|
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
في المشهد الديناميكي لشركات تطوير الأعمال ، تظهر Golub Capital BDC ، Inc. من خلال الاستفادة من لوحة نموذجية للأعمال المتطورة التي تتداخل مع خبرات الإقراض المتخصصة ، والشبكات المالية القوية ، واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة ، قامت GBDC بتصوير مكانة فريدة من نوعها في النظام الإيكولوجي للاستثمار البديل. يتجاوز نهجهم التمويل التقليدي ، حيث يقدم حلولًا مرنة تمكن الشركات المتوسطة الحجم مع تزويد المستثمرين المؤسسيين والأفراد بتقديم قيمة مقنعة للدخل الثابت وانخفاض تقلبات السوق.
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الأسهم الخاصة ومديري الاستثمار
تحافظ Golub Capital BDC على شراكات استراتيجية مع العديد من شركات الأسهم الخاصة:
| شركة شريك | تفاصيل الشراكة | حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| Golub Capital Partners | إدارة الاستثمار في الشركة الأم | 8.4 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة |
| جولدمان ساكس | ترتيبات الاستثمار المشترك | محفظة استثمار مشتركة 350 مليون دولار |
البنوك التجارية والمؤسسات المالية
تشمل شراكات المؤسسة المالية الرئيسية:
- بنك ويلز فارجو - التسهيلات الائتمانية
- JPMorgan Chase - ترتيبات القروض المشتركة
- بنك أوف أمريكا - حلول رأس المال العامل
شركات السوق المتوسطة تسعى للحصول على رأس المال
| قطاع الصناعة | عدد شركات المحافظ | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 37 شركة | 412 مليون دولار |
| الرعاية الصحية | 24 شركة | 276 مليون دولار |
| خدمات الأعمال | 42 شركة | 495 مليون دولار |
الشركات الاستشارية القانونية والمالية
شراكات الخدمة المهنية:
- كيركلاند & Ellis LLP - الاستشارات القانونية
- PriceWaterHouseCoopers - التدقيق المالي
- Deloitte - خدمات الضرائب والامتثال
مقدمي خدمات التكنولوجيا
| مزود التكنولوجيا | نوع الخدمة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| Salesforce | إدارة علاقات العملاء | 1.2 مليون دولار |
| خدمات الويب الأمازون | البنية التحتية السحابية | 3.5 مليون دولار |
| Blackline | برنامج التقارير المالية | $750,000 |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Golub Capital BDC بمحفظة استثمار إجمالية تبلغ 2.04 مليار دولار. الحافظة تضم في المقام الأول قروض آمنة كبار السن لشركات السوق المتوسطة.
| نوع القرض | إجمالي قيمة الحافظة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 1.84 مليار دولار | 90.2% |
| قروض ثانوية | 200 مليون دولار | 9.8% |
إدارة المحافظ واختيار الاستثمار
تركز معايير اختيار الاستثمار على معلمات محددة:
- متوسط الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار
- أحجام القروض: 10 ملايين دولار إلى 75 مليون دولار
- قطاعات الاستثمار: خدمات الأعمال ، الرعاية الصحية ، البرمجيات
تقييم المخاطر والائتمان الائتماني
مقاييس إدارة المخاطر اعتبارًا من عام 2023:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة القروض غير أداء | 2.3% |
| متوسط تصنيف الائتمان المرجح | ب+ |
| المعدل الافتراضي للحافظة | 1.5% |
تربية رأس المال وعلاقات المستثمرين
مؤشرات الأداء المالي:
- إجمالي الأصول: 2.5 مليار دولار
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- عائد الأرباح: 9.6 ٪
الامتثال التنظيمي والإبلاغ
يشمل إطار الامتثال الالتزام بـ:
- قانون شركة الاستثمار لعام 1940
- متطلبات قانون Sarbanes-Oxley
- SEC الإبلاغ الإبلاغ
| مقياس الامتثال التنظيمي | حالة |
|---|---|
| ملفات SEC الانتهاء | 100 ٪ في الوقت المحدد |
| امتثال التدقيق الخارجي | متوافق تمامًا |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى Golub Capital BDC ، Inc. فريق إدارة استثماري مع:
- إجمالي أعضاء الفريق: 86 محترفًا
- متوسط خبرة الاستثمار: 19 سنة
- 41.4 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة
قاعدة رأسمالية كبيرة ومرافق ائتمانية
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 2.1 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 2.4 مليار دولار |
| التسهيلات الائتمانية | 750 مليون دولار |
شبكة مصادر الصفقة الخاصة
خصائص الشبكة:
- أكثر من 500 علاقات راعية للأسهم الخاصة النشطة
- أكثر من 15 عامًا من تجربة إقراض السوق المتوسطة
- حجم إنشاء الصفقة السنوي: 1.2 مليار دولار
قدرات التحليل المالي المتقدم
البنية التحتية التحليلية:
- نماذج تقييم المخاطر الملكية
- أنظمة مراقبة المحفظة في الوقت الحقيقي
- تكنولوجيا الاكتتاب الائتماني المتقدم
الميزانية العمومية القوية وتصنيفات الائتمان
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف |
|---|---|
| S&P Global | BBB- |
| موديز | BAA3 |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول تمويل مرنة ومخصصة
اعتبارًا من Q4 2023 ، توفر Golub Capital BDC ، Inc. 2.3 مليار دولار في إجمالي محفظة الاستثمار مع حلول تمويل مخصصة. تقدم الشركة:
- أول قروض آمنة من كبار السن
- القروض الثانية المضمونة
- قروض Unitranche
- استثمارات الديون التابعة
| نوع القرض | متوسط الحجم | نطاق سعر الفائدة |
|---|---|---|
| أول كبار ضمان | 50-75 مليون دولار | L + 5.5 ٪ - 7.2 ٪ |
| ثانٍ مضمون | 25-50 مليون دولار | L + 8.5 ٪ - 10.5 ٪ |
| Unitranche | 30-60 مليون دولار | L + 6.5 ٪ - 8.5 ٪ |
الوصول إلى رأس مال النمو للشركات متوسطة الحجم
في عام 2023 ، دعم Golub Capital BDC 85 شركات محفظة مع إجمالي الاستثمارات التي تستهدف مؤسسات السوق المتوسطة مع:
- الإيرادات السنوية بين 50 مليون دولار - 500 مليون دولار
- تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 10 ملايين دولار - 75 مليون دولار
عائدات أرباح جذابة للمستثمرين
أبرز الأداء المالي لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 9.2% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.37 دولار للسهم الواحد |
| التوزيعات الكلية | 1.48 دولار سنويا |
انخفاض التقلبات مقارنة باستثمارات الأسهم التقليدية
مقاييس إدارة مخاطر المحفظة لعام 2023:
- الاستثمارات غير الطائفية: 1.2 ٪ من إجمالي محفظة
- متوسط العائد المرجح: 12.5 ٪
- جودة ائتمان المحفظة: في الغالب قروض مضمونة في الغالب
الخبرة في استراتيجيات الإقراض المتخصصة
مجالات تركيز الإقراض المتخصصة في عام 2023:
| قطاع | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| برمجة | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| خدمات الأعمال | 15% |
| قطاعات أخرى | 45% |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة الحساب الشخصية
توفر Golub Capital BDC ، Inc. خدمات إدارة الحسابات المخصصة مع الخصائص التالية:
| ميزة إدارة الحساب | تفاصيل محددة |
|---|---|
| متوسط حجم الحساب | 5.2 مليون دولار اعتبارًا من Q4 2023 |
| متخصصون في الاستثمار | 17 كبار المتخصصين في الاستثمار |
| مديري علاقات العميل | 8 مديري العلاقات المتخصصين |
الإبلاغ عن الأداء المالي المنتظم
تشمل آليات الإبلاغ:
- التقارير المالية الفصلية
- اتصالات المساهمين السنوية
- تتبع أداء محفظة في الوقت الحقيقي
| التقارير مقياس | تكرار | معلومات مفصلة |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | ربع سنوي | 0.34 دولار للسهم (Q4 2023) |
| إجمالي قيمة الحافظة | شهريا | 2.1 مليار دولار |
التواصل المباشر مع محترفي الاستثمار
تشمل قنوات الاتصال:
- الوصول المباشر للبريد الإلكتروني
- مكالمات المستثمر الفصلية المجدولة
- خيارات التشاور الفردية
| قناة الاتصال | متوسط وقت الاستجابة |
|---|---|
| استفسارات البريد الإلكتروني | 24 ساعة |
| استشارات الهاتف | 48 ساعة |
الكشف عن استراتيجية الاستثمار الشفافة
مقاييس شفافية الاستراتيجية:
- ملفات SEC شاملة
- وثائق استراتيجية استثمار مفصلة
- عروض المستثمر العام
| مقياس الكشف | درجة الشفافية |
|---|---|
| وضوح استراتيجية الاستثمار | 92 ٪ (مسح المستثمر المستقل ، 2023) |
| الامتثال التنظيمي | 100 ٪ تصنيف الامتثال |
مراقبة ودعم المحفظة المستمرة
تشمل خدمات المراقبة:
- تتبع المحفظة في الوقت الحقيقي
- تحديثات تقييم المخاطر
- توصيات تحسين الأداء
| خدمة المراقبة | تكرار | التغطية |
|---|---|---|
| تحليل مخاطر الحافظة | شهريا | تغطية محفظة كاملة |
| قياس الأداء | ربع سنوي | مقارنة السوق الشاملة |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ Golub Capital BDC بفريق مبيعات مباشر متخصص يركز على المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية.
| مقياس فريق المبيعات | 2024 البيانات |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 12 محترفين مخصصين |
| متوسط حجم محفظة العميل | 15.2 مليون دولار لكل ممثل |
| تغطية المبيعات السنوية | ما يقرب من 180 مليون دولار في التزامات الاستثمار المحتملة |
منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
تعمل GBDC على منصة شاملة للمستثمر الرقمي.
- تتميز النظام الأساسي بتتبع أداء محفظة في الوقت الفعلي
- يوفر تنزيلات تقرير مالي ربع سنوي
- يدعم قنوات اتصال المستثمر الآمنة
| مقاييس المنصة عبر الإنترنت | 2024 إحصائيات |
|---|---|
| المستخدمين النشطين الشهري | 3،742 مستثمر مسجلين |
| متوسط مدة جلسة المستخدم | 14.6 دقيقة |
| وصول المستندات الرقمية | 92 ٪ من مستندات المستثمرين تم الوصول إليها إلكترونيًا |
شبكات المستشار المالي
تحافظ GBDC على شراكات استراتيجية مع الشبكات الاستشارية المالية.
| تفاصيل شراكة الشبكة | 2024 البيانات |
|---|---|
| شبكات الشركاء الكلية | 37 شركة استشارية مالية مسجلة |
| حجم الإحالة الشبكة | 425 مليون دولار في إحالات الاستثمار المحتملة |
| شريك الشبكة المتوسط AUM | 1.2 مليار دولار |
العلاقات المصرفية الاستثمارية
GBDC يزرع العلاقات الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية الاستثمارية.
- يركز على فرص الاستثمار في السوق المتوسطة
- يحافظ على علاقات مع البنوك الاستثمارية العليا
- يعزز مصادر الصفقة المشتركة
| مقاييس العلاقة المصرفية | 2024 البيانات |
|---|---|
| الشراكات المصرفية النشطة | 22 العلاقات المصرفية المؤسسية |
| حجم مصادر الصفقة السنوية | 1.3 مليار دولار في المعاملات المحتملة |
| متوسط حجم الصفقة | 52.4 مليون دولار لكل معاملة |
مؤتمرات المستثمرين وعرض الطريق
تشارك GBDC بنشاط في أحداث مشاركة المستثمرين المستهدفة.
| مشاركة المؤتمر | 2024 إحصائيات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات التي حضرها | 14 مؤتمرات المستثمر الوطنية |
| اجتماعات المستثمر أجريت | 247 تفاعلات المستثمر المباشر |
| مناقشات رأس المال المحتملة | 675 مليون دولار في محادثات الاستثمار المحتملة |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المقترضين التجاريين في السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تركز Golub Capital BDC على شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 50 مليون دولار و 1 مليار دولار. تتكون المحفظة من 141 شركة محفظة بقيمة إجمالية قدرها 2.51 مليار دولار.
| خصائص محفظة | بيانات محددة |
|---|---|
| إجمالي شركات المحفظة | 141 |
| إجمالي القيمة العادلة للمحفظة | 2.51 مليار دولار |
| نطاق إيرادات الشركة النموذجي | 50 مليون دولار - 1 مليار دولار |
المستثمرين المؤسسيين
تجذب GBDC المستثمرين المؤسسيين من خلال أدائها المتسق واستراتيجية الاستثمار المتخصصة.
- إجمالي الملكية المؤسسية: 64.8 ٪
- عدد المستثمر المؤسسي: 237
- أكبر المساهمين المؤسسيين من بين BlackRock و Vanguard Group
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
يمثل الأفراد ذوي القيمة العالية شريحة مستثمر مهمة لـ GBDC.
| تفاصيل قطاع المستثمر | المقاييس |
|---|---|
| الحد الأدنى من الاستثمار | $25,000 |
| نسبة المستثمر عالية الدقة في الشبكات العالية | 18.3% |
شركات الأسهم الخاصة
تتعاون GBDC مع شركات الأسهم الخاصة من خلال استراتيجيات الاستثمار المستهدفة.
- إجمالي شراكات الأسهم الخاصة: 37
- متوسط حجم الاستثمار لكل شراكة: 15.2 مليون دولار
- القيمة التراكمية للشراكة الاستثمار القيمة: 562.4 مليون دولار
منصات إدارة الثروة
يوفر GBDC فرص الاستثمار من خلال منصات إدارة الثروات المختلفة.
| مقاييس المنصة | نقاط البيانات |
|---|---|
| إجمالي شراكات المنصة | 28 |
| إجمالي الأصول الموزعة | 387.6 مليون دولار |
| متوسط الاستثمار منصة | 13.8 مليون دولار |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والاستشارية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، ذكرت شركة Golub Capital BDC ، Inc.:
| نوع الرسوم | كمية |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 1.50 ٪ من إجمالي الأصول |
| رسوم الحوافز | 20 ٪ من صافي دخل الاستثمار أعلى من 7 ٪ من معدل العقبة |
نفقات الفائدة على رأس المال المقترض
نفقات الفائدة للسنة المالية 2023:
- إجمالي مصاريف الفائدة: 74.3 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.85 ٪
- إجمالي الديون المستحقة: 1.2 مليار دولار
النفقات التشغيلية والإدارية
انهيار التكاليف التشغيلية للسنة المالية 2023:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| النفقات العامة والإدارية | 22.5 مليون دولار |
| الرسوم المهنية | 5.7 مليون دولار |
| تعويض الموظف | 18.3 مليون دولار |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023:
- تكاليف الإيداع التنظيمي: 1.2 مليون دولار
- موظفو قانونيون وامتثالون: 12 موظفًا بدوام كامل
- استشارات الامتثال الخارجي: 0.8 مليون دولار
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
الإنفاق التكنولوجي للسنة المالية 2023:
| فئة الاستثمار | كمية |
|---|---|
| بنية تحتية | 3.6 مليون دولار |
| تحسينات الأمن السيبراني | 2.1 مليون دولار |
| ترقيات البرمجيات والنظام | 1.9 مليون دولار |
Golub Capital BDC ، Inc. (GBDC) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الفوائد من محفظة القروض
للسنة المالية 2023 ، ذكرت شركة Golub Capital BDC ، Inc. 222.7 مليون دولار في إجمالي دخل الاستثمار ، مع الأغلبية المستمدة من إيرادات الفوائد على محفظة القروض الخاصة بها.
| مصدر الدخل | المبلغ (2023) |
|---|---|
| إيرادات الفوائد من قروض الامتياز الأولى | 156.3 مليون دولار |
| دخل الفوائد من قروض الامتياز الثانية | 42.5 مليون دولار |
| إيرادات الفوائد من القروض التابعة | 23.9 مليون دولار |
توزيعات توزيعات الأرباح
كشركة لتطوير الأعمال (BDC) ، مطلوب GBDC لتوزيع على الأقل 90 ٪ من دخلها الخاضع للضريبة للمساهمين.
- عائد الأرباح الفصلية: 9.37% اعتبارا من ديسمبر 2023
- توزيع الأرباح السنوية: 1.44 دولار للسهم الواحد
رسوم إدارة الاستثمار
تقوم GBDC بإنشاء رسوم إدارية بناءً على إجمالي أصولها تحت الإدارة.
| نوع الرسوم | نسبة مئوية | المبلغ السنوي (2023) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 1.50% | 37.6 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | ما يصل إلى 20 ٪ | 12.3 مليون دولار |
تقدير رأس المال
نمو قيمة الأصول الصافية (NAV) لعام 2023: 14.72 دولار للسهم، يمثل أ 6.2% زيادة من العام السابق.
رسوم الإنشاء والهيكل
دخل الرسوم من هيكلة المعاملات الاستثمارية والإنشارة:
- الرسوم الإجمالية في عام 2023: 8.7 مليون دولار
- متوسط الرسوم لكل معاملة: $450,000
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.