Teradata Corporation (TDC) Bundle
من يستثمر في شركة Teradata (TDC) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Teradata ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Teradata Corporation دراسة أنواع المستثمرين الرئيسيين ودوافعهم للاستثمار والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لهذه المكونات.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: غالبًا ما ينجذب المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية إلى آفاق النمو واتجاهات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. غالبًا ما يسعى هؤلاء المستثمرون إلى الاستقرار والأرباح.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتعظيم العائدات، وغالبا ما تركز على المكاسب قصيرة الأجل والاستفادة من تقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Teradata لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 26% زيادة في Public Cloud ARR، حيث وصلت 570 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 454 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- موقف السوق: ومع التركيز القوي على الخدمات السحابية، تحافظ الشركة على ميزة تنافسية في تحليلات البيانات وحلول الإدارة.
- الإيرادات المتكررة: بلغت الإيرادات المتكررة للربع الثالث من عام 2024 372 مليون دولار، يمثل 84.6% من إجمالي الإيرادات.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Teradata:
- عقد طويل الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة، مستفيدين من النمو المستمر والأرباح.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار. وأظهر السهم متوسط سعر ربع سنوي قدره $28.89 في الربع الثالث من عام 2024.
- استثمار القيمة: قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها أن Teradata جذابة نظرًا لقدرتها على التعافي والنمو في الخدمات السحابية.
جدول نشاط المستثمر
| نوع المستثمر | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | حوالي 200 | 12% | زيادة الحيازات بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2024 |
| المستثمرون المؤسسيون | 1,000 | 60% | عقدت ثابتة. التركيز على عائد الأرباح |
| صناديق التحوط | 300 | 18% | زيادة المراكز القصيرة بنسبة 10% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بمبلغ 1.482 مليار دولار، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالعام السابق. تواصل الشركة جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين بسبب حضورها القوي في السوق وإمكانات النمو في القطاع السحابي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Teradata Corporation (TDC)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 15.5% |
| شركة بلاك روك | 7,800,000 | 14.2% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 9.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4,600,000 | 8.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,900,000 | 7.1% |
التغييرات في الملكية
في الربع الأخير، أظهر المستثمرون المؤسسيون تغيرات ملحوظة في حصصهم:
- مجموعة الطليعة، وشركة وزادت ممتلكاتها بنسبة 2.1%.
- شركة بلاك روك خفضت حصتها بنسبة 1.5%.
- شركة ستيت ستريت حافظت على موقفها دون أي تغيير.
- FMR LLC (الإخلاص) وزادت ممتلكاتها بنسبة 0.9%.
- إنفيسكو المحدودة. خفضت حصتها بنسبة 0.4%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. تساهم ممتلكاتهم الكبيرة في:
- استقرار السوق: وتؤدي الملكية المؤسسية عمومًا إلى تقليل التقلبات في أسعار الأسهم.
- التأثير على الإدارة: غالبًا ما يتمتع كبار المساهمين بنفوذ كبير في حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
- الاستثمار في النمو: ومن المرجح أن يدعم المستثمرون المؤسسيون المبادرات التي تهدف إلى النمو على المدى الطويل، مثل تحديث التكنولوجيا وتوسيع السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة للشركة تقريبًا 54.8 مليون، والملكية المؤسسية تقف عند حدودها 55% من إجمالي الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Teradata Corporation (TDC)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Teradata Corporation (TDC)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Teradata اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الرئيسيين الذين أثروا على مكانتها في السوق وقراراتها التشغيلية. يشمل المستثمرون البارزون المستثمرين المؤسسيين وصناديق الناشطين والأفراد البارزين.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 10.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حولها 8.9% من الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حوالي 6.2% من الأسهم.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - يملك تقريبا 5.5% من الأسهم.
- شركات ايكان - حصلت مؤخرا على 3.2% حصة ومعروفة باستراتيجياتها الناشطة.
تأثير المستثمر
يتمتع هؤلاء المستثمرون بقوة تصويت كبيرة ويمكنهم التأثير على قرارات الشركة بشأن المبادرات الإستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ. على سبيل المثال، غالبًا ما يؤدي وجود مستثمرين نشطين مثل Icahn Enterprises إلى دعوات لإعادة الهيكلة أو الكفاءات التشغيلية التي يمكن أن تعزز قيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، اتخذ المستثمرون الرئيسيون خطوات ملحوظة تعكس ثقتهم أو مخاوفهم بشأن الشركة:
- في الربع الثالث من عام 2024، مجموعة الطليعة زادت مكانتها عن طريق شراء إضافية 1.5 مليون سهم.
- بلاك روك خفضت حصتها قليلا بنسبة 0.7 مليون سهم وسط مخاوف بشأن انخفاض إيرادات الخدمات الاستشارية للشركة.
- شركات ايكان كانت تضغط من أجل مراجعة التوجه الاستراتيجي للشركة، مما أدى إلى مناقشات حول عمليات التجريد المحتملة للقطاعات ذات الأداء الضعيف.
الملخص المالي للتحركات الأخيرة
| مستثمر | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5 | 10.5% | زيادة بمقدار 1.5 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 10.5 | 8.9% | تم تخفيض الحصة بمقدار 0.7 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 7.5 | 6.2% | لا يوجد نشاط هام في الآونة الأخيرة |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.5 | 5.5% | لا يوجد نشاط هام في الآونة الأخيرة |
| شركات ايكان | 3.8 | 3.2% | الحصة المكتسبة؛ الدعوة للمراجعة الاستراتيجية |
تشير هذه الحركات إلى مشهد استثماري ديناميكي يحيط بشركة Teradata، حيث يلعب المستثمرون المؤسسيون والناشطون أدوارًا حاسمة في تشكيل الاتجاه المستقبلي للشركة واستراتيجياتها التشغيلية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Teradata Corporation (TDC)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر محايدة تجاه الشركة. وينعكس هذا في أداء السهم المستقر على الرغم من التقلبات في المقاييس المالية.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهرت سوق الأوراق المالية استجابة متباينة للتغيرات في الملكية، وخاصة بعد المعاملات الهامة. على سبيل المثال، بعد عملية شراء ملحوظة من قبل مستثمر مؤسسي كبير، شهد سعر السهم انخفاضًا زيادة 3% خلال الأسبوع التالي. ومع ذلك، عندما حدث بيع من الداخل، انخفض السهم 2.5% خلال أيام.
وجهات نظر المحللين: وقد علق المحللون بأن تأثير المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين يمكن أن يوفر الاستقرار وسط تقلبات السوق. أشار تقرير حديث صادر عن مجموعة محللين إلى أن وجود كبار المساهمين يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مرونة السهم، مما يتوقع حدوث اتجاه صعودي محتمل 15% خلال العام المقبل إذا تحسنت مقاييس النمو.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) (الربع الثالث 2024) | 1.482 مليار دولار |
| ARR للسحابة العامة (الربع الثالث من عام 2024) | 570 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 32 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) | 60.5% |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 56 مليون دولار |
| النفقات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 645 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي (2024) | 33.6% |
| التدفق النقدي الحر (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 129 مليون دولار |
كان رد فعل السوق على الحركات المؤسسية كبيرًا، حيث أشار المحللون إلى أن التحولات المستمرة في الاستراتيجية التشغيلية للشركة يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على المعنويات. النمو المتوقع في Public Cloud ARR، والذي زاد بنسبة 26% على أساس سنوي، من المتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات المستثمرين للمضي قدمًا.
ويراقب المحللون عن كثب معدل التوسع السحابي الصافي، والذي ورد في 120% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 123% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض الطفيف إلى دورات الصفقات المطولة والشكوك في السوق ولكنه يظل أعلى من متوسطات الصناعة.
| إجراءات المستثمر | تأثير |
|---|---|
| الشراء المؤسسي | +3% زيادة في سعر السهم |
| البيع من الداخل | -انخفاض سعر السهم بنسبة 2.5% |
| ترقيات المحللين | المتوقع +15% صعودا |
بشكل عام، في حين أن معنويات المستثمرين لا تزال حذرة، تشير المقاييس المالية الأساسية إلى إمكانية التعافي والنمو، اعتمادًا على التنفيذ الاستراتيجي وظروف السوق. ومن المتوقع أن يجذب تركيز الشركة على توسيع قدراتها السحابية العامة المزيد من اهتمام المستثمرين مع استقرار السوق.
Teradata Corporation (TDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teradata Corporation (TDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradata Corporation (TDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teradata Corporation (TDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.