Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
هل سبق لك أن تساءلت عن من هم اللاعبون الرئيسيون وراءهم Rapid7 ، Inc. (RPD)، لاعب رئيسي في المخاطرة الممتدة والكشف عن التهديد؟ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 ، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحصة كبيرة ، مع 70,967,532 الأسهم. وصلت الإيرادات المتكررة السنوية للشركة (ARR) 840 مليون دولار، أ 4% زيادة على أساس سنوي ، وزيادة إيرادات العام بأكمله 844 مليون دولار، أعلى 9% من العام السابق. لكن من هم أفضل المساهمين الذين يؤثرون على هذا النمو ، وما هي تحركاتهم الأخيرة؟ دعنا نتعمق في المستثمر profile ل Rapid7 (RPD) للكشف عن من يشتري ، من يبيع ، والأسباب التي دفعت قراراتهم الاستثمارية.
Rapid7 ، Inc. (RPD) الذي يستثمر في Rapid7 ، Inc. (RPD) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Rapid7 ، Inc. (RPD) فحص أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. يوفر هذا رؤية شاملة للعوامل التي تدفع قرارات الاستثمار المتعلقة بـ Rapid7 ، Inc. (RPD).
أنواع المستثمرين الرئيسية
تتكون قاعدة المستثمرين في Rapid7 ، Inc. (RPD) من مزيج من المستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات. غالبًا ما يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. تشمل أنواع المستثمرين الرئيسية:
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وشركات الاستثمار التي تدير مبالغ كبيرة من المال نيابة عن الآخرين.
- مستثمري التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأوراق المالية لحساباتهم الخاصة.
- صناديق التحوط: شراكات الاستثمار التي تستخدم الأموال المجمعة وتستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عائد نشط ، أو ألفا ، لمستثمريها.
اعتبارًا من 8 فبراير 2024 ، احتجز المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 95.80% من أسهم Rapid7 ، Inc. (RPD).
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى RAPID7 ، Inc. (RPD) لعدة أسباب ، مرتبطة في المقام الأول بآفاق نمو الشركة وموضع السوق:
- آفاق النمو: تعمل Rapid7 ، Inc. (RPD) في صناعة الأمن السيبراني ، والتي تعاني من نمو كبير بسبب زيادة التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حلول أمنية قوية.
- موقف السوق: أنشأت Rapid7 ، Inc. (RPD) نفسها كلاعب رئيسي في إدارة الثغرات الأمنية ، ومعلومات الأمان وإدارة الأحداث (SIEM) ، وأسواق أمان التطبيقات.
استراتيجيات الاستثمار
يعتمد المستثمرون المختلفون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Rapid7 ، Inc. (RPD):
- عقد طويل الأجل: يعتمد العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية احتجاز طويلة الأجل ، مع الحفاظ على مواقعهم لفترات طويلة للاستفادة من النمو المستمر للشركة.
- التداول على المدى القصير: قد يشارك بعض المستثمرين ، وخاصة صناديق التحوط ، في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار.
- قيمة الاستثمار: يمكن للمستثمرين تحديد Rapid7 ، Inc. (RPD) على أنها مقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي ، متوقعًا أن السوق سوف يتعرف في النهاية على قيمته الجوهرية.
يوفر الجدول التالي لقطة من حاملي المؤسسات الرئيسية في Rapid7 ، Inc. (RPD) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024:
| المستثمر | الأسهم عقدت | القيمة (USD) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 4,498,722 | $249,231,000 |
| مستشارو صندوق BlackRock | 3,721,544 | $206,147,000 |
| State Street Corp | 1,954,434 | $108,229,000 |
| Geode Capital Management LLC | 942,926 | $52,234,000 |
| شركة Northern Trust Corp | 862,587 | $47,803,000 |
فهم من يستثمر في Rapid7 ، Inc. (RPD) ولماذا يساعد أصحاب المصلحة على الحصول على نظرة ثاقبة في معنويات السوق والأداء المستقبلي المحتمل. لمزيد من المعلومات حول مكانة Rapid7 ، Inc. (RPD) ، يمكنك استكشاف: Breaking Rapid7 ، Inc. (RPD) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
Rapid7 ، Inc. (RPD) الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Rapid7 ، Inc. (RPD)
تعكس الملكية المؤسسية في RAPID7 ، Inc. (RPD) مدى تعقد المؤسسات المالية الكبيرة ، مثل صناديق الاستثمار ، وصناديق التحوط ، وصناديق التقاعد ، أسهم الشركة. يمكن أن يوفر تحليل هذه الملكية رؤى حول معنويات السوق وأداء الأسهم المحتمل. غالبًا ما يكون لهؤلاء اللاعبين الرئيسيين تأثير كبير بسبب حجم ممتلكاتهم ومواردهم للتحليل المتعمق.
إليك overview Of Rapid7 ، Inc. (RPD) أفضل المستثمرين المؤسسيين ونشاطهم الأخير:
- Vanguard Group Inc.: كمستثمر مؤسسي مهم ، يحمل Vanguard عادةً عددًا كبيرًا من الأسهم في Rapid7 ، Inc. (RPD).
- مستشارو صندوق BlackRock: BlackRock هو حامل مؤسسي رئيسي آخر في Rapid7 ، Inc. (RPD).
- JPMorgan Investment Management Inc.: تشغل JPMorgan Investment Management Inc. موقعًا ملحوظًا في Rapid7 ، Inc. (RPD).
- حدد قطاع SPDR Trust: بصفته صندوقًا متداولًا للتبادل (ETF) ، يتضمن Selec Sector SPDR Trust Rapid7 ، Inc. (RPD) كجزء من محفظتها.
- Geode Capital Management LLC: تعد Geode Capital Management LLC أيضًا من بين أفضل المستثمرين المؤسسيين في Rapid7 ، Inc. (RPD).
يمكن أن تكون التغييرات في الملكية المؤسسية مؤشرًا رئيسيًا على ثقة المستثمر. قد تشير الزيادات في المقتنيات إلى توقعات إيجابية لمستقبل Rapid7 ، Inc. (RPD) ، في حين أن الانخفاض قد يشير إلى المخاوف أو التحولات في استراتيجية الاستثمار. يمكن للمعاملات الأخيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين توفير رؤى قيمة.
دور المستثمرين المؤسسيين في سعر الأسهم واستراتيجيته في Rapid7 ، Inc. (RPD) كبير. يمكن أن يدفع نشاطهم التداول إلى حركات كبيرة للأسعار ، وغالبًا ما تؤثر قراراتهم الاستثمارية على إدراك السوق للشركة. غالبًا ما تراقب الشركات الملكية المؤسسية لفهم مشاعر المستثمرين وتعديل استراتيجياتها وفقًا لذلك.
فيما يلي جدول يلخص بعض المساهمين المؤسسيين الرئيسيين لشركة Rapid7 ، Inc. (RPD):
| المستثمر | الأسهم عقدت |
|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 3,798,827 |
| مستشارو صندوق BlackRock | 3,412,734 |
| JPMorgan Investment Management Inc. | 1,489,771 |
| حدد قطاع SPDR Trust | 1,298,637 |
| Geode Capital Management LLC | 807,030 |
لمزيد من الأفكار حول الصحة المالية لـ Rapid7 ، Inc. (RPD) ، قد تجد هذا المورد مفيدًا: Breaking Rapid7 ، Inc. (RPD) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين
Rapid7 ، Inc. (RPD) المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على Rapid7 ، Inc. (RPD)
فهم من يستثمر في Rapid7 ، Inc. (RPD) ولماذا يمكن أن تقدم رؤى قيمة حول إمكانات الشركة واستقرارها. يوفر فحص ملفات تعريف المستثمرين الرئيسيين وأنشطتهم الحديثة وتأثيرهم صورة أوضح عن معنويات السوق والتوجيه الاستراتيجي.
في حين أن تفاصيل محددة عن جميع المستثمرين وممتلكاتهم الكاملة يمكن أن تتقلب ، يمكننا تحليل البيانات المتاحة لتحديد أصحاب المصلحة المهمين وتأثيرهم المحتمل.
غالبًا ما يحمل المستثمرون المؤسسيون أسهمًا كبيرة في الشركات المتداولة للجمهور مثل Rapid7 ، Inc. (RPD). تشمل هذه الشركات صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وصناديق التحوط ، وشركات التأمين. يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية بشكل كبير على أسعار الأسهم.
أمثلة على أنواع المستثمرين المؤسسيين الذين قد يشغلون وظائف في Rapid7 ، Inc. (RPD) يمكن أن تشمل:
- مجموعة الطليعة: معروف بصناديق الفهرس الكبيرة واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.
- BlackRock: مدير أصول رئيسي آخر مع حيازات متنوعة.
- شركة State Street: يقدم مجموعة من خدمات إدارة الاستثمار.
- استثمارات الإخلاص: شركة استثمار معروفة مع مزيج من الصناديق المدارة بنشاط وإدارتها بشكل سلبي.
تتخذ هذه الشركات عادة قرارات استثمار بناءً على البحث والتحليل المتعمرين. يمكن أن تعكس أفعالهم الثقة (أو عدم وجودها) في Rapid7 ، Inc. (RPD)نموذج الأعمال ، وآفاق النمو ، والمواقع التنافسية.
قد تتولى صناديق التحوط أيضًا مواقف في Rapid7 ، Inc. (RPD). غالبًا ما تستخدم هذه الأموال استراتيجيات تداول أكثر نشاطًا وقد تتخذ مواقع أكبر وأكثر تركيزًا. يمكن أن تؤدي مشاركتهم في بعض الأحيان إلى زيادة تقلب الأسهم.
يمكن في بعض الأحيان العثور على المعلومات المتعلقة بمعاملات محددة من قبل المستثمرين الرئيسيين النموذج 4 ملفات مع لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC). تكشف هذه الإيداعات عندما يقوم المطلعون (مثل المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة) ومساهمي كبير بشراء أو بيع أسهم شركة.
تتبع هذه الإيداعات يمكن أن يوفر أدلة حول معنويات المستثمرين وحركات الأسهم المستقبلية المحتملة. ومع ذلك ، من المهم النظر في أنه ليست جميع المعاملات الداخلية تدل على آفاق الشركة. قد تكون بعض المعاملات مرتبطة باستراتيجيات التخطيط المالي أو استراتيجيات التنويع.
في بعض الأحيان يأخذ المستثمرون الناشطون حصصًا كبيرة في الشركات بهدف التأثير على قرارات الإدارة. قد يدفعون من أجل التغييرات في الاستراتيجية أو العمليات أو تخصيص رأس المال.
على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا ، فقد يؤدي مشاركة المستثمر الناشط في بعض الأحيان إلى تغييرات كبيرة داخل الشركة ، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة المساهمين.
لاكتساب فهم أعمق ل Rapid7 ، Inc. (RPD)الأهداف والقيم الاستراتيجية ، راجع المورد التالي: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Rapid7 ، Inc. (RPD).
تحليل المستثمر profile ل Rapid7 ، Inc. (RPD) ينطوي على تحديد المستثمرين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين ، وفهم استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم ، ومراقبة أنشطتهم الحديثة. يمكن أن تساعد هذه المعلومات ، بالإضافة إلى تحليل شامل لأساسيات الشركة ، المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
عادة ما تكون المعلومات المتعلقة بالمستثمرين المؤسسيين وحوائدهم متاحة من مختلف مقدمي البيانات المالية. فيما يلي مثال على جدول يوضح المستثمرين المؤسسيين:
| نوع المستثمر | استراتيجية الاستثمار | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | على المدى الطويل ، يركز الفهرس | مستقر ، استثمار طويل الأجل |
| BlackRock | إدارة الأصول المتنوعة | تأثير كبير بسبب الحجم |
| صناديق التحوط | تداول نشط ، مواقف مركزة | زيادة تقلب الأسهم |
| المستثمرين الناشطين | قرارات إدارة التأثير | إمكانية التغييرات الاستراتيجية |
Rapid7 ، Inc. (RPD) تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
يعد فهم تأثير السوق ومعنويات المستثمرين المحيطة بـ Rapid7 ، Inc. (RPD) أمرًا ضروريًا لأصحاب المصلحة الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة. ويشمل ذلك تحليل وجهات نظر المساهمين الرئيسيين وردود أفعال السوق الأخيرة والرؤى من المحللين الماليين.
مشاعر المستثمر:
- اعتبارًا من أبريل 2025 ، يبدو أن مشاعر المساهمين الرئيسيين مختلطة. تُظهر تصنيفات المحللين إجماعًا على "شراء" ، لكن الاتجاهات الحديثة تشير إلى بعض الحذر.
- خفض بعض المحللين أهداف أسعارهم ، مما يعكس المخاوف بشأن تباطؤ نمو الإيرادات ودورات المبيعات الممتدة.
- على العكس من ذلك ، تعبر إدارة Rapid7 عن ثقتها في مبادراتها الاستراتيجية ، وخاصة في أعمال الكشف والاستجابة المدارة (MDR).
المساهمون الرئيسيون:
المستثمرون المؤسسيون يحملون جزءًا كبيرًا من أسهم Rapid7. يشمل المساهمين الرئيسيون:
- Vanguard Group Inc: عقد تقريبا 8.62 مليون الأسهم ، ممثلة 13.47% ملكية.
- BlackRock Inc: امتلاك 6.5 مليون الأسهم التي تمثل 10.16% من الشركة.
- UBS Group AG: مع تقريبا 5.02 مليون الأسهم ، عقد 7.85% حصة.
- Jana Partners Management ، LP: عقد 3.69 مليون الأسهم ، تمثل حول 5.77% ملكية.
يحمل المطلعون أيضًا نسبة مئوية ملحوظة من الأسهم:
- تيموثي ب. مكادام: أكبر مساهم فردي ، يمتلك 10.40 مليون الأسهم ، وهو 16.25% من الشركة.
- بنيامين هولزمان: عقد 9.57 مليون الأسهم ، ممثلة 14.96% ملكية.
- جاي سي. هوغ: يمتلك 9.13 مليون الأسهم ، المحاسبة ل 14.28% من الشركة.
ردود أفعال السوق الأخيرة:
شهدت أسهم Rapid7 تقلبات كبيرة. اعتبارًا من 11 أبريل 2025 ، كان سعر السهم $23.57انخفاض كبير من $45.75 في 15 أبريل 2024 ، وضع علامة أ 48.48% انخفاض. يعكس هذا الانخفاض ضغط التقييم بسبب نمو الإيرادات أبطأ والحاجة إلى استمرار استثمار البحث والتطوير.
تشمل ردود أفعال السوق الأخيرة:
- تسوية مع صندوق التحوط الناشط Jana Partners ، مما أدى إلى تغييرات في مجلس الإدارة.
- المراجعات الهابطة لتوقعات الأرباح من قبل المحللين ، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام.
- انخفاض توجيهات ARR 2024 للعام بأكمله بسبب دورات المبيعات الممتدة.
وجهات نظر المحلل:
تتنوع آراء المحللين حول RAPID7 ، مع هدف السعر لمدة 12 شهرًا في المتوسط $38.89. ومع ذلك ، تتراوح التوقعات الفردية من $26 ل $52. تشمل التصنيفات والإجراءات الحديثة:
- مورغان ستانلي: يحافظ على تصنيف "تعليق" مع هدف انخفاض $26.
- باركليز: يحمل تصنيف "على قدم المساواة" ، وأيضًا مع هدف مخفض $26.
- Jefferies: يحافظ على تصنيف "شراء قوي" ولكنه خفض السعر المستهدف من $45 ل $35.
تعكس هذه التعديلات مخاوف بشأن آفاق نمو RAPID7 وروح المعاكسة في السوق.
توقعات الأسهم:
توفر مصادر مختلفة تنبؤات متفاوتة لسعر سهم Rapid7:
- CONINCODEX: يتوقع نطاق تداول بين $20.54 و $37.76 في عام 2025 ، بمتوسط سعر $29.67.
- Stockscan: يتوقع متوسط سعر $41.84 في عام 2025 ، مع ارتفاع $60.10 وأدنى مستوى $23.57.
- Wallstreetzen: يقدر هدف السعر لمدة عام واحد $36.36، مع توقعات عالية من $45.00 وأدنى مستوى $26.00.
تشير هذه التنبؤات إلى الارتفاع المحتمل ، ولكنها تبرز أيضًا عدم اليقين المحيطة بالأداء المستقبلي لـ Rapid7.
عوامل إضافية:
- كانت إيرادات Rapid7 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 844.01 مليون دولار، مع نمو 8.53%.
- تحافظ الشركة على هامش ربح إجمالي 70.26%.
- تستثمر Rapid7 في أعمال MDR وغيرها من المبادرات الاستراتيجية لدفع النمو.
لمزيد من الأفكار حول خلفية وعمليات Rapid7 ، فكر في الزيارة: Rapid7 ، Inc. (RPD): التاريخ ، الملكية ، المهمة ، كيف يعمل ويجني المال.
فيما يلي جدول ملخص للمساهمين الرئيسيين في Rapid7 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024:
| حامل | الأسهم | ٪ خارج | قيمة |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.62m | 13.47% | $194,432,904 |
| BlackRock Inc | 6.5m | 10.16% | $146,578,678 |
| UBS Group AG | 5.02m | 7.85% | $113,309,469 |
| Jana Partners Management ، LP | 3.69m | 5.77% | $85,130,000 |
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.