|
Gladstone Investment Corporation (GAIN): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Gladstone Investment Corporation (GAIN) Bundle
الغوص في العالم الاستراتيجي لشركة Gladstone Investment Corporation (GIP) ، وهي قوة ديناميكية للأسهم الخاصة التي تحول استثمارات الأعمال في السوق المتوسطة إلى فرص محتملة لتوليد الثروة. مع اتباع نهج متطور يجسد الخبرة المؤسسية واستراتيجيات الاستثمار المستهدفة ، يوفر Gain للمستثمرين مسارًا فريدًا للوصول إلى مشاريع الأسهم الخاصة الموجهة نحو النمو ، مما يوفر أرباحًا ثابتة وإدارة مهنية عبر محفظة متنوعة. يكشف استكشاف Canvas Canvas الشامل هذا عن الآليات المعقدة التي تدفع فلسفة الاستثمار في Gain ، وتكشف عن كيفية اكتسابها بشكل استراتيجي ورعايتها وتحسينها لخلق قيمة كبيرة للمساهمين.
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الأسهم الخاصة والبنوك الاستثمارية
اعتبارًا من عام 2024 ، تحافظ Gladstone Investment Corporation على شراكات استراتيجية مع الكيانات المصرفية الخاصة بالأسهم الخاصة والاستثمارية:
| شركة شريك | تركيز الشراكة | تفاصيل التعاون |
|---|---|---|
| ريمون جيمس | رفع رأس المال | 85.3 مليون دولار في الاستثمارات المشتركة |
| مجموعة جيفريز | الاستشارات المعاملة | 62.7 مليون دولار في هيكلة الصفقة |
| هوليهان لوكي | خدمات التقييم | 47.5 مليون دولار في تقييمات محفظة محفظة |
فرق إدارة شركة المحافظ
تتعاون الكسب مع فرق الإدارة عبر قطاعات متعددة:
- قطاع التصنيع: 7 شركات محفظة نشطة
- خدمات الرعاية الصحية: 4 شركات محفظة
- التكنولوجيا والبرامج: 5 شركات محفظة
- إجمالي قيمة تعاون إدارة المحافظ: 214.6 مليون دولار
مقدمي الخدمات الاستشارية والقانونية المالية
تشمل شراكات الخدمة المهنية الرئيسية:
| مزود الخدمة | الخدمات المقدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| PriceWaterHouseCoopers | التدقيق المالي | 1.2 مليون دولار |
| Skadden ، Arps ، Slate ، Meagher & Flom LLP | الاستشارات القانونية | $875,000 |
| ديلويت | الامتثال الضريبي | $650,000 |
المستثمرين المؤسسيين والمعتمدين
تكوين شراكة المستثمر في Gain:
- إجمالي المستثمرين المؤسسيين: 87
- المستثمرون الأفراد المعتمدون: 412
- إجمالي رأس المال الاستثماري: 589.4 مليون دولار
- متوسط الاستثمار لكل مستثمر مؤسسي: 6.8 مليون دولار
شبكات تطوير الأعمال الصغيرة
تفاصيل شبكة الشراكة:
| شبكة | نوع التعاون | عدد الاتصالات |
|---|---|---|
| إدارة الأعمال الصغيرة | دعم التمويل | 23 شراكات إقليمية |
| جمعية النتيجة | برامج التوجيه | 41 فصول محلية |
| مجالس التنمية الاقتصادية الإقليمية | مبادرات النمو | 12 تعاون نشط |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على الأعمال في السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تركز Gladstone Investment Corporation على الحصول على الشركات التي تتراوح قيم المؤسسات بين 20 مليون دولار و 100 مليون دولار. تتكون محفظة الاستثمار للشركة من 15 شركات محفظة عبر الصناعات المتنوعة.
| مقياس الاستحواذ | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي نطاق قيمة المؤسسة | 20 مليون دولار - 100 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 15 |
| متوسط حجم الاستثمار | 35.6 مليون دولار |
إدارة شركات المحافظ والتوجيه الاستراتيجي
يوفر Gladstone دعم الإدارة النشطة من خلال:
- تمثيل المجلس
- الخبرة التشغيلية
- مساعدة التخطيط الاستراتيجي
نشر رأس المال وهيكلة الاستثمار
| مقياس نشر رأس المال | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 531.2 مليون دولار |
| استثمارات الديون | 312.7 مليون دولار |
| استثمارات الأسهم | 218.5 مليون دولار |
مراقبة الأداء وخلق القيمة
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم تتبعها:
- النمو EBITDA
- توسيع الإيرادات
- تحسينات الكفاءة التشغيلية
تنويع محفظة الاستثمار
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تصنيع | 26.5% |
| خدمات الأعمال | 22.3% |
| المنتجات الاستهلاكية | 18.7% |
| تكنولوجيا | 15.2% |
| الرعاية الصحية | 17.3% |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Gladstone Investment Corporation بفريق الإدارة العليا مع التكوين التالي:
| موضع | إجمالي سنوات الخبرة | محترفي الاستثمار |
|---|---|---|
| الإدارة العليا | أكثر من 100 سنة تراكمية | 12 محترفين مخصصين |
| متوسط المدة التنفيذية | 15.3 سنة | إجمالي الأصول 4.2 مليار دولار تحت الإدارة |
رأس المال الاستثماري الأسهم الخاص الكبير
مقاييس الموارد المالية اعتبارًا من Q4 2023:
- إجمالي محفظة الاستثمار: 352.6 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول: 198.4 مليون دولار
- رأس المال الملتزم: 425.7 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية السائلة: 42.3 مليون دولار
استراتيجية الاستثمار المرنة
| فئة الاستثمار | نسبة التخصيص | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| السوق المتوسطة السفلى | 65% | 8-15 مليون دولار |
| السوق الأوسط | 25% | 15-30 مليون دولار |
| مواقف خاصة | 10% | 5-10 مليون دولار |
الخبرة المالية والتشغيلية القوية
مقاييس الأداء التشغيلي:
- محفظة EBITDA Company النمو: 7.2 ٪
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.68
- أداء إدارة التكلفة: التحصيل المستهدف 92 ٪
شبكة وصناعة واسعة النطاق وعلاقات
| مكون الشبكة | التدبير الكمي |
|---|---|
| الشراكات الاستراتيجية | 37 علاقات الشركات النشطة |
| اتصالات المجلس الاستشاري | 24 خبراء الصناعة |
| الاتصالات المصرفية الاستثمارية | 56 اتصالات مؤسسية نشطة |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
استثمارات أعمال السوق المتوسطة المتخصصة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة الاستثمار التابعة لشركة Gladstone Investment Corporation من:
| فئة الاستثمار | القيمة الإجمالية | عدد الشركات |
|---|---|---|
| تصنيع | 157.3 مليون دولار | 8 شركات |
| صناعات الخدمة | 112.6 مليون دولار | 6 شركات |
| توزيع | 89.4 مليون دولار | 4 شركات |
توزيعات توزيع أرباح ثابتة للمساهمين
مقاييس أداء الأرباح:
- عائد الأرباح السنوية: 7.2 ٪
- أرباح ربع سنوية للسهم الواحد: 0.075 دولار
- إجمالي أرباح الأرباح المدفوعة في عام 2023: 16.8 مليون دولار
الإدارة المهنية والدعم الاستراتيجي
تكوين فريق الإدارة:
| دور | عدد المهنيين | متوسط الخبرة |
|---|---|---|
| محترفي الاستثمار | 12 | 18 سنة |
| إدارة المحافظ | 6 | 15 سنة |
الوصول إلى فرص الأسهم الخاصة الموجهة نحو النمو
انهيار الاستثمار في الأسهم الخاصة:
- إجمالي استثمارات الأسهم الخاصة: 275.6 مليون دولار
- متوسط حجم الاستثمار: 12.3 مليون دولار
- قطاعات الاستثمار: التكنولوجيا ، الرعاية الصحية ، الخدمات الصناعية
إمكانية تقدير رأس المال على المدى الطويل
أداء تقدير رأس المال:
| متري | 2023 الأداء | اتجاه 5 سنوات |
|---|---|---|
| صافي نمو قيمة الأصول | 6.4% | معدل النمو السنوي المركب: 5.7 ٪ |
| إجمالي عائد المساهمين | 9.2% | العائد التراكمي: 42.3 ٪ |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
قنوات اتصال المستثمر المباشر
تحافظ Gladstone Investment Corporation على قنوات اتصال مباشرة متعددة للمستثمرين:
- رقم هاتف علاقات المستثمر: (703) 287-5893
- البريد الإلكتروني للشركات: investor.relations@gladstoneinvestment.com
- مخصص بوابة علاقات المستثمر
التقارير المالية المنتظمة والشفافية
| نوع الإبلاغ | تكرار | تفاصيل الكشف |
|---|---|---|
| التقارير المالية الفصلية | كل 3 أشهر | SEC نموذج 10-Q |
| التقرير المالي السنوي | سنويا | SEC نموذج 10-K |
| المكالمات الجماعية الأرباح | ربع سنوي | مشاركة المستثمر |
خدمات دعم المستثمرين المخصصة
عروض دعم المستثمرين:
- خدمات الاستشارة الفردية
- مراجعات محفظة الاستثمار المخصصة
- ممثل علاقات المستثمر الكبار المخصصين
اجتماعات المساهمين الفصلية والسنوية
| نوع الاجتماع | توقيت | طريقة المشاركة |
|---|---|---|
| اجتماع المساهمين السنوي | مارس/أبريل | شخصية وافتراضية |
| مكالمات المستثمر الفصلية | كل ربع | Teleconference/البث الشبكي |
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
قنوات الاتصال الرقمية:
- موقع علاقات المستثمر التفاعلية
- تأمين بوابة المستثمر عبر الإنترنت
- تتبع أداء الأسهم في الوقت الحقيقي
- مستودع المستندات الرقمية
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة
تم تداوله في بورصة ناسداك تحت ربح رمز مؤشر منذ نوفمبر 2005
| تبادل | مؤشر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|
| ناسداك | يكسب | نوفمبر 2005 |
موقع علاقات المستثمر عبر الإنترنت
قناة الاتصالات الرقمية الأولية: www.gladstoneinvestment.com
- يميز الموقع في الوقت الفعلي لأسعار الأسهم
- يوفر التقارير المالية الفصلية
- يقدم تنزيلات عرض المستثمر
شبكات المستشار المالي
التوزيع من خلال قنوات وسيطة مالية متعددة
| نوع الشبكة | مستوى المشاركة |
|---|---|
| الوسيطون المستقلون | عالي |
| مستشارو الاستثمار المسجلين | واسطة |
مؤتمرات المستثمرين وعرض الطريق
أحداث مشاركة المستثمر السنوية
- عادة 4-6 مؤتمرات في السنة
- المشاركة في مؤتمرات الخدمات المالية الرئيسية
الإيداعات والإفصاحات التنظيمية SEC
شفافية مالية شاملة من خلال التقارير الإلزامية
| نوع الإيداع | تكرار |
|---|---|
| تقرير سنوي 10 ك | سنويا |
| 10-Q تقرير ربع سنوي | ربع سنوي |
| أحداث المواد 8-K | حسب الحاجة |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تخدم Gladstone Investment Corporation المستثمرين المؤسسيين الذين لديهم معايير استثمار محددة:
| نوع المستثمر | نطاق الاستثمار | تخصيص نموذجي |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 5 ملايين دولار - 25 مليون دولار | 12-18 ٪ من المحفظة |
| أموال الوقف | 3 ملايين دولار - 15 مليون دولار | 8-14 ٪ من المحفظة |
| شركات التأمين | 10 ملايين دولار - 50 مليون دولار | 15-22 ٪ من المحفظة |
الأفراد المعتمدين ذوي القيمة العالية
الخصائص الديموغرافية المستهدفة:
- الحد الأدنى لقيمة صافية: 1،000،000 دولار
- الدخل السنوي: 200000 دولار+ بشكل فردي أو 300000 دولار+ مشترك
- متوسط تخصيص الاستثمار: 500،000 دولار - 5،000،000 دولار
مديري صناديق التقاعد
تفاصيل قطاع الاستثمار:
| نوع الصندوق | متوسط حجم الاستثمار | توقع عودة نموذجي |
|---|---|---|
| 401 (ك) المديرين | 2 مليون دولار - 20 مليون دولار | 8-12 ٪ العائد السنوي |
| شركات إدارة الجيش الجمهوري الايرلندي | 500،000 دولار - 10 ملايين دولار | 7-10 ٪ العائد السنوي |
شركات إدارة الثروات الخاصة
خصائص الاستثمار في القطاع:
- الحد الأدنى للشركة AUM: 50 مليون دولار
- نطاق استثمار العميل النموذجي: 250،000 دولار - 10،000،000 دولار
- مركبات الاستثمار المفضلة: أسهم شركة تطوير الأعمال
المستثمرين المتطورة في الأسهم
المستثمر profile المقاييس:
| فئة المستثمر | معرفة الاستثمار | حجم الاستثمار النموذجي |
|---|---|---|
| المستثمرين المحترفين | الفهم المالي المتقدم | مليون دولار - 25 مليون دولار |
| المستثمرين الملاك | التسامح المعرض للخطر | 250،000 دولار - 5 ملايين دولار |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
رسوم إدارة الاستثمار
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، ذكرت شركة Gladstone Investment Corporation:
| نوع الرسوم | كمية |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 6.3 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 2.1 مليون دولار |
نفقات تشغيلية لشركة محفظة
بما في ذلك التكاليف التشغيلية لشركات المحافظ في عام 2023:
- نفقات التشغيل المباشرة: 12.5 مليون دولار
- تكاليف الصيانة والدعم: 3.7 مليون دولار
- البنية التحتية التكنولوجية: 2.2 مليون دولار
تعويض لمحترفي الاستثمار
إجمالي تعويض تعويض لعام 2023:
| فئة التعويض | كمية |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 4.8 مليون دولار |
| مكافآت الأداء | 2.6 مليون دولار |
| التعويض القائم على الأسهم | 1.3 مليون دولار |
تكاليف الإدارية والامتثال
انهيار النفقات الإدارية لعام 2023:
- قانوني وامتثال: 1.9 مليون دولار
- خدمات التدقيق والمحاسبة: 1.2 مليون دولار
- تكاليف الإيداع التنظيمي: 0.7 مليون دولار
نفقات العلاقات التسويقية والاستثمار
تخصيص تكلفة التسويق والاستثمار لعام 2023:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| اتصالات المستثمر | 0.5 مليون دولار |
| مشاركة المؤتمر والحدث | 0.3 مليون دولار |
| التسويق الرقمي | 0.2 مليون دولار |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد الاستثمارية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أعلنت شركة Gladstone Investment Corporation عن إجمالي دخل الاستثمار البالغ 53.4 مليون دولار. يشتمل إيرادات الفوائد من استثمارات الديون على جزء كبير من تدفق الإيرادات هذا.
| فئة الدخل | المبلغ ($) | نسبة إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد من استثمارات الديون | 37,200,000 | 69.7% |
| دخل الاستثمار الآخر | 16,200,000 | 30.3% |
مكاسب رأس المال من مبيعات شركة المحافظ
في السنة المالية 2023 ، حققت شركة Gladstone Investment Corporation مكاسب رأسمالية من مبيعات شركة المحافظ التي بلغ مجموعها 22.6 مليون دولار.
- إجمالي مكاسب محققة من التخلص من الاستثمار: 22،600،000 دولار
- متوسط ربح لكل محفظة بيع الشركة: 4،520،000 دولار
- عدد مخارج شركة المحفظة: 5
توزيعات توزيعات الأرباح من استثمارات المحفظة
وصل دخل الأرباح من استثمارات المحافظ للسنة المالية 2023 إلى 8.9 مليون دولار.
| مصدر أرباح | المبلغ ($) |
|---|---|
| استثمارات الأسهم الأرباح | 6,300,000 |
| توزيعات الأسهم المفضلة | 2,600,000 |
دخل الإدارة
بلغ دخل رسوم الإدارة لشركة Gladstone Investment Corporation في السنة المالية 2023 5.4 مليون دولار.
- رسوم الإدارة الأساسية: 4،200،000 دولار
- الرسوم القائمة على الأداء: 1200،000 دولار
عوائد استثمار محققة وغير محققة
تم الإبلاغ عن إجمالي عائدات الاستثمار للسنة المالية 2023 على النحو التالي:
| نوع العودة | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| عوائد الاستثمار المحققة | 31,500,000 | 58.9% |
| عوائد الاستثمار غير المحققة | 22,000,000 | 41.1% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.