Vedanta Limited (VEDL.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Vedanta Limited
تطورت Vedanta Limited ، التي تأسست عام 1976 كشركة تابعة لشركة Vedanta Resources PLC التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، إلى واحدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية المتنوعة في الهند. في البداية ، ركزت الشركة على إنتاج الزنك في الهند من خلال شركة Hindustan Zinc التابعة لها ، والتي حصلت عليها في عام 2002.
في السنة المالية 2021 ، أبلغت Vedanta عن إيرادات موحدة قدرها 106،053 كرور (حوالي 14.1 مليار دولار) ، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا بعد آثار جائحة Covid-19. بلغ صافي الربح الصافي للشركة للعام المالي نفسه 24،617 كرور (حوالي 3.3 مليار دولار) ، وعرض الأداء التشغيلي القوي عبر قطاعات الأعمال.
تعمل Vedanta في قطاعات بما في ذلك الزنك والرصاص والفضة والنفط والغاز وخام الحديد والصلب والنحاس والألومنيوم. تعد الشركة الرائدة في الشركة ، Hindustan Zinc ، ثاني أكبر منتج للزنك في العالم وساهمت بشكل كبير في تدفق إيرادات Vedanta.
في عام 2015 ، أعلنت Vedanta عن توسع كبير في قطاع النفط والغاز من خلال استحواذها على أصول النفط في Cairn Energy ومقرها المملكة المتحدة مقابل 8.5 مليار دولار. وضعت هذه الاستحواذ فيدانتا كلاعب رئيسي في سوق النفط والغاز الهندي ، حيث بلغ إنتاج Cairn India ما يقرب من 200000 برميل من مكافئ النفط يوميًا (BOEPD) في ذروته.
اعتبارًا من مارس 2023 ، كان لدى Vedanta القيمة السوقية حوالي 12،20،000 كرور (حوالي 16 مليار دولار). استثمرت الشركة باستمرار في الإنفاق الرأسمالي ، حيث أبلغت عن استثمار قدره 12000 كرور روبية (حوالي 1.6 مليار دولار) لمشاريع التوسع المستمرة عبر قطاعاتها المختلفة خلال السنة المالية 2023.
| سنة | الإيرادات (كرور كرور) | صافي الربح (كرور كرور) | القيمة السوقية (كرور كرور) | النفقات الرأسمالية (كرور روبية) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,06,053 | 24,617 | 1,20,000 | 12,000 |
| 2022 | 1,39,406 | 32,883 | 1,40,000 | 10,000 |
| 2023 | 1,50,000 | 35,000 | 1,20,000 | 12,000 |
بالإضافة إلى إنجازاتها التشغيلية ، كانت Vedanta تشارك بنشاط في مبادرات الاستدامة ، حيث تلتزم بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20 ٪ بحلول عام 2025. ويشمل تركيز الشركة على ممارسات التعدين المستدامة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة ، مع 1500 دولار (حوالي 200 مليون دولار) مخصص لمبادرات الطاقة المتجددة من 2022 إلى 2025.
يتم تعزيز الصحة المالية في فيدانتا من خلال استراتيجيات إدارة الديون القوية. اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون صافية قدرها 64000 كرور روبية (حوالي 8.5 مليار دولار) ، مع صافي نسبة الديون إلى EBITDA حوالي 1.5 ، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الرافعة المالية فيما يتعلق بأرباحه قبل الفائدة ، والضرائب ، والاستهلاك ، والإطفاء.
شاركت الشركة أيضًا في العديد من عمليات التخلص الاستراتيجية لتبسيط عملياتها. في عام 2022 ، باعت Vedanta اهتمامها بمشروع Oyu Tolgoi Copper-Gold في منغوليا مقابل 1.1 مليار دولار ، مما سمح له بتعزيز موقع السيولة والتركيز على أعمالها الأساسية في الهند.
إن التزام Vedanta بعوائد المساهمين واضح في سياسة توزيع الأرباح. في السنة المالية 2022 ، أعلنت Vedanta عن توزيع أرباح بقيمة 12000 كرور روبية (حوالي 1.6 مليار دولار) ، مما يدل على عائد أرباح يبلغ حوالي 8 ٪ على أساس سعر السوق في ذلك الوقت.
من يملك Vedanta Limited
يتم تداول Vedanta Limited ، وهي شركة موارد طبيعية متنوعة ، علنًا في البورصة الوطنية للأسهم في الهند وبورصة بومباي. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يتميز هيكل الملكية بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة ، إلى جانب سيطرة كبيرة من شركتها الأم.
يتم الاحتفاظ بالملكية الرئيسية من قبل Vedanta Resources Limited ، وهي شركة تأسست في المملكة المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Vedanta Resources تقريبًا 70.01% من Vedanta Limited. تعمل هذه الملكية على دمج تأثير Vedanta Resources على القرارات الاستراتيجية لـ Vedanta Limited والتوجيه التشغيلي.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| Vedanta Resources Limited | 70.01% |
| المستثمرين المؤسسيين | 20.15% |
| مستثمري التجزئة | 9.84% |
| آحرون | 0.00% |
المستثمرون المؤسسيون ، الذين يساهمون تقريبًا 20.15% إلى هيكل الملكية ، تشمل كيانات بارزة مثل LIC (Life Insurance Corporation of India) ومختلف صناديق الاستثمار. يتجول مستثمرو التجزئة 9.84% من الأسهم ، مما يدل على اهتمام قوي من عامة الناس ، على الرغم من التأثير الكبير لأصحاب المصلحة المؤسسيين.
تعمل Vedanta Limited في العديد من القطاعات بما في ذلك الزنك والرصاص والفضة والنحاس والألومنيوم وخام الحديد والنفط والغاز ، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في صناعة التعدين والمعادن الهندية. سمحت استراتيجية التنويع للشركة بالحفاظ على تدفق إيرادات مستقر وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت Vedanta Limited عن إيرادات موحدة تبلغ حوالي دولار1،16،888 كرور روبية (حوالي 15 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 6.4%. صافي الدخل لنفس الفترة كان حوالي دولار18،427 كرور روبية (حوالي 2.4 مليار دولار) ، تساوي هامش ربح صافي حوالي 15.8%.
كانت القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 بمبلغ حوالي دولار1.75 لكح كرور (حوالي 21 مليار دولار) ، مما يشير إلى وجود قوي في السوق وثقة المستثمر على الرغم من تقلبات السوق.
لا يزال التركيز التشغيلي والحوكمة التشغيلي لـ Vedanta Limited يتأثران بشدة بموارد Vedanta ، التي يرأسها Anil Agarwal. غالبًا ما تتماشى القرارات الاستراتيجية للشركة والتوسعات التشغيلية بشكل وثيق مع الأهداف التي تحددها Vedanta Resources ، مما يضمن استراتيجية الشركة المتماسكة عبر عملياتها العالمية.
بيان مهمة فيدانتا المحدودة
تعمل Vedanta Limited ، وهي شركة موارد طبيعية متنوعة ، بمهمة تجسد التزامها بالممارسات المستدامة وقيمة أصحاب المصلحة. تهدف الشركة إلى "تعزيز قيمة المساهمين من خلال التعدين المستدام والمسؤول." تم دمج هذه المهمة بعمق في عملياتها عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك الزنك والرصاص والفضة وخام الحديد والنحاس والألمنيوم والنفط والغاز.
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت فيدانتا عن إيراداتها تقريبًا 1.15 تريليون دولار (14.6 مليار دولار) ، انعكاس لمجموعة التشغيل ووجودها في السوق. تركز المهمة على خلق تأثير إيجابي ليس فقط على المساهمين ، ولكن أيضًا على الموظفين والمجتمعات والبيئة ، مع التركيز على الاستدامة والحكم الأخلاقي.
دمج الممارسات المستدامة ، يهدف Vedanta إلى توازن بين الإنتاج والإشراف البيئي. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة الموارد. على سبيل المثال ، التزمت Vedanta بتقليل انبعاثات النطاق 1 33% بحلول عام 2025 ، بناءً على مستويات 2019.
القيم الأساسية
- نزاهة: دعم الشفافية والأخلاق في جميع المعاملات.
- الاستدامة: الالتزام بالتعدين المسؤول الذي يقلل من التأثير البيئي.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في جميع جوانب العمل.
أبرز النقاط المالية
يؤكد الأداء المالي للشركة على مهمتها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الربح (مليار دولار) | الهامش EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,150 | 200 | 17.4 |
| 2022 | 1,020 | 210 | 18.0 |
| 2021 | 950 | 150 | 15.8 |
لا يعكس بيان مهمة Vedanta أهدافه فحسب ، بل يتوافق أيضًا مع استراتيجياتها التشغيلية. التركيز على السلامة واضح ، مع انخفاض تم الإبلاغ عنه في معدلات تردد الإصابة في الوقت المفقود (LTIFR) إلى 0.12 في السنة المالية 2023 ، تحسن كبير يعزى إلى بروتوكولات السلامة المعززة.
كما أن نهج الشركة في مشاركة المجتمع أمر ملحوظ أيضًا. في السنة المالية 2023 ، استثمرت فيدانتا 1.5 مليار دولار (18.9 مليون دولار) في برامج تنمية المجتمع ، مع التركيز على مبادرات الصحة والتعليم والمعيشة ، مما يعيد تأكيد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.
بشكل عام ، يعد بيان مهمة Vedanta بمثابة مبدأ توجيهي يشكل جهود الاستدامة والأداء المالي والتأثير الاجتماعي ، مما يضمن خلق القيمة على المدى الطويل لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
كيف يعمل Vedanta Limited
تعمل Vedanta Limited كشركة موارد طبيعية متنوعة مع وجود في مختلف القطاعات مثل المعادن والتعدين والنفط والغاز وتوليد الطاقة. تم إدراج الشركة في بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE) في الهند ، وجزء من مجموعة Vedanta.
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال عدة قطاعات:
- المعادن والتعدين: يتضمن هذا الجزء إنتاج الزنك والرصاص والفضة والنحاس والألومنيوم وخام الحديد. للسنة المالية 2023 ، أبلغت فيدانتا عن إنتاج الزنك تقريبًا 1.2 مليون طن، بينما وقف إنتاج النحاس في حوالي 254000 طن.
- النفط والغاز: تركز عمليات الفيدانتا للنفط والغاز بشكل رئيسي في راجستان وتشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير. كان متوسط الإنتاج اليومي للزيت الخام للسنة المالية 2023 موجودًا 206،000 برميل، المساهمة بشكل كبير في إيرادات الشركة.
- قوة: يتضمن قطاع الطاقة توليد الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة. لدى Vedanta قدرة توليد الطاقة المثبتة على 4000 ميجاوات.
في السنة المالية 2023 ، أبلغت Vedanta Limited عن إيرادات موحدة 1،16،000 كرور (تقريبًا 14 مليار دولار) ، إظهار نمو عام 18%. كان EBITDA العاملة لنفس الفترة تقريبًا 28000 كرور روبية (حول 3.4 مليار دولار) ، بهامش EBITDA من 24%.
فيما يلي جدول مفصل يمثل المقاييس المالية الرئيسية لـ Vedanta Limited للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023:
| مقياس مالي | المبلغ (كرور كرور) | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|---|
| ربح | 1,16,000 | 14 |
| تعمل EBITDA | 28,000 | 3.4 |
| صافي الربح | 12,000 | 1.5 |
| إجمالي الديون | 69,000 | 8.5 |
| القيمة السوقية | 1,05,000 | 12.8 |
توظف Vedanta مجموعة من التكامل الرأسي والشراكات الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف. لدى الشركة عمليات رئيسية في الهند ، مع اهتمامات إضافية في إفريقيا وأستراليا.
يشمل التزام Vedanta بالاستدامة الاستثمارات في التكنولوجيا لتقليل التأثير البيئي. في السنة المالية 2023 ، خصصت الشركة تقريبًا 3000 كرور روبية (عن 370 مليون دولار أمريكي) نحو الممارسات المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.
أظهر أداء الأسهم في Vedanta Limited تقلبات تأثرت بأسعار السلع الأساسية والعوامل الجيوسياسية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم يتداول تقريبًا ₹ 290 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 26%.
في الختام ، تلعب Vedanta Limited دورًا مهمًا في مختلف قطاعات الموارد الطبيعية ، مع مساهمات كبيرة في الاقتصاد الهندي من خلال عملياتها المتنوعة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف يكسب Vedanta Limited المال
تقوم Vedanta Limited ، وهي لاعب رئيسي في قطاع التعدين والمعادن ، بتوليد إيراداتها من خلال مجموعة متنوعة من العمليات عبر مختلف الصناعات. وتشارك الشركة في استخراج ومعالجة المعادن ، وخاصة الزنك والرصاص والفضة والنفط والنحاس. يرتبط أدائهم المالي مباشرة بالطلب العالمي على هذه الموارد.
انهيار الإيرادات حسب القطاع
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات Vedanta إلى عدة قطاعات رئيسية:
- الزنك
- النفط والغاز
- نحاس
- خام الحديد
- قوة
- الألومنيوم
اعتبارا من السنة المالية 2022 ، أبلغت فيدانتا عن مساهمات الإيرادات التالية من قطاعاتها:
| شريحة | السنة المالية 2022 الإيرادات (كرور روبية هندية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الزنك | 23,000 | 32% |
| النفط والغاز | 16,000 | 22% |
| نحاس | 12,000 | 17% |
| خام الحديد | 8,000 | 11% |
| قوة | 6,000 | 8% |
| الألومنيوم | 5,000 | 7% |
في المجموع ، كانت إيرادات فيدانتا للسنة المالية 2022 تقريبًا 72،000 كرور إنر.
ديناميات السوق
تتأثر ربحية فيدانتا بديناميات السوق العالمية. تخضع أسعار المعادن والمعادن للتقلبات بناءً على العرض والطلب ، والعوامل الجيوسياسية ، وظروف الاقتصاد الكلي. على سبيل المثال ، اعتبارًا من Q2 2023 ، كان متوسط سعر الزنك موجودًا 3000 دولار أمريكي لكل طن متري ، بينما تحوم أسعار النحاس حولها 4500 دولار أمريكي لكل طن متري.
تستفيد الشركة أيضًا من الكفاءة التشغيلية وتدابير التحكم في التكاليف ، والتي تعد حاسمة في سوق تعتمد على السلع. أبلغت فيدانتا عن التكلفة الإجمالية للإنتاج في 52000 كرور روبية هندية في السنة المالية 2022 ، مما يسمح لها بالحفاظ على هامش تشغيل صحي.
الاستثمارات الاستراتيجية والتنويع
قامت Vedanta باستثمارات كبيرة في تعزيز طاقتها التشغيلية واستكشاف احتياطيات جديدة. اعتبارًا من عام 2023 ، خصصت الشركة 10000 كرور روبية هندية بالنسبة للنفقات الرأسمالية لتوسيع عملياتها في الزنك والنحاس. تساعد هذه الدفعة الاستراتيجية على ضمان نمو الإيرادات على المدى الطويل والقدرة التنافسية في السوق.
بالإضافة إلى ذلك ، يهدف تنويع Vedanta إلى توليد الطاقة المتجددة إلى استكمال أعمالها الأساسية. تخطط الشركة للاستثمار 5000 روبية هندية في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الأداء المالي واتجاهات الأسهم
يعكس أداء أسهم Vedanta أيضًا نجاحه التشغيلي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تم تداول أسهم الشركة تقريبًا INR 350 للسهم الواحد. خلال العام الماضي ، ارتفع سهم Vedanta 30%مدفوعة بالطلب القوي على منتجاتها الأولية واستراتيجيات الإدارة الفعالة.
أبلغت الشركة عن EBITDA من 18000 روبية هندية للسنة المالية 2022 ، تعرض إمكانات أرباحها القوية في بيئة السوق الصعبة.
Vedanta Limited (VEDL.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.