Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
Einnahmequellen der Prospect Capital Corporation (PSEC) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Prospect Capital Corporation stammen hauptsächlich aus den Investitionserträgen in ihrem diversifizierten Portfolio von Unternehmen mit mittlerem Markt.
| Einnahmequelle | Jahresbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinserträge | 266,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Dividendeneinkommen | 89,2 Millionen US -Dollar | 22% |
| Kapitalgewinne | 38,6 Millionen US -Dollar | 10% |
Wichtige Umsatzmetriken für das letzte Geschäftsjahr:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 394,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
- Nettoinvestitionseinkommen: 188,5 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung des Umsatzsegments nach Industriesektor:
| Branchensektor | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Herstellung | 32% |
| Gesundheitspflege | 22% |
| Technologie | 18% |
| Dienstleistungsbranche | 15% |
| Andere Sektoren | 13% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Prospect Capital Corporation (PSEC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 87.3% | 85.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.2% | 42.7% |
| Nettogewinnmarge | 38.6% | 36.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Betriebseinkommen: 214,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 187,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.6%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken unterstreichen die Wettbewerbspositionierung.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 87.3% | 82.5% |
| Betriebsspanne | 45.2% | 41.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie PSEC Capital Corporation (PSEC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1.246 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | 378 Millionen US -Dollar | 20.7% |
| Verschuldungsquote | 1.45 | 45% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 862 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 185,6 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,4 Milliarden US -Dollar |
Schuldenerstellung und Refinanzierung
- Jüngste Anleiheerstellung: 250 Millionen Dollar bei 6,25% Gutschein
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten nach 0.5%
- Schuldenfälle Profile: In den nächsten 7 Jahren gestaffelt
Bewertung der Liquidität der Prospect Capital Corporation (PSEC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Untersuchung der Metriken für Liquidität und Solvenz liefern die folgenden wichtigen Finanzindikatoren Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 98,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -52,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
Ist Prospect Capital Corporation (PSEC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet eine umfassende Prüfung wichtiger finanzieller Metriken, um die aktuelle Marktpositionierung der Aktie zu bewerten.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.23 | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.64 | 9.12 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $5.67
- 52 Wochen hoch: $8.45
- Aktueller Preis: $6.92
- Preisvolatilität: 22.3%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 10.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 85.6% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 33.3% |
| Halten | 6 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 16.7% |
Wichtige Risiken für Prospect Capital Corporation (PSEC)
Risikofaktorenanalyse für Prospect Capital Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistungs- und Anlagestrategie auswirken könnten.
Wichtige externe Risikofaktoren
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle Änderungen der Portfoliobewertung | Hoch |
| Marktvolatilität | Instabilität des Anlageportfolios | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Betriebsbeschränkungen | Mittelhoch |
Betriebsrisikokomponenten
- Kreditrisiko: 387,2 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Investitionskonzentrationsrisiko: 67% in Mittelmarktunternehmen
- Liquiditätsrisiko: 124,5 Millionen US -Dollar Bargeldreserven
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren zeigen eine komplexe Risikolandschaft:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Standardwahrscheinlichkeit: 3.7%
- Nicht-Leistungsvermögen von Portfolio: 2.9%
Strategisches Risikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Implementierungsstufe |
|---|---|
| Diversifizierung | Hoch |
| Absicherungsmechanismen | Medium |
| Kontinuierliche Überwachung | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Prospect Capital Corporation (PSEC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Prospect Capital Corporation konzentriert sich auf strategische Ansätze und Portfolio -Diversifizierung. Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen 2,76 Milliarden US -Dollar im Gesamtinvestitionsportfoliowert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Direktverleihportfolio mit mittlerem Markt mit 92 Portfolio -Unternehmen
- Investitionskonzentration durch 27 verschiedene Branchen
- Konsequente Dividendenverteilungs -Erfolgsbilanz
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Gesamtinvestitionseinkommen | Nettoinvestitionseinkommen |
|---|---|---|
| 2023 | 468,2 Millionen US -Dollar | 274,6 Millionen US -Dollar |
| 2024 (projiziert) | 492,3 Millionen US -Dollar | 288,7 Millionen US -Dollar |
Strategischer Investitionsansatz
Die aktuelle Portfolioallokation zeigt eine diversifizierte Anlagestrategie:
| Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Herstellung | 18.3% |
| Gesundheitspflege | 15.7% |
| Software/Technologie | 12.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Durchschnittliche Investitionsgröße von 39,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Ausbeute von 13.4%
- Umfangreicher Due Diligence -Prozess mit 5.2% Nicht-Leistungsverhältnis
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