استكشاف مستثمر Rapid7, Inc. (RPD). Profile: من يشتري ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Rapid7, Inc. (RPD) وتحاول معرفة ما إذا كانت الأموال الكبيرة تتفق مع أطروحتك، أليس كذلك؟ الإجابة المختصرة هي نعم، فالمؤسسات تشارك بالتأكيد، حيث تمتلك نسبة ساحقة تبلغ 95.66% من أسهم الشركة، لكن قناعتها تتعرض للاختبار من خلال تباطؤ نمو الإيرادات الإجمالية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2025، حققت شركة الأمن السيبراني 218 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، بزيادة متواضعة بنسبة 2٪ على أساس سنوي، وهي إشارة واضحة إلى أن سوق الكشف عن التهديدات وإدارة التعرض يزداد صعوبة. ومع ذلك، فإن اللاعبين الرئيسيين مثل The Vanguard Group, Inc. وBlackRock, Inc. هم من بين أكبر المالكين، حيث قامت JANA Partners Management, LP مؤخرًا بزيادة حصتها إلى أكثر من 6.50 مليون سهم اعتبارًا من أغسطس 2025، مما يشير إلى أنهم يرون قيمة في تحول الشركة نحو منصة القيادة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. والسؤال هو، هل تشتري هذه الصناديق من أجل تحقيق تحول سريع في توجيه الإيرادات لعام 2025 بأكمله من 856 مليون دولار إلى 858 مليون دولار، أم أنها تستقر على رهان متعدد السنوات على الإيرادات المتكررة طويلة الأجل للمنصة (ARR) البالغة 838 مليون دولار؟ دعنا نحدد بالضبط من الذي يشتري، ولماذا يتضاعفون على الرغم من نمو ARR المتواضع بنسبة 2٪، وما الذي يخبرك به ذلك عن مسار السهم على المدى القريب.

من يستثمر في شركة Rapid7, Inc. (RPD) ولماذا؟

أنت تنظر إلى شركة Rapid7, Inc. (RPD) وتتساءل من الذي يقود السهم وما هي نهاية اللعبة. والخلاصة المباشرة هي أن قاعدة المساهمين مؤسسية إلى حد كبير، وتركز على النمو الطويل الأجل على الرغم من التقلبات في الأمد القريب، وتتضمن لاعبا نشطا كبيرا. يراهنون على تحول Rapid7 نحو حلول أمنية متكاملة ذات هامش أعلى.

أنواع المستثمرين الرئيسيين: الهيمنة المؤسسية

المستثمر profile لRapid7 يتم تعريفه من خلال المال المؤسسي، والذي يحمل تقريبا 85.67% من أسهم الشركة. هذا ليس بالأمر غير المعتاد بالنسبة لأسهم التكنولوجيا، ولكنه يعني أن عددًا قليلاً من اللاعبين الكبار يمكنهم تحريك السعر. مستثمرو التجزئة - الذين نشتري أنا وأنت من خلال حسابات الوساطة - لديهم حساب مقابل حوالي 2.08% من الملكية. ويمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وشركات رأس المال الاستثماري المبكرة، قدرًا كبيرًا 12.25%وهي علامة جيدة بالتأكيد على المصالح المتوافقة.

تنقسم الشريحة المؤسسية إلى عدة مجموعات متميزة:

• الصناديق السلبية (صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة): هؤلاء هم أكبر حاملي الأسهم، ويمثلون حوالي 58.15% للحصة المؤسسية (34.91% صناديق الاستثمار المتداولة، 23.24% صناديق الاستثمار). إنهم يمتلكون RPD لأنه أحد مكونات المؤشرات الرئيسية وصناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الأمن السيبراني. على سبيل المثال، تعد شركتا Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. من كبار المالكين، حيث تمتلكان حوالي 100% من الأسهم 8,620,265 أسهم و 6,606,900 الأسهم، على التوالي، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
• صناديق التحوط والمديرين النشطين: يبحث هؤلاء المستثمرون عن ألفا (الأداء المتفوق مقابل المعيار). تضم هذه المجموعة شركات مثل JANA Partners Management, LP، وهي من كبار المساهمين 6,502,108 أسهم. غالبًا ما يشير وجودهم إلى نهج أكثر نشاطًا أو حتى نشاطًا في الاستثمار.

فيما يلي حسابات سريعة حول أفضل حاملي المؤسسات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025:

دوافع الاستثمار: الرهان على تحول المنصة

ينجذب المستثمرون إلى Rapid7 لموقعها في سوق الأمن السيبراني غير القابل للتفاوض، وتحديدًا تحولها نحو منصة موحدة. لا ترى أرباحًا هنا - فالشركة تعيد استثمار كل دولار من أجل النمو - وبالتالي فإن الدافع هو زيادة رأس المال فقط.

يعتمد جوهر الحالة الصاعدة على عدد قليل من الركائز المالية والاستراتيجية لعام 2025:

• آفاق النمو: تعد أعمال الكشف والاستجابة محركًا ثابتًا للنمو، حيث يشهد هذا القطاع نموًا في منتصف فترة المراهقة. تركز الإدارة على توسيع نطاق منصة القيادة الخاصة بها، والتي تدمج عروضها.
• زخم الأرباح: وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها السوق، فقد أظهرت الشركة مرونة. ويتوقع المحللون معدل نمو سنوي للأرباح قدره 95.52% لعام 2025، تسارع هائل يتفوق على متوسط صناعة البرمجيات والبنية التحتية في الولايات المتحدة. حتى أن الشركة قامت برفع إرشادات ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للعام بأكمله إلى نقطة المنتصف $1.96.
• الجودة المالية: ارتفاع هامش الربح الإجمالي 70.56% يشير إلى وجود أعمال برمجية سليمة بشكل أساسي، ويعد توليد التدفق النقدي الحر القوي (FCF) عامل جذب رئيسي. بالنسبة لعام 2025 بأكمله، يتم توجيه FCF بين 125 مليون دولار و 135 مليون دولار.

تفوقت إيرادات الربع الثالث من عام 2025 على 218 مليون دولار، متجاوزًا 215.93 مليون دولار التقدير، أعطى المستثمرين دفعة من الثقة على المدى القريب، لكن القصة على المدى الطويل تدور حول الانتقال إلى نموذج أمني أكثر كفاءة وتكاملا.

استراتيجيات الاستثمار: النمو والقيمة والنشاط

يؤدي مزيج المستثمرين إلى ثلاث استراتيجيات أساسية في أسهم RPD. المجموعة الأكبر، أصحاب المؤسسات السلبية، يستخدمون ببساطة استراتيجية احتفاظ طويلة الأجل، ويتتبعون أداء السوق والقطاع الأوسع. إنهم لن يذهبوا إلى أي مكان، وشرائهم المستمر يساعد على استقرار السهم.

ومع ذلك، يستخدم المديرون النشطون استراتيجيات أكثر دقة:

• استثمار النمو: هذه هي العقلية السائدة. يشتري المستثمرون RPD مقابل إيراداتها المتوقعة لعام 2025 بالكامل والتي تبلغ 856 مليون دولار إلى 858 مليون دولار وإمكانية تحقيق إيراداتها السنوية المتكررة (ARR)، والتي بلغت 838 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، لإعادة التسريع. إنهم يركزون على الإمكانات طويلة المدى لسوق الكشف والاستجابة المُدارة (MDR).
• استثمار القيمة/التحول: ويرى بعض المستثمرين أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة بعد انخفاض سعره بشكل كبير في العام الماضي. إنهم ينظرون إلى عائد FCF القوي والهامش الإجمالي المرتفع كعلامات على جودة الأعمال التي يتم تداولها مؤقتًا بسعر مخفض بسبب مشكلات التنفيذ. هذه لعبة قيمة كلاسيكية في غلاف النمو.
• الاستثمار الناشط: يشير وجود JANA Partners Management, LP، وهو صندوق تحوط نشط معروف، إلى وجود استراتيجية للتأثير على الإدارة من أجل التغيير. لقد قدموا الجدول 13د، مما يعني أنهم يعتزمون متابعة التغيير في استراتيجية العمل بشكل فعال. غالبًا ما تتضمن هذه الإستراتيجية الدفع من أجل إجراء تحسينات تشغيلية، أو بيع الشركة، أو التحول في تخصيص رأس المال لفتح القيمة. يمكنك قراءة المزيد عن أساسيات الشركة ومخاطرها في تحليل Rapid7, Inc. (RPD) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.

لذا، فأنت أمام لعبة شد الحبل: الصناديق السلبية التي تصمد على المدى الطويل، وصناديق النمو التي تراهن على خارطة طريق المنتجات، والناشطون الذين يضغطون من أجل تحقيق عائد أسرع على رأس المال.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Rapid7, Inc. (RPD)

أنت تنظر إلى شركة Rapid7, Inc. (RPD) وتحاول معرفة من الذي يجلس حقًا في مقعد السائق. الجواب القصير هو: المؤسسات. اعتبارًا من أحدث الإيداعات (الربع الثالث من عام 2025)، يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة ساحقة تبلغ 94.24% من أسهم الشركة القائمة. وهذا يعني أن حركة سعر السهم، وبصراحة، استراتيجية الشركة طويلة المدى تمليها بشكل كبير مجموعة صغيرة نسبيًا من مديري الأصول الضخمة وصناديق التحوط. إنه سهم مؤسسي، واضح وبسيط.

تركيز الملكية مرتفع، حيث يسيطر أكبر 25 مساهمًا على ما يقرب من 73٪ من الشركة. بالنسبة للمستثمر، يعد هذا التركيز العالي سلاحًا ذو حدين: فهو يمكن أن يعني الاستقرار من حاملي الأسهم على المدى الطويل، ولكنه يعني أيضًا تقلبات كبيرة عندما يقرر عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين إعادة توازن محافظهم الاستثمارية. يمتلك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وحدهم أكثر من 25% من الشركة.

كبار المستثمرين المؤسسيين وحصصهم

عندما تتعمق في أكبر المساهمين، ترى المشتبه بهم المعتادين - عمالقة الإدارة السلبية والفعالة. هذه ليست مجرد أسماء. إنها تمثل عشرات الملايين من الأسهم وجزءًا كبيرًا من القيمة السوقية للشركة. فيما يلي نظرة على كبار حاملي المؤسسات اعتبارًا من تاريخ الإبلاغ في 30 سبتمبر 2025، استنادًا إلى ملفات 13F.

تعد مجموعة Vanguard Group وBlackRock, Inc. أساسًا أساسيًا، حيث أن صناديق المؤشرات الخاصة بهما تلزمهما بالاحتفاظ بحصة متناسبة. لكن وجود صندوق تحوط على النمط الناشط مثل Jana Partners Management, LP، باعتباره ثالث أكبر حامل، يعد إشارة واضحة إلى أن فرضية الاستثمار لشركة Rapid7, Inc. ليست سلبية بحتة. إنهم يبحثون عن محفز.

التحولات الأخيرة: الشراء والبيع وتقلبات الربع الثالث من عام 2025

البيانات الأكثر دلالة ليست إجمالي الأسهم المملوكة، ولكن النشاط الأخير. كان المستثمرون المؤسسيون بائعين صافين في الربع الأخير، حيث انخفضت مراكز 118 مؤسسة، وباعت ما مجموعه 9,984,339 سهمًا، بينما زادت 139 مؤسسة حصصها، بشراء 8,484,749 سهمًا. هذا صافي التدفق الخارجي لما يقرب من 1.5 مليون سهم.

شهد الربع الثالث من عام 2025 بعض التحركات الدراماتيكية التي تعكس رد فعل السوق المتباين تجاه التحولات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي. على سبيل المثال، في حين قامت شركة Vanguard بزيادة مركزها بنسبة 7.426% (أو 595.916 سهم)، قامت شركة BlackRock بتخفيض طفيف، حيث خفضت حصتها بنسبة -1.124% (أو -75.130 سهم). يخبرك هذا أن اللاعبين السلبيين يظلون ثابتين، لكن المديرين النشطين يقومون بتحركات حادة وحاسمة.

• إدارة شركاء جانا، LP قاموا بزيادة حصتهم بشكل كبير بنسبة 13.477% (إضافة 772.194 سهمًا)، مما يشير إلى اقتناع قوي بتحول الشركة أو قيمتها الإستراتيجية.
• مجموعة يو بي إس إيه جيومع ذلك، كانت شركة بائعًا رئيسيًا، حيث قامت بإزالة 1,301,933 سهمًا، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة -28.94% في حيازتها.
• وكان هناك خروج ملحوظ آخر مجموعة ماكواري المحدودة، والتي أزالت 2،007،429 سهمًا، وهو ما يمثل انخفاضًا هائلاً بنسبة -90.5٪ من محفظتها في الربع الثالث من عام 2025.

تُظهر هذه الصفقات الكبيرة المتعارضة - أحد الصناديق على وشك الخروج، وآخر يضيف بقوة - خلافًا حادًا بين المستثمرين المتطورين حول المسار القريب المدى لشركة Rapid7، Inc. والسهم في حالة شد الحبل.

التأثير على الإستراتيجية وسعر السهم

وتعني الملكية المؤسسية الضخمة أن هذه الشركات ليست مجرد متفرج سلبي؛ إنهم قوة حاسمة في تشكيل اتجاه الشركة. عندما تعلن شركة مثل Rapid7, Inc. عن إصلاح شامل للقيادة - مثل تعيين مدير تجاري جديد ومدير مالي جديد - يمكنك بالتأكيد إرجاع ذلك إلى الضغط من كبار المساهمين الذين يطالبون بتنفيذ مبيعات أفضل وانضباط تشغيلي.

إن استجابة السوق السلبية الكبيرة للسهم بعد أرباح الربع الثالث من عام 2025، على الرغم من تجاوز تقديرات المحللين بشأن ربحية السهم المعدلة (0.57 دولار مقابل 0.46 دولار أمريكي) والإيرادات (218 مليون دولار مقابل 215.9 مليون دولار أمريكي إجماعي)، تسلط الضوء على التركيز المؤسسي على المقاييس التطلعية. كان توجيه الإيرادات الأقل من المتوقع للربع الرابع من عام 2025 والذي بلغ 215 مليون دولار عند نقطة المنتصف هو الدافع وراء عمليات البيع، مما يثبت أن المستثمرين المؤسسيين يعطون الأولوية للنمو المستقبلي والإيرادات السنوية المتكررة (ARR) على المدى القصير.

إليك الحساب السريع: عندما تمتلك المؤسسات أكثر من 94٪ من الأسهم المطروحة، فإن ربع البيع الصافي البالغ 1.5 مليون سهم، إلى جانب المبيعات الكبيرة والمركزة من شركات مثل UBS Group AG وMacquarie Group Ltd، يضع ضغطًا هبوطيًا فوريًا ومكثفًا على سعر السهم. يجبر هذا الضغط الإدارة على مضاعفة الأولويات الإستراتيجية مثل منصة القيادة والكشف والاستجابة المُدارة (MDR) لتلبية متطلبات قاعدة المساهمين القوية من أجل مسار واضح نحو النمو. يمكنك قراءة المزيد عن التركيز الاستراتيجي للشركة هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Rapid7, Inc. (RPD).

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Rapid7, Inc. (RPD)

المستثمر profile (RPD) تهيمن عليها المؤسسات الكبيرة، التي تمتلك مجتمعة نسبة مذهلة تبلغ 97.68% من أسهم الشركة اعتبارًا من نوفمبر 2025، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الاقتناع المهني في مجال الأمن السيبراني. وتعني هذه الملكية المؤسسية الثقيلة أن التحركات الكبيرة التي تقوم بها حفنة من اللاعبين - مثل Vanguard Group Inc. أو BlackRock, Inc. - يمكن أن يكون لها تأثير فوري أكثر بكثير على سعر السهم من تأثير المستثمرين الأفراد الأفراد.

لكن القصة الحقيقية هنا لا تقتصر على الحجم الهائل من الأموال المؤسسية فحسب؛ إنه تأثير المستثمر الناشط الرئيسي الذي كان يقود إجراءات الشركات الهامة.

أصحاب المؤسسات الثلاث الكبرى

عندما تنظر إلى المساهمين الرئيسيين، ترى المشتبه بهم المعتادين - العمالقة السلبيين الذين يمتلكون الأسهم في السوق بأكملها. إنها تشكل حجر الأساس لهيكل الملكية، لكن عمليات الشراء والبيع الخاصة بها غالبًا ما تكون مدفوعة بتتبع المؤشرات، وليس الرهانات الإستراتيجية العميقة. ومع ذلك، فإن حجمها الكبير مهم.

• شركة مجموعة الطليعة: أكبر حامل حيث زادت حصته بـ 595,916 سهماً في الربع الثالث من عام 2025 وحده.
• شركة بلاك روك: حامل أعلى آخر، على الرغم من أنه قلص مركزه قليلاً بمقدار 75,130 سهمًا في نفس الربع.
• جانا إدارة الشركاء، LP: أبرز المستثمرين، ويمتلك حصة كبيرة ويعمل كناشط معروف.

حقيقة أن هذه الشركات الثلاث وحدها تحصل على مليارات الدولارات من القيمة السوقية في Rapid7, Inc. تعني أن ملفاتها الفصلية 13F يجب مراقبتها من قبل أي مستثمر. وتمثل تحركاتهم تدفقا هائلا لرأس المال، وليس مجرد تجارة بسيطة.

شركاء جانا: المحفز الناشط

قصة المستثمر الأكثر إقناعًا في Rapid7, Inc. هي وجود JANA Partners Management, LP، وهو مساهم نشط. المستثمر الناشط هو مساهم يشتري حصة كبيرة في شركة ما للتأثير على كيفية إدارتها، وغالبًا ما يدفع باتجاه إجراء تغييرات في الإدارة أو الإستراتيجية أو الهيكل المالي من أجل "إطلاق القيمة".

تأثير جانا ملموس. في الربع الأول من عام 2025، أضافت شركة Rapid7, Inc. ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة - وائل محمد، ومايكل بيرنز، وكيفن جاليجان - بعد تسوية مع مستثمر ناشط. وهذه هي أوضح علامة على التأثير المباشر للمستثمرين: تغيير في هيكل إدارة الشركة لتتماشى مع متطلبات المساهمين. يهدف هذا الاضطراب، على الرغم من أنه قد يكون مدمرًا، إلى تحسين القيمة على المدى الطويل، ولكنه يخلق أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للشركة.

تحركات المستثمرين الأخيرة ومعنويات السوق (2025)

يُظهر نشاط التداول الأخير صورة مختلطة، ولكنها معبرة، لمعنويات المستثمرين بينما تتنقل الشركة في بيئة كلية مليئة بالتحديات. تم مؤخرًا تضييق نطاق توجيهات إيرادات الشركة لعام 2025 بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 856 مليون دولار إلى 858 مليون دولار، وتم التأكيد على توقعات الدخل التشغيلي عند 125 مليون دولار إلى 135 مليون دولار. هذه هي الخلفية المالية التي يبني المستثمرون رهاناتهم على أساسها.

فيما يلي نظرة سريعة على بعض التحركات الرئيسية في النصف الثاني من عام 2025:

الإجراء الأكثر دلالة هو شراء JANA في السوق المفتوحة لـ 772,194 سهمًا في أغسطس 2025، بقيمة تزيد عن 15.13 مليون دولار. يشير أحد الناشطين الذين يشترون المزيد من الأسهم بعد تأمين تغييرات في الإدارة إلى أنهم يعتقدون أن استراتيجيتهم بدأت تؤتي ثمارها وأن قيمة السهم أقل من قيمتها الحقيقية. ولكن لكي نكون منصفين، فإن عمليات البيع الكبيرة التي قامت بها UBS Group AG لأكثر من 1.3 مليون سهم تظهر أنه ليست جميع المؤسسات الكبرى متوافقة مع التوقعات على المدى القريب. هذا هو التوتر في الأسهم في الوقت الحالي.

إذا كنت تريد فهم السياق الكامل لهذه التحركات، فيجب عليك إلقاء نظرة على نموذج الأعمال التأسيسي للشركة وتاريخها، والذي يمكنك العثور عليه هنا: Rapid7, Inc. (RPD): التاريخ والملكية والرسالة وكيفية عملها وكسب المال. وهذا يساعد على رسم خريطة للمخاطر الاستراتيجية التي تحاول جانا معالجتها.

بند الإجراء الخاص بك واضح: تتبع ملف JANA التالي ثلاثي الأبعاد لأية طلبات أخرى، وراقب رد فعل السهم تجاه المدير المالي الجديد، Rafe Brown، الذي يبدأ في 1 ديسمبر 2025.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

أنت تنظر إلى شركة Rapid7, Inc. (RPD) وتحاول معرفة ما إذا كانت الأموال الكبيرة تشتري أو تتجه نحو المخارج. بصراحة، إن معنويات المستثمرين الحالية هي حالة نموذجية للحذر المؤسسي، ويميل نحو الحياد إلى السلبي الحذر، على الرغم من الدعم المؤسسي القوي للشركة.

غالبية الأسهم مملوكة من قبل لاعبين رئيسيين - مستثمرون من المؤسسات وصناديق التحوط تمتلك نسبة مذهلة تبلغ 95.66٪ من أسهم الشركة. عادة ما تشير نسبة الملكية المرتفعة هذه إلى الثقة في القصة طويلة المدى، لكن تصرفاتهم الأخيرة مختلطة. في الربع الثالث من عام 2025، على سبيل المثال، أضاف 135 مستثمرًا مؤسسيًا أسهمًا، لكن 153 خفضوا مراكزهم. هذه ليست إشارة شراء واضحة. إنها لعبة شد الحبل.

لقد كان السوق قاسيًا بالتأكيد على سعر السهم. انخفض سعر السهم بنسبة 25٪ في الثلاثين يومًا التي سبقت منتصف نوفمبر 2025، وهي علامة واضحة على البيع العصبي وإعادة تسعير المخاطر في السوق.

• الملكية المؤسسية 95.66%.
• شهد الربع الثالث من عام 2025 قيام المزيد من المؤسسات بتخفيض حصصها بدلاً من إضافتها.
• انخفض سعر السهم بنسبة 25٪ في 30 يومًا.

ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية

كان رد فعل سوق الأسهم على الأخبار المالية الأخيرة لشركة Rapid7, Inc.‎ وتحركات المستثمرين الكبيرة سلبيًا بشكل مدهش، وهو خطر رئيسي تحتاج إلى رسم خريطة له. حتى عندما حققت الشركة فوزًا على الأرباح، كان رد فعل السهم سيئًا. على سبيل المثال، في الربع الثالث من عام 2025، أبلغت Rapid7 عن ربحية السهم البالغة 0.57 دولار أمريكي مقابل تقدير إجماعي قدره 0.45 دولار أمريكي، وتجاوزت الإيرادات البالغة 217.96 مليون دولار أمريكي الإجماع البالغ 216.14 مليون دولار أمريكي. لكن السهم استمر في الانخفاض، ليصل إلى أدنى مستوى جديد له خلال 52 أسبوعًا في وقت قريب من الإعلان.

يخبرك هذا أن السوق يركز حاليًا بشكل أقل على النتائج ربع السنوية وأكثر على التوجيهات المستقبلية والبيئة الكلية الشاملة للإنفاق على الأمن السيبراني. عندما ينخفض ​​سعر السهم بعد تجاوز التقديرات، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على أن "الرقم الهامس" كان أعلى، أو أن التوجيه لم يكن قويًا بما فيه الكفاية. تم تضييق توقعات إيرادات الشركة للسنة المالية المنقحة 2025 إلى نطاق يتراوح بين 856 مليون دولار و858 مليون دولار. هذا نطاق ضيق، لكن أي إشارة إلى تباطؤ النمو في قطاع متعدد الوظائف مثل التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى عمليات بيع فورية.

وجهات نظر المحللين وتأثير المستثمرين الرئيسيين

الكلمة الرسمية للشارع في شركة Rapid7, Inc. هي "انتظر". من بين المحللين الذين يغطون السهم اعتبارًا من نوفمبر 2025، فإن التصنيف المتفق عليه هو "الاحتفاظ"، مع تقسيم عدد قليل فقط من تقييمات "الشراء القوي" أو "الشراء" مقابل عدد أكبر من تصنيفات "الاحتفاظ". هذه إشارة كلاسيكية من "الانتظار والترقب" من المحللين. إنهم لا يكرهون الشركة، لكنهم لا يرون سببًا مقنعًا وفوريًا للانضمام إليها أيضًا.

يبلغ متوسط ​​السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا حوالي 22.42 دولارًا. ومع ذلك، فقد هيمنت على إجراءات المحللين الأخيرة في نوفمبر 2025 تخفيضات الأسعار المستهدفة، وليس الزيادات. لقد رأيت شركات مثل Scotiabank تخفض هدفها من 20.00 دولارًا إلى 18.00 دولارًا، كما خفض DA Davidson هدفه من 16.00 دولارًا إلى 14.00 دولارًا. فيما يلي الحسابات السريعة للتوقعات المالية لعام 2025 التي تقود هذا: تم تحديد توجيهات Rapid7's FY 2025 EPS عند 2.020 دولارًا - 2.090 دولارًا.

تأثير المستثمرين الرئيسيين دقيق في الوقت الحالي. عندما يضيف لاعب مؤسسي رئيسي مثل UBS AM، وهي وحدة أعمال متميزة تابعة لشركة UBS Asset Management Americas LLC، أكثر من 1.4 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2025، بقيمة تقدر بنحو 26.5 مليون دولار، فإنه يوفر أرضية من الدعم. ولكنك ترى أيضًا تخفيضات هائلة، مثل إزالة شركة MACQUARIE GROUP LTD أكثر من 2 مليون سهم، بقيمة تقدر بـ 37.6 مليون دولار. من الواضح أن الأموال المؤسسية منقسمة حول التوقعات على المدى القريب. ولهذا السبب فإن الإجماع هو "التمسك" - وليس هناك قناعة موحدة.

للتعمق أكثر في أساسيات الشركة، راجع التحليل الكامل: تحليل Rapid7, Inc. (RPD) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين