Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Verständnis für Skillz Inc. (SKLZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Skillz Inc. meldete den Gesamtumsatz von 473,76 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von -24% aus dem Vorjahr.
Einnahmequelle | 2022 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Gebühren für mobile Gaming -Plattform | 368,4 Millionen US -Dollar | 77.8% |
Werbeeinnahmen | 62,1 Millionen US -Dollar | 13.1% |
Andere Einnahmequellen | 43,26 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Total Plattform Grotze Buchungen in 2022: 1,49 Milliarden US -Dollar
- Anzahl der bezahlten Wettbewerbe: 291 Millionen
- Durchschnittliche monatliche aktive Benutzer: 2,5 Millionen
Die Umsatzleistung beleuchtet wichtige Herausforderungen, wobei die vierteljährlichen Einnahmen konsequente Rückgänge zeigen:
Quartal | Einnahmen | Veränderung des Jahres |
---|---|---|
Q4 2022 | 106,4 Millionen US -Dollar | -39% |
Q3 2022 | 124,7 Millionen US -Dollar | -30% |
Q2 2022 | 116,3 Millionen US -Dollar | -23% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Skillz Inc. (SKLZ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 78.3% | 74.6% |
Betriebsgewinnmarge | -52.1% | -41.7% |
Nettogewinnmarge | -61.2% | -49.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 78.3% Zu 74.6%
- Der Betriebsverlustmarge verbesserte sich von -52.1% Zu -41.7%
- Nettoverlustspanne verringert sich um -61.2% Zu -49.8%
Effizienzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Einnahmen | 241,7 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten | 358,4 Millionen US -Dollar |
Kostenmanagement -Verhältnis | 1.48x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Skillz Inc. (SKLZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 362,4 Millionen US -Dollar | 68% |
Kurzfristige Schulden | 171,6 Millionen US -Dollar | 32% |
Gesamtverschuldung | 534 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Bonität: B+
Aktienfinanzierungsdetails
Aktienkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Stammaktien | 289,7 Millionen US -Dollar | 55% |
Zusätzliches eingezahltes Kapital | 214,3 Millionen US -Dollar | 45% |
Eigenkapital der Aktionäre | 504 Millionen Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 6,25% Zinssatz
- Eigenkapitalangebot: 75,6 Millionen US -Dollar in Stammaktien
- Verschuldungskosten: 12,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Skillz Inc. (SKLZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 1.12 |
Schnellverhältnis | 0.98 |
Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -128,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 87,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 281,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 324,9 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: -43,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikator | 2023 Leistung |
---|---|
Kassenverbrennungsrate | 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal |
Verschuldungsquote | 1.47 |
Ist Skillz Inc. (SKLZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.02 |
Enterprise Value/EBITDA | -6.87 |
Aktueller Aktienkurs | $0.87 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $0.52 - $1.45
- Analyst Consensus Rating: Halten
- Durchschnittliches Kursziel: $1.23
Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten |
---|---|
Kaufen | 3 |
Halten | 6 |
Verkaufen | 2 |
Die Dividendenrendite ist derzeit 0%, ohne aktive Dividendenauszahlung.
Schlüsselrisiken für Skillz Inc. (SKLZ)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht in verschiedenen Dimensionen seines Geschäftsbetriebs mit mehreren signifikanten Risikofaktoren aus.
Finanzrisikolandschaft
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Umsatzvolatilität | Benutzerakquisitionsherausforderungen | -37% Der potenzielle Umsatzrückgang |
Marktwettbewerb | Spielplattformsättigung | 45 Millionen Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust |
Betriebsrisiko | Technologieinfrastruktur | 22% potenzielles Risiko für Systemausfallzeiten |
Wichtige operative Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen mit 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Abhängigkeit von Zahlungsverarbeitungsplattformen von Drittanbietern
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
Finanzielle Leistungsrisiken
Das Unternehmen konfrontiert erhebliche finanzielle Leistungsrisiken, einschließlich:
- Kassenverbrennungsrate von 28,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bruttomarge Volatilität zwischen zwischen 35%-45%
- Benutzeraufbewahrungsprobleme mit 18% Vierteljährliche Abwanderungsrate
Marktpositionierungsrisiken
Risikoelement | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
---|---|---|
Plattformskalierbarkeit | 62% Aktuelle technologische Kapazität | Infrastrukturinvestition |
Wettbewerbslandschaft | 4 Direktmarkt -Wettbewerber | Produktdifferenzierungsstrategie |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Skillz Inc. (SKLZ)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Mobile Gaming -Marktgröße: 173,70 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2027
- Esport -Marktwert: 3,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2025
- Expansionspotential für digitale Wettbewerbsplattform: 26,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
---|---|---|
Marktdurchdringung | 12.4% | 15.7% |
Benutzererwerbsrate | 1,2 Millionen | 1,8 Millionen |
Umsatzwachstum | 168,3 Millionen US -Dollar | 215,6 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Expansion der Technologieplattform
- Internationaler Markteintritt
- Verbessertes Wettbewerbs -Gaming -Ökosystem
Partnerschaftskategorie | Mögliche Auswirkungen |
---|---|
Gaming -Verleger | +22% Benutzerbindung |
Turnierplattformen | +18% Umsatzpotential |
Mobile Entwickler | +15% Marktreichweite |
Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.