Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Rapid7 ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Rapid7 ، Inc. (RPD) عن إجمالي إيرادات 732.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 17 ٪ نمو على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 418.3 مليون دولار | 57.1% |
| إيرادات الخدمات | 313.8 مليون دولار | 42.9% |
انهيار الإيرادات الرئيسية حسب المناطق الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 585.7 مليون دولار | 15.3% |
| الأسواق الدولية | 146.4 مليون دولار | 22.6% |
تكوين الإيرادات حسب قطاعات الأعمال:
- الأمان السحابي: 264.5 مليون دولار
- إدارة الضعف: 237.6 مليون دولار
- أمان التطبيق: 130.0 مليون دولار
مقاييس الإيرادات المتكررة لعام 2023:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 653.2 مليون دولار
- معدل نمو ARR: 19%
- إيرادات الاشتراك: 612.8 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Rapid7 ، Inc. (RPD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.2% | +3.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 11.3% | +1.7% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 1.024 مليار دولار
- تكلفة الإيرادات: 223.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 682.4 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً قوياً:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $428,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 66.7% |
يظهر تحليل ربحية الصناعة المقارنة المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 72.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 9.8%
الدين مقابل الأسهم: How Rapid7 ، Inc. (RPD) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $328.5 |
| ديون قصيرة الأجل | $47.2 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $612.7 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.62، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا 0.85
- تصنيف الائتمان من Moody's: BA3 (مستقر)
- نفقات الفائدة لعام 2023: 18.3 مليون دولار
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | $147.8 |
| قرض مدة | 35% | $114.9 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% | $65.6 |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- رفع الأسهم في عام 2023: 89.4 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 54.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.1 مليار دولار
تقييم السيولة Rapid7 ، Inc. (RPD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 | 1.65 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.37 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 129.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -65.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 342.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Rapid7 ، Inc. (RPD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -38.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 8.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -52.14 |
| سعر السهم الحالي | $67.38 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $40.91 - $78.92
- القيمة السوقية الحالية: 4.26 مليار دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 723.4 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Rapid7 ، Inc. (RPD)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة كما هو موضح في أحدث ملفات لها 10 كيلو بايت:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | انتهاكات البيانات المحتملة | 3.86 مليون دولار متوسط التكلفة لكل حادث |
| مسابقة السوق | مسابقة قطاع التكنولوجيا المكثفة | محتمل 15.2% الحد من حصة السوق |
| المخاطر التشغيلية | الاعتماد على الموظفين الرئيسيين | محتمل 1.2 مليون دولار تكاليف استبدال المواهب |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاعات الأمن السيبراني
- الانكماش الاقتصادي العالمي المحتمل الذي يؤثر على استثمارات التكنولوجيا
- التقنيات التنافسية الناشئة تعطل وضع السوق الحالي
مؤشرات المخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية من التقارير الفصلية الأخيرة إلى:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±12.3%
مخاطر الضعف التكنولوجي
| نوع المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | 67% احتمال | 4.5 مليون دولار خسارة محتملة |
| تعرض البرمجيات | 42% احتمال | 2.1 مليون دولار تكلفة العلاج المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Rapid7 ، Inc. (RPD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2025 |
|---|---|---|
| حلول الأمن السيبراني | 12.4% | 345.4 مليار دولار |
| إدارة الضعف | 15.2% | 89.7 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- ابتكار المنتجات المستمر في منصات الأمان السحابية
- توسيع قدرات الكشف عن التهديدات القائمة على الذكاء الاصطناعي
- الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي تكنولوجيا المؤسسات
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات السنوية المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.12 مليار دولار | 18.6% |
| 2025 | 1.33 مليار دولار | 19.3% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات الكشف عن تهديدات التعلم الآلي المتقدم
- النظام الإيكولوجي حلول الأمن الشامل
- قاعدة عملاء قوية للمؤسسة مع 67% معدل الاستبقاء
الاستثمار في البحث والتطوير
تخصيص استثمار البحث والتطوير: 187 مليون دولار لعام 2024 ، يمثل 16.7% الإيرادات السنوية المتوقعة.
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.