Prospect Capital Corporation (PSEC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Prospect Capital Corporation (PSEC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Prospect Capital Corporation derivam principalmente da receita de investimento em seu portfólio diversificado de empresas de mercado intermediário.
| Fonte de receita | Valor anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de juros | US $ 266,4 milhões | 68% |
| Renda de dividendos | US $ 89,2 milhões | 22% |
| Ganhos de capital | US $ 38,6 milhões | 10% |
Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal mais recente:
- Renda total de investimento: US $ 394,2 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 3.7%
- Receita de investimento líquido: US $ 188,5 milhões
Redução do segmento de receita pelo setor da indústria:
| Setor da indústria | Contribuição da receita |
|---|---|
| Fabricação | 32% |
| Assistência médica | 22% |
| Tecnologia | 18% |
| Indústrias de Serviço | 15% |
| Outros setores | 13% |
Um profundo mergulho na rentabilidade da Prospect Capital Corporation (PSEC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 87.3% | 85.6% |
| Margem de lucro operacional | 45.2% | 42.7% |
| Margem de lucro líquido | 38.6% | 36.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- Receita operacional: US $ 214,5 milhões
- Lucro líquido: US $ 187,3 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.6%
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria destacam o posicionamento competitivo.
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 87.3% | 82.5% |
| Margem operacional | 45.2% | 41.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Prospect Capital Corporation (PSEC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e alocação de capital.
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1.246 milhões | 68.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 378 milhões | 20.7% |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | 45% |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros média: 6.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Financiamento de ações Overview
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 862 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 185,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,4 bilhão |
Emissão de dívidas e refinanciamento
- Emissão recente de títulos: US $ 250 milhões com cupom de 6,25%
- Atividade de refinanciamento: custo médio de empréstimo médio reduzido por 0.5%
- Maturidade da dívida Profile: Cambaleou nos próximos 7 anos
Avaliação da liquidez da Prospect Capital Corporation (PSEC)
Análise de liquidez e solvência
Ao examinar as métricas de liquidez e solvência, os seguintes indicadores financeiros seguintes fornecem informações sobre a saúde financeira da empresa:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 98,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 52,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Índice de dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de cobertura de juros: 2.4x
A Prospect Capital Corporation (PSEC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece um exame abrangente das principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento atual do mercado da ação.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.23 | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.64 | 9.12 |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $5.67
- Alta de 52 semanas: $8.45
- Preço atual: $6.92
- Volatilidade dos preços: 22.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 10.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 85.6% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 33.3% |
| Segurar | 6 | 50% |
| Vender | 2 | 16.7% |
Riscos -chave enfrentados pela Prospect Capital Corporation (PSEC)
Análise dos fatores de risco para a Prospect Capital Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estratégia de investimento.
Principais fatores de risco externos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Possíveis mudanças de avaliação do portfólio | Alto |
| Volatilidade do mercado | Instabilidade do portfólio de investimentos | Médio |
| Conformidade regulatória | Restrições operacionais potenciais | Médio-alto |
Componentes de risco operacional
- Risco de crédito: US $ 387,2 milhões exposição potencial
- Risco de concentração de investimento: 67% em empresas de mercado intermediário
- Risco de liquidez: US $ 124,5 milhões Reservas de caixa
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro demonstram cenário complexo de risco:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Probabilidade padrão: 3.7%
- Portfólio ativos sem desempenho: 2.9%
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Nível de implementação |
|---|---|
| Diversificação | Alto |
| Mecanismos de hedge | Médio |
| Monitoramento contínuo | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro da Prospect Capital Corporation (PSEC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Prospect Capital Corporation se concentra em abordagens de investimento estratégico e diversificação de portfólio. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou US $ 2,76 bilhões no valor total do portfólio de investimentos.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de empréstimo direto do mercado intermediário com 92 Empresas de portfólio
- Concentração de investimento em geral 27 diferentes indústrias
- Histórico de distribuição de dividendos consistente
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Renda total de investimento | Receita de investimento líquido |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 468,2 milhões | US $ 274,6 milhões |
| 2024 (projetado) | US $ 492,3 milhões | US $ 288,7 milhões |
Abordagem de investimento estratégico
A alocação atual de portfólio demonstra estratégia de investimento diversificada:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Fabricação | 18.3% |
| Assistência médica | 15.7% |
| Software/tecnologia | 12.5% |
Vantagens competitivas
- Tamanho médio de investimento de US $ 39,2 milhões
- Rendimento médio ponderado de 13.4%
- Extenso processo de due diligence com 5.2% Índice de ativos não-desempenho
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