|
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL): Canvas Model Canvas [Jan-2025 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Bundle
الغوص في العالم الاستراتيجي لـ Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) ، وهي شركة ديناميكية للاستثمار العقاري التي تحول العقارات التجارية المفردة إلى قوة قوية وتوليد الدخل. من خلال الاستفادة من استراتيجيات الإيجار الثلاثي الصافي ببراعة ، توفر BNL للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من محفظة متنوعة تعد بالاستقرار والعوائد التي يمكن التنبؤ بها وإدارة الأصول المهنية عبر قطاعات وجغرافيا متعددة. سواء كنت مستثمرًا مؤسسيًا ، أو مديرًا فرديًا عالي الدقة ، أو مدير صناديق التقاعد ، فإن هذا الاستكشاف لنموذج أعمال BNL سيكشف عن الآليات المعقدة التي تقود مقاربتها المبتكر إلى الاستثمار العقاري.
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مطوري العقارات وأصحاب العقارات
اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى Broadstone Net Lease شراكات مع 87 مختلف مطوري العقارات عبر الولايات المتحدة. تشمل محفظة الممتلكات الخاصة بهم:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| صناعي | 126 | 8.2 مليون قدم مربع |
| بيع بالتجزئة | 93 | 5.7 مليون قدم مربع |
| مكتب | 62 | 3.4 مليون قدم مربع |
المستأجرين الثلاثي صافي عقد الإيجار (NNN)
يحافظ عقد إيجار برودستون على شراكات مع 342 مستأجرين فريدين عبر مختلف الصناعات:
- الرعاية الصحية: 28 ٪ من قاعدة المستأجر
- السيارات: 19 ٪ من قاعدة المستأجر
- مطاعم الخدمة السريعة: 15 ٪ من قاعدة المستأجر
- التجزئة المتخصصة: 12 ٪ من قاعدة المستأجر
- صناعات أخرى: 26 ٪ من قاعدة المستأجر
المؤسسات المالية وشركاء سوق رأس المال
تشمل الشراكات المالية الرئيسية:
| مؤسسة مالية | مبلغ التسهيلات الائتمانية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | 350 مليون دولار | LIBOR + 2.25 ٪ |
| بنك أمريكا | 250 مليون دولار | LIBOR + 2.40 ٪ |
شركات الوساطة العقارية التجارية
Broadstone يعمل مع 14 شركة وساطة وطنية وإقليمية، مشتمل:
- cbre
- JLL
- كوشمان & ويكفيلد
- ماركوس & ميليخاب
مستشاري الاستثمار وإدارة الأصول
تشمل الشراكات الاستشارية الاستراتيجية ما يلي
| مستشار | الخدمات الاستشارية | قيمة العقد |
|---|---|---|
| العقارات بلاكستون | استراتيجية الاستثمار | 75 مليون دولار سنويا |
| جرين ستريت | أبحاث السوق | 2.5 مليون دولار سنويا |
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
اكتساب وإدارة العقارات التجارية المستأجرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تملك شركة Broadstone Net Lease ، Inc. 629 عقارًا في 46 ولاية ، والتي بلغ مجموعها 10.1 مليون قدم مربع من العقارات التجارية. بلغت قيمة الحافظة حوالي 2.4 مليار دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناعي | 268 | 42.6% |
| بيع بالتجزئة | 197 | 31.3% |
| مكتب | 114 | 18.1% |
| آخر | 50 | 8% |
تنفيذ استراتيجيات استثمار عقد الإيجار الصافي
ركزت استراتيجية عقد الإيجار الصافية على الخصائص مع:
- عقود الإيجار على المدى الطويل (متوسط عقد الإيجار 10.4 سنة)
- تصعيد الإيجار التعاقدي
- المستأجرون مع تقييمات ائتمانية قوية
في عام 2023 ، أكملت الشركة 285.4 مليون دولار من عمليات الاستحواذ مع متوسط معدل الحد الأقصى النقدي الأولي الموزون البالغ 6.7 ٪.
تنويع المحفظة وإدارة المخاطر
| تنويع صناعة المستأجر | نسبة مئوية |
|---|---|
| السيارات | 12.3% |
| خدمات البيع بالتجزئة | 11.8% |
| تصنيع | 10.5% |
| الرعاية الصحية | 9.7% |
مراقبة أداء الأصول وتحسينها
مقاييس الأداء الرئيسية لعام 2023:
- معدل الإشغال: 99.1 ٪
- إيرادات الإيجار: 185.3 مليون دولار
- نفس المتجر الصافي نمو دخل التشغيل: 3.2 ٪
تخصيص رأس المال واستثمارات الممتلكات الاستراتيجية
انهيار تخصيص رأس المال لعام 2023:
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات: 285.4 مليون دولار
- التخلص من الممتلكات: 62.7 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 116.3 مليون دولار
متوسط مرجح المدة عقد الإيجار: 10.4 سنة مع 96.7 ٪ من المستأجرين الذين يجريون الاستثمار أو الشركات الوطنية.
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة العقارات المتنوعة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Broadstone Net Lease ، Inc. بمحفظة من 658 عقارًا عبر 47 ولاية. إجمالي قيمة الأصول الإجمالية: 4.1 مليار دولار.
| قطاع الممتلكات | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناعي | 247 | 37.5% |
| بيع بالتجزئة | 189 | 28.7% |
| مكتب | 122 | 18.5% |
| آخر | 100 | 15.3% |
رأس المال المالي
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- القيمة السوقية: 2.3 مليار دولار
- إجمالي الأصول: 4.8 مليار دولار
- إجمالي الديون: 2.1 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
فريق الإدارة
تجربة القيادة التنفيذية: متوسط 18 سنة في الاستثمار العقاري التجاري.
| موضع | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 22 سنة |
| المدير المالي | 16 سنة |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 19 سنة |
أنظمة اكتساب الممتلكات
تشمل مقاييس تقييم الملكية ما يلي:
- إطار تقييم المخاطر 15 نقطة
- نظام تسجيل الجدارة بالمستأجر
- خوارزمية التنويع الجغرافي
شبكة العقارات التجارية
مقاييس الشبكة:
- علاقات الوسيط النشط: 287
- حجم المعاملة السنوي: 625 مليون دولار
- متوسط حجم الصفقة: 9.4 مليون دولار
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
دخل مستقر يمكن التنبؤ به من خلال اتفاقيات عقد الإيجار الصافي على المدى الطويل
اعتبارًا من Q4 2023 ، يحتفظ Broadstone Net Lease بمدة عقد إيجار متوسطة مرجحة تبلغ 10.4 عامًا عبر محفظتها. يبلغ إجمالي الإيجار التعاقدي السنوي بمبلغ 201.4 مليون دولار ، مع الحد الأدنى من انتهاء عقد الإيجار حتى عام 2025.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح | 10.4 سنوات |
| الإيجار التعاقدي السنوي | 201.4 مليون دولار |
| خطر انتهاء عقد الإيجار (2025) | أقل من 2 ٪ |
نموذج الاستثمار منخفض الصيانة
يضمن هيكل الإيجار الصافي أن يكون المستأجرين مسؤولين عن:
- ضرائب الممتلكات
- تأمين
- تكاليف الصيانة
- المرافق
التنويع الجغرافي والصناعة
| تكوين الحافظة | نسبة مئوية |
|---|---|
| المناطق الجغرافية المغطاة | 48 دولة |
| الخصائص الصناعية | 38% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 32% |
| خصائص المكتب | 22% |
| أنواع الممتلكات الأخرى | 8% |
توزيعات توزيع أرباح متسقة
اعتبارًا من ديسمبر 2023 ، تقارير Broadstone Net Lease:
- عائد الأرباح: 5.8 ٪
- مدفوعات أرباح ربع سنوية متتالية: 24 ربعًا
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: 1.56 دولار
إدارة الأصول المهنية
مقاييس محفظة الاستثمار اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس الإدارة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 3.1 مليار دولار |
| عدد الخصائص | 637 |
| معدل الإشغال | 99.5% |
| نسبة مستأجر الدرجات الاستثمارية | 46% |
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع المستثمرين المؤسسيين والأفراد
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت شركة Broadstone Net Lease ، Inc. أن 57 مستثمرًا مؤسسيًا يحملون أسهم ، ويمثلون 95.4 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة. إجمالي قيمة الاستثمار المؤسسي: 1.24 مليار دولار.
| نوع المستثمر | نسبة مئوية | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 95.4% | 1.24 مليار دولار |
| المستثمرون الأفراد | 4.6% | 59.7 مليون دولار |
تقارير مالية شفافة واتصالات المستثمرين
مقاييس التقارير المالية السنوية:
- إجمالي قنوات اتصال المستثمرين: 6
- التقارير المالية السنوية المنشورة: 4
- متوسط معدل تنزيل التقرير: 3،752 لكل ربع
مكالمات الأرباح الفصلية وعروض المستثمرين
| متري | 2023 البيانات |
|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 |
| متوسط عدد المشاركين لكل مكالمة | 287 |
| تنزيلات العرض التقديمي للمستثمر | 5,214 |
استشارات استراتيجية الاستثمار الشخصية
خدمات الاستشارة overview:
- فريق علاقات المستثمر المخصص: 12 مهنيًا
- متوسط مدة الاستشارة: 45 دقيقة
- طلبات الاستشارة السنوية: 624
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
| منصة | المستخدمين النشطين الشهري | سمات |
|---|---|---|
| بوابة المستثمر | 3,876 | تتبع المحفظة في الوقت الحقيقي |
| تطبيق المستثمر المحمول | 2,541 | تحليلات الأداء |
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمر
تحتفظ Broadstone Net Lease ، Inc. على موقع علاقات المستثمرين على www.broadstonenetlease.com مع مقاييس المشاركة الرقمية التالية:
| ميزة الموقع | تفاصيل محددة |
|---|---|
| إمكانية الوصول إلى التقرير السنوي | تنسيق PDF قابل للتنزيل بالكامل |
| عروض الأرباح الفصلية | متوفر في غضون 24 ساعة من الإصدار المالي |
| البريد الإلكتروني الاتصال بالمستثمر | ir@broadstonenetlease.com |
منصات السوق المالية
تستخدم BNL قنوات اتصال السوق المالية المتعددة:
- بورصة بورصة نيويورك (NYSE Stock Success: BNL)
- قائمة بلومبرج المحطة
- S&P Global Market Intelligence Platform
SEC الإيداع الإفصاح
| نوع الإيداع | تكرار | منصة |
|---|---|---|
| تقرير سنوي 10 ك | سنويا | نظام SEC Edgar |
| 10-Q تقرير ربع سنوي | ربع سنوي | نظام SEC Edgar |
| أحداث المواد 8-K | حسب الحاجة | نظام SEC Edgar |
مؤتمرات المستثمر المؤسسي
تفاصيل مشاركة المؤتمر:
- مؤتمر ناريت للمستثمر
- مؤتمر سيتي العالمي للممتلكات
- ندوة بنك أوف أمريكا العقارية
جهود المبيعات والتسويق المباشرة
| قناة المبيعات | الجمهور المستهدف | يقترب |
|---|---|---|
| التوعية المؤسسية المباشرة | صناديق التقاعد ، صناديق الاستثمار العقاري | عروض الاستثمار الشخصية |
| العروض التقديمية لقمع الطريق | المستثمرين المؤسسيين المحتملين | مراجعة الأداء المالي الفصلي |
| فريق علاقات المستثمرين | المساهمين الحاليين والمحتملين | مشاورات استثمارية فردية |
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، يخدم Broadstone Net Leas المستثمرين المؤسسيين بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليار دولار. تتضمن محفظة الإيجار الصافية للشركة 629 عقارًا في 46 ولاية.
| نوع المستثمر | تخصيص المحفظة | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 68 ٪ من إجمالي محفظة | 15.3 مليون دولار لكل استثمار |
صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار)
يستهدف صافي عقد الإيجار الصافي برودستون صناديق الاستثمار بمعايير استثمار محددة.
- إجمالي الاستثمارات التي تركز على REIT: 687 مليون دولار
- متوسط قيمة العقار لاستثمارات REIT: 4.2 مليون دولار
- معدل الإشغال للممتلكات المستهدفة REIT: 96.5 ٪
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
تجذب الشركة الأفراد ذوي القيمة العالية مع فرص الاستثمار المتخصصة في الإيجار.
| قطاع الاستثمار | إجمالي قيمة الاستثمار | عدد المستثمرين |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 412 مليون دولار | ما يقرب من 215 مستثمر |
صناديق التقاعد والمعاشات التقاعدية
يوفر Broadstone Net Lease خيارات استثمار مستقرة لصناديق التقاعد.
- إجمالي استثمارات صناديق المعاشات التقاعدية: 523 مليون دولار
- متوسط مدة الاستثمار: 12.7 سنة
- متوسط مصطلح الإيجار المتوسط المرجح: 10.4 سنة
شركات الأسهم الخاصة
تحافظ الشركة على علاقات استراتيجية مع مستثمري الأسهم الخاصة.
| قطاع الأسهم الخاصة | محفظة الاستثمار | التنويع الجغرافي |
|---|---|---|
| استثمارات الأسهم الخاصة | 456 مليون دولار | الخصائص في 46 ولاية |
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت شركة Broadstone Net Lease ، Inc. أن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 1.4 مليار دولار. تركز استراتيجية شراء الشركة على خصائص الإيجار الصافية للمستأجرين عبر مختلف القطاعات.
| فئة الاستحواذ | إجمالي الاستثمار ($) |
|---|---|
| الخصائص الصناعية | 612 مليون دولار |
| خصائص البيع بالتجزئة | 418 مليون دولار |
| خصائص المكتب | 270 مليون دولار |
| قطاعات أخرى | 100 مليون دولار |
الإدارة والنفقات الإدارية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت Net Net Net Broadstone عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 53.4 مليون دولار.
- النفقات العامة والإدارية: 22.1 مليون دولار
- تكاليف إدارة الأصول: 15.6 مليون دولار
- الرسوم المهنية: 8.7 مليون دولار
- تعويض الموظفين: 7 ملايين دولار
توزيعات توزيعات الأرباح
في عام 2023 ، توزعت الشركة 94.6 مليون دولار في أرباح الأسهم، مع معدل أرباح ربع سنوي قدره 0.285 دولار للسهم.
صيانة الممتلكات وتحسين رأس المال
خصص عقد الإيجار الصافي برودستون 67.3 مليون دولار لصيانة الممتلكات وتحسينات رأس المال في عام 2023.
| فئة الصيانة | الإنفاق ($) |
|---|---|
| الصيانة الروتينية | 28.5 مليون دولار |
| تحسينات رأس المال الرئيسية | 38.8 مليون دولار |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023 5.2 مليون دولار ، بما في ذلك:
- رسوم الإيداع التنظيمية: 1.4 مليون دولار
- الامتثال القانوني والمراجعة: 2.8 مليون دولار
- تكاليف حوكمة الشركات: مليون دولار
Broadstone Net Lease ، Inc. (BNL) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من صافي عقارات الإيجار
اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت Broadstone Net Lease ، Inc. 59.4 مليون دولار في إجمالي إيرادات الإيجار. تتكون محفظة الشركة من 476 خصائص عير 38 دولة، مع معدل إشغال 99.3%.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار ($ م) |
|---|---|---|
| صناعي | 189 | 24.6 |
| بيع بالتجزئة | 142 | 18.3 |
| مكتب | 97 | 12.5 |
| آخر | 48 | 4.0 |
تقدير الممتلكات
تم تقدير إجمالي أصول الشركة العقارية في 1.56 مليار دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023 ، مع أ متوسط عقد عقد الإيجار المرجح من 10.4 سنة.
دخل الأرباح للمساهمين
مدفوع الإيجار الصافي برودستون 1.20 دولار للسهم الواحد في الأرباح السنوية لعام 2023 ، تمثل أ عائد الأرباح بنسبة 6.8 ٪.
رسوم إدارة الأصول
تم مجموع رسوم إدارة الأصول لعام 2023 7.2 مليون دولار، مشتق من:
- خدمات إدارة الممتلكات
- إدارة الإيجار
- استراتيجيات تحسين الحافظة
مبيعات العقارات الاستراتيجية وتحسين المحفظة
في عام 2023 ، أكملت الشركة 145 مليون دولار في التخلص من الممتلكات بمتوسط معدل الرسملة 6.5%.
| فئة المبيعات | القيمة الإجمالية ($ m) | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| التصرفات الاستراتيجية | 95 | 37 |
| مبيعات الأصول غير الأساسية | 50 | 22 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.