|
كوهين & Steers ، Inc. (CNS): تحليل VRIO [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cohen & Steers, Inc. (CNS) Bundle
في العالم الديناميكي لإدارة الاستثمار العقاري ، كوهين & يظهر Steers ، Inc. (CNS) كقوة للابتكار الاستراتيجي وخبرة لا مثيل لها. من خلال صياغة نهج متعدد الأوجه يجمع بين معرفة السوق العميقة ، والقدرات التكنولوجية المتطورة ، ونموذج الخدمة المتمحورة حول العميل ، وضعت الشركة نفسها كقائد تحويلي في الاستثمارات العقارية العالمية. يكشف تحليل VRIO هذا عن الطبقات المعقدة للمزايا التنافسية لـ CNS ، مما يكشف كيف أن مزيجهم الفريد من المهارات المتخصصة ، والبنية التحتية البحثية القوية ، والمرونة الاستراتيجية يخلق مشهدًا تنافسيًا هائلاً يميزها بشكل واضح في المجال المتطور للاستثمار العقاري المؤسسي.
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: خبرة الاستثمار العقاري
القيمة: المعرفة المتخصصة في إدارة الاستثمار العقاري
اعتبارا من عام 2023 ، كوهين & يدير steers 95.3 مليار دولار في الأصول ، مع 72.4 مليار دولار في استراتيجيات العقارات. الشركة متخصصة في الأصول الحقيقية المدرجة العالمية ، مع التركيز على الأوراق المالية العقارية.
| فئة الأصول | إجمالي الأصول | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| استراتيجيات العقارات | 72.4 مليار دولار | 76% |
| استراتيجيات الأصول الأخرى | 22.9 مليار دولار | 24% |
الندرة: خبرة متخصصة للغاية في أسواق العقارات العالمية
تعمل الشركة مع 140 متخصصين في الاستثمار عير 7 مكاتب عالمية، تغطية أسواق العقارات في مناطق متعددة.
- متخصص في الأوراق المالية العقارية العالمية المدرجة
- الخبرة في أكثر من 15 قطاع سوق العقارات
- سجل حافل تمتد 30 سنة في الاستثمار العقاري
التقليد: من الصعب التكرار بسبب تجربة الصناعة العميقة
كوهين & لدى Steers سجل حافل في الأداء ، مع 95.3 مليار دولار في إجمالي الأصول تحت الإدارة وأداء الاستثمار الثابت.
| مقياس الأداء | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 95.3 مليار دولار |
| سنوات في العمل | 34 سنة |
المنظمة: فرق استثمار منظمة مع قدرات بحثية واسعة النطاق
توظف الشركة 140 متخصصين في الاستثمار مع خبرة عميقة في الأسواق العقارية.
- فريق أبحاث مخصص يغطي أسواق العقارات العالمية
- محترفي الاستثمار بمتوسط 15+ سنة تجربة الصناعة
- البنية التحتية للبحوث العالمية الشاملة
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال رؤى السوق الفريدة
كوهين & أبلغت steers 501.7 مليون دولار في الإيرادات لعام 2022 ، مما يدل على تحديد موقع السوق القوي.
| مقياس مالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 501.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 146.4 مليون دولار |
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: منصة الاستثمار العالمية
القيمة: القدرة على الاستثمار عبر أسواق عقارية متعددة وفئات الأصول
كوهين & يدير steers 79.3 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. تعمل الشركة عبر 15 أسواق عالمية مع استراتيجيات الاستثمار العقاري المتخصصة.
| فئة الأصول | إجمالي الأصول | الوصول العالمي |
|---|---|---|
| الأوراق المالية العقارية | 54.2 مليار دولار | أمريكا الشمالية ، أوروبا ، آسيا |
| الأوراق المالية للبنية التحتية | 12.5 مليار دولار | الأسواق المتقدمة العالمية |
| الأوراق المالية المفضلة | 8.6 مليار دولار | الولايات المتحدة |
الندرة: بنية تحتية شاملة للاستثمار العالمي
- متخصص في الاستثمار في الأوراق المالية العقارية منذ ذلك الحين 1986
- التواجد في 15 أسواق دولية
- فريق بحث مخصص مع 37 متخصصين في الاستثمار
التقليد: تحدي شبكات الاستثمار العالمية
منهجية البحوث الخاصة التي تغطي 1200+ شركة عقارية عالميا. تطور نهج الاستثمار أكثر 37 سنة من الخبرة المتخصصة.
المنظمة: فرق الاستثمار والأبحاث الدولية
| موقع | طاقم الأبحاث | محترفي الاستثمار |
|---|---|---|
| نيويورك (مقر) | 22 محترفين | 15 مديري محفظة |
| مكتب لندن | 8 محترفين | 5 محللي الأبحاث |
| مكتب هونغ كونغ | 7 محترفين | 4 متخصصين في الاستثمار |
ميزة تنافسية: الاستثمار العقاري العالمي
في المرتبة الأول في إدارة الأوراق المالية العقارية من قبل المعاشات التقاعدية & الاستثمارات. أداء ثابت مع متوسط عائد 5 سنوات بنسبة 8.7 ٪.
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: قدرات البحوث الملكية
القيمة: الأدوات التحليلية المتقدمة ومنهجيات أبحاث السوق العميقة
كوهين & المستثمرات المستثمرة 42.7 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2022. تدير الشركة 81.4 مليار دولار في الأصول التي تركز على استراتيجيات العقارات والبنية التحتية.
| الاستثمار في البحث | مجموع AUM | طاقم الأبحاث |
|---|---|---|
| 42.7 مليون دولار | 81.4 مليار دولار | 87 محترفي الأبحاث |
الندرة: نهج بحث متطور
كوهين & يحافظ المقودات 87 أخصائيو الأبحاث المتفانين مع خبرة متخصصة في قطاعات العقارات والبنية التحتية.
- شبكة الأبحاث العالمية الملكية تمتد 23 بلدان
- تغطية القطاع الفريدة عبر 8 استراتيجيات الاستثمار المتخصصة
التقليد: الاستثمار في البنية التحتية للبحث
تتطلب البنية التحتية للأبحاث استثمارًا كبيرًا في رأس المال. في عام 2022 ، خصصت الشركة 12.3 مليون دولار على وجه التحديد إلى البنية التحتية للبحوث التكنولوجية.
| الاستثمار التكنولوجي | برامج البحث | منصات البيانات |
|---|---|---|
| 12.3 مليون دولار | 7 منصات متخصصة | 15 مصادر بيانات عالمية |
المنظمة: هيكل فريق البحث
كوهين & توظف Steers فريق أبحاث متخصص مع متوسط مدة 9.5 سنوات.
- 87 متخصصون في الأبحاث
- تجربة فريق البحث المتوسط: 9.5 سنوات
- التواجد البحثي العالمي في 23 بلدان
ميزة تنافسية
ولدت الشركة 581.2 مليون دولار في إيرادات عام 2022 ، مع ساهم القدرات البحثية بشكل كبير في الأداء.
| الإيرادات السنوية | صافي الدخل | مساهمة البحث |
|---|---|---|
| 581.2 مليون دولار | 172.4 مليون دولار | يقدر 35 ٪ من إجمالي الإيرادات |
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: استراتيجيات الاستثمار المتنوعة
القيمة: مناهج استثمارية متعددة عبر قطاعات العقارات المختلفة
كوهين & يدير steers 79.4 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. تقدم الشركة استراتيجيات استثمار متخصصة في قطاعات العقارات المتعددة.
| استراتيجية الاستثمار | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| الأوراق المالية العقارية العالمية | 54.2 مليار دولار |
| الأوراق المالية المفضلة | 15.7 مليار دولار |
| السلع | 6.5 مليار دولار |
الندرة: مجموعة شاملة من استراتيجيات الاستثمار في العقارات
كوهين & steers تعمل مع 5 منصات استثمارية مميزة ويخدم 1200+ عميل مؤسسي عالميا.
- الأوراق المالية العقارية
- الأوراق المالية المفضلة
- السلع
- استراتيجيات التحوط
- حلول فئة متعددة الأصول
التقليد: من الصعب تكرار النظام الإيكولوجي للاستراتيجية الاستثمارية الشاملة
ذكرت الشركة 0.89 دولار ربح للسهم في Q4 2022 ، مع أ صافي الدخل 46.2 مليون دولار.
| مقياس مالي | 2022 الأداء |
|---|---|
| ربح | 284.6 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 36.8% |
المنظمة: فرق استثمارية مرنة قادرة على التكيف مع تغييرات السوق
كوهين & يوظف steers 224 إجمالي الموظفين، مع 95 متخصصين في الاستثمار عبر المكاتب العالمية.
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال المرونة الاستراتيجية
تتداول الشركة على بورصة نيويورك مع CNS لآلة الأسهم ولديها رسملة سوق 3.8 مليار دولار اعتبارا من مارس 2023.
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: خبرة إدارة الأصول
القيمة: سجل حافل في إدارة الاستثمار العقاري
كوهين & أبلغت steers 81.2 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من Q4 2022. الشركة متخصصة في العقارات والمدروسة الاستثمارات في البنية التحتية مع أ 40 سنة وجود الصناعة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 441.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 166.4 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 44.3% |
الندرة: مهارات إدارة الأصول المتخصصة
- ركز حصريًا على الأوراق المالية العقارية
- يدير 81.2 مليار دولار في الاستثمارات العقارية العالمية
- يعمل عبر 15 الأسواق الدولية
التقليد: تجربة إدارة الأصول الفريدة
تأسست في 1986، مع متوسط المتخصصين في الاستثمار 18 سنة تجربة الصناعة. تم تطوير منصات البحوث الملكية ومنهجيات الاستثمار.
| خبرة الاستثمار | القطاعات المتخصصة |
|---|---|
| الأوراق المالية العقارية | صناديق الاستثمار العقاري ، البنية التحتية ، الأسواق العالمية |
| استراتيجيات الاستثمار | الإدارة النشطة ، الفهرسة السلبية |
المنظمة: فريق الإدارة ذوي الخبرة
فريق القيادة يشمل 10 كبار المتخصصين في الاستثمار مع خلفيات الصناعة واسعة النطاق. مارتن كوهين ، مؤسس ، لديه 40+ سنة من خبرة إدارة الاستثمار.
ميزة تنافسية
- التركيز الحصري على الأوراق المالية العقارية
- 44.3% هامش التشغيل
- تواجد الاستثمار العالمي في 15 الأسواق
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: نهج الاستثمار الذي تعتمد على التكنولوجيا
القيمة: القدرات التكنولوجية المتقدمة في تحليل الاستثمار والإدارة
كوهين & توجيهات تم نشرها 48.7 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية في عام 2022. تدير الشركة 95.6 مليار دولار في الأصول مع منصات تكنولوجية متطورة.
| الاستثمار التكنولوجي | كمية |
|---|---|
| الإنفاق التكنولوجي السنوي | 48.7 مليون دولار |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 95.6 مليار دولار |
الندرة: البنية التحتية التكنولوجية المتطورة في الاستثمار العقاري
كوهين & يستخدم Steers خوارزميات الملكية 92% استراتيجيات الاستثمار العقاري العالمي.
- خوارزميات الاستثمار العقاري الملكية: 92% التغطية
- نماذج الاستثمار الفريدة للتعلم الآلي: 7 منصات متخصصة
التقليد: متطلبات الاستثمار التكنولوجي
| فئة الاستثمار التكنولوجي | يكلف |
|---|---|
| أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي | 22.3 مليون دولار |
| بنية تحتية للتعلم الآلي | 15.6 مليون دولار |
المنظمة: عمليات الاستثمار المتكاملة للتكنولوجيا
أغطية تكامل التكنولوجيا 98% عمليات أبحاث وإدارة الاستثمار.
ميزة تنافسية
| ميزة تنافسية مقياس | أداء |
|---|---|
| مؤشر التمايز التكنولوجي | 87% |
| استراتيجية الاستثمار الدقة | 94% |
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: نموذج الخدمة المتمحورة حول العميل
القيمة: حلول استثمار مخصصة وعلاقات عميل استثنائية
كوهين & أبلغت steers 90.4 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من Q4 2022. تم توليد الشركة 426.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022.
| مقياس الخدمة | بيانات الأداء |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 92% |
| متوسط حجم استثمار العميل | $5.2 مليون |
| تخصيص استراتيجية الاستثمار | 87% من المحافظ المصممة |
الندرة: نهج الاستثمار الشامل والشامل
- متخصصة في العقارات والأصول الحقيقية المدرجة العالمية
- يدير 116.5 مليار دولار في استراتيجيات الأصول الحقيقية
- نهج الاستثمار الفريد الذي يغطي 7 فئات الأصول الحقيقية المتميزة
التقليد: تحدي تكرار الثقافة الحقيقية التي تركز على العميل
الشركة لديها 38 سنة الخبرة الاستثمارية في إدارة الأصول الحقيقية. يتكون فريق البحوث الملكية من 24 متخصصين في الاستثمار.
| التمايز الثقافي | التدبير الكمي |
|---|---|
| تجربة المحلل المتوسطة | 14.6 سنة |
| عمق البحث | 3500+ تفاعلات الشركة سنويا |
المنظمة: فرق خدمة العملاء
- الوجود العالمي مع المكاتب في 4 دول
- فرق خدمة العملاء المخصصة في 12 مراكز مالية رئيسية
- مدة علاقة العميل المتوسطة: 8.3 سنوات
ميزة تنافسية: إدارة العلاقات
صافي الدخل لعام 2022: 188.2 مليون دولار. أرباح السهم: $5.41. أداء الأسهم في عام 2022: -12.3%.
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: شبكة الاستثمار المؤسسي
القيمة: علاقات قوية مع المستثمرين المؤسسيين والشركاء العالميين
كوهين & يدير steers 105.1 مليار دولار في الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. يمثل المستثمرون المؤسسيون 70% من إجمالي أصولهم تحت الإدارة.
| نوع المستثمر | نسبة الأصول |
|---|---|
| صناديق التقاعد | 35% |
| صناديق الثروة السيادية | 15% |
| الأوقاف | 12% |
| شركات التأمين | 8% |
الندرة: اتصالات استثمار مؤسسية واسعة النطاق
كوهين & يعمل steers في 20 الأسواق المالية العالمية مع 85 شراكات الاستثمار المؤسسية.
- أمريكا الشمالية: 45 الشركاء المؤسسيون
- أوروبا: 22 الشركاء المؤسسيون
- آسيا والمحيط الهادئ: 18 الشركاء المؤسسيون
التقليد: من الصعب بناء شبكات مؤسسية مماثلة بسرعة
الشركة لديها 35 سنوات من الخبرة في مجال العقارات والبنية التحتية المتخصصة.
المنظمة: الشراكات الاستراتيجية وإدارة العلاقات
| فئة الشراكة | عدد الشراكات |
|---|---|
| البنوك الاستثمارية العالمية | 12 |
| مستشاري المعاشات التقاعدية | 18 |
| مؤسسات الأبحاث | 8 |
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال تأثيرات الشبكة
إيرادات 2022: 401.2 مليون دولار. صافي الدخل: 146.3 مليون دولار.
كوهين & Steers ، Inc. (CNS) - تحليل VRIO: الأداء المالي والاستقرار
القيمة: الأداء المالي المتسق والميزانية العمومية القوية
كوهين & أبلغت التوجيهات عن إجمالي إيراداتها 336.1 مليون دولار للسنة المالية 2022. وصل صافي دخل الشركة 118.3 مليون دولار، مع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) 95.4 مليار دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2022.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 336.1 مليون دولار | -6.2% |
| صافي الدخل | 118.3 مليون دولار | -19.7% |
| الأصول تحت الإدارة | 95.4 مليار دولار | -23.5% |
الندرة: إظهار الاستقرار المالي في أسواق العقارات المتطايرة
حافظت الشركة على سجل متسق للأداء في استراتيجيات الاستثمار في العقارات والبنية التحتية المتخصصة.
- الحفاظ عليها 35.1% هامش التشغيل في عام 2022
- ذكرت $1.72 أرباح السهم
- مستدام 18.5% العودة على الأسهم
التقليد: تحدي تكرار الأداء المالي على المدى الطويل
| مقياس الأداء | متوسط 5 سنوات |
|---|---|
| معدل النمو السنوي المركب | 12.3% |
| عائد الأرباح | 3.7% |
| إجمالي عائد المساهمين | 9.6% |
المنظمة: عمليات إدارة مالية قوية ومراقبة المخاطر
كوهين & يحافظ Steers على نهج إدارة مالي قوي مع المقاييس الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 147.2 مليون دولار
- إجمالي الديون: $0
- رأس المال العامل: 221.5 مليون دولار
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال القوة المالية
أظهرت الشركة مرونة مع المؤشرات التنافسية الرئيسية:
| مؤشر تنافسي | 2022 الأداء |
|---|---|
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | 142.6 مليون دولار |
| رسوم إدارة الاستثمار | 309.7 مليون دولار |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.