Desglosar Skillz Inc. (SKLZ) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Skillz Inc. (SKLZ) Salud financiera: información clave para los inversores

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Skillz Inc. (SKLZ) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Skillz Inc. (SKLZ)

Análisis de ingresos

Skillz Inc. reportó ingresos totales de $ 473.76 millones para el año fiscal 2022, con una disminución de año tras año de -24% del año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad de 2022 Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de plataforma de juegos móviles $ 368.4 millones 77.8%
Ingresos publicitarios $ 62.1 millones 13.1%
Otras fuentes de ingresos $ 43.26 millones 9.1%

Desglose del segmento de ingresos

  • Total Platform Gross Bookings en 2022: $ 1.49 mil millones
  • Número de competiciones pagas: 291 millones
  • Usuarios activos mensuales promedio: 2.5 millones

El rendimiento de los ingresos destaca los desafíos clave, con ingresos trimestrales que muestran disminuciones consistentes:

Cuarto Ganancia Cambio año tras año
P4 2022 $ 106.4 millones -39%
P3 2022 $ 124.7 millones -30%
Q2 2022 $ 116.3 millones -23%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Skillz Inc. (SKLZ)

Análisis de métricas de rentabilidad

Examinar el desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 78.3% 74.6%
Margen de beneficio operativo -52.1% -41.7%
Margen de beneficio neto -61.2% -49.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto disminuyó de 78.3% a 74.6%
  • Margen de pérdida de funcionamiento mejorado de -52.1% a -41.7%
  • Margen de pérdida neta reducido de -61.2% a -49.8%
Métrica de eficiencia Valor 2023
Ganancia $ 241.7 millones
Gastos operativos $ 358.4 millones
Relación de gestión de costos 1.48x



Deuda vs. Equidad: cómo Skillz Inc. (SKLZ) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 362.4 millones 68%
Deuda a corto plazo $ 171.6 millones 32%
Deuda total $ 534 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.85
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.42
  • Calificación crediticia: B+

Detalles de financiamiento de capital

Categoría de capital Cantidad Porcentaje
Stock común $ 289.7 millones 55%
Capital pagado adicional $ 214.3 millones 45%
Equidad total de los accionistas $ 504 millones 100%

Actividad de financiamiento reciente

  • Última emisión de bonos: $ 150 millones con una tasa de interés del 6.25%
  • Oferta de capital: $ 75.6 millones en stock común
  • Costo de refinanciación de deuda: $ 12.3 millones



Evaluar la liquidez de Skillz Inc. (SKLZ)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.12
Relación rápida 0.98
Capital de explotación $ 43.6 millones

Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: -$ 128.7 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 22.3 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 87.5 millones

Las observaciones clave de liquidez incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 281.4 millones
  • Deuda total: $ 324.9 millones
  • Posición neta de efectivo: -$ 43.5 millones
Indicador de liquidez 2023 rendimiento
Tarifa de quemadura de efectivo $ 18.2 millones por trimestre
Relación deuda / capital 1.47



¿Skillz Inc. (SKLZ) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.63
Relación de precio a libro (P/B) 1.02
Valor empresarial/EBITDA -6.87
Precio de las acciones actual $0.87

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 12 meses: $0.52 - $1.45
  • Calificación de consenso del analista: Sostener
  • Precio objetivo promedio: $1.23
Recomendaciones de analistas Número de analistas
Comprar 3
Sostener 6
Vender 2

El rendimiento de dividendos es actualmente 0%, sin pago de dividendos activos.




Los riesgos clave enfrentan Skillz Inc. (SKLZ)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo significativos en varias dimensiones de sus operaciones comerciales.

Panorama de riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Volatilidad de los ingresos Desafíos de adquisición de usuarios -37% disminución de los ingresos potenciales
Competencia de mercado Saturación de la plataforma de juego $ 45 millones Pérdida potencial de participación de mercado
Riesgo operativo Infraestructura tecnológica 22% Riesgo de tiempo de inactividad del sistema potencial

Riesgos operativos clave

  • Vulnerabilidades de ciberseguridad con $ 3.2 millones Costo potencial de violación
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones
  • Dependencia de las plataformas de procesamiento de pagos de terceros
  • Riesgos potenciales de litigio de propiedad intelectual

Riesgos de desempeño financiero

La compañía confronta los riesgos de desempeño financiero sustanciales que incluyen:

  • Tasa de quemaduras de efectivo de $ 28.7 millones por trimestre
  • Volatilidad del margen bruto que oscila entre 35%-45%
  • Desafíos de retención de usuarios con 18% tasa de rotación trimestral

Riesgos de posicionamiento del mercado

Elemento de riesgo Estado actual Mitigación potencial
Escalabilidad de la plataforma 62% capacidad tecnológica actual Inversión en infraestructura
Panorama competitivo 4 competidores del mercado directo Estrategia de diferenciación de productos



Perspectivas de crecimiento futuro para Skillz Inc. (SKLZ)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave:

  • Tamaño del mercado de juegos móviles: $ 173.70 mil millones proyectado para 2027
  • Valor de mercado de deportes electrónicos: $ 3.5 mil millones en 2025
  • Potencial de expansión de la plataforma de competencia digital: $ 26.5 mil millones para 2025
Métrico de crecimiento Valor 2023 2024 proyección
Penetración del mercado 12.4% 15.7%
Tasa de adquisición de usuarios 1.2 millones 1.8 millones
Crecimiento de ingresos $ 168.3 millones $ 215.6 millones

Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:

  • Expansión de la plataforma de tecnología
  • Entrada al mercado internacional
  • Ecosistema de juegos competitivo mejorado
Categoría de asociación Impacto potencial
Editores de juegos +22% de participación del usuario
Plataformas de torneo +18% de potencial de ingresos
Desarrolladores móviles +15% de alcance del mercado

DCF model

Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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