Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Compréhension des sources de revenus Skillz Inc. (SKLZ)
Analyse des revenus
Skillz Inc. a déclaré des revenus totaux de 473,76 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une baisse d'une année sur l'autre de -24% de l'année précédente.
| Source de revenus | 2022 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de plate-forme de jeu mobile | 368,4 millions de dollars | 77.8% |
| Revenus publicitaires | 62,1 millions de dollars | 13.1% |
| Autres sources de revenus | 43,26 millions de dollars | 9.1% |
Répartition du segment des revenus
- Réservations brutes de plate-forme totale en 2022: 1,49 milliard de dollars
- Nombre de compétitions payantes: 291 millions
- Utilisateurs actifs mensuels moyens: 2,5 millions
Les performances des revenus mettent en évidence les principaux défis, les revenus trimestriels montrant des baisses cohérentes:
| Quart | Revenu | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q4 2022 | 106,4 millions de dollars | -39% |
| Q3 2022 | 124,7 millions de dollars | -30% |
| Q2 2022 | 116,3 millions de dollars | -23% |
Une plongée profonde dans Skillz Inc. (SKLZ) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | 74.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -52.1% | -41.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -61.2% | -49.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 78.3% à 74.6%
- Marge de perte de fonctionnement améliorée de -52.1% à -41.7%
- Marge de perte nette réduite de -61.2% à -49.8%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 241,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 358,4 millions de dollars |
| Ratio de gestion des coûts | 1.48x |
Dette vs Equity: How Skillz Inc. (SKLZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 362,4 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 171,6 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 534 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Note de crédit: B +
Détails de financement par actions
| Catégorie d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 289,7 millions de dollars | 55% |
| Capital payant supplémentaire | 214,3 millions de dollars | 45% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 504 millions de dollars | 100% |
Activité de financement récente
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars À 6,25%
- Offre de capitaux propres: 75,6 millions de dollars en actions ordinaires
- Coût de refinancement de la dette: 12,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités Skillz Inc. (SKLZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.98 |
| Fonds de roulement | 43,6 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 128,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 87,5 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 281,4 millions de dollars
- Dette totale: 324,9 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: - 43,5 millions de dollars
| Indicateur de liquidité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 18,2 millions de dollars par trimestre |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 |
Skillz Inc. (SKLZ) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.02 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.87 |
| Cours actuel | $0.87 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $0.52 - $1.45
- Évaluation consensuelle des analystes: Prise
- Prix cible moyen: $1.23
| Recommandations des analystes | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 6 |
| Vendre | 2 |
Le rendement des dividendes est actuellement 0%, sans paiement de dividende actif.
Risques clés face à Skillz Inc. (SKLZ)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers différentes dimensions de ses opérations commerciales.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Défis d'acquisition d'utilisateurs | -37% baisse potentielle des revenus |
| Concurrence sur le marché | Plateforme de jeu Saturation | 45 millions de dollars Perte potentielle de part de marché |
| Risque opérationnel | Infrastructure technologique | 22% Risque de temps d'arrêt du système potentiel |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilités de cybersécurité avec 3,2 millions de dollars Coût potentiel de violation
- Défis de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
- Dépendance sur les plateformes de traitement des paiements tiers
- Risques potentiels de litige en matière de propriété intellectuelle
Risques de performance financière
La société confronte à des risques de rendement financier substantiels, notamment:
- Taux de brûlure en espèces de 28,7 millions de dollars par trimestre
- Volatilité de la marge brute allant entre 35%-45%
- Défis de rétention des utilisateurs avec 18% taux de désabonnement trimestriel
Risques de positionnement du marché
| Élément de risque | État actuel | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Évolutivité de la plate-forme | 62% capacité technologique actuelle | Investissement en infrastructure |
| Paysage compétitif | 4 concurrents du marché direct | Stratégie de différenciation des produits |
Perspectives de croissance futures pour Skillz Inc. (SKLZ)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Taille du marché des jeux mobiles: 173,70 milliards de dollars projeté d'ici 2027
- Valeur marchande de l'e-sport: 3,5 milliards de dollars en 2025
- Potentiel d'extension de la plate-forme de compétition numérique: 26,5 milliards de dollars d'ici 2025
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Pénétration du marché | 12.4% | 15.7% |
| Taux d'acquisition d'utilisateurs | 1,2 million | 1,8 million |
| Croissance des revenus | 168,3 millions de dollars | 215,6 millions de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension de la plate-forme technologique
- Entrée du marché international
- Écosystème de jeu compétitif amélioré
| Catégorie de partenariat | Impact potentiel |
|---|---|
| Éditeurs de jeux | + 22% d'engagement des utilisateurs |
| Plates-formes de tournoi | + 18% de potentiel de revenus |
| Développeurs mobiles | + 15% de portée du marché |
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