Breaking Skillz Inc. (SKLZ) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Skillz Inc. (SKLZ) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Electronic Gaming & Multimedia | NYSE

Skillz Inc. (SKLZ) Bundle

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Verständnis für Skillz Inc. (SKLZ) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Skillz Inc. meldete den Gesamtumsatz von 473,76 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von -24% aus dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2022 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gebühren für mobile Gaming -Plattform 368,4 Millionen US -Dollar 77.8%
Werbeeinnahmen 62,1 Millionen US -Dollar 13.1%
Andere Einnahmequellen 43,26 Millionen US -Dollar 9.1%

Umsatzsegment -Aufschlüsselung

  • Total Plattform Grotze Buchungen in 2022: 1,49 Milliarden US -Dollar
  • Anzahl der bezahlten Wettbewerbe: 291 Millionen
  • Durchschnittliche monatliche aktive Benutzer: 2,5 Millionen

Die Umsatzleistung beleuchtet wichtige Herausforderungen, wobei die vierteljährlichen Einnahmen konsequente Rückgänge zeigen:

Quartal Einnahmen Veränderung des Jahres
Q4 2022 106,4 Millionen US -Dollar -39%
Q3 2022 124,7 Millionen US -Dollar -30%
Q2 2022 116,3 Millionen US -Dollar -23%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Skillz Inc. (SKLZ)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Prüfung der finanziellen Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 78.3% 74.6%
Betriebsgewinnmarge -52.1% -41.7%
Nettogewinnmarge -61.2% -49.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 78.3% Zu 74.6%
  • Der Betriebsverlustmarge verbesserte sich von -52.1% Zu -41.7%
  • Nettoverlustspanne verringert sich um -61.2% Zu -49.8%
Effizienzmetrik 2023 Wert
Einnahmen 241,7 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 358,4 Millionen US -Dollar
Kostenmanagement -Verhältnis 1.48x



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Skillz Inc. (SKLZ) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 362,4 Millionen US -Dollar 68%
Kurzfristige Schulden 171,6 Millionen US -Dollar 32%
Gesamtverschuldung 534 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
  • Bonität: B+

Aktienfinanzierungsdetails

Aktienkategorie Menge Prozentsatz
Stammaktien 289,7 Millionen US -Dollar 55%
Zusätzliches eingezahltes Kapital 214,3 Millionen US -Dollar 45%
Eigenkapital der Aktionäre 504 Millionen Dollar 100%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 6,25% Zinssatz
  • Eigenkapitalangebot: 75,6 Millionen US -Dollar in Stammaktien
  • Verschuldungskosten: 12,3 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Skillz Inc. (SKLZ)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.12
Schnellverhältnis 0.98
Betriebskapital 43,6 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: -128,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -22,3 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 87,5 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 281,4 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 324,9 Millionen US -Dollar
  • Nettogeldposition: -43,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikator 2023 Leistung
Kassenverbrennungsrate 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Verschuldungsquote 1.47



Ist Skillz Inc. (SKLZ) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.02
Enterprise Value/EBITDA -6.87
Aktueller Aktienkurs $0.87

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $0.52 - $1.45
  • Analyst Consensus Rating: Halten
  • Durchschnittliches Kursziel: $1.23
Analystenempfehlungen Anzahl der Analysten
Kaufen 3
Halten 6
Verkaufen 2

Die Dividendenrendite ist derzeit 0%, ohne aktive Dividendenauszahlung.




Schlüsselrisiken für Skillz Inc. (SKLZ)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht in verschiedenen Dimensionen seines Geschäftsbetriebs mit mehreren signifikanten Risikofaktoren aus.

Finanzrisikolandschaft

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Umsatzvolatilität Benutzerakquisitionsherausforderungen -37% Der potenzielle Umsatzrückgang
Marktwettbewerb Spielplattformsättigung 45 Millionen Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust
Betriebsrisiko Technologieinfrastruktur 22% potenzielles Risiko für Systemausfallzeiten

Wichtige operative Risiken

  • Cybersecurity -Schwachstellen mit 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
  • Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
  • Abhängigkeit von Zahlungsverarbeitungsplattformen von Drittanbietern
  • Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum

Finanzielle Leistungsrisiken

Das Unternehmen konfrontiert erhebliche finanzielle Leistungsrisiken, einschließlich:

  • Kassenverbrennungsrate von 28,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Bruttomarge Volatilität zwischen zwischen 35%-45%
  • Benutzeraufbewahrungsprobleme mit 18% Vierteljährliche Abwanderungsrate

Marktpositionierungsrisiken

Risikoelement Aktueller Status Potenzielle Minderung
Plattformskalierbarkeit 62% Aktuelle technologische Kapazität Infrastrukturinvestition
Wettbewerbslandschaft 4 Direktmarkt -Wettbewerber Produktdifferenzierungsstrategie



Zukünftige Wachstumsaussichten für Skillz Inc. (SKLZ)

Wachstumschancen

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Mobile Gaming -Marktgröße: 173,70 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2027
  • Esport -Marktwert: 3,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2025
  • Expansionspotential für digitale Wettbewerbsplattform: 26,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Marktdurchdringung 12.4% 15.7%
Benutzererwerbsrate 1,2 Millionen 1,8 Millionen
Umsatzwachstum 168,3 Millionen US -Dollar 215,6 Millionen US -Dollar

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Expansion der Technologieplattform
  • Internationaler Markteintritt
  • Verbessertes Wettbewerbs -Gaming -Ökosystem
Partnerschaftskategorie Mögliche Auswirkungen
Gaming -Verleger +22% Benutzerbindung
Turnierplattformen +18% Umsatzpotential
Mobile Entwickler +15% Marktreichweite

DCF model

Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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