Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (SKLZ)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Skillz Inc. إيرادات إجمالية 473.76 مليون دولار للعام المالي 2022 ، مع انخفاض سنوي من -24% من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2022 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم منصة الألعاب المحمولة | 368.4 مليون دولار | 77.8% |
| إيرادات الإعلانات | 62.1 مليون دولار | 13.1% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 43.26 مليون دولار | 9.1% |
انهيار قطاع الإيرادات
- حجوزات إجمالي منصة في عام 2022: 1.49 مليار دولار
- عدد المسابقات المدفوعة: 291 مليون
- المستخدمين النشطين الشهري المتوسط: 2.5 مليون
يبرز أداء الإيرادات التحديات الرئيسية ، مع إظهار الإيرادات الفصلية انخفاضات ثابتة:
| ربع | ربح | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| Q4 2022 | 106.4 مليون دولار | -39% |
| Q3 2022 | 124.7 مليون دولار | -30% |
| Q2 2022 | 116.3 مليون دولار | -23% |
غوص عميق في ربحية شركة Skillz Inc. (SKLZ)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف فحص الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 74.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -52.1% | -41.7% |
| صافي هامش الربح | -61.2% | -49.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 78.3% ل 74.6%
- تحسن هامش فقدان التشغيل من -52.1% ل -41.7%
- انخفض صافي هامش الخسارة من -61.2% ل -49.8%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 241.7 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 358.4 مليون دولار |
| نسبة إدارة التكلفة | 1.48x |
الدين مقابل الأسهم: How Skillz Inc. (Sklz) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 362.4 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 171.6 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 534 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تصنيف الائتمان: ب+
تفاصيل تمويل الأسهم
| فئة الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 289.7 مليون دولار | 55% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 214.3 مليون دولار | 45% |
| إجمالي أسهم المساهمين | 504 مليون دولار | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار سندات: 150 مليون دولار بسعر الفائدة 6.25 ٪
- عرض الأسهم: 75.6 مليون دولار في الأسهم العامة
- تكلفة إعادة تمويل الديون: 12.3 مليون دولار
تقييم سيولة Skillz Inc. (Sklz)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.98 |
| رأس المال العامل | 43.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -128.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 87.5 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 281.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 324.9 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: -43.5 مليون دولار
| مؤشر السيولة | 2023 الأداء |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 18.2 مليون دولار في الربع |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
هل Skillz Inc. (Sklz) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.02 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.87 |
| سعر السهم الحالي | $0.87 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $0.52 - $1.45
- تصنيف إجماع المحلل: يمسك
- متوسط السعر المستهدف: $1.23
| توصيات المحلل | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 6 |
| يبيع | 2 |
عائد الأرباح حاليا 0%، مع عدم وجود توزيع أرباح نشطة.
المخاطر الرئيسية في مواجهة Skillz Inc. (Sklz)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل خطر مهمة متعددة عبر أبعاد مختلفة من عملياتها التجارية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تحديات اكتساب المستخدم | -37% انخفاض الإيرادات المحتملة |
| مسابقة السوق | تشبع منصة الألعاب | 45 مليون دولار فقدان حصة السوق المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 22% مخاطر تعطل النظام المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ثغرات الأمن السيبراني مع 3.2 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية في سلطات قضائية متعددة
- الاعتماد على منصات معالجة الدفع الطرف الثالث
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
مخاطر الأداء المالي
تواجه الشركة مخاطر أداء مالية كبيرة بما في ذلك:
- معدل الاحتراق النقدي 28.7 مليون دولار لكل ربع
- تقلبات الهامش الإجمالية تتراوح بين 35%-45%
- تحديات الاحتفاظ بالمستخدم مع 18% معدل انتشار ربع سنوي
مخاطر وضع السوق
| عنصر المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| قابلية التوسع منصة | 62% القدرة التكنولوجية الحالية | الاستثمار في البنية التحتية |
| المشهد التنافسي | 4 منافسي السوق المباشر | استراتيجية تمايز المنتج |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Skillz Inc. (Sklz)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- حجم سوق الألعاب المحمول: 173.70 مليار دولار المتوقع بحلول عام 2027
- القيمة السوقية للرياضات الإلكترونية: 3.5 مليار دولار في عام 2025
- إمكانات توسيع منصة المنافسة الرقمية: 26.5 مليار دولار بحلول عام 2025
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| اختراق السوق | 12.4% | 15.7% |
| معدل اكتساب المستخدم | 1.2 مليون | 1.8 مليون |
| نمو الإيرادات | 168.3 مليون دولار | 215.6 مليون دولار |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع منصة التكنولوجيا
- دخول السوق الدولي
- تعزيز النظام البيئي للألعاب التنافسية
| فئة الشراكة | التأثير المحتمل |
|---|---|
| ناشري الألعاب | +22 ٪ مشاركة المستخدم |
| منصات البطولة | +18 ٪ إمكانات الإيرادات |
| مطوري الهواتف المحمولة | +15 ٪ الوصول إلى السوق |
Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.