Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Comprendre Rapid7, Inc. (RPD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Rapid7, Inc. (RPD) a déclaré un chiffre d'affaires total de 732,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 17% de croissance en glissement annuel.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de produits | 418,3 millions de dollars | 57.1% |
| Revenus de services | 313,8 millions de dollars | 42.9% |
Répartition clé des revenus par les régions géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 585,7 millions de dollars | 15.3% |
| Marchés internationaux | 146,4 millions de dollars | 22.6% |
Composition des revenus par segments d'entreprise:
- Sécurité du cloud: 264,5 millions de dollars
- Gestion de la vulnérabilité: 237,6 millions de dollars
- Sécurité de l'application: 130,0 millions de dollars
Mesures de revenus récurrentes pour 2023:
- Revenus récurrents annuels (ARR): 653,2 millions de dollars
- Taux de croissance ARR: 19%
- Revenu de l'abonnement: 612,8 millions de dollars
Une plongée profonde dans Rapid7, Inc. (RPD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.2% | +3.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.3% | +1.7% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenu total: 1,024 milliard de dollars
- Coût des revenus: 223,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 682,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de fortes performances:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $428,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 66.7% |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 72.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 9.8%
Dette vs Équité: comment Rapid7, Inc. (RPD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $328.5 |
| Dette à court terme | $47.2 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $612.7 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.62, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie technologique de 0,85
- Note de crédit de Moody's: Ba3 (écurie)
- Intérêt pour 2023: 18,3 millions de dollars
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | $147.8 |
| Prêt à terme | 35% | $114.9 |
| Notes convertibles | 20% | $65.6 |
Détails de financement par actions:
- Augmentation sur les actions en 2023: 89,4 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 54,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
Évaluation des liquidités Rapid7, Inc. (RPD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.37 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la résilience financière:
- Fonds de roulement: 129,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 65,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 342,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Rapid7, Inc. (RPD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -38.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 8.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -52.14 |
| Cours actuel | $67.38 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $40.91 - $78.92
- Capitalisation boursière actuelle: 4,26 milliards de dollars
- Revenus de douze mois. 723,4 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Rapid7, Inc. (RPD)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques comme indiqué dans son dernier dépôt de 10 k:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Violation de données potentielle | 3,86 millions de dollars Coût moyen par incident |
| Concurrence sur le marché | Concours intense du secteur technologique | Potentiel 15.2% réduction de la part de marché |
| Risque opérationnel | Dépendance à l'égard du personnel clé | Potentiel 1,2 million de dollars Coûts de remplacement des talents |
Risques externes clés
- Défis de conformité réglementaire dans les secteurs de la cybersécurité
- Les ralentissements économiques mondiaux potentiels affectant les investissements technologiques
- Technologies concurrentielles émergentes perturbant le positionnement actuel du marché
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier des récents rapports trimestriels indiquent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±12.3%
Risques de vulnérabilité technologique
| Type de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | 67% probabilité | 4,5 millions de dollars perte potentielle |
| Vulnérabilité logicielle | 42% probabilité | 2,1 millions de dollars Coût de correction potentiel |
Perspectives de croissance futures de Rapid7, Inc. (RPD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2025 |
|---|---|---|
| Solutions de cybersécurité | 12.4% | 345,4 milliards de dollars |
| Gestion de la vulnérabilité | 15.2% | 89,7 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Innovation continue des produits dans les plateformes de sécurité cloud
- Expansion des capacités de détection des menaces axées sur l'intelligence artificielle
- Partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies d'entreprise
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus annuels prévus | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,12 milliard de dollars | 18.6% |
| 2025 | 1,33 milliard de dollars | 19.3% |
Avantages compétitifs
- Algorithmes avancés de détection de menace d'apprentissage automatique
- Écosystème de solution de sécurité complète
- Clientèle solide de l'entreprise avec 67% taux de rétention
Investissement dans la recherche et le développement
Attribution des investissements en R&D: 187 millions de dollars pour 2024, représentant 16.7% des revenus annuels prévus.
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