Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
Un Overview de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Résumé général de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Prospect Capital Corporation est une société de développement des entreprises (BDC) dont le siège est à New York. Fondée en 2004, la société se concentre sur le capital-investissement et les investissements en dette dans les sociétés du marché intermédiaire.
| Détail de l'entreprise | Information |
|---|---|
| Symbole de ticker | PSEC |
| Annonce d'échange | Nasdaq |
| Année de fondation | 2004 |
| Quartier général | New York |
Performance financière dans la dernière période de rapport
Depuis le dernier rapport financier, Prospect Capital Corporation a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 6,3 milliards de dollars |
| Revenu de placement net | 234,8 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.45% |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 8,56 $ par action |
Leadership de l'industrie et position sur le marché
Prospect Capital Corporation conserve une position importante dans le secteur de la société de développement des entreprises (BDC).
- Gère plus de 130 sociétés de portefeuille
- Les investissements couvrent plusieurs industries, y compris les soins de santé, les logiciels et la fabrication
- Fournit de la dette et des capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire
- Cou-classement parmi les meilleurs BDC dans le total des actifs
| Ventilation des investissements | Pourcentage |
|---|---|
| Dette du premier privilège | 56.3% |
| Dette du deuxième privilège | 18.7% |
| Investissements en actions | 25% |
Énoncé de mission de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Énoncé de mission Overview
Prospect Capital Corporation (PSEC) opère comme une société de développement commercial axée sur la fourniture de solutions de capital aux sociétés du marché intermédiaire.
Composants de la mission de base
| Composant | Détails spécifiques | Métriques financières |
|---|---|---|
| Stratégie d'investissement | Investissements privés et investissements privés sur le marché intermédiaire | Portfolio total d'investissement de 2,1 milliards de dollars (T2 2023) |
| Allocation des capitaux | Prêts directs et crédit structuré | 1,4 milliard de dollars en prêts garantis de premier rang |
| Gestion des risques | Approche d'investissement diversifiée | Environ 118 sociétés de portefeuille |
Domaines d'investissement
- Les sociétés du marché intermédiaire avec 10 à 250 millions de dollars de revenus annuels
- Secteurs, y compris les soins de santé, les logiciels, les services industriels
- Rendement annuel ciblé de dividendes de 8 à 10%
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 2,87 milliards de dollars |
| Revenu de placement net | 186,2 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 9.47% |
Approche d'investissement stratégique
Critères d'investissement clés:
- Taille de l'investissement minimum: 10 à 50 millions de dollars
- Instruments de capitaux propres et de dette préférés
- Concentrez-vous sur la génération de flux de trésorerie cohérents
Conformité réglementaire
Enregistré en tant que société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940.
Énoncé de vision de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Énoncé de vision de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Focus d'investissement stratégiqueProspect Capital Corporation maintient une vision centrée sur le capital-investissement intermédiaire et les investissements de crédit. Au quatrième trimestre 2023, la société gère 2,57 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion.
| Catégorie d'investissement | Valeur totale du portefeuille | Pourcentage d'allocation |
|---|---|---|
| Capital-investissement | 1,24 milliard de dollars | 48.2% |
| Investissements en crédit | 1,33 milliard de dollars | 51.8% |
La vision de Prospect Capital Corporation met l'accent sur la génération de flux de trésorerie cohérents grâce à des stratégies d'investissement diversifiées.
- Plage de rendement annuel cible: 10-12%
- Taille de l'investissement minimum: 10 à 25 millions de dollars
- Période d'investissement typique: 3-7 ans
| Secteur | Valeur d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Services aux entreprises | 412 millions de dollars | 16.0% |
| Soins de santé | 356 millions de dollars | 13.9% |
| Produits de consommation | 298 millions de dollars | 11.6% |
La vision de Prospect Capital Corporation est soutenue par des performances financières cohérentes.
- Revenu de placement net (2023): 196,4 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 11,62%
- Valeur de l'actif net par action: 7,23 $
Valeurs fondamentales de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Valeurs fondamentales de Prospect Capital Corporation (PSEC) en 2024
Intégrité financière et transparence
Engagement à des rapports financiers précis
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 2,4 milliards de dollars |
| Revenu de placement net | 146,7 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.52% |
Approche axée sur les investisseurs
Stratégies de création de valeur des actionnaires
- Distributions de dividendes trimestriels cohérents
- Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs
- Rapports financiers trimestriels transparents
Excellence de la gestion des risques
Techniques complètes d'atténuation des risques
| Métrique de gestion des risques | 2024 performance |
|---|---|
| Prêts non performants | 2.3% |
| Diversification du portefeuille | 18 secteurs industriels différents |
| Taille moyenne de l'investissement | 13,6 millions de dollars |
Pratiques d'investissement durables
Engagement de la gouvernance environnementale et sociale
- Processus de dépistage des investissements aligné ESG
- Initiatives de réduction de l'empreinte carbone
- Pratiques de prêt responsables
Innovation technologique
Initiatives de transformation numérique
| Zone d'investissement technologique | 2024 allocation |
|---|---|
| Améliorations de la cybersécurité | 3,2 millions de dollars |
| Mises à niveau de la plate-forme numérique | 2,7 millions de dollars |
| Outils d'analyse de données | 1,9 million de dollars |
Prospect Capital Corporation (PSEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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