Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Prospect Capital Corporation découlent principalement des revenus de placements dans son portefeuille diversifié de sociétés de marché intermédiaire.
| Source de revenus | Montant annuel | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 266,4 millions de dollars | 68% |
| Revenu de dividendes | 89,2 millions de dollars | 22% |
| Gains en capital | 38,6 millions de dollars | 10% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice le plus récent:
- Revenu de placement total: 394,2 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Revenu de placement net: 188,5 millions de dollars
Répartition du segment des revenus par secteur industriel:
| Secteur de l'industrie | Contribution des revenus |
|---|---|
| Fabrication | 32% |
| Soins de santé | 22% |
| Technologie | 18% |
| Industries des services | 15% |
| Autres secteurs | 13% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Prospect Capital Corporation (PSEC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 87.3% | 85.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.2% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 38.6% | 36.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Résultat d'exploitation: 214,5 millions de dollars
- Revenu net: 187,3 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 11.4%
- Retour des actifs (ROA): 7.6%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie mettent en évidence le positionnement concurrentiel.
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 87.3% | 82.5% |
| Marge opérationnelle | 45.2% | 41.8% |
Dette vs Équité: comment Prospect Capital Corporation (PSEC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa répartition des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1 246 millions de dollars | 68.3% |
| Dette à court terme | 378 millions de dollars | 20.7% |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | 45% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen: 6.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
Financement en actions Overview
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 862 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 185,6 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,4 milliard de dollars |
Émission et refinancement de la dette
- Émission d'obligations récentes: 250 millions de dollars à 6,25% de coupon
- Activité de refinancement: réduction du coût d'emprunt moyen par 0.5%
- Maturité de la dette Profile: Échelonné au cours des 7 prochaines années
Évaluation de la liquidité de la Prospect Capital Corporation (PSEC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
En examinant les mesures de liquidité et de solvabilité, les principaux indicateurs financiers suivants donnent un aperçu de la santé financière de l'entreprise:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 98,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 52,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / actions: 1.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.4x
Prospect Capital Corporation (PSEC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation fournit un examen complet des mesures financières clés pour évaluer le positionnement actuel du marché de l'action.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.23 | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.64 | 9.12 |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $5.67
- 52 semaines de haut: $8.45
- Prix actuel: $6.92
- Volatilité des prix: 22.3%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 10.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 85.6% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 33.3% |
| Prise | 6 | 50% |
| Vendre | 2 | 16.7% |
Risques clés auxquels sont confrontés Prospect Capital Corporation (PSEC)
Analyse des facteurs de risque pour Prospect Capital Corporation
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stratégie d'investissement.
Facteurs de risque externes clés
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Modifications potentielles d'évaluation du portefeuille | Haut |
| Volatilité du marché | Instabilité du portefeuille d'investissement | Moyen |
| Conformité réglementaire | Restrictions opérationnelles potentielles | Moyen-élevé |
Composants de risque opérationnels
- Risque de crédit: 387,2 millions de dollars exposition potentielle
- Risque de concentration d'investissement: 67% dans les entreprises du marché intermédiaire
- Risque de liquidité: 124,5 millions de dollars réserves en espèces
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers clés démontrent un paysage à risque complexe:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Probabilité par défaut: 3.7%
- Actifs non performants de portefeuille: 2.9%
Gestion stratégique des risques
| Stratégie de gestion des risques | Niveau de mise en œuvre |
|---|---|
| Diversification | Haut |
| Mécanismes de couverture | Moyen |
| Surveillance continue | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Prospect Capital Corporation (PSEC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Prospect Capital Corporation se concentre sur les approches d'investissement stratégiques et la diversification du portefeuille. Au troisième trimestre 2023, la société a rapporté 2,76 milliards de dollars dans la valeur totale du portefeuille d'investissement.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille de prêts directs sur le marché moyen avec 92 compagnies de portefeuille
- Concentration d'investissement à travers 27 différentes industries
- Bouclier cohérent de distribution de dividendes
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenu de placement total | Revenu de placement net |
|---|---|---|
| 2023 | 468,2 millions de dollars | 274,6 millions de dollars |
| 2024 (projeté) | 492,3 millions de dollars | 288,7 millions de dollars |
Approche d'investissement stratégique
L'allocation actuelle du portefeuille démontre une stratégie d'investissement diversifiée:
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Fabrication | 18.3% |
| Soins de santé | 15.7% |
| Logiciel / technologie | 12.5% |
Avantages compétitifs
- Taille moyenne de l'investissement de 39,2 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré de 13.4%
- Processus de diligence raisonnable étendue avec 5.2% Ratio d'actifs non performants
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