Explorando o Investidor Rapid7, Inc. (RPD) Profile: Quem está comprando e por quê?

Você já se perguntou quem os principais jogadores estão atrás Rapid7, Inc. (RPD), um jogador importante em riscos prolongados e detecção de ameaças? Em 31 de dezembro de 2024, os investidores institucionais mantiveram uma participação significativa, com 70,967,532 ações. A receita recorrente anualizada da empresa (ARR) alcançou US $ 840 milhões, a 4% aumentar o ano anterior e a receita do ano inteiro atingido US $ 844 milhões, acima 9% a partir do ano anterior. Mas quem são os principais acionistas que influenciam esse crescimento e quais são seus movimentos recentes? Vamos nos aprofundar no investidor profile de Rapid7 (RPD) Para descobrir quem está comprando, quem está vendendo e as razões para impulsionar suas decisões de investimento.

Rapid7, Inc. (RPD) que investe na Rapid7, Inc. (RPD) e por quê?

Compreendendo o investidor profile A Rapid7, Inc. (RPD) envolve examinar os vários tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam. Isso fornece uma visão abrangente dos fatores que impulsionam as decisões de investimento relacionadas à Rapid7, Inc. (RPD).

Principais tipos de investidores

A base de investidores da Rapid7, Inc. (RPD) é composta por uma mistura de investidores de varejo e institucional. Os investidores institucionais geralmente mantêm uma parcela significativa das ações da empresa. Os principais tipos de investidores incluem:

• Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão, companhias de seguros e empresas de investimento que gerenciam grandes somas de dinheiro em nome de outras pessoas.
• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem valores mobiliários por suas próprias contas.
• Fundos de hedge: Parcerias de investimento que usam fundos agrupados e empregam várias estratégias para obter retorno ativo, ou Alpha, para seus investidores.

Em 8 de fevereiro de 2024, os investidores institucionais mantiveram aproximadamente 95.80% das ações da Rapid7, Inc. (RPD).

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para a Rapid7, Inc. (RPD) por vários motivos, relacionados principalmente às perspectivas de crescimento da empresa e à posição de mercado:

• Perspectivas de crescimento: A Rapid7, Inc. (RPD) opera na indústria de segurança cibernética, que está passando por um crescimento substancial devido ao aumento das ameaças cibernéticas e à necessidade de soluções de segurança robustas.
• Posição de mercado: O Rapid7, Inc. (RPD) se estabeleceu como um participante importante no gerenciamento de vulnerabilidades, informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) e mercados de segurança de aplicativos.

Estratégias de investimento

Diferentes investidores adotam várias estratégias ao investir na Rapid7, Inc. (RPD):

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de retenção de longo prazo, mantendo suas posições por longos períodos para se beneficiar do crescimento sustentado da empresa.
• Negociação de curto prazo: Alguns investidores, particularmente fundos de hedge, podem se envolver em estratégias comerciais de curto prazo para capitalizar as flutuações de preços.
• Investimento de valor: Os investidores podem identificar o Rapid7, Inc. (RPD) como subvalorizado com base em análises fundamentais, antecipando que o mercado acabará por reconhecer seu valor intrínseco.

A tabela a seguir fornece um instantâneo dos principais detentores institucionais da Rapid7, Inc. (RPD) em 31 de dezembro de 2024:

Entender quem investe na Rapid7, Inc. (RPD) e por que ajuda as partes interessadas a obter informações sobre o sentimento do mercado e o potencial desempenho futuro. Para mais informações sobre a posição financeira do Rapid7, Inc. (RPD), você pode explorar: Break Down Rapid7, Inc. (RPD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Rapid7, Inc. (RPD) Propriedade institucional e grandes acionistas da Rapid7, Inc. (RPD)

A propriedade institucional na Rapid7, Inc. (RPD) reflete até que ponto as grandes instituições financeiras, como fundos mútuos, fundos de hedge e fundos de pensão, detêm as ações da empresa. A análise dessa propriedade pode fornecer informações sobre o sentimento do mercado e o potencial desempenho das ações. Esses principais participantes geralmente têm influência significativa devido ao tamanho de suas participações e seus recursos para uma análise aprofundada.

Aqui está um overview dos principais investidores institucionais da Rapid7, Inc. (RPD) e suas atividades recentes:

• Vanguard Group Inc.: Como investidor institucional significativo, a Vanguard normalmente possui um número substancial de ações da Rapid7, Inc. (RPD).
• Consultores de fundos da BlackRock: O BlackRock é outro grande detentor institucional em Rapid7, Inc. (RPD).
• JPMorgan Investment Management Inc.: A JPMorgan Investment Management Inc. ocupa uma posição notável na Rapid7, Inc. (RPD).
• SELECT SETOR SPDR Trust: Como um fundo negociado em bolsa (ETF), o setor SPDR Trust inclui o Rapid7, Inc. (RPD) como parte de seu portfólio.
• Geode Capital Management LLC: A Geode Capital Management LLC também está entre os principais investidores institucionais da Rapid7, Inc. (RPD).

Mudanças na propriedade institucional podem ser um indicador -chave da confiança do investidor. Os aumentos nas participações podem sugerir uma perspectiva positiva no futuro da Rapid7, Inc. (RPD), enquanto as diminuições podem indicar preocupações ou mudanças na estratégia de investimento. Transações recentes dos principais investidores institucionais podem fornecer informações valiosas.

O papel dos investidores institucionais no preço e estratégia do Rapid7, Inc. (RPD) é considerável. Sua atividade comercial pode gerar movimentos significativos de preços, e suas decisões de investimento geralmente influenciam a percepção do mercado da empresa. As empresas geralmente monitoram a propriedade institucional para entender o sentimento dos investidores e ajustar suas estratégias de acordo.

Aqui está uma tabela resumindo alguns dos principais acionistas institucionais da Rapid7, Inc. (RPD):

Para obter mais informações sobre a saúde financeira da Rapid7, Inc. (RPD), você pode achar esse recurso útil: Break Down Rapid7, Inc. (RPD) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Rapid7, Inc. (RPD) os investidores e seu impacto na Rapid7, Inc. (RPD)

Entender quem investe em Rapid7, Inc. (RPD) E por que pode oferecer informações valiosas sobre o potencial e a estabilidade da empresa. Examinar os perfis dos principais investidores, suas atividades recentes e sua influência fornece uma imagem mais clara do sentimento do mercado e da direção estratégica.

Embora detalhes específicos sobre todos os investidores e suas participações completas possam flutuar, podemos analisar dados disponíveis para identificar as partes interessadas significativas e seu impacto potencial.

Investidores institucionais geralmente possuem ações substanciais de empresas de capital aberto como Rapid7, Inc. (RPD). Essas empresas incluem fundos mútuos, fundos de pensão, fundos de hedge e companhias de seguros. Suas decisões de investimento podem influenciar significativamente os preços das ações.

Exemplos dos tipos de investidores institucionais que podem manter posições em Rapid7, Inc. (RPD) poderia incluir:

• Grupo Vanguard: Conhecido por seus grandes fundos de índice e estratégias de investimento de longo prazo.
• BlackRock: Outro grande gerente de ativos com diversas participações.
• State Street Corporation: Oferece uma gama de serviços de gerenciamento de investimentos.
• Fidelity Investments: Uma empresa de investimento bem conhecida com uma mistura de fundos gerenciados e gerenciados passivamente.

Essas empresas geralmente tomam decisões de investimento com base em pesquisas e análises aprofundadas. Suas ações podem refletir a confiança (ou a falta dela) em Rapid7, Inc. (RPD)O modelo de negócios, as perspectivas de crescimento e o posicionamento competitivo.

Fundos de hedge também podem manter posições em Rapid7, Inc. (RPD). Esses fundos geralmente empregam estratégias de negociação mais ativas e podem assumir posições maiores e mais concentradas. Às vezes, seu envolvimento pode levar ao aumento da volatilidade do estoque.

Informações sobre transações específicas por grandes investidores às vezes podem ser encontradas em Formulário 4 registros com o Securities and Exchange Commission (SEC). Esses registros divulgam quando insiders (como executivos da empresa e membros do conselho) e grandes acionistas compram ou vendem ações de uma empresa.

O rastreamento desses registros pode fornecer pistas sobre o sentimento do investidor e possíveis movimentos futuros de ações. No entanto, é importante considerar que nem todas as transações internas são indicativas das perspectivas de uma empresa. Algumas transações podem estar relacionadas a estratégias de planejamento financeiro ou diversificação pessoais.

Às vezes, os investidores ativistas adotam participações significativas em empresas com o objetivo de influenciar as decisões de gerenciamento. Eles podem pressionar por mudanças em estratégia, operações ou alocação de capital.

Embora nem sempre seja o caso, o envolvimento dos investidores ativistas às vezes pode levar a mudanças significativas dentro de uma empresa, o que pode afetar o valor dos acionistas.

Para obter uma compreensão mais profunda de Rapid7, Inc. (RPD)Os objetivos e valores estratégicos dos seguintes recursos: Consulte o seguinte recurso: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Rapid7, Inc. (RPD).

Analisando o investidor profile de Rapid7, Inc. (RPD) Envolve a identificação de investidores institucionais e individuais importantes, entender suas estratégias de investimento e monitorar suas atividades recentes. Essas informações, combinadas com uma análise completa dos fundamentos da empresa, podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas.

Informações sobre investidores institucionais e suas participações geralmente estão disponíveis em vários provedores de dados financeiros. Aqui está um exemplo de uma tabela que mostra investidores institucionais:

Rapid7, Inc. (RPD) Impacto do mercado e sentimento de investidores

Compreender o impacto do mercado e o sentimento do investidor em torno do Rapid7, Inc. (RPD) é crucial para as partes interessadas que desejam tomar decisões informadas. Isso abrange a análise das perspectivas dos principais acionistas, as reações recentes do mercado e as idéias dos analistas financeiros.

Sentimento do investidor:

• Em abril de 2025, o sentimento dos principais acionistas parece misto. As classificações dos analistas mostram um consenso de 'compra', mas as tendências recentes indicam alguma cautela.
• Alguns analistas reduziram suas metas de preço, refletindo preocupações sobre a diminuição do crescimento da receita e os ciclos de vendas prolongados.
• Por outro lado, a gerência do Rapid7 expressa confiança em suas iniciativas estratégicas, particularmente nos negócios de detecção e resposta gerenciada (MDR).

Principais acionistas:

Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Rapid7. Os principais acionistas incluem:

• Vanguard Group Inc: Segurando aproximadamente 8,62 milhões ações, representando 13.47% propriedade.
• BlackRock Inc: Possuindo ao redor 6,5 milhões ações, que respondem por 10.16% da empresa.
• UBS Group AG: Com aproximadamente 5,02 milhões ações, segurando a 7.85% estaca.
• Jana Partners Management, LP: Contenção 3,69 milhões ações, representando sobre 5.77% propriedade.

Insiders também possuem uma porcentagem notável de ações:

• Timothy P. McAdam: O maior acionista individual, possuindo 10,40 milhões ações, que é 16.25% da empresa.
• Benjamin Holzman: Contenção 9,57 milhões ações, representando 14.96% propriedade.
• Jay C. Hoag: Possui 9,13 milhões ações, contabilizando 14.28% da empresa.

Reações recentes de mercado:

As ações da Rapid7 sofreram volatilidade significativa. Em 11 de abril de 2025, o preço das ações era $23.57, uma diminuição substancial de $45.75 em 15 de abril de 2024, marcando um 48.48% declínio. Essa queda reflete a compressão de avaliação devido ao crescimento mais lento da receita e à necessidade de investimento contínuo de P&D.

As reações recentes do mercado incluem:

• Um acordo com o fundo de hedge ativista Jana Partners, levando a mudanças no Conselho de Administração.
• As revisões descendentes das expectativas de ganhos pelos analistas, embora ainda se espere que o lucro líquido cresça este ano.
• Reduziu o ano inteiro de 2024 ARR devido a ciclos prolongados de vendas.

Perspectivas do analista:

As opiniões dos analistas sobre o RAPID7 são variadas, com uma meta de preço médio de 12 meses de $38.89. No entanto, as previsões individuais variam de $26 para $52. Classificações e ações recentes incluem:

• Morgan Stanley: mantém uma classificação de 'espera' com uma meta de preço reduzida de $26.
• Barclays: detém uma classificação de 'peso igual', também com uma meta de preço reduzida de $26.
• Jefferies: mantém uma classificação de 'compra forte', mas reduziu a meta de preço $45 para $35.

Esses ajustes refletem preocupações sobre as perspectivas de crescimento do Rapid7 e os ventos de mercado.

Previsões de ações:

Fontes diferentes fornecem previsões variadas para o preço das ações da Rapid7:

• Coincodex: prevê uma faixa de negociação entre $20.54 e $37.76 em 2025, com um preço médio de $29.67.
• StockScan: espera um preço médio de $41.84 em 2025, com um alto de $60.10 e um baixo de $23.57.
• Wallstreetzen: estima uma meta de preço de 1 ano de $36.36, com uma alta previsão de $45.00 e um baixo de $26.00.

Essas previsões sugerem uma vantagem potencial, mas também destacam a incerteza em torno do desempenho futuro do Rapid7.

Fatores adicionais:

• A receita do Rapid7 nos últimos doze meses foi US $ 844,01 milhões, com um crescimento de 8.53%.
• A empresa mantém uma margem de lucro bruta de 70.26%.
• O Rapid7 está investindo em seus negócios de MDR e outras iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento.

Para obter mais informações sobre os antecedentes e operações do Rapid7, considere visitar: Rapid7, Inc. (RPD): história, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Aqui está uma tabela de resumo dos principais acionistas da Rapid7 em 31 de dezembro de 2024: