BRASSE DU PROSPECT Capital Corporation (PSEC) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE DU PROSPECT Capital Corporation (PSEC) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Prospect Capital Corporation (PSEC)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de Prospect Capital Corporation découlent principalement des revenus de placements dans son portefeuille diversifié de sociétés de marché intermédiaire.

Source de revenus Montant annuel Pourcentage du total des revenus
Revenu d'intérêt 266,4 millions de dollars 68%
Revenu de dividendes 89,2 millions de dollars 22%
Gains en capital 38,6 millions de dollars 10%

Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice le plus récent:

  • Revenu de placement total: 394,2 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
  • Revenu de placement net: 188,5 millions de dollars

Répartition du segment des revenus par secteur industriel:

Secteur de l'industrie Contribution des revenus
Fabrication 32%
Soins de santé 22%
Technologie 18%
Industries des services 15%
Autres secteurs 13%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Prospect Capital Corporation (PSEC)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 87.3% 85.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 45.2% 42.7%
Marge bénéficiaire nette 38.6% 36.9%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.

  • Résultat d'exploitation: 214,5 millions de dollars
  • Revenu net: 187,3 millions de dollars
  • Retour à l'équité (ROE): 11.4%
  • Retour des actifs (ROA): 7.6%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie mettent en évidence le positionnement concurrentiel.

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 87.3% 82.5%
Marge opérationnelle 45.2% 41.8%



Dette vs Équité: comment Prospect Capital Corporation (PSEC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.

Métrique de la dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 1 246 millions de dollars 68.3%
Dette à court terme 378 millions de dollars 20.7%
Ratio dette / fonds propres 1.45 45%

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: BBB- (stable)
  • Taux d'intérêt moyen: 6.75%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans

Financement en actions Overview

Composant de capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 862 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 185,6 millions d'actions
Capitalisation boursière 1,4 milliard de dollars

Émission et refinancement de la dette

  • Émission d'obligations récentes: 250 millions de dollars à 6,25% de coupon
  • Activité de refinancement: réduction du coût d'emprunt moyen par 0.5%
  • Maturité de la dette Profile: Échelonné au cours des 7 prochaines années



Évaluation de la liquidité de la Prospect Capital Corporation (PSEC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

En examinant les mesures de liquidité et de solvabilité, les principaux indicateurs financiers suivants donnent un aperçu de la santé financière de l'entreprise:

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.95 0.88

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 98,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 52,7 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 42 jours
  • Ratio dette / actions: 1.85
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.4x



Prospect Capital Corporation (PSEC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation fournit un examen complet des mesures financières clés pour évaluer le positionnement actuel du marché de l'action.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.23 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.85 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA 7.64 9.12

Performance du cours des actions

Performance du cours des actions de 12 mois:

  • 52 semaines de bas: $5.67
  • 52 semaines de haut: $8.45
  • Prix ​​actuel: $6.92
  • Volatilité des prix: 22.3%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement de dividende actuel 10.85%
Ratio de distribution de dividendes 85.6%

Recommandations des analystes

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 33.3%
Prise 6 50%
Vendre 2 16.7%



Risques clés auxquels sont confrontés Prospect Capital Corporation (PSEC)

Analyse des facteurs de risque pour Prospect Capital Corporation

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stratégie d'investissement.

Facteurs de risque externes clés

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Fluctuations des taux d'intérêt Modifications potentielles d'évaluation du portefeuille Haut
Volatilité du marché Instabilité du portefeuille d'investissement Moyen
Conformité réglementaire Restrictions opérationnelles potentielles Moyen-élevé

Composants de risque opérationnels

  • Risque de crédit: 387,2 millions de dollars exposition potentielle
  • Risque de concentration d'investissement: 67% dans les entreprises du marché intermédiaire
  • Risque de liquidité: 124,5 millions de dollars réserves en espèces

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers clés démontrent un paysage à risque complexe:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
  • Probabilité par défaut: 3.7%
  • Actifs non performants de portefeuille: 2.9%

Gestion stratégique des risques

Stratégie de gestion des risques Niveau de mise en œuvre
Diversification Haut
Mécanismes de couverture Moyen
Surveillance continue Haut



Perspectives de croissance futures pour Prospect Capital Corporation (PSEC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de Prospect Capital Corporation se concentre sur les approches d'investissement stratégiques et la diversification du portefeuille. Au troisième trimestre 2023, la société a rapporté 2,76 milliards de dollars dans la valeur totale du portefeuille d'investissement.

Moteurs de croissance clés

  • Portefeuille de prêts directs sur le marché moyen avec 92 compagnies de portefeuille
  • Concentration d'investissement à travers 27 différentes industries
  • Bouclier cohérent de distribution de dividendes

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenu de placement total Revenu de placement net
2023 468,2 millions de dollars 274,6 millions de dollars
2024 (projeté) 492,3 millions de dollars 288,7 millions de dollars

Approche d'investissement stratégique

L'allocation actuelle du portefeuille démontre une stratégie d'investissement diversifiée:

Secteur Pourcentage de portefeuille
Fabrication 18.3%
Soins de santé 15.7%
Logiciel / technologie 12.5%

Avantages compétitifs

  • Taille moyenne de l'investissement de 39,2 millions de dollars
  • Rendement moyen pondéré de 13.4%
  • Processus de diligence raisonnable étendue avec 5.2% Ratio d'actifs non performants

DCF model

Prospect Capital Corporation (PSEC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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