Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Verständnis von Rapid7, Inc. (RPD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Rapid7, Inc. (RPD) meldete den Gesamtumsatz von 732,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 17% Wachstum gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 418,3 Millionen US -Dollar | 57.1% |
| Dienstleistungseinnahmen | 313,8 Millionen US -Dollar | 42.9% |
Wichtige Einnahmenumschläge nach geografischen Regionen:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 585,7 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| Internationale Märkte | 146,4 Millionen US -Dollar | 22.6% |
Einnahmenzusammensetzung durch Geschäftssegmente:
- Cloud -Sicherheit: 264,5 Millionen US -Dollar
- Verwundbarkeitsmanagement: 237,6 Millionen US -Dollar
- Anwendungssicherheit: 130,0 Millionen US -Dollar
Wiederkehrende Umsatzmetriken für 2023:
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 653,2 Millionen US -Dollar
- ARR -Wachstumsrate: 19%
- Abonnementeinnahmen: 612,8 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Rapid7, Inc. (RPD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.2% | +3.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 11.3% | +1.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Gesamtumsatz: $ 1,024 Milliarden
- Umsatzkosten: 223,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 682,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine starke Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $428,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 66.7% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 72.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 9.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rapid7, Inc. (RPD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $328.5 |
| Kurzfristige Schulden | $47.2 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $612.7 |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Verschuldungsquote von 0.62, was unter dem Durchschnitt der Technologiebranche von 0,85 liegt
- Gutschrift von Moody's: Ba3 (stabil)
- Zinsaufwand für 2023: 18,3 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | $147.8 |
| Laufzeitdarlehen | 35% | $114.9 |
| Cabrio -Notizen | 20% | $65.6 |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 89,4 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 54,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,1 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Rapid7, Inc. (RPD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.82 | 1.65 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.37 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastbarkeit:
- Betriebskapital: 129,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -65,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 342,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Rapid7, Inc. (RPD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -38.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 8.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | -52.14 |
| Aktueller Aktienkurs | $67.38 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-wöchige Preisspanne: $40.91 - $78.92
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 4,26 Milliarden US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 723,4 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Rapid7, Inc. (RPD)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, wie sie in seiner jüngsten 10-K-Anmeldung beschrieben wurden:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cybersicherheit | Potenzielle Datenverletzungen | 3,86 Millionen US -Dollar Durchschnittskosten pro Vorfall |
| Marktwettbewerb | Intensiver Technologiesektorwettbewerb | Potenzial 15.2% Marktanteilsreduzierung |
| Betriebsrisiko | Abhängigkeit von Schlüsselpersonal | Potenzial 1,2 Millionen US -Dollar Talentersatzkosten |
Key Externe Risiken
- Vorschriften für regulatorische Compliance im Cybersicherheitsektor
- Potenzielle globale wirtschaftliche Abschwünge, die sich auf Technologieinvestitionen auswirken
- Aufkommende Wettbewerbstechnologien, die die aktuelle Marktpositionierung stören
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen aus jüngsten vierteljährlichen Berichten zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±12.3%
Technologische Anfälligkeitsrisiken
| Risikotyp | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | 67% Wahrscheinlichkeit | 4,5 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust |
| Software -Verwundbarkeit | 42% Wahrscheinlichkeit | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Sanierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Rapid7, Inc. (RPD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2025 |
|---|---|---|
| Cybersecurity -Lösungen | 12.4% | 345,4 Milliarden US -Dollar |
| Verwundbarkeitsmanagement | 15.2% | 89,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Kontinuierliche Produktinnovation in Cloud -Sicherheitsplattformen
- Erweiterung der Fähigkeiten zur Erkennung künstlicher Intelligenzbedrohungen
- Strategische Partnerschaften mit Anbietern von Unternehmenstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten prognostizieren die folgende Einnahmen -Flugbahn:
| Jahr | Projizierte Jahresumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,12 Milliarden US -Dollar | 18.6% |
| 2025 | 1,33 Milliarden US -Dollar | 19.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Erkennungsalgorithmen für maschinelle Lernbedrohungen
- Umfassendes Ökosystem für Sicherheitslösung
- Starker Unternehmensbasis mit Enterprise mit 67% Retentionsrate
Investition in Forschung und Entwicklung
F & E -Investitionszuweisung: 187 Millionen Dollar für 2024 repräsentiert 16.7% des projizierten Jahresumsatzes.
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