Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Underfunding Rapid7, Inc. (RPD) fluxos de receita
Análise de receita
Rapid7, Inc. (RPD) relatou receita total de US $ 732,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 17% de crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 418,3 milhões | 57.1% |
| Receita de serviços | US $ 313,8 milhões | 42.9% |
Principal Receita de Receita por regiões geográficas:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 585,7 milhões | 15.3% |
| Mercados internacionais | US $ 146,4 milhões | 22.6% |
Composição de receita por segmentos de negócios:
- Segurança da nuvem: US $ 264,5 milhões
- Gerenciamento de vulnerabilidades: US $ 237,6 milhões
- Segurança de aplicativos: US $ 130,0 milhões
Métricas de receita recorrentes para 2023:
- Receita Recorrente Anual (ARR): US $ 653,2 milhões
- Taxa de crescimento do ARR: 19%
- Receita de assinatura: US $ 612,8 milhões
Um mergulho profundo na Rapid7, Inc. (RPD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.2% | +3.4% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | +2.1% |
| Margem de lucro líquido | 11.3% | +1.7% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Receita total: US $ 1,024 bilhão
- Custo da receita: US $ 223,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 682,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $428,000 |
| Índice de despesa operacional | 66.7% |
Análise de lucratividade comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 72.5%
- Margem líquida média da indústria: 9.8%
Dívida vs. patrimônio: como o Rapid7, Inc. (RPD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $328.5 |
| Dívida de curto prazo | $47.2 |
| Equidade total dos acionistas | $612.7 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.62, que está abaixo da média da indústria de tecnologia de 0,85
- Classificação de crédito da Moody's: Ba3 (estável)
- Despesa de juros para 2023: US $ 18,3 milhões
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | $147.8 |
| Empréstimo a prazo | 35% | $114.9 |
| Notas conversíveis | 20% | $65.6 |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Aumentado em 2023: US $ 89,4 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 54,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
Avaliando a liquidez do Rapid7, Inc. (RPD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde financeira de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.82 | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.37 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram resiliência financeira:
- Capital de giro: US $ 129,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 65,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 342,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Rapid7, Inc. (RPD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -38.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 8.63 |
| Valor corporativo/ebitda | -52.14 |
| Preço atual das ações | $67.38 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $40.91 - $78.92
- Capitalização de mercado atual: US $ 4,26 bilhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 723,4 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentando o Rapid7, Inc. (RPD)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos, conforme descrito em seu mais recente registro de 10-K:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Segurança cibernética | Violações de dados em potencial | US $ 3,86 milhões Custo médio por incidente |
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa do setor de tecnologia | Potencial 15.2% redução de participação de mercado |
| Risco operacional | Dependência do pessoal -chave | Potencial US $ 1,2 milhão custos de substituição de talentos |
Principais riscos externos
- Desafios de conformidade regulatória nos setores de segurança cibernética
- Potenciais crises econômicas globais que afetam os investimentos em tecnologia
- Tecnologias competitivas emergentes interrompendo o posicionamento atual do mercado
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro de relatórios trimestrais recentes indicam:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±12.3%
Riscos de vulnerabilidade tecnológica
| Tipo de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | 67% probabilidade | US $ 4,5 milhões perda potencial |
| Vulnerabilidade de software | 42% probabilidade | US $ 2,1 milhões Custo potencial de remediação |
Perspectivas de crescimento futuro para Rapid7, Inc. (RPD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2025 |
|---|---|---|
| Soluções de segurança cibernética | 12.4% | US $ 345,4 bilhões |
| Gerenciamento de vulnerabilidades | 15.2% | US $ 89,7 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Inovação contínua de produtos em plataformas de segurança em nuvem
- Expansão de recursos de detecção de ameaças orientadas à inteligência artificial
- Parcerias estratégicas com fornecedores de tecnologia corporativa
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros prevêem a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita anual projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,12 bilhão | 18.6% |
| 2025 | US $ 1,33 bilhão | 19.3% |
Vantagens competitivas
- Algoritmos avançados de detecção de ameaças de aprendizado de máquina
- Ecossistema abrangente de solução de segurança
- Forte base de clientes corporativos com 67% taxa de retenção
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Alocação de investimento em P&D: US $ 187 milhões para 2024, representando 16.7% de receita anual projetada.
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