au cours de la dernière année, ce qui signifie confiance dans la santé financière de la société et son engagement à retourner les capitaux aux actionnaires.

En termes de capitalisation boursière, Tetragon Financial Group est évalué à peu près 1,5 milliard USD En octobre 2023, indiquant un intérêt institutionnel important et une stabilité pour la propriété.

La structure de propriété diversifiée et le soutien institutionnel important contribuent à la résilience et au positionnement stratégique de Tetragon dans le secteur des services financiers. La société vise constamment à améliorer la valeur des actionnaires grâce à diverses stratégies d'investissement, en se concentrant sur le potentiel de croissance à long terme.

Énoncé de mission limité du groupe financier de Tetragon

Tetragon Financial Group Limited (TFG) opère dans la mission de créer une valeur à long terme pour ses actionnaires en investissant dans un portefeuille diversifié d'opportunités d'investissement mondiales. TFG vise à y parvenir grâce à une approche d'investissement disciplinée, en se concentrant sur les actifs et stratégies de haute qualité qui fournissent des rendements stables et une appréciation du capital.

Au troisième trimestre 2023, Tetragon a signalé une valeur totale de réalité 1,5 milliard de dollars, marquant une augmentation de 12% d'une année à l'autre. La stratégie de TFG est tirée par une combinaison de capital-investissement, de dette et d'investissements du marché public, offrant un équilibre entre le risque et le rendement.

La société met l'accent sur la transparence et la forte gouvernance, soulignant son engagement envers les pratiques d'investissement éthique. Cela se reflète dans son portefeuille d'investissement, qui comprend des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et les énergies renouvelables, s'alignant sur les tendances mondiales de la durabilité.

Les performances financières de TFG présentent un rendement des capitaux propres (ROE) solide 15.2% pour l'exercice 2022, avec un ROE cible visant constamment ci-dessus 10%. Les frais de gestion de l'entreprise sont restés stables à 37 millions de dollars, tandis que les frais de performance représentaient un 25 millions de dollars dans la même période.

La mission de Tetragon se reflète davantage dans son engagement continu envers la durabilité, car il recherche activement des investissements qui adhèrent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). TFG a alloué approximativement 300 millions de dollars aux investissements axés sur ESG, qui concerne 20% de son portefeuille total. Cet alignement sur les critères d'investissement durables répond non seulement à la demande du marché, mais contribue également à sa stratégie de croissance à long terme.

Le dévouement de TFG à l'engagement des actionnaires est évident dans sa politique de dividende, qui a connu des augmentations au cours des cinq dernières années consécutives, avec un rendement annuel de dividendes annuel actuel de 5.7%. Cet engagement est en outre étayé par l’approche proactive de l’entreprise envers les relations avec les investisseurs, garantissant que les actionnaires sont bien informés de sa santé financière et de l’orientation stratégique.

Comment fonctionne Tetragon Financial Group Limited

Tetragon Financial Group Limited (TFG) fonctionne comme une société d'investissement à extrémité fermée. Il se concentre principalement sur l'investissement dans divers actifs, notamment le crédit d'entreprise, les actions, le crédit structuré et le capital-investissement. La stratégie d'investissement de l'entreprise implique un mélange d'investissements directs, d'investissements de fonds et de co-investissements.

En octobre 2023, la valeur de l'actif de Tettragon (NAV) se tenait à peu près 1,4 milliard de dollars, reflétant des investissements diversifiés dans plusieurs secteurs. Le cours de l'action de l'entreprise a connu des fluctuations, $14.50 par action.

Portefeuille d'investissement

Le portefeuille d'investissement de TFG est conçu pour obtenir des rendements élevés en mettant l'accent sur la préservation des capitaux. La répartition du portefeuille est segmentée en divers actifs:

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Tetragon a déclaré un revenu total de 300 millions de dollars, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s'élevant à 200 millions de dollars, démontrant une marge de revenu net de 66.7%.

Le bénéfice par action de l'entreprise (BPA) pour 2022 était approximativement $2.35, représentant une augmentation significative par rapport à la $1.90 en 2021. Le dividende déclaré pour l'exercice était $1.00 par action, résultant en un rendement de dividende 6.9% en fonction du cours actuel de l'action.

Position et stratégie du marché

La stratégie d'investissement de Tetragon comprend l'identification des actifs sous-évalués et la mise à profit des inefficacités du marché. La société utilise un processus de diligence raisonnable rigoureux et adopte souvent une approche d'investissement à long terme pour gérer les risques et le rendement.

Depuis les derniers rapports, TFG s'est classé parmi les meilleurs fonds à terme en termes de performance, avec un retour annualisé sur cinq ans d'environ 12%. Cette performance est soutenue par une philosophie d'investissement disciplinée et une solide équipe de gestion.

Équipe de direction

La société est gérée par une équipe expérimentée, dont le directeur des investissements Eric E. Kauffman, qui a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des investissements. La structure de gestion contribue de manière significative à la capacité de TFG à naviguer dans des environnements de marché complexes.

En octobre 2023, le tétragon a un total de 45 employésaxé sur la gestion des investissements et les opérations pour assurer une gestion efficace du portefeuille.

Développements récents

Ces derniers mois, Tetragon a élargi son mandat d'investissement pour inclure plus d'expositions sur les marchés émergents, cherchant à capitaliser sur des opportunités de croissance dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Ce changement stratégique vise à améliorer la diversification et le potentiel de rendement.

Les dépenses totales de la société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022 ont été signalées à 100 millions de dollars, entraînant un bénéfice d'exploitation de 200 millions de dollars.

Grâce à ce modèle, Tetragon Financial Group Limited cherche à fournir de solides rendements à ses actionnaires tout en gérant les risques associés à un portefeuille d'investissement diversifié.

Comment Tetragon Financial Group Limited fait de l'argent

Tetragon Financial Group Limited (TFG) opère principalement dans le secteur des services financiers, en se concentrant sur les investissements dans diverses classes d'actifs telles que le capital-investissement, le crédit et l'immobilier. La génération de revenus de l'entreprise est multi-faces, tirant ses revenus des frais de gestion, des frais de performance et des revenus de placement.

Dès le deuxième trimestre de 2023, Tetragon a signalé un actif total s'élevant à 2,1 milliards de dollars et la valeur nette de l'actif (NAV) de 1,8 milliard de dollars. Le portefeuille d'investissement de la société est diversifié, contribuant à sa stabilité globale des revenus.

Sources de revenus

• Frais de gestion: Tetragon facture des frais de gestion sur les engagements envers ses fonds. Au T2 2023, les frais de gestion représentaient approximativement 17 millions de dollars du total des revenus.
• Frais de performance: Ces frais dépendent des performances des fonds et peuvent avoir un impact significatif sur les revenus globaux. Pour le même trimestre, les frais de performance ont contribué à un 5 millions de dollars.
• Revenu de placement: Cela provient des investissements de Tetragon dans diverses classes d'actifs, avec un revenu de placement déclaré de 12 millions de dollars au T2 2023.

Stratégie d'investissement

Tetragon utilise un mélange de capitaux propres de croissance et d'investissements structurés de crédit, conduisant à des revenus diversifiés. Dans son dernier rapport trimestriel, la société a indiqué des allocations avec la ventilation suivante:

La philosophie d’investissement de l’entreprise met l'accent sur un revenu stable grâce à l’appréciation du capital et à la génération de revenus. Tetragon se concentre sur la création de valeur à long terme, en utilisant une approche disciplinée pour gérer les risques au milieu des conditions du marché fluctuantes.

Conditions et tendances du marché

La performance des investissements de Tetragon est étroitement liée aux conditions du marché. Dans la première moitié de 2023, le marché du capital-investissement a vu une augmentation de 15% Dans le volume des transactions d'une année à l'autre, offrant un environnement favorable à la stratégie d'investissement de Tetragon. De plus, les marchés du crédit sont restés robustes, avec des obligations à haut rendement donnant autour 8%.

La capacité de Tetragon à capitaliser sur les inefficacités du marché a aidé à obtenir un rendement des capitaux propres 12% au T2 2023, reflétant la force de sa stratégie opérationnelle et de sa sélection d'investissement.

Performance financière

En termes de santé financière globale, Tetragon a déclaré des revenus de 34 millions de dollars pour le T2 2023, avec un revenu net de 10 millions de dollars, traduisant en bénéfice par action (EPS) de $0.50. La marge d'EBITDA ajustée se tenait à 45%, indiquant une forte efficacité opérationnelle.

Les investisseurs restent optimistes, comme en témoigne le cours de l'action de la société, qui a apprécié approximativement 20% Au cours de la dernière année, reflétant la confiance dans la gestion de Tetragon et l'exécution des investissements.