Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
من يستثمر في شركة Skillz Inc. (SKLZ) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Skillz Inc. (SKLZ) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Skillz Inc. تحليل أنواع المستثمرين الرئيسية المختلفة ودوافعهم للاستثمار والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيل لهذه المكونات.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وهي تمثل في كثير من الأحيان جزءا كبيرا من حجم التداول، وخاصة في الأسهم المتقلبة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. غالبًا ما يكون لهم تأثير أكبر على أسعار الأسهم نظرًا لحجم الأسهم التي يتداولونها.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد يتخذون مراكز طويلة وقصيرة في الأسهم وعادة ما يكونون أكثر عدوانية في أساليبهم الاستثمارية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Skillz Inc. لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تتوسع قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية بسرعة. لقد وضعت شركة Skillz نفسها كشركة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية على الأجهزة المحمولة، حيث تجتذب الاستثمار من أولئك الذين يسعون إلى النمو في سوق مزدهرة.
- موقف السوق: تميز Skillz نفسها من خلال تقديم منصة فريدة تسمح لمطوري الألعاب بتحقيق الدخل من ألعابهم من خلال اللعب التنافسي، مما يمكن أن يعزز مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم.
- إمكانية التعافي المالي: بعد فترة مليئة بالتحديات، أعلنت الشركة عن تحسينات في خسائر الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يشير إلى إمكانية التعافي والربحية في المستقبل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة بناءً على أهدافهم:
- عقد طويل الأجل: يؤمن العديد من المستثمرين بالنمو طويل المدى لصناعة الرياضات الإلكترونية وهم على استعداد للاحتفاظ بأسهمهم خلال التقلبات.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض المستثمرين في التداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة في ظل تقلبات السهم في الفترات الأخيرة.
- استثمار القيمة: ومع تداول الأسهم بمضاعفات أقل مقارنة بالأداء التاريخي، يرى بعض المستثمرين فرصة لشراء أسهم مقومة بأقل من قيمتها مع احتمال ارتفاع قيمتها في المستقبل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس المقاييس المالية التحديات وإمكانات التعافي لشركة Skillz:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 24.6 مليون دولار | 36.4 مليون دولار | (11.8 مليون دولار) | (32.4%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (13.9 مليون دولار) | (18.5 مليون دولار) | 4.6 مليون دولار | 24.8% |
| صافي الخسارة | (21.1 مليون دولار) | (33.5 مليون دولار) | 12.4 مليون دولار | 37.0% |
| النقد والنقد المعادل | 301.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 75.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 121.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً كبيراً 37.9% ينقص.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Skillz خسارة إجمالية معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 44.2 مليون دولار لفترة تسعة أشهر، تحسنت من خسارة 57.8 مليون دولار سنة بعد سنة.
وبشكل عام، فإن فهم من يستثمر في شركة Skillz Inc. ودوافعهم يوفر رؤية قيمة حول الديناميكيات المالية للشركة وإمكاناتها المستقبلية اعتبارًا من عام 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Skillz Inc. (SKLZ)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Skillz Inc. وحصصهم على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 24.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 20.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,200,000 | 11.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 8.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 6.5% |
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين:
- بلاك روك زادت حصتها بنسبة 1.5 مليون سهم، يعكس أ 50% زيادة عن الربع السابق.
- مجموعة الطليعة خفضت ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم، بمناسبة أ 11.7% تخفيض.
- شركة ستيت ستريت حافظت على مركزها دون أي تغييرات في نسبة المساهمة.
- إنفيسكو المحدودة. وأضاف 300.000 سهم، يمثل أ 25% يزيد.
- مجموعة إدارة ويلينغتون خفضت ممتلكاتها بنسبة 100.000 سهم.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم شركة Skillz Inc. وإستراتيجيتها كبير. يمكن أن تؤثر أفعالهم على تصورات السوق وتقلبات الأسهم. على سبيل المثال:
- زيادة ضغط الشراء من كبار المستثمرين مثل بلاك روك غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم بسبب زيادة الطلب.
- وعلى العكس من ذلك، فإن عمليات البيع من قبل اللاعبين الرئيسيين مثل مجموعة الطليعة يمكن أن يخلق ضغطًا هبوطيًا، مما يؤثر على معنويات المستثمرين.
- عادةً ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في دعم المساهمين، والضغط من أجل إجراء تغييرات استراتيجية تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 71.5% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل كبار المستثمرين بإمكانيات الشركة للنمو والربحية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Skillz Inc. (SKLZ)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Skillz Inc. (SKLZ)
المستثمرون البارزون: لقد اجتذبت شركة Skillz Inc. اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين. ومن أبرزهم:
- BlackRock، Inc. - تمتلك تقريبًا 9.5% من إجمالي الأسهم كما في 30 سبتمبر 2024.
- The Vanguard Group, Inc. - صامدة 7.8% من الأسهم.
- شركة ويلينجتون للإدارة - بحصة تبلغ حوالي 6.3%.
- Renaissance Technologies LLC - تمتلك تقريبًا 3.6% من الأسهم.
تأثير المستثمر: ويلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشركة، لا سيما فيما يتعلق بالحوكمة والتوجه الاستراتيجي. ويمكن لقوتهم التصويتية أن تؤثر بشكل كبير على قرارات مجلس الإدارة، والتعويضات التنفيذية، وإجراءات الشركات الكبرى مثل عمليات الدمج أو الاستحواذ.
على سبيل المثال، غالبًا ما تؤدي مشاركة بلاك روك إلى زيادة التدقيق في ممارسات الاستدامة للشركة، مما يدفع إلى زيادة الشفافية والمساءلة، مما قد يؤثر على أداء الأسهم بشكل إيجابي أو سلبي بناءً على التصور العام.
التحركات الأخيرة: في الآونة الأخيرة، كانت هناك معاملات ملحوظة شارك فيها هؤلاء المستثمرون:
- وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت شركة BlackRock مكانتها من خلال شراء شركة إضافية 500.000 سهممما يعكس الثقة في استراتيجية التحول للشركة.
- بيعت إدارة ويلينغتون 300.000 سهم في أواخر سبتمبر 2024، مما يشير إلى تحول محتمل في استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم.
- بدأت شركة Renaissance Technologies منصبًا جديدًا مع 250,000 سهم تم الاستحواذ عليها في أغسطس 2024، مما يشير إلى التفاؤل بشأن النمو المستقبلي.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | زيادة المركز بمقدار 500.000 سهم | 1,300,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | لم يتم الإبلاغ عن أي معاملات حديثة | 1,000,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 6.3% | بيع 300.000 سهم | 800,000 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 3.6% | بدأ المركز بـ 250.000 سهم | 250,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة للشركة تقريبًا 14.4 مليون فئة (أ) الأسهم العادية و 3.4 مليون الأسهم العادية من الفئة ب. يُظهر مشهد المستثمرين هذا مزيجًا من الثقة والحذر بين المستثمرين الرئيسيين، مما يعكس وضع الشركة المتقلب في السوق والتحولات الإستراتيجية المستمرة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Skillz Inc. (SKLZ)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير سلبي. وقد انعكس هذا الشعور في انخفاض كبير في أداء السهم، مع انخفاض سعر السهم تقريبًا 35.8% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
ردود فعل السوق الأخيرة: وكانت استجابة سوق الأوراق المالية للتغيرات في الملكية ملحوظة. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم في أغسطس 2023، حيث سمحت الشركة بما يصل إلى 65 مليون دولار بالنسبة لعمليات إعادة الشراء، شهد السهم في البداية ارتفاعًا طفيفًا. ومع ذلك، لم يدم هذا طويلاً حيث أدت التحديات التشغيلية المستمرة إلى تجدد الانخفاضات في أسعار الأسهم. أعادت الشركة شراءها 1.8 مليون سهم بمتوسط سعر $5.99 للسهم الواحد، بإجمالي 10.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن قلقهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. غالبية المحللين يصنفون السهم على أنه يبيع أو يمسك، مشيرًا إلى الانخفاض الكبير في عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) بنسبة 19% على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض الإيرادات من 33.4 مليون دولار ل 21.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يشير الإجماع على السنة المالية المقبلة إلى توقعات حذرة، مع توقعات باستمرار انخفاض الإيرادات ما لم يتم تنفيذ تغييرات جوهرية في مشاركة المستخدمين واستراتيجيات تحقيق الدخل.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 24.6 مليون دولار | 36.4 مليون دولار | -32.6% |
| صافي الخسارة | (21.1) مليون دولار | (33.5) مليون دولار | تحسن بنسبة 37.1% |
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 845,000 | 1,038,000 | -18.6% |
| الدفع للمستخدمين النشطين شهريًا (PMAUs) | 121,000 | 168,000 | -28.0% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم نشط شهريًا (ARPU) | $9.7 | $11.7 | -17.1% |
ولا يزال وضع السيولة لدى الشركة مستقراً نسبياً، حيث يصل النقد والنقد المعادل إلى 301.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، فإن الخسائر التشغيلية المستمرة وانخفاض مقاييس مشاركة المستخدمين تثير مخاوف بشأن استدامة هذه السيولة في مواجهة تحديات الإيرادات المستمرة.
بشكل عام، لا يزال السوق متشككًا، ومن المرجح أن تظل معنويات المستثمرين سلبية ما لم تكن هناك علامات واضحة على التعافي في مقاييس المستخدم واستراتيجيات توليد الإيرادات.
Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Skillz Inc. (SKLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Skillz Inc. (SKLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skillz Inc. (SKLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.