Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
¿Quién invierte en Skillz Inc. (SKLZ) y por qué?
¿Quién invierte en Skillz Inc. (SKLZ) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Skillz Inc. implica analizar varios tipos clave de inversores, sus motivaciones para la inversión y las estrategias que emplean. A continuación se muestra un desglose de estos componentes.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. A menudo representan una porción significativa del volumen de negociación, particularmente en acciones volátiles.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que invierten grandes sumas de dinero. A menudo tienen una influencia más significativa en los precios de las acciones debido al volumen de acciones que operan.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores. Pueden tomar posiciones largas y cortas en las acciones y suelen ser más agresivos en sus enfoques de inversión.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Skillz Inc. por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Los sectores de juegos y deportes electrónicos se están expandiendo rápidamente. Skillz se ha posicionado como líder en deportes electrónicos móviles, atrayendo la inversión de aquellos que buscan crecimiento en un mercado floreciente.
- Posición del mercado: Skillz se diferencia al ofrecer una plataforma única que permite a los desarrolladores de juegos monetizar sus juegos a través del juego competitivo, lo que puede mejorar la participación y retención del usuario.
- Potencial de recuperación financiera: Después de un período desafiante, la compañía informó mejoras en las pérdidas de EBITDA ajustadas, lo que sugiere una posible recuperación y rentabilidad en el futuro.
Estrategias de inversión
Los inversores utilizan diversas estrategias en función de sus objetivos:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores creen en el crecimiento a largo plazo de la industria de los deportes electrónicos y están dispuestos a mantener sus acciones a través de la volatilidad.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores participan en la negociación a corto plazo para capitalizar las fluctuaciones del mercado, especialmente dada la volatilidad de las acciones en los últimos períodos.
- Valor de inversión: Con el comercio de acciones a múltiplos más bajos en comparación con el rendimiento histórico, algunos inversores ven la oportunidad de comprar acciones infravaloradas con el potencial de apreciación futura.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras reflejan los desafíos y el potencial de recuperación para la habilidad:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 24.6 millones | $ 36.4 millones | ($ 11.8 millones) | (32.4%) |
| Ebitda ajustado | ($ 13.9 millones) | ($ 18.5 millones) | $ 4.6 millones | 24.8% |
| Pérdida neta | ($ 21.1 millones) | ($ 33.5 millones) | $ 12.4 millones | 37.0% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 301.4 millones | N / A | N / A | N / A |
La compañía informó un ingreso total de $ 75.1 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 121.0 millones en el mismo período de 2023, que refleja un significativo 37.9% disminuir.
Al 30 de septiembre de 2024, Skillz tenía una pérdida total de EBITDA ajustada de $ 44.2 millones Para el período de nueve meses, mejoró a partir de una pérdida de $ 57.8 millones año tras año.
En general, la comprensión de quién invierte en Skillz Inc. y sus motivaciones proporciona una visión valiosa de la dinámica financiera de la compañía y el potencial futuro a partir de 2024.
Propiedad institucional y principales accionistas de Skillz Inc. (SKLZ)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los mayores inversores institucionales en Skillz Inc. y sus participaciones son los siguientes:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 24.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 20.5% |
| State Street Corporation | 2,200,000 | 11.9% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 8.1% |
| Wellington Management Group LLP | 1,200,000 | 6.5% |
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad entre los inversores institucionales:
- Roca negra aumentó su participación por 1,5 millones de acciones, reflejando un 50% Aumento del trimestre anterior.
- El grupo Vanguard disminuyó sus tenencias por 500,000 acciones, marcando un 11.7% reducción.
- State Street Corporation mantuvo su posición sin ningún cambio en la participación.
- Invesco Ltd. agregado 300,000 acciones, representando un 25% aumentar.
- Grupo de gestión de Wellington redujo sus tenencias por 100,000 acciones.
El impacto de los inversores institucionales en el precio y la estrategia de las acciones de Skillz Inc. es significativo. Sus acciones pueden influir en las percepciones del mercado y la volatilidad de las acciones. Por ejemplo:
- Mayor presión de compra de grandes inversores como Roca negra A menudo conduce a un aumento en los precios de las acciones debido a la mayor demanda.
- Por el contrario, las ventas de los principales jugadores como El grupo Vanguard puede crear una presión hacia abajo, afectando el sentimiento de los inversores.
- Los inversores institucionales generalmente participan en la defensa de los accionistas, presionando por cambios estratégicos que se alinean con sus objetivos de inversión.
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional total se encuentra en aproximadamente 71.5% del total de acciones en circulación, lo que indica un interés robusto de los grandes inversores en el potencial de crecimiento y rentabilidad de la Compañía.
Inversores clave y su influencia en Skillz Inc. (SKLZ)
Inversores clave y su impacto en Skillz Inc. (SKLZ)
Inversores notables: Skillz Inc. ha atraído un interés significativo de varios inversores institucionales. Entre ellos notables son:
- BlackRock, Inc. - Poseer aproximadamente 9.5% del total de acciones al 30 de septiembre de 2024.
- The Vanguard Group, Inc. - manteniendo alrededor 7.8% de acciones.
- Wellington Management Company: con una participación de 6.3%.
- Renaissance Technologies LLC - Poseer aproximadamente 3.6% de acciones.
Influencia del inversor: Estos inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la influencia de las decisiones de la empresa, particularmente en términos de gobierno y dirección estratégica. Su poder de voto puede influir significativamente en las decisiones de la junta, la compensación ejecutiva y las grandes acciones corporativas, como fusiones o adquisiciones.
Por ejemplo, la participación de BlackRock a menudo conduce a un mayor escrutinio en las prácticas de sostenibilidad de la empresa, presionando por una mayor transparencia y responsabilidad, lo que puede afectar el rendimiento de las acciones de manera positiva o negativa en función de la percepción pública.
Movimientos recientes: Recientemente, ha habido transacciones notables que involucran a estos inversores:
- En el tercer trimestre de 2024, BlackRock aumentó su posición comprando un adicional 500,000 acciones, reflejando la confianza en la estrategia de respuesta de la empresa.
- Gestión de Wellington vendida 300,000 acciones A fines de septiembre de 2024, indicando un cambio potencial en su estrategia de inversión.
- Renaissance Technologies inició una nueva posición con 250,000 acciones Adquirido en agosto de 2024, lo que sugiere optimismo sobre el crecimiento futuro.
| Inversor | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.5% | Aumento de la posición en 500,000 acciones | 1,300,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.8% | No se informan transacciones recientes | 1,000,000 |
| Compañía de gestión de Wellington | 6.3% | Vendió 300,000 acciones | 800,000 |
| Renaissance Technologies LLC | 3.6% | Posición iniciada con 250,000 acciones | 250,000 |
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones en circulación totales de la compañía eran aproximadamente 14.4 millones Stock común de clase A y 3.4 millones Clase B stock común. Este panorama de los inversores demuestra una combinación de confianza y precaución entre los inversores clave, lo que refleja la posición del mercado volátil de la compañía y los cambios estratégicos continuos.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Skillz Inc. (SKLZ)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento entre los principales accionistas hacia la compañía es en gran medida negativo. Este sentimiento se ha reflejado en una disminución significativa en el rendimiento de las acciones, con el precio de las acciones cayendo aproximadamente 35.8% El año hasta la fecha.
Reacciones recientes del mercado: La respuesta del mercado de valores a los cambios en la propiedad ha sido notable. Por ejemplo, después del anuncio de un programa de recompra de acciones en agosto de 2023, donde la compañía autorizó a $ 65 millones Para las recompras, la acción inicialmente vio un ligero aumento. Sin embargo, esto fue de corta duración ya que los desafíos operativos continuos condujeron a una disminución renovada en el precio de las acciones. La compañía recompra 1.8 millones de acciones a un precio promedio de $5.99 por acción, total $ 10.8 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado su preocupación con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. La mayoría de los analistas califican la acción como un vender o sostener, citando la caída significativa en los usuarios activos mensuales (MAUS) por 19% año tras año, junto con una disminución en los ingresos de $ 33.4 millones a $ 21.5 millones Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El consenso para el próximo año fiscal indica una perspectiva cautelosa, con expectativas de disminución de los ingresos continuos a menos que se implementen cambios sustanciales en las estrategias de participación y monetización del usuario.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 24.6 millones | $ 36.4 millones | -32.6% |
| Pérdida neta | $ (21.1) millones | $ (33.5) millones | Mejorado en 37.1% |
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 845,000 | 1,038,000 | -18.6% |
| Pagar usuarios activos mensuales (PMAUS) | 121,000 | 168,000 | -28.0% |
| Ingresos promedio por usuario activo mensual (ARPU) | $9.7 | $11.7 | -17.1% |
La posición de liquidez de la Compañía sigue siendo relativamente estable, con efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 301.4 millones Al 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, las pérdidas operativas continuas y la disminución de las métricas de participación del usuario generan preocupaciones sobre la sostenibilidad de esta liquidez frente a los desafíos persistentes de ingresos.
En general, el mercado sigue siendo escéptico, y es probable que el sentimiento de los inversores permanezca negativo a menos que haya signos claros de recuperación en las métricas de los usuarios y las estrategias de generación de ingresos.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Skillz Inc. (SKLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Skillz Inc. (SKLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skillz Inc. (SKLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.