Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Verständnis für Skillz Inc. (SKLZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Skillz Inc. meldete den Gesamtumsatz von 473,76 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Rückgang von gegenüber dem Vorjahr von -24% aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gebühren für mobile Gaming -Plattform | 368,4 Millionen US -Dollar | 77.8% |
| Werbeeinnahmen | 62,1 Millionen US -Dollar | 13.1% |
| Andere Einnahmequellen | 43,26 Millionen US -Dollar | 9.1% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Total Plattform Grotze Buchungen in 2022: 1,49 Milliarden US -Dollar
- Anzahl der bezahlten Wettbewerbe: 291 Millionen
- Durchschnittliche monatliche aktive Benutzer: 2,5 Millionen
Die Umsatzleistung beleuchtet wichtige Herausforderungen, wobei die vierteljährlichen Einnahmen konsequente Rückgänge zeigen:
| Quartal | Einnahmen | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Q4 2022 | 106,4 Millionen US -Dollar | -39% |
| Q3 2022 | 124,7 Millionen US -Dollar | -30% |
| Q2 2022 | 116,3 Millionen US -Dollar | -23% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Skillz Inc. (SKLZ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 74.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -52.1% | -41.7% |
| Nettogewinnmarge | -61.2% | -49.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 78.3% Zu 74.6%
- Der Betriebsverlustmarge verbesserte sich von -52.1% Zu -41.7%
- Nettoverlustspanne verringert sich um -61.2% Zu -49.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 241,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 358,4 Millionen US -Dollar |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 1.48x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Skillz Inc. (SKLZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 362,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 171,6 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 534 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Bonität: B+
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 289,7 Millionen US -Dollar | 55% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 214,3 Millionen US -Dollar | 45% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 504 Millionen Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 6,25% Zinssatz
- Eigenkapitalangebot: 75,6 Millionen US -Dollar in Stammaktien
- Verschuldungskosten: 12,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Skillz Inc. (SKLZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.98 |
| Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -128,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 87,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 281,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 324,9 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: -43,5 Millionen US -Dollar
| Liquiditätsindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
Ist Skillz Inc. (SKLZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.02 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.87 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $0.52 - $1.45
- Analyst Consensus Rating: Halten
- Durchschnittliches Kursziel: $1.23
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 6 |
| Verkaufen | 2 |
Die Dividendenrendite ist derzeit 0%, ohne aktive Dividendenauszahlung.
Schlüsselrisiken für Skillz Inc. (SKLZ)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht in verschiedenen Dimensionen seines Geschäftsbetriebs mit mehreren signifikanten Risikofaktoren aus.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Benutzerakquisitionsherausforderungen | -37% Der potenzielle Umsatzrückgang |
| Marktwettbewerb | Spielplattformsättigung | 45 Millionen Dollar Potenzieller Marktanteilsverlust |
| Betriebsrisiko | Technologieinfrastruktur | 22% potenzielles Risiko für Systemausfallzeiten |
Wichtige operative Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen mit 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Abhängigkeit von Zahlungsverarbeitungsplattformen von Drittanbietern
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum
Finanzielle Leistungsrisiken
Das Unternehmen konfrontiert erhebliche finanzielle Leistungsrisiken, einschließlich:
- Kassenverbrennungsrate von 28,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bruttomarge Volatilität zwischen zwischen 35%-45%
- Benutzeraufbewahrungsprobleme mit 18% Vierteljährliche Abwanderungsrate
Marktpositionierungsrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Plattformskalierbarkeit | 62% Aktuelle technologische Kapazität | Infrastrukturinvestition |
| Wettbewerbslandschaft | 4 Direktmarkt -Wettbewerber | Produktdifferenzierungsstrategie |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Skillz Inc. (SKLZ)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Mobile Gaming -Marktgröße: 173,70 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2027
- Esport -Marktwert: 3,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2025
- Expansionspotential für digitale Wettbewerbsplattform: 26,5 Milliarden US -Dollar bis 2025
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Marktdurchdringung | 12.4% | 15.7% |
| Benutzererwerbsrate | 1,2 Millionen | 1,8 Millionen |
| Umsatzwachstum | 168,3 Millionen US -Dollar | 215,6 Millionen US -Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Expansion der Technologieplattform
- Internationaler Markteintritt
- Verbessertes Wettbewerbs -Gaming -Ökosystem
| Partnerschaftskategorie | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Gaming -Verleger | +22% Benutzerbindung |
| Turnierplattformen | +18% Umsatzpotential |
| Mobile Entwickler | +15% Marktreichweite |
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