Gladstone Investment Corporation (Gain): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde stratégique de Gladstone Investment Corporation (GAIN), une puissance dynamique de capital-investissement qui transforme les investissements commerciaux du marché intermédiaire en opportunités potentielles de génération de richesse. Avec une approche sophistiquée qui prie l'expertise institutionnelle et les stratégies d'investissement ciblées, Gain offre aux investisseurs une voie unique pour accéder à des entreprises de capital-investissement axées sur la croissance, à fournir des dividendes cohérents et une gestion professionnelle dans un portefeuille diversifié. Cette exploration complète du modèle de modèle commercial dévoile les mécanismes complexes qui stimulent la philosophie d'investissement de Gain, révélant comment ils acquièrent stratégiquement, entretiennent et optimisent les entreprises pour créer une valeur substantielle pour les actionnaires.

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés de capital-investissement et banques d'investissement

En 2024, Gladstone Investment Corporation maintient des partenariats stratégiques avec les entités de banc de capital-investissement et d'investissement suivantes:

Entreprise partenaire	Focus de partenariat	Détails de collaboration
Raymond James	Levage de capitaux	85,3 millions de dollars en investissements syndiqués
Groupe Jefferies	Avis de transaction	62,7 millions de dollars en structuration de transactions
Houlihan Lokey	Services d'évaluation	47,5 millions de dollars d'évaluations des entreprises de portefeuille

Équipes de gestion des entreprises de portefeuille

Gagner collabore avec des équipes de direction sur plusieurs secteurs:

• Secteur manufacturier: 7 sociétés de portefeuille actifs
• Services de soins de santé: 4 entreprises de portefeuille
• Technologie et logiciels: 5 sociétés de portefeuille
• Valeur de collaboration de gestion du portefeuille total: 214,6 millions de dollars

Fournisseurs de conseil financier et de service juridique

Les partenariats de services professionnels clés comprennent:

Fournisseur de services	Services rendus	Valeur du contrat annuel
PricewaterhouseCoopers	Audit financier	1,2 million de dollars
Skadden, arps, ardoise, meagher & Flom LLP	Avis juridique	$875,000
Deloitte	Conformité fiscale	$650,000

Investisseurs institutionnels et accrédités

Composition du partenariat des investisseurs de Gain:

• Investisseurs institutionnels totaux: 87
• Investisseurs individuels accrédités: 412
• Capital d'investissement total: 589,4 millions de dollars
• Investissement moyen par investisseur institutionnel: 6,8 millions de dollars

Réseaux de développement des petites entreprises

Détails du réseau de partenariat:

Réseau	Type de collaboration	Nombre de connexions
Administration des petites entreprises	Soutien financier	23 partenariats régionaux
Score Association	Programmes de mentorat	41 chapitres locaux
Conseils régionaux de développement économique	Initiatives de croissance	12 collaborations actives

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquisition d'entreprises du marché intermédiaire

Au quatrième trimestre 2023, Gladstone Investment Corporation se concentre sur l'acquisition d'entreprises avec des valeurs d'entreprise entre 20 et 100 millions de dollars. Le portefeuille d'investissement de la société se compose de 15 sociétés de portefeuille dans divers industries.

Métrique d'acquisition	2023 données
Plage totale de valeurs d'entreprise	20 M $ - 100 M $
Nombre de sociétés de portefeuille	15
Taille moyenne de l'investissement	35,6 M $

Gestion des entreprises de portefeuille et conseils stratégiques

Gladstone fournit un soutien à la gestion active à travers:

• Représentation du conseil d'administration
• Expertise opérationnelle
• Aide à la planification stratégique

Déploiement en capital et structuration d'investissement

Métrique de déploiement des capitaux	2023 Montant
Portefeuille d'investissement total	531,2 millions de dollars
Investissements de la dette	312,7 millions de dollars
Investissements en actions	218,5 millions de dollars

Surveillance des performances et création de valeur

Les indicateurs de performance clés suivis comprennent:

• Croissance de l'EBITDA
• Expansion des revenus
• Améliorations de l'efficacité opérationnelle

Diversification du portefeuille d'investissement

Secteur de l'industrie	Pourcentage de portefeuille
Fabrication	26.5%
Services aux entreprises	22.3%
Produits de consommation	18.7%
Technologie	15.2%
Soins de santé	17.3%

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Depuis 2024, Gladstone Investment Corporation maintient une équipe de direction avec la composition suivante:

Position	Total des années d'expérience	Professionnels de l'investissement
Senior	Plus de 100 années cumulatives	12 professionnels dévoués
Mandat moyen exécutif	15,3 ans	4,2 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion

Capital d'investissement en capital-investissement substantiel

Mesures de ressources financières auprès du quatrième trimestre 2023:

• Portfolio d'investissement total: 352,6 millions de dollars
• Valeur de l'actif net: 198,4 millions de dollars
• Capital engagé: 425,7 millions de dollars
• Réserves de trésorerie liquide: 42,3 millions de dollars

Stratégie d'investissement flexible

Catégorie d'investissement	Pourcentage d'allocation	Taille moyenne de l'investissement
Basse du marché intermédiaire	65%	8 à 15 millions de dollars
Marché intermédiaire	25%	15-30 millions de dollars
Situations spéciales	10%	5-10 millions de dollars

Forte expertise financière et opérationnelle

Métriques de performance opérationnelle:

• Croissance de l'EBITDA de l'entreprise de portefeuille: 7,2%
• Ratio d'efficacité opérationnelle: 0,68
• Performance de gestion des coûts: 92% de réalisation cible

Réseau et relations industriels étendus

Composant réseau	Mesure quantitative
Partenariats stratégiques	37 relations actives d'entreprise
Connexions du conseil consultatif	24 experts de l'industrie
Contacts de la banque d'investissement	56 Connexions institutionnelles actives

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Investissements commerciaux spécialisés sur le marché intermédiaire

Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille d'investissement de Gladstone Investment Corporation était composé de:

Catégorie d'investissement	Valeur totale	Nombre d'entreprises
Fabrication	157,3 millions de dollars	8 entreprises
Industries des services	112,6 millions de dollars	6 entreprises
Distribution	89,4 millions de dollars	4 entreprises

Distributions de dividendes cohérentes aux actionnaires

Métriques de performance des dividendes:

• Rendement annuel de dividendes: 7,2%
• Dividende trimestriel par action: 0,075 $
• Total des dividendes versés en 2023: 16,8 millions de dollars

Gestion professionnelle et soutien stratégique

Composition de l'équipe de gestion:

Rôle	Nombre de professionnels	Expérience moyenne
Professionnels de l'investissement	12	18 ans
Gestion du portefeuille	6	15 ans

Accès aux opportunités de capital-investissement axé sur la croissance

Répartition des investissements en capital-investissement:

• Investissements totaux de capital-investissement: 275,6 millions de dollars
• Taille moyenne de l'investissement: 12,3 millions de dollars
• Secteurs d'investissement: technologie, soins de santé, services industriels

Potentiel d'appréciation du capital à long terme

Performance d'appréciation du capital:

Métrique	Performance de 2023	Tendance à 5 ans
Croissance de la valeur de l'actif net	6.4%	Taux de croissance annuel composé: 5,7%
Rendement total des actionnaires	9.2%	Retour cumulatif: 42,3%

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: relations clients

Canaux de communication des investisseurs directs

Gladstone Investment Corporation maintient plusieurs canaux de communication directs pour les investisseurs:

• Relations des investisseurs Numéro de téléphone: (703) 287-5893
• Courriel d'entreprise: investisseur.relations@gladstoneinvestment.com
• Portail de site Web de relations avec les investisseurs dédiés

Information financière régulière et transparence

Type de rapport	Fréquence	Détails de divulgation
Rapports financiers trimestriels	Tous les 3 mois	Formulaire SEC 10-Q Dépôt
Rapport financier annuel	Annuellement	Formulaire SEC 10-K DISPOST
Conférences téléphoniques sur les gains	Trimestriel	Participation des investisseurs

Services de soutien aux investisseurs personnalisés

Offres de soutien aux investisseurs:

• Services de consultation individuels
• Revues de portefeuille d'investissement personnalisés
• Représentant des relations avec les investisseurs seniors dévoués

Réunions des actionnaires trimestriels et annuels

Type de réunion	Timing	Méthode de participation
Réunion des actionnaires annuelle	Mars / avril	En personne et virtuel
Appels d'investisseurs trimestriels	Tous les trimestres	Téléconférence / webdiche

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

Canaux de communication numérique:

• Site Web de relations avec les investisseurs interactifs
• Portail d'investisseurs en ligne sécurisé
• Suivi des performances des stocks en temps réel
• Référentiel de documents numériques

Gladstone Investment Corporation (gain) - Modèle d'entreprise: canaux

Cotation des bourses

Échangé sur le nasdaq sous gain de symbole de ticker depuis novembre 2005

Échange	Téléscripteur	Date d'inscription
Nasdaq	GAGNER	Novembre 2005

Site Web de relations avec les investisseurs en ligne

Channel de communication numérique primaire: www.gladstoneinvestment.com

• Caractéristiques du site Web Tarification en temps réel
• Fournit des rapports financiers trimestriels
• Offre des téléchargements de présentation des investisseurs

Réseaux de conseillers financiers

Distribution via plusieurs canaux intermédiaires financiers

Type de réseau	Niveau d'engagement
Courtiers indépendants	Haut
Conseillers en investissement enregistrés	Moyen

Conférences des investisseurs et tas de routes

Événements annuels d'engagement des investisseurs

• Généralement 4 à 6 conférences par an
• Participation aux principales conférences de services financiers

Dossiers et divulgations réglementaires de la SEC

Transparence financière complète grâce à des rapports obligatoires

Type de classement	Fréquence
Rapport annuel de 10 K	Annuellement
Rapport trimestriel 10-Q	Trimestriel
Événements matériels 8-K	Au besoin

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Gladstone Investment Corporation dessert les investisseurs institutionnels avec des paramètres d'investissement spécifiques:

Type d'investisseur	Gamme d'investissement	Allocation typique
Fonds de pension	5 M $ - 25 M $	12-18% du portefeuille
Fonds de dotation	3 M $ - 15 M $	8-14% du portefeuille
Compagnies d'assurance	10 M $ - 50 M $	15-22% du portefeuille

Individus accrédités à haute nette

Caractéristiques démographiques cibles:

• Valeur nette minimale: 1 000 000 $
• Revenu annuel: 200 000 $ + individuellement ou 300 000 $ + conjointement
• Attribution moyenne des investissements: 500 000 $ - 5 000 000 $

Gestionnaires des fonds de retraite

Détails du segment d'investissement:

Type de fonds	Taille moyenne de l'investissement	Attente de retour typique
401 (k) Managers	2 M $ - 20 M $	8-12% Retour annuel
Sociétés de gestion de l'IRA	500 000 $ - 10 millions de dollars	Retour annuel de 7 à 10%

Sociétés de gestion de patrimoine privées

Caractéristiques d'investissement du segment:

• Minimum Firm Aum: 50 millions de dollars
• Gamme d'investissement client typique: 250 000 $ - 10 000 000 $
• Véhicules d'investissement privilégiés: actions de la société de développement d'entreprise

Investisseurs en actions sophistiquées

Investisseur profile métrique:

Catégorie d'investisseurs	Connaissances en investissement	Taille d'investissement typique
Investisseurs professionnels	Compréhension financière avancée	1 M $ - 25 M $
Investisseurs providentiels	Tolérance à haut risque	250 000 $ - 5 M $

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion des investissements

Depuis l'exercice 2023, Gladstone Investment Corporation a rapporté:

Type de frais	Montant
Frais de gestion de la base	6,3 millions de dollars
Frais d'incitation	2,1 millions de dollars

Dépenses opérationnelles de la société de portefeuille

Les coûts opérationnels des sociétés de portefeuille en 2023 comprenaient:

• Dépenses d'exploitation directes: 12,5 millions de dollars
• Coûts de maintenance et de soutien: 3,7 millions de dollars
• Infrastructure technologique: 2,2 millions de dollars

Compensation pour les professionnels de l'investissement

Répartition totale de la compensation pour 2023:

Catégorie de compensation	Montant
Salaires de base	4,8 millions de dollars
Bonus de performance	2,6 millions de dollars
Compensation en stock	1,3 million de dollars

Frais administratifs et de conformité

Répartition des dépenses administratives pour 2023:

• Juridique et conformité: 1,9 million de dollars
• Services d'audit et de comptabilité: 1,2 million de dollars
• Coûts de dépôt réglementaire: 0,7 million de dollars

Dépenses de marketing et de relations avec les investisseurs

MARKETING ET RELATIONS D'INVECONSEUR ALLOCATION DES COMPTES POUR 2023:

Catégorie de dépenses	Montant
Communications des investisseurs	0,5 million de dollars
Conférence et participation des événements	0,3 million de dollars
Marketing numérique	0,2 million de dollars

Gladstone Investment Corporation (Gain) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu d'intérêt d'investissement

Depuis l'exercice 2023, Gladstone Investment Corporation a déclaré un revenu de placement total de 53,4 millions de dollars. Les revenus des intérêts provenant des investissements en dette comprenaient une partie importante de cette source de revenus.

Catégorie de revenu	Montant ($)	Pourcentage du revenu total
Revenu des intérêts des investissements de la dette	37,200,000	69.7%
Autres revenus de placement	16,200,000	30.3%

Gains en capital des ventes de sociétés de portefeuille

Au cours de l'exercice 2023, Gladstone Investment Corporation a généré des gains en capital à partir des ventes de sociétés de portefeuille totalisant 22,6 millions de dollars.

• Total des gains réalisés des dispositions d'investissement: 22 600 000 $
• Gain moyen par portefeuille Vente des entreprises: 4 520 000 $
• Nombre de sorties de la société de portefeuille: 5

Distributions de dividendes à partir d'investissements de portefeuille

Les revenus de dividendes provenant des investissements de portefeuille pour l'exercice 2023 ont atteint 8,9 millions de dollars.

Source de dividende	Montant ($)
Dividendes sur les investissements en actions	6,300,000
Dividendes en stock privilégié	2,600,000

Revenu des frais de gestion

Le revenu des frais de gestion pour Gladstone Investment Corporation au cours de l'exercice 2023 était de 5,4 millions de dollars.

• Frais de gestion de la base: 4 200 000 $
• Frais basés sur les performances: 1 200 000 $

Rendement des investissements réalisés et non réalisés

Les rendements totaux d'investissement pour l'exercice 2023 ont été signalés comme suit:

Type de retour	Montant ($)	Pourcentage
Rendement des investissements réalisés	31,500,000	58.9%
Rendements d'investissement non réalisés	22,000,000	41.1%