Brise Down Skillz Inc. (SKLZ) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Down Skillz Inc. (SKLZ) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Skillz Inc. (SKLZ) Bundle

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Compréhension des sources de revenus Skillz Inc. (SKLZ)

Analyse des revenus

Skillz Inc. a déclaré des revenus totaux de 473,76 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une baisse d'une année sur l'autre de -24% de l'année précédente.

Source de revenus 2022 Montant Pourcentage du total des revenus
Frais de plate-forme de jeu mobile 368,4 millions de dollars 77.8%
Revenus publicitaires 62,1 millions de dollars 13.1%
Autres sources de revenus 43,26 millions de dollars 9.1%

Répartition du segment des revenus

  • Réservations brutes de plate-forme totale en 2022: 1,49 milliard de dollars
  • Nombre de compétitions payantes: 291 millions
  • Utilisateurs actifs mensuels moyens: 2,5 millions

Les performances des revenus mettent en évidence les principaux défis, les revenus trimestriels montrant des baisses cohérentes:

Quart Revenu Changement d'une année à l'autre
Q4 2022 106,4 millions de dollars -39%
Q3 2022 124,7 millions de dollars -30%
Q2 2022 116,3 millions de dollars -23%



Une plongée profonde dans Skillz Inc. (SKLZ) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'examen de la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 78.3% 74.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle -52.1% -41.7%
Marge bénéficiaire nette -61.2% -49.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 78.3% à 74.6%
  • Marge de perte de fonctionnement améliorée de -52.1% à -41.7%
  • Marge de perte nette réduite de -61.2% à -49.8%
Métrique d'efficacité Valeur 2023
Revenu 241,7 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 358,4 millions de dollars
Ratio de gestion des coûts 1.48x



Dette vs Equity: How Skillz Inc. (SKLZ) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 362,4 millions de dollars 68%
Dette à court terme 171,6 millions de dollars 32%
Dette totale 534 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
  • Note de crédit: B +

Détails de financement par actions

Catégorie d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires 289,7 millions de dollars 55%
Capital payant supplémentaire 214,3 millions de dollars 45%
Total des capitaux propres des actionnaires 504 millions de dollars 100%

Activité de financement récente

  • Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 6,25%
  • Offre de capitaux propres: 75,6 millions de dollars en actions ordinaires
  • Coût de refinancement de la dette: 12,3 millions de dollars



Évaluation des liquidités Skillz Inc. (SKLZ)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.12
Rapport rapide 0.98
Fonds de roulement 43,6 millions de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 128,7 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 22,3 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 87,5 millions de dollars

Les observations clés de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 281,4 millions de dollars
  • Dette totale: 324,9 millions de dollars
  • Position de trésorerie nette: - 43,5 millions de dollars
Indicateur de liquidité Performance de 2023
Taux de brûlure en espèces 18,2 millions de dollars par trimestre
Ratio dette / fonds propres 1.47



Skillz Inc. (SKLZ) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.02
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.87
Cours actuel $0.87

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $0.52 - $1.45
  • Évaluation consensuelle des analystes: Prise
  • Prix ​​cible moyen: $1.23
Recommandations des analystes Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 6
Vendre 2

Le rendement des dividendes est actuellement 0%, sans paiement de dividende actif.




Risques clés face à Skillz Inc. (SKLZ)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers différentes dimensions de ses opérations commerciales.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Défis d'acquisition d'utilisateurs -37% baisse potentielle des revenus
Concurrence sur le marché Plateforme de jeu Saturation 45 millions de dollars Perte potentielle de part de marché
Risque opérationnel Infrastructure technologique 22% Risque de temps d'arrêt du système potentiel

Risques opérationnels clés

  • Vulnérabilités de cybersécurité avec 3,2 millions de dollars Coût potentiel de violation
  • Défis de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
  • Dépendance sur les plateformes de traitement des paiements tiers
  • Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle

Risques de performance financière

La société confronte à des risques de rendement financier substantiels, notamment:

  • Taux de brûlure en espèces de 28,7 millions de dollars par trimestre
  • Volatilité de la marge brute allant entre 35%-45%
  • Défis de rétention des utilisateurs avec 18% taux de désabonnement trimestriel

Risques de positionnement du marché

Élément de risque État actuel Atténuation potentielle
Évolutivité de la plate-forme 62% capacité technologique actuelle Investissement en infrastructure
Paysage compétitif 4 concurrents du marché direct Stratégie de différenciation des produits



Perspectives de croissance futures pour Skillz Inc. (SKLZ)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:

  • Taille du marché des jeux mobiles: 173,70 milliards de dollars projeté d'ici 2027
  • Valeur marchande de l'e-sport: 3,5 milliards de dollars en 2025
  • Potentiel d'extension de la plate-forme de compétition numérique: 26,5 milliards de dollars d'ici 2025
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Pénétration du marché 12.4% 15.7%
Taux d'acquisition d'utilisateurs 1,2 million 1,8 million
Croissance des revenus 168,3 millions de dollars 215,6 millions de dollars

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Extension de la plate-forme technologique
  • Entrée du marché international
  • Écosystème de jeu compétitif amélioré
Catégorie de partenariat Impact potentiel
Éditeurs de jeux + 22% d'engagement des utilisateurs
Plates-formes de tournoi + 18% de potentiel de revenus
Développeurs mobiles + 15% de portée du marché

DCF model

Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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