Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Skillz Inc. (SKLZ)
Análise de receita
Skillz Inc. relatou receita total de US $ 473,76 milhões para o ano fiscal de 2022, com um declínio de ano a ano de -24% a partir do ano anterior.
| Fonte de receita | 2022 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de plataforma de jogo móvel | US $ 368,4 milhões | 77.8% |
| Receita de publicidade | US $ 62,1 milhões | 13.1% |
| Outros fluxos de receita | US $ 43,26 milhões | 9.1% |
Redução do segmento de receita
- Reservas brutas totais de plataforma em 2022: US $ 1,49 bilhão
- Número de competições pagas: 291 milhões
- Usuários ativos mensais médios: 2,5 milhões
O desempenho da receita destaca os principais desafios, com as receitas trimestrais mostrando declínios consistentes:
| Trimestre | Receita | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q4 2022 | US $ 106,4 milhões | -39% |
| Q3 2022 | US $ 124,7 milhões | -30% |
| Q2 2022 | US $ 116,3 milhões | -23% |
Um mergulho profundo na Skillz Inc. (SKLZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 74.6% |
| Margem de lucro operacional | -52.1% | -41.7% |
| Margem de lucro líquido | -61.2% | -49.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 78.3% para 74.6%
- A margem de perda operacional melhorou de -52.1% para -41.7%
- Margem de perda líquida reduzida de -61.2% para -49.8%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 241,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 358,4 milhões |
| Taxa de gerenciamento de custos | 1.48x |
Dívida vs. patrimônio: como a Skillz Inc. (SKLZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 362,4 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 171,6 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 534 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.42
- Classificação de crédito: B+
Detalhes do financiamento de ações
| Categoria de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 289,7 milhões | 55% |
| Capital adicional pago | US $ 214,3 milhões | 45% |
| Equidade total dos acionistas | US $ 504 milhões | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Última emissão de títulos: US $ 150 milhões com taxa de juros de 6,25%
- Oferta de ações: US $ 75,6 milhões em ações ordinárias
- Custo de refinanciamento da dívida: US $ 12,3 milhões
Avaliando a liquidez da Skillz Inc. (SKLZ)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.98 |
| Capital de giro | US $ 43,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: -US $ 128,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 87,5 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 281,4 milhões
- Dívida total: US $ 324,9 milhões
- Posição líquida em dinheiro: -US $ 43,5 milhões
| Indicador de liquidez | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 18,2 milhões por trimestre |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
A Skillz Inc. (SKLZ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.02 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.87 |
| Preço atual das ações | $0.87 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $0.52 - $1.45
- Classificação de consenso de analistas: Segurar
- Preço -alvo médio: $1.23
| Recomendações de analistas | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 6 |
| Vender | 2 |
O rendimento de dividendos é atualmente 0%, sem pagamento de dividendos ativos.
Os principais riscos enfrentados pela Skillz Inc. (SKLZ)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos em várias dimensões de suas operações comerciais.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Desafios de aquisição de usuários | -37% potencial declínio da receita |
| Concorrência de mercado | Saturação da plataforma de jogos | US $ 45 milhões Perda de participação de mercado potencial |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | 22% risco potencial de inatividade do sistema |
Principais riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com US $ 3,2 milhões Custo potencial de violação
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
- Dependência de plataformas de processamento de pagamento de terceiros
- Riscos potenciais de litígios de propriedade intelectual
Riscos de desempenho financeiro
A empresa enfrenta riscos substanciais de desempenho financeiro, incluindo:
- Taxa de queima de caixa de US $ 28,7 milhões por trimestre
- Volatilidade da margem bruta que varia entre 35%-45%
- Desafios de retenção de usuários com 18% Taxa trimestral de rotatividade
Riscos de posicionamento do mercado
| Elemento de risco | Status atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Escalabilidade da plataforma | 62% Capacidade tecnológica atual | Investimento de infraestrutura |
| Cenário competitivo | 4 concorrentes diretos do mercado | Estratégia de diferenciação de produtos |
Perspectivas de crescimento futuro da Skillz Inc. (SKLZ)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes:
- Tamanho do mercado de jogos móveis: US $ 173,70 bilhões Projetado em 2027
- Valor de mercado eSports: US $ 3,5 bilhões em 2025
- Potencial de expansão da plataforma de competição digital: US $ 26,5 bilhões até 2025
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Penetração de mercado | 12.4% | 15.7% |
| Taxa de aquisição do usuário | 1,2 milhão | 1,8 milhão |
| Crescimento de receita | US $ 168,3 milhões | US $ 215,6 milhões |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expansão da plataforma de tecnologia
- Entrada internacional no mercado
- Ecossistema de jogos competitivos aprimorados
| Categoria de parceria | Impacto potencial |
|---|---|
| Editores de jogos | +22% de envolvimento do usuário |
| Plataformas de torneio | +18% de potencial de receita |
| Desenvolvedores móveis | +15% de alcance do mercado |
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