|
Prospect Capital Corporation (PSEC): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة Prospect Capital Corporation (PSEC)، وهي شركة ديناميكية لتطوير الأعمال أنشأت مكانة فريدة في الإقراض والاستثمار في السوق المتوسطة. من خلال نهج متطور يمزج بين الخبرة المالية والشراكات الاستراتيجية واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة، تقدم PSEC للمستثمرين مسارًا مثيرًا للاهتمام لتوليد الدخل المتنوع والتعرض لأسواق الائتمان غير التقليدية. تكشف لوحة نموذج الأعمال هذه عن الآليات المعقدة التي تدعم النظام البيئي المالي لشركة PSEC، وتكشف كيف تحول الشركة فرص الاستثمار المعقدة إلى قيمة محتملة للمستثمرين وأصحاب المصلحة المؤسسيين الذين يركزون على الدخل.
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المصارف الاستثمارية والشركات الاستشارية المالية
تتعاون Prospect Capital Corporation مع العديد من البنوك الاستثمارية للحصول على مصادر الصفقات وخدمات الاستشارات المالية:
| شريك | الخدمات المقدمة | حجم المعاملات التقديري (2023) |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | وضع ديون السوق المتوسطة | 325 مليون دولار |
| كريدي سويس | هيكلة القروض المشتركة | 276 مليون دولار |
| ريموند جيمس | استشارات الخدمات المصرفية الاستثمارية | 198 مليون دولار |
الأسهم الخاصة وشبكات رأس المال الاستثماري
تحتفظ PSEC بشراكات استراتيجية مع شركات الأسهم الخاصة:
- مجموعة بلاكستون: اتفاقيات الاستثمار المشترك
- KKR: تعاون الإقراض في السوق الوسطى
- أبولو الإدارة العالمية: شراكات تمويل الديون
مقدمو الخدمات القانونية وخدمات الامتثال
| شركة قانونية | خدمات الامتثال | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| سكادين، آربس، سليت، ميجر & Flom LLP | الامتثال التنظيمي | 1.2 مليون دولار |
| كيركلاند & إليس إل إل بي | استشارات قانون الأوراق المالية | $985,000 |
المستثمرون المؤسسيون ومديرو الصناديق
شراكات الاستثمار المؤسسية الرئيسية:
- نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا (CalPERS): التزام استثماري بقيمة 125 مليون دولار
- مجموعة فانجارد: مخصصات محفظة بقيمة 92 مليون دولار
- بلاك روك: حصة استثمارية بقيمة 210 ملايين دولار
وكالات التصنيف الائتماني
| الوكالة | التصنيف | تاريخ التقييم الأخير |
|---|---|---|
| خدمة موديز للمستثمرين | Ba3 (درجة المضاربة) | 15 ديسمبر 2023 |
| المعيار & الفقراء | باء باء - (درجة غير استثمارية) | 22 نوفمبر 2023 |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تدير Prospect Capital Corporation محفظة استثمارية إجمالية قدرها 6.4 مليار دولار، ويمثل الإقراض المباشر جزءًا كبيرًا من استراتيجيتها الاستثمارية.
| فئة الإقراض | إجمالي مبلغ الاستثمار | متوسط حجم القرض |
|---|---|---|
| كبار القروض المضمونة | 3.8 مليار دولار | 15.2 مليون دولار |
| القروض الأقل مرتبة | 1.6 مليار دولار | 8.5 مليون دولار |
الاستثمارات الائتمانية المنظمة
تنشر Prospect Capital استراتيجيات ائتمانية منظمة عبر قطاعات متعددة.
- إجمالي استثمارات الائتمان المهيكل: 1.2 مليار دولار
- القطاعات المشمولة: الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع
- متوسط مدة الاستثمار: 4-7 سنوات
إدارة الحافظة وتقييم المخاطر
تحتفظ الشركة بإطار صارم لإدارة المخاطر.
| مقياس إدارة المخاطر | النسبة المئوية |
|---|---|
| القروض المتعثرة | 3.2% |
| تنويع الحافظة | 25 + الصناعات |
| متوسط عائد المحفظة | 12.5% |
توزيع رأس المال وتخصيصه
تخصص Prospect Capital رأس المال بشكل استراتيجي عبر أدوات الاستثمار المختلفة.
- إجمالي رأس المال القابل للاستثمار: 7.9 مليار دولار
- استثمارات الديون: 65٪
- استثمارات الأسهم: 35٪
فحص الاستثمارات وبذل العناية الواجبة
وتضمن عملية الفرز الشاملة جودة اختيار الاستثمارات.
| معايير الحرص الواجب | بارامترات التقييم |
|---|---|
| الصحة المالية | EBITDA > 10 ملايين دولار |
| فحص الصناعة | تاريخ التشغيل لمدة 3 سنوات على الأقل |
| معدل رفض الاستثمار | 78% |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمارات ذو الخبرة
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ Prospect Capital Corporation بفريق استثمار احترافي بالتكوين التالي:
| فئة الفريق | عدد الموظفين الفنيين |
|---|---|
| كبار المديرين التنفيذيين للاستثمار | 7 |
| محللو الاستثمار | 15 |
| أخصائيو إدارة المخاطر | 6 |
قاعدة رأس المال الكبيرة
المقاييس المالية للموارد الرأسمالية لشركة Prospect Capital Corporation:
- إجمالي الأصول: 2.98 مليار دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 1.62 مليار دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV): 8.45 دولار للسهم
محفظة استثمار متنوعة
| فئة الاستثمار | إجمالي قيمة الاستثمار | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| إقراض السوق المتوسطة | 1.45 مليار دولار | 48.7% |
| ديون الشركات | 687 مليون دولار | 23.1% |
| استثمارات الأسهم | 532 مليون دولار | 17.9% |
قدرات التحليل المالي المتقدمة
الهياكل الأساسية التكنولوجية للتحليل المالي:
- برامج النمذجة المالية المسجلة الملكية
- منصات بيانات السوق في الوقت الفعلي
- أدوات تقييم المخاطر المتقدمة
بنية تحتية قوية لإدارة المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر:
| مقياس إدارة المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة القروض المتعثرة | 2.3% |
| احتياطي خسارة القرض | 87.6 مليون دولار |
| مؤشر تنويع الحافظة | 0.76 |
شركة Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عائد توزيعات الأرباح المرتفع للمستثمرين الذين يركزون على الدخل
اعتبارًا من Q4 2023 ، أعلنت شركة Prospect Capital Corporation عن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 13.21 ٪. حافظت الشركة باستمرار على توزيع أرباح شهري قدره 0.06 دولار للسهم.
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 13.21% |
| توزيعات الأرباح الشهرية للسهم | $0.06 |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.72 |
التعرض لاستثمارات ديون السوق المتوسطة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تتألف محفظة الاستثمار في Prospect Capital من:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 7.1 مليار دولار
- عدد شركات المحافظ: 124
- متوسط حجم الاستثمار: 57.3 مليون دولار
استراتيجية الاستثمار المتنوعة
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| خدمات الأعمال | 18.2% |
| الرعاية الصحية | 15.7% |
| المنتجات الاستهلاكية | 12.5% |
| صناعي | 11.3% |
| قطاعات أخرى | 42.3% |
إمكانية توليد دخل ثابت
للسنة المالية 2023 ، ذكرت شركة Prospect Capital:
- صافي دخل الاستثمار: 379.4 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد: 0.88 دولار
- إجمالي عائد الاستثمار: 15.6 ٪
الوصول إلى الأسواق الائتمانية غير التقليدية
تركز استراتيجية الإقراض المباشر لـ Prospect Capital على:
- قروض آمنة كبار: 68.3 ٪ من المحفظة
- ديون ثانوية: 22.7 ٪ من المحفظة
- استثمارات الأسهم: 9.0 ٪ من المحفظة
Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التقارير المالية المنتظمة والشفافية
تقوم شركة Prospect Capital Corporation بتقارير التقارير السنوية (النموذج 10-K) والتقارير الفصلية (النموذج 10-Q) مع المجلس الأعلى للتعليم ، مما يوفر إفصاحًا ماليًا مفصلاً.
| التقارير مقياس | تكرار | تفاصيل |
|---|---|---|
| التقرير السنوي | سنويا | بيان مالي شامل للسنة المالية 2023 |
| تقرير ربع سنوي | ربع سنوي | تحديثات الأداء المالي التفصيلي |
| إجمالي الأصول | اعتبارا من Q3 2023 | 6.2 مليار دولار |
منصات اتصال المستثمر
تستخدم PSEC قنوات اتصال متعددة لمشاركة المستثمر.
- موقع علاقات مستثمر مخصص
- منصات الاتصال بالبريد الإلكتروني
- خط الساخن المستثمر المباشر
- نظام الإيداع EDGAR SEC
إدارة الاستثمار الشخصية
يوفر PSEC استراتيجيات استثمار مصممة للمستثمرين المؤسسيين والفرديين.
| نوع المستثمر | الأصول تحت الإدارة | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 4.8 مليار دولار | 10-50 مليون دولار |
| المستثمرون الأفراد | 1.4 مليار دولار | $50,000-500,000 |
مكالمات الأرباح الفصلية وعروض المستثمرين
تقوم PSEC بإجراء اتصالات أرباح منتظمة مع رؤى أداء مالية مفصلة.
- تردد المكالمات الفصلية: 4 مرات في السنة
- متوسط عدد المشاركين لكل مكالمة: 150-200 مستثمر
- مدة العرض: 45-60 دقيقة
موارد علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
الموارد الرقمية الشاملة لمعلومات المستثمر والمشاركة.
| مورد عبر الإنترنت | تفاصيل المحتوى | تردد الوصول |
|---|---|---|
| موقع علاقات المستثمر | التقارير المالية ، العروض التقديمية ، ملفات SEC | تم تحديثه كل ثلاثة أشهر |
| محفوظات البث الشبكي | مكالمات وعروض الأرباح المسجلة | متاح بشكل دائم |
Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة (NASDAQ)
رمز مؤشر: PSEC
| تبادل | تاريخ الإدراج | الحد الأقصى للسوق |
|---|---|---|
| ناسداك | أبريل 2010 | 2.17 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024) |
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
- الوسطاء التفاعلية
- تشارلز شواب
- TD Ameritrade
- ه*التجارة
إمكانية الوصول الرقمي: متوفر على منصات الاستثمار الرئيسية عبر الإنترنت مع قدرات تداول في الوقت الفعلي
شبكات المستشار المالي
| نوع الشبكة | الوصول المقدر | نسبة التوزيع |
|---|---|---|
| rias المستقلة | أكثر من 300 شبكة | 42 ٪ من إجمالي التوزيع |
| مستشارو الأسلاك | الشركات الوطنية الكبرى | 33 ٪ من إجمالي التوزيع |
اتصال المستثمر المباشر
- ربحية ربحية البث الشبكي
- اجتماع المساهمين السنوي
- موقع علاقات المستثمر
- SEC الإيداعات الشفافية
شركات الوساطة
| شركة الوساطة | توافر التداول | هيكل اللجنة |
|---|---|---|
| الإخلاص | التداول الكامل | $ 0 عمولة |
| ميريل إيدج | التداول الكامل | $ 0 عمولة |
| طليعة | التداول الكامل | $ 0 عمولة |
Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم شركة Prospect Capital Corporation المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| نوع المستثمر | نسبة التخصيص | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 27.4% | 8.3 مليون دولار |
| الأوقاف | 19.6% | 5.7 مليون دولار |
| شركات التأمين | 15.2% | 6.9 مليون دولار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
تستهدف PSEC الأفراد ذوي القيمة العالية مع خصائص استثمار محددة:
- الحد الأدنى للاستثمار: 250،000 دولار
- متوسط تخصيص المحفظة: 12-15 ٪ في الاستثمارات البديلة
- النطاق الصافي النموذجي: 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار
مستثمري التجزئة يركز على الدخل
تفاصيل قطاع مستثمر البيع بالتجزئة يركز على الدخل:
| خصائص المستثمر | إحصائية |
|---|---|
| متوسط عائد الأرباح السنوية | 9.42% |
| الحد الأدنى من الاستثمار | $10,000 |
| تكوين مستثمر التجزئة | 38.7 ٪ من إجمالي قاعدة المستثمرين |
مديري صناديق التقاعد
مدير صندوق التقاعد الاستثمار profile:
- إجمالي التخصيص ل PSEC: 7.3 ٪
- متوسط مدة الاستثمار: 4-7 سنوات
- توقع عودة معدل المخاطر: 10-12 ٪ سنويًا
مستشارو الاستثمار
تحليل قطاع مستشار الاستثمار:
| نوع المستشار | النسبة المئوية لمحفظة PSEC | التخصيص المتوسط الموصى به |
|---|---|---|
| rias المستقلة | 22.6% | 3-5 ٪ من محافظ العميل |
| مستشارو الأسلاك | 16.4% | 2-4 ٪ من محافظ العميل |
Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
رسوم الإدارة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، دفعت شركة Prospect Capital Corporation رسوم إدارة قاعدة بنسبة 2 ٪ من إجمالي الأصول سنويًا. بلغ إجمالي رسوم الإدارة لهذا العام 52.3 مليون دولار.
| نوع الرسوم | نسبة مئوية | المبلغ السنوي ($ م) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 2% | 52.3 |
| رسوم إدارة الحوافز | 20 ٪ من صافي دخل الاستثمار | 18.7 |
نفقات التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للسنة المالية 2023 74.6 مليون دولار.
- النفقات العامة والإدارية: 22.1 مليون دولار
- التعويض والفوائد: 31.5 مليون دولار
- تكاليف الخدمة المهنية: 12.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل الأخرى: 8.6 مليون دولار
تكاليف اكتساب الاستثمار
بلغ مجموع المعاملات الاستثمارية ونفقات العناية الواجبة لعام 2023 6.8 مليون دولار.
النفقات التنظيمية والامتثال
بلغت تكاليف الامتثال التنظيمية لعام 2023 4.2 مليون دولار.
| فئة الامتثال | التكلفة السنوية ($ م) |
|---|---|
| تقارير SEC | 1.7 |
| التدقيق الداخلي | 1.3 |
| الامتثال القانوني | 1.2 |
رسوم الخدمة المهنية
بلغت رسوم الخدمة المهنية للسنة المالية 2023 15.6 مليون دولار.
- الخدمات القانونية: 6.2 مليون دولار
- خدمات المحاسبة والتدقيق: 5.4 مليون دولار
- الخدمات الاستشارية: 4.0 مليون دولار
Prospect Capital Corporation (PSEC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الفوائد من محفظة القروض
اعتبارًا من Q3 2023 ، سجلت شركة Prospect Capital Corporation إجمالي دخل الاستثمار البالغ 70.7 مليون دولار. شكلت إيرادات الفوائد من محفظة القروض الخاصة بها 63.4 مليون دولار من هذا المجموع.
| نوع الاستثمار | إجمالي إيرادات الفوائد | نسبة إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| أول امتياز مضمون ديون | 42.3 مليون دولار | 59.8% |
| ديون الامتياز الثانية المضمونة | 18.6 مليون دولار | 26.3% |
| ديون ثانوية | 9.5 مليون دولار | 13.4% |
توزيعات توزيعات الأرباح
للعام المالي 2023 ، حافظت شركة Prospect Capital Corporation على توزيع توزيعات أرباح شهري قدره 0.06 دولار للسهم. بلغ مجموع توزيعات الأرباح السنوية حوالي 72 مليون دولار.
تقدير رأس المال
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار في PSEC 2.1 مليار دولار ، مع تقدير صافي غير محققة قدره 45.3 مليون دولار.
رسوم إدارة الاستثمار
بلغت رسوم إدارة الاستثمار لعام 2023 24.5 مليون دولار ، تمثل 1.2 ٪ من إجمالي الأصول المدارة.
مكاسب محققة من مبيعات الاستثمار
بلغت مكاسب محققة من مبيعات الاستثمار في عام 2023 12.6 مليون دولار.
| فئة الاستثمار | مكاسب محققة |
|---|---|
| استثمارات الأسهم | 7.2 مليون دولار |
| استثمارات الديون | 5.4 مليون دولار |
إجمالي تكوين الإيرادات لعام 2023
- إيرادات الفوائد: 63.4 مليون دولار
- دخل الأرباح: 72 مليون دولار
- رسوم إدارة الاستثمار: 24.5 مليون دولار
- مكاسب الاستثمار المحققة: 12.6 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.