بيان المهمة ، الرؤية ، & القيم الأساسية (2025) لشركة Prospect Capital Corporation (PSEC)

Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle

Get Full Bundle:

Porter's Five Forces	~~$12~~	$7
ANSOFF Matrix	~~$12~~	$7
BCG Matrix	~~$12~~	$7
Canvas	~~$12~~	$7
DCF Model	~~$25~~	$15
Marketing Mix	~~$12~~	$7
PESTLE Analysis	~~$12~~	$7
VRIO Analysis	~~$12~~	$7
SWOT Analysis	~~$12~~	$7

TOTAL: ~~$121~~ $71

هل أنت مهتم بما يدفع شركة استثمار رائدة؟ ما هي المبادئ التي توجه قراراتهم وتشكيل رؤيتهم طويلة الأجل؟ دعنا نتعمق في بيان المهمة ، والرؤية ، والقيم الأساسية لشركة Prospect Capital Corporation (PSEC) ، وهي شركة مع 11.3 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة وتاريخ الابتكار منذ تأسيسها في عام 2004.

يمكن أن يوفر فهم هذه المبادئ التوجيهية رؤى قيمة لاستراتيجية الشركة وأولوياتها. كيف تترجم هذه القيم إلى إجراءات ونتائج ملموسة ، خاصةً بالنظر إلى سجلها المثير للإعجاب في أكثر من ذلك 21 مليار دولار استثمرت عبر أكثر من 400 الاستثمارات؟ تابع القراءة لاستكشاف الأساس الذي تعمل على شركة Prospect Capital Corporation.

شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) Overview ل

Prospect Capital Corporation هي لاعب بارز في الصناعة المالية ، حيث يركز بشكل أساسي على الإقراض والاستثمار في شركات السوق المتوسطة. يوفر Prospect Capital الديون الخاصة والأسهم الخاصة لشركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة. إنهم يستثمرون في الشركات ذات قيم المؤسسات عادة بين 5 ملايين دولار و 150 مليون دولار. تركز Prospect على إجراء الاستثمارات في الشركات التي تحتاج إلى رأس مال للاستحواذات ، والتجريد ، وتوسيع الأعمال ، والتطوير ، وتصوير الرسملة.

اعتبارًا من أبريل 2025 ، تستمر Prospect Capital في إدارة محفظتها بنشاط ، حيث تسعى للحصول على فرص لتوليد الدخل من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. تظل استراتيجية الاستثمار للشركة تركز على دعم الشركات القائمة مع فرق إدارة قوية وتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. تحتفظ شركة Prospect Capital عمومًا باستثماراتها لمدة خمس إلى عشر سنوات ، ولكنها قد تحتفظ باستثمار لفترة زمنية أقصر أو أطول إذا اعتقدت أن القيام بذلك في مصلحة مساهميها.

في أحدث التقارير المالية ، أظهرت شركة Prospect Capital Corporation أداءً ماليًا قويًا. فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية:

صافي دخل الاستثمار: أبلغت شركة Prospect Capital عن صافي دخل استثمار 0.23 دولار للسهم الواحدوالتي غطت التوزيعات الشهرية للمساهمين.
الدخل القابل للتوزيع: ظل دخل الشركة القابل للتوزيع قويًا ، مما يدعم قدرتها على الحفاظ على دفعات ثابتة.
محفظة الاستثمار: محفظة الاستثمار في Prospect Capital متنوعة ، حيث تنتشر الاستثمارات في مختلف الصناعات. اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024 ، كان لدى Capital Capital تقريبًا 5.7 مليار دولار من الاستثمارات في 132 شركات المحافظ.
تَأثِير: تحافظ Prospect Capital على مقاربة متحفظة للرافعة المالية ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية تتوافق مع أهداف الاستقرار المالي على المدى الطويل.

عزز التزام Prospect Capital بالاستثمار المنضبط وإدارة المحافظ الاستراتيجية مكانتها كشركة رائدة في صناعة إدارة الاستثمار. للتعمق أكثر في فهم المستثمرين والدوافع وراء احتمال رأس المال ، تحقق من هذا المورد الثاقبة: استكشاف مستثمر Capital Corporation (PSEC) Profile: من يشتري ولماذا؟

بيان المهمة المؤسسة للمؤسسة (PSEC)

تهدف شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) إلى توليد قيمة طويلة الأجل لمستثمريها وشركات المحافظ والمساهمين والموظفين. من خلال عقلية الشراء والاحتفاظ ، يسعون إلى تقديم عائدات نقدية حالية جذابة ، وتحقيق عوائد متسقة منخفضة للغاية ، والحفاظ على رأس المال.

تتمثل مهمة Prospect Capital Corporation في تقديم عوائد ثابتة والحفاظ على رأس المال ، بغض النظر عن توقيت السوق ، من خلال ثقافة الشفافية والتعاون والمواءمة مع المستثمرين. احتمال حصوله على 11.3 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ويشمل مقياسنا 150 المهنيون.

يتم تحقيق هذه المهمة من خلال التركيز على:

عوائد متسقة: تهدف إلى تزويد المساهمين بمكاسب مالية موثوقة وثابتة.
الحفاظ على رأس المال: إعطاء الأولوية لحماية ورأس المال المستثمر.
الشفافية: الحفاظ على التواصل المفتوح ، والتقارير ، وصنع القرار.
تعاون: تعزيز العمل الجماعي والاحترام المتبادل للاستفادة من وجهات النظر المتنوعة.
التوافق مع المستثمرين: التأكد من أن مصالح الشركة تتماشى بشكل وثيق مع مستثمريها.

شركة Prospect Capital Corporation (NASDAQ: PSEC) هي المزود الرائد للديون الخاصة والأسهم الخاصة لشركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة مع التركيز على قروض كبار ومثبتة لشركات السوق المتوسطة المملوكة للراعي وغير المملوكة للرعاية في الولايات المتحدة.

الهدف الاستثماري لـ Prospect هو توليد كل من الدخل الحالي وتقدير رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمارات الديون والأسهم. تم انتخاب Prospect للمعاملة كشركة لتطوير الأعمال بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940. وقد تم انتخاب Prospect أن تعامل كشركة استثمار منظمة بموجب قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986.

Prospect Capital Corporation هي من بين أقدم وأكبر BDCs. في جميع أنحاءنا 20 بعد سنوات كشركة عامة ، قدمنا عوائد متسقة لمساهمينا من خلال نهجنا المنضبط للاستثمار في السوق الوسطى الأمريكية.

Prospect يجعل القروض العليا والمثملة لإنتاج العائد والاستثمارات في الأسهم السيطرة في الشركات التشغيلية عبر مختلف الصناعات. غالبية هذه الاستثمارات في الديون العليا والمثملة.

منذ البداية خلال توزيعنا المعلن عن أبريل 2025 ، سيتم توزيع Prospect $21.39 لكل سهم للمساهمين المشتركين الأصليين ، يمثلون 2.7 مرات ديسمبر 2024 NAV المشتركة للسهم 4.4 مليار دولار في التوزيعات التراكمية لجميع المساهمين المشتركين.

هنا يمكنك قراءة المزيد حول Prospect Capital Corporation (PSEC): استكشاف مستثمر Capital Corporation (PSEC) Profile: من يشتري ولماذا؟

رؤية

على الرغم من عدم إعلان بيان رؤية محدد رسميًا ، فإن تصرفات Prospect Capital والتركيز الاستراتيجي تشير إلى أن تكون الرؤية هي:

مزود رائد رأس المال للسوق الأوسط الأمريكية.
شريك موثوق به إلى فرق الإدارة ، رعاة الأسهم الخاصة ، ورجال الأعمال.
منظمة الاستثمار الأفضل في فئتها التي توفر حلول استثمار مصممة خصيصا.

تهدف الشركة إلى تقديم حلول استثمار في السوق الخاصة مصممة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد على حد سواء ، مما يتيح لهم تنويع محافظهم وتحقيق أهدافهم المالية بثقة.

القيم الأساسية

يسلط بروسبكت كابيتال الضوء على العديد من القيم الأساسية التي تدعم عملياتها وثقافتها:

إِبداع: تبني الابتكار والتفكير إلى الأمام لاستكشاف الأفكار والتقنيات والاستراتيجيات الجديدة.
الصرامة: عند الاقتراب من كل مهمة بدقة من خلال البحث الشامل والتحليل والعناية الواجبة.
العمل الجماعي: تعزيز ثقافة التعاون والاحترام المتبادل ، والتعرف على وجهات نظر متنوعة.
مثابرة: تبقى صامدة في الالتزام بالنجاح عند مواجهة التحديات.
نزاهة: التمسك بأعلى معايير النزاهة لضمان الثقة من جميع الأطراف المقابلة.
الشفافية: السعي لتوفير التواصل المفتوح ، والإبلاغ ، وصنع القرار.

توجه هذه القيم الشركة في نهجها للاستثمار والشراكة ومشاركة أصحاب المصلحة.

أبلغت شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) عن النتائج المالية التالية للربع المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024:

صافي دخل الاستثمار (NII): 86.431 مليون دولار
NII لكل حصة مشتركة: $0.20

تشمل البيانات المالية الرئيسية الأخرى اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024:

إجمالي الأصول: 7.234 مليار دولار
صافي الأصول المطبقة على الأسهم العادية: 3.440 مليار دولار

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 ، تتألف محفظة الاستثمار في Prospect من:

114 شركات المحافظ عبر 33 صناعات منفصلة
81% من أصول الاستثمار في القروض المضمونة من قبل أول امتياز أو غيرها من الديون المضمونة

استثمرت الشركة 21 مليار دولار عبر أكثر 400 الاستثمارات منذ طرحها العام الأولي في يوليو 2004 حتى 31 ديسمبر 2024 ، وتخرج أكثر 300 من هذه الاستثمارات.

خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ، تم إغلاق Prospect Capital 764 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة ، مع 91% من أصل في أول امتياز ، قروض آمنة كبار.

ظلت رافعة الديون الصافية لـ Prospect منخفضة في 0.40x اعتبارا من 31 ديسمبر 2024 ، مع 85% من بين جميع مديونية التوقعات في ديون الأجل غير المضمونة.

اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024 ، كان متوسط تكلفة تمويل الديون غير المضمون لدينا 4.49%، زيادة 0.07% من 30 سبتمبر 2024 ، وزيادة 0.34% من 31 ديسمبر 2023.

يمتلك فريق الإدارة العليا لدينا وموظفينا 28.7% من بين جميع الأسهم العادية القائمة (زيادة 240 نقاط أساس منذ 30 يونيو 2024) أو تقريبًا 1.0 مليار دولار من حقوق الملكية المشتركة لدينا كما تم قياسها في NAV.

منذ بداية هذه الاستراتيجية في عام 2011 وحتى 31 ديسمبر 2024 ، خرجنا 15 استثمارات مذكرات منظمة ثانوية حصلت 12.1% والنقد على النقد مضاعفات 1.3 مرات.

تضمنت محفظة العقارات المتبقية 59 الممتلكات ودفعنا عائدًا دخلًا 6.9% للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024. كان إجمالي استثماراتنا في شركة المحفظة ذات الصلة أ 522 مليون دولار ربح غير محقق اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.

يمكن لـ Prospect Capital الوصول إلى مصادر التمويل المتنوعة عبر قواعد مستثمرين متعددة مع التركيز على ديون الأجل غير المضمونة (التي تمثلها 85% من بين جميع مديونية التوقعات اعتبارًا من 12/31/2024).

منذ الافتراض العام الأولي لـ Prospect في يوليو 2004 حتى 31 ديسمبر 2024 ، استثمرت Prospect أكثر 21 مليار دولار عبر أكثر 400 الاستثمارات ، الخروج أكثر 300 من هذه الاستثمارات.

81 ٪ من المحفظة في أول امتياز أو مضمون أو أصول مضمونة أساسية - بما في ذلك أ 620 زيادة في العام زيادة العام في تخصيص قرض الامتياز الأول اعتبارًا من 12/31/2024 إلى 65%.

93 ٪ من إجمالي إيرادات الاستثمار من إيرادات الفوائد لـ 1H FY2025.

احتمال 66% تقريبا. 4.8 مليار دولار من الأصول التي هي غير مؤهلة تماما.

من 1/1/2020 إلى 12/31/2024 ، استثمرت Prospect 333 مليون دولار رأس المال في NPRC (صافي سداد رأس المال).

خلال نفس الفترة الزمنية ، صنعت NPRC 844 مليون دولار استثمارات جديدة ، بما في ذلك الحصول على 27 خصائص جديدة متعددة الأسر وجعل الاستثمارات ذات القيمة المضافة في العقارات الحالية.

اعتبارًا من 11 أبريل 2025 ، كان سعر الإغلاق $3.56.

مع الأخذ في الاعتبار التوزيعات السابقة وعدد الأسهم الحالي لدينا للتوزيعات المعلنة ، منذ إنشائها من خلال توزيعنا المعلن عن أبريل 2025 ، سيتم توزيع Prospect $21.39 لكل سهم للمساهمين المشتركين الأصليين ، يمثلون 2.7 مرات ديسمبر 2024 NAV المشتركة للسهم 4.4 مليار دولار في التوزيعات التراكمية لجميع المساهمين المشتركين.

احتمال حصوله على 11.3 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ويشمل مقياسنا 150 المهنيون.

في 31 ديسمبر 2024 ، 644 مليون دولار من ملاحظات البرنامج كانت رائعة مع الاستحقاق السلم حتى مارس 2052.

تضمنت محفظة العقارات المتبقية 59 الممتلكات ودفعنا عائدًا دخلًا 6.9% للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

استثماراتنا الإجمالية في شركة المحفظة ذات الصلة 522 مليون دولار ربح غير محقق اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.

صافي الأصول المطبقة على الأسهم المشتركة كانت $3,440,036,000، لأسفل من $3,711,733,000 في نهاية السنة المالية السابقة.

أبلغت الشركة عن إجمالي دخل الاستثمار $185,466,000 للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، مقارنة بـ $210,942,000 لنفس الفترة في العام السابق.

كان صافي دخل الاستثمار $86,431,000 للربع ، مقارنة مع $96,927,000 في العام السابق.

صافي الخسائر المحققة وغير المحققة من الاستثمارات بلغت $86,733,000، مقارنة بفقدان $124,618,000 في العام السابق.

سجلت الشركة انخفاضًا صافيًا في صافي الأصول الناتجة عن عمليات $66,000 للربع ، مقارنة بانخفاض $27,744,000 في العام السابق.

تم الإبلاغ عن إجمالي الالتزامات في $2,164,305,000، انخفاض من $2,559,171,000 اعتبارا من 30 يونيو 2024.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 ، ظلت صافي الديون الصافية في Prospect منخفضة في 0.40x.

91 ٪ من أصول PSEC خلال السنة المالية 2024 كانت أول Lien ، قروض آمنة كبار.

اعتبارًا من 31 ديسمبر ، ظلت رافعة الديون الصافية لعام 2024 0.40x.

اعتبارًا من 31 ديسمبر ، 2024. 81 ٪ من المحفظة في أول امتياز أو مضمون أو أصول مضمونة - بما في ذلك أ 620 زيادة في العام زيادة العام في تخصيص قرض الامتياز الأول اعتبارًا من 12/31/2024 إلى 65%.

93 ٪ من إجمالي إيرادات الاستثمار من إيرادات الفوائد لـ 1H FY2025.

احتمال 66% تقريبا. 4.8 مليار دولار من الأصول التي هي غير مؤهلة تماما.

من 1/1/2020 إلى 12/31/2024 ، استثمرت Prospect 333 مليون دولار رأس المال في NPRC (صافي سداد رأس المال).

للعام المالي في يونيو 2024 تغلق شركة Prospect Capital Corporation 764 مليون دولار استثمارات جديدة.

اعتبارًا من 11 أبريل 4:00:00 مساءً ، سعر سهم EST Prospect (PSEC) $3.56.