|
كوهين & Steers ، Inc. (CNS): تحليل مصفوفة Ansoff [تم تحديث Jan-2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
في عالم إدارة الاستثمار الديناميكي ، كوهين & تقف شركة Steers ، Inc. من خلال التركيز على الحافة الشفاهية على النمو والابتكار ، تقوم الشركة بصياغة استراتيجية توسع متعددة الأبعاد تمتد على اختراق السوق ، والتطوير ، وابتكار المنتجات ، والتنويع الاستراتيجي. من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة ، والرؤى الناشئة في السوق ، والالتزام بحلول الاستثمار المستدامة ، لا تتكيف الجهاز العصبي المركزي فقط مع المشهد المالي المتطور-فهي إعادة تشكيلها بنشاط ، ووعد المستثمرين برحلة إمكانية وأداء مقنعة.
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - ANSOFF MATRIX: اختراق السوق
توسيع جهود التسويق التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين الحاليين
كوهين & أبلغت Steers عن 79.4 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة لاستراتيجيات العقارات اعتبارًا من Q4 2022. تمثل تخصيص المستثمر المؤسسي 62 ٪ من إجمالي الأصول.
| نوع المستثمر | تخصيص الأصول | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 32.4 مليار دولار | 41% |
| الأوقاف | 15.6 مليار دولار | 19.6% |
| صناديق الثروة السيادية | 8.2 مليار دولار | 10.3% |
زيادة حملات التسويق الرقمي
ميزانية التسويق الرقمي المخصصة: 3.7 مليون دولار في عام 2022 ، تمثل زيادة بنسبة 22 ٪ من 2021.
- زادت مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي 35 ٪
- نمت مشاركة الندوة بنسبة 47 ٪
- وصلت أسعار التسويق المفتوح عبر البريد الإلكتروني إلى 24.6 ٪
تطوير برامج الاحتفاظ بالعملاء المعززة
قاعدة عملاء عالية الدقة: 1872 عميلًا بمتوسط قيمة محفظة قدرها 4.3 مليون دولار.
| قطاع العميل | عدد العملاء | متوسط قيمة الحافظة |
|---|---|---|
| قيمة صافية عالية فائقة | 412 | 12.5 مليون دولار |
| قيمة صافية عالية | 1,460 | 2.8 مليون دولار |
تقديم هياكل الرسوم التنافسية
يتراوح هيكل الرسوم الحالي بين 0.45 ٪ إلى 0.85 ٪ اعتمادًا على استراتيجية الاستثمار وحجم الأصول.
- استراتيجيات العقارات: 0.65 ٪ متوسط رسوم الإدارة
- استراتيجيات البنية التحتية: متوسط رسوم الإدارة 0.75 ٪
- الاستراتيجيات المخلوطة: متوسط رسوم الإدارة 0.55 ٪
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - ANSOFF MATRIX: تطوير السوق
الهدف الأسواق الدولية الناشئة
اعتبارا من Q4 2022 ، كوهين & أبلغت Steers 211.8 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم. مثلت الاستثمارات العقارية الدولية 37.5 ٪ من إجمالي محفظتها.
| منطقة | إمكانات الاستثمار | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| أوروبا | 42.3 مليار دولار | 6.2 ٪ سنويا |
| آسيا والمحيط الهادئ | 58.6 مليار دولار | 7.8 ٪ سنويا |
تطوير منتجات استثمارية متخصصة
كوهين & أطلقت Steers 3 صناديق استثمار عقارية دولية جديدة في عام 2022 ، مستهدفة الأسواق الأوروبية والآسيوية.
- صندوق البنية التحتية الأوروبية: 750 مليون يورو رأس المال الأولي
- صندوق الإستراتيجية العقارية في آسيا والمحيط الهادئ: 1.2 مليار دولار التخصيص الأولي
- صندوق البنية التحتية المستدامة العالمية: قدرة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار
توسيع قنوات التوزيع
شمل توسيع شبكة التوزيع في عام 2022 47 شراكة مستشار مالي جديد و 12 علاقات للمستثمر المؤسسي.
| نوع الشريك | شراكات جديدة | إجمالي الأصول المدارة |
|---|---|---|
| المستشارون الماليون | 47 | 18.6 مليار دولار |
| المستثمرين المؤسسيين | 12 | 26.4 مليار دولار |
إنشاء استراتيجيات استثمار مستهدفة
كوهين & طورت Steers 4 استراتيجيات استثمارية جديدة للمستثمرين المؤسسيين في قطاعات السوق المحرومة.
- استراتيجية البنية التحتية للنوع في السوق: تخصيص أولي بقيمة 350 مليون دولار
- صندوق العقارات انتقال المناخ: 275 مليون دولار قدرة استثمارية
- استراتيجية الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا: صندوق 425 مليون دولار
- محفظة العقارات للرعاية الصحية: 290 مليون دولار رأس المال المخصص
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - ANSOFF MATRIX: تطوير المنتج
تركز صناديق استثمار مواضيعية جديدة تركز على البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة
كوهين & أطلقت Steers صندوقًا مستدامًا للبنية التحتية برأس مال أولي بقيمة 500 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. يستهدف الصندوق مشاريع الطاقة المتجددة ذات العائدات السنوية المتوقعة بنسبة 6.5 ٪.
| قطاع الصناديق | تخصيص الاستثمار | العوائد المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية الشمسية | 42% | 7.2% |
| مشاريع طاقة الرياح | 33% | 6.8% |
| النقل الأخضر | 25% | 5.9% |
تطوير منتجات الاستثمار العقاري التي تركز على ESG
كوهين & قدمت Steers مركبة الاستثمار العقاري ESG مع 750 مليون دولار أصول تحت الإدارة في عام 2022.
- منتج عقاري ESG يستهدف العائد السنوي بنسبة 5.5 ٪
- استثمارات المباني الخضراء التي تضم 35 ٪ من المحفظة
- استثمارات العقارات المحايدة الكربون: 275 مليون دولار
إنشاء استراتيجيات استثمار كمية مبتكرة
تم تطوير استراتيجية استثمار التعلم الآلي مع 350 مليون دولار مخصصة في البحث والتطوير الكمي.
| الاستثمار التكنولوجي | تخصيص الميزانية | تحسين الأداء المتوقع |
|---|---|---|
| خوارزميات التعلم الآلي | 175 مليون دولار | 12 ٪ دقة تنبؤية |
| بنية التحليلات تحليلات | 125 مليون دولار | 8 ٪ تحسين محفظة |
| فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي | 50 مليون دولار | صقل استراتيجية 15 ٪ |
تصميم مركبات الاستثمار الهجين
أطلقت صندوق الأصول الهجينة البديلة مع استثمار أولي بقيمة 600 مليون دولار في عام 2022.
- استراتيجية تخصيص الأصول المتعددة
- مجتمعة العقارات والبنية التحتية واستثمارات الطاقة المتجددة
- العائد السنوي المتوقع: 7.3 ٪
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - ANSOFF MATRIX: التنويع
استكشاف فرص الاستثمار في فئات الأصول البديلة الناشئة مثل البنية التحتية الرقمية
كوهين & أبلغت Steers عن الأصول 226.3 مليار دولار في إطار الإدارة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. بلغت استثمارات البنية التحتية الرقمية 12.4 مليار دولار في محفظتها.
| فئة الأصول | قيمة الاستثمار | معدل النمو |
|---|---|---|
| البنية التحتية الرقمية | 12.4 مليار دولار | 17.6% |
| مراكز البيانات | 3.7 مليار دولار | 22.3% |
| شبكات الألياف | 2.9 مليار دولار | 15.8% |
تطوير منتجات الاستثمار في القطاعات القائمة على التكنولوجيا خارج العقارات التقليدية
ارتفعت استثمارات قطاع التكنولوجيا إلى 8.6 مليار دولار في عام 2022 ، مما يمثل 14.2 ٪ من إجمالي تخصيص المحفظة.
- استثمارات الحوسبة السحابية: 2.3 مليار دولار
- استثمارات الأمن السيبراني: 1.7 مليار دولار
- استثمارات الذكاء الاصطناعي: 1.5 مليار دولار
النظر في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لشركات إدارة الاستثمار البوتيك
كوهين & أنفق Steers 87.5 مليون دولار على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في عام 2022.
| شركة مكتسبة | تكلفة الاستحواذ | خبرة |
|---|---|---|
| شركاء البنية التحتية المستدامة | 42.3 مليون دولار | استثمارات الطاقة المتجددة |
| مجموعة إدارة الأصول الرقمية | 45.2 مليون دولار | استراتيجيات الاستثمار التكنولوجي |
التحقيق في التوسع المحتمل في استراتيجيات الاستثمار في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري
بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري 6.9 مليار دولار في عام 2022 ، مما يمثل 11.5 ٪ من إجمالي محفظة.
- استثمارات التكنولوجيا في المرحلة المبكرة: 2.4 مليار دولار
- الأسهم الخاصة في السوق الناشئة: 2.1 مليار دولار
- مشاريع التكنولوجيا النظيفة: 1.4 مليار دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.