Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Skillz Inc. (SKLZ)
Análisis de ingresos
Skillz Inc. reportó ingresos totales de $ 473.76 millones para el año fiscal 2022, con una disminución de año tras año de -24% del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2022 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tarifas de plataforma de juegos móviles | $ 368.4 millones | 77.8% |
| Ingresos publicitarios | $ 62.1 millones | 13.1% |
| Otras fuentes de ingresos | $ 43.26 millones | 9.1% |
Desglose del segmento de ingresos
- Total Platform Gross Bookings en 2022: $ 1.49 mil millones
- Número de competiciones pagas: 291 millones
- Usuarios activos mensuales promedio: 2.5 millones
El rendimiento de los ingresos destaca los desafíos clave, con ingresos trimestrales que muestran disminuciones consistentes:
| Cuarto | Ganancia | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P4 2022 | $ 106.4 millones | -39% |
| P3 2022 | $ 124.7 millones | -30% |
| Q2 2022 | $ 116.3 millones | -23% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Skillz Inc. (SKLZ)
Análisis de métricas de rentabilidad
Examinar el desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 78.3% | 74.6% |
| Margen de beneficio operativo | -52.1% | -41.7% |
| Margen de beneficio neto | -61.2% | -49.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 78.3% a 74.6%
- Margen de pérdida de funcionamiento mejorado de -52.1% a -41.7%
- Margen de pérdida neta reducido de -61.2% a -49.8%
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Ganancia | $ 241.7 millones |
| Gastos operativos | $ 358.4 millones |
| Relación de gestión de costos | 1.48x |
Deuda vs. Equidad: cómo Skillz Inc. (SKLZ) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 362.4 millones | 68% |
| Deuda a corto plazo | $ 171.6 millones | 32% |
| Deuda total | $ 534 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42
- Calificación crediticia: B+
Detalles de financiamiento de capital
| Categoría de capital | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 289.7 millones | 55% |
| Capital pagado adicional | $ 214.3 millones | 45% |
| Equidad total de los accionistas | $ 504 millones | 100% |
Actividad de financiamiento reciente
- Última emisión de bonos: $ 150 millones con una tasa de interés del 6.25%
- Oferta de capital: $ 75.6 millones en stock común
- Costo de refinanciación de deuda: $ 12.3 millones
Evaluar la liquidez de Skillz Inc. (SKLZ)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.12 |
| Relación rápida | 0.98 |
| Capital de explotación | $ 43.6 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: -$ 128.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 87.5 millones
Las observaciones clave de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 281.4 millones
- Deuda total: $ 324.9 millones
- Posición neta de efectivo: -$ 43.5 millones
| Indicador de liquidez | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 18.2 millones por trimestre |
| Relación deuda / capital | 1.47 |
¿Skillz Inc. (SKLZ) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.02 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.87 |
| Precio de las acciones actual | $0.87 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $0.52 - $1.45
- Calificación de consenso del analista: Sostener
- Precio objetivo promedio: $1.23
| Recomendaciones de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 6 |
| Vender | 2 |
El rendimiento de dividendos es actualmente 0%, sin pago de dividendos activos.
Los riesgos clave enfrentan Skillz Inc. (SKLZ)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo significativos en varias dimensiones de sus operaciones comerciales.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Desafíos de adquisición de usuarios | -37% disminución de los ingresos potenciales |
| Competencia de mercado | Saturación de la plataforma de juego | $ 45 millones Pérdida potencial de participación de mercado |
| Riesgo operativo | Infraestructura tecnológica | 22% Riesgo de tiempo de inactividad del sistema potencial |
Riesgos operativos clave
- Vulnerabilidades de ciberseguridad con $ 3.2 millones Costo potencial de violación
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones
- Dependencia de las plataformas de procesamiento de pagos de terceros
- Riesgos potenciales de litigio de propiedad intelectual
Riesgos de desempeño financiero
La compañía confronta los riesgos de desempeño financiero sustanciales que incluyen:
- Tasa de quemaduras de efectivo de $ 28.7 millones por trimestre
- Volatilidad del margen bruto que oscila entre 35%-45%
- Desafíos de retención de usuarios con 18% tasa de rotación trimestral
Riesgos de posicionamiento del mercado
| Elemento de riesgo | Estado actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Escalabilidad de la plataforma | 62% capacidad tecnológica actual | Inversión en infraestructura |
| Panorama competitivo | 4 competidores del mercado directo | Estrategia de diferenciación de productos |
Perspectivas de crecimiento futuro para Skillz Inc. (SKLZ)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave:
- Tamaño del mercado de juegos móviles: $ 173.70 mil millones proyectado para 2027
- Valor de mercado de deportes electrónicos: $ 3.5 mil millones en 2025
- Potencial de expansión de la plataforma de competencia digital: $ 26.5 mil millones para 2025
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Penetración del mercado | 12.4% | 15.7% |
| Tasa de adquisición de usuarios | 1.2 millones | 1.8 millones |
| Crecimiento de ingresos | $ 168.3 millones | $ 215.6 millones |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expansión de la plataforma de tecnología
- Entrada al mercado internacional
- Ecosistema de juegos competitivo mejorado
| Categoría de asociación | Impacto potencial |
|---|---|
| Editores de juegos | +22% de participación del usuario |
| Plataformas de torneo | +18% de potencial de ingresos |
| Desarrolladores móviles | +15% de alcance del mercado |
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