Golub Capital BDC, Inc. (GBDC): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft von Unternehmensentwicklungsunternehmen entsteht Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) als strategisches Kraftpaket und überbrückt die kritische Kluft zwischen Unternehmen mit mittlerem Markt, die Wachstumskapital suchen, und die Anleger, die nach attraktiven, stabilen Renditen hungern. Durch die Nutzung eines ausgeklügelten Geschäftsmodell -Leinwands, das Fachkreditkompetenz, robuste Finanznetzwerke und innovative Anlagestrategien verwerrt, hat GBDC das alternative Investitionsökosystem eine einzigartige Nische erstellt. Ihr Ansatz geht über die traditionelle Finanzierung hinaus und bietet flexible Lösungen, die mittelgroße Unternehmen befähigen und gleichzeitig institutionelle und einzelne Anleger ein überzeugendes Wertversprechen für konstantes Einkommen und niedrigere Marktvolatilität bieten.

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Private -Equity -Unternehmen und Investmentmanager

Golub Capital BDC unterhält strategische Partnerschaften mit mehreren Private -Equity -Unternehmen:

Partnerfirma	Partnerschaftsdetails	Investitionsvolumen
Golub Capital Partners	Anlageverwaltung der Muttergesellschaft	8,4 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen
Goldman Sachs	Co-Investment-Arrangements	350 Millionen US -Dollar gemeinsames Anlageportfolio

Geschäftsbanken und Finanzinstitute

Zu den wichtigsten Partnerschaften des Finanzinstituts gehören:

• Wells Fargo Bank - Krediteinrichtungen
• JPMorgan Chase - Syndizierte Darlehensvereinbarungen
• Bank of America - Betriebskapitallösungen

Mittelmarktunternehmen, die Kapital suchen

Branchensektor	Anzahl der Portfoliounternehmen	Gesamtinvestition
Technologie	37 Unternehmen	412 Millionen US -Dollar
Gesundheitspflege	24 Unternehmen	276 Millionen US -Dollar
Geschäftsdienstleistungen	42 Unternehmen	495 Millionen US -Dollar

Rechts- und Finanzberatungsunternehmen

Professionelle Service -Partnerschaften:

• Kirkland & Ellis LLP - Rechtsberatung
• PricewaterhouseCoopers - Finanzprüfung
• Deloitte - Steuer- und Compliance -Dienstleistungen

Technologiedienstleister

Technologieanbieter	Service -Typ	Jährliche Investition
Salesforce	Kundenbeziehungsmanagement	1,2 Millionen US -Dollar
Amazon Web Services	Wolkeninfrastruktur	3,5 Millionen US -Dollar
Blackline	Finanzberichterstattungssoftware	$750,000

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Direkte Kredite an Mittelmarktunternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 hält Golub Capital BDC ein Gesamtinvestitionsportfolio von 2,04 Milliarden US -Dollar. Das Portfolio umfasst In erster Linie gesicherte Kredite an Mittelmarktunternehmen.

Kredittyp	Gesamtportfoliowert	Prozentsatz des Portfolios
Senior gesicherte Kredite	1,84 Milliarden US -Dollar	90.2%
Untergeordnete Kredite	200 Millionen Dollar	9.8%

Portfoliomanagement- und Investitionsauswahl

Investitionsauswahlkriterien konzentrieren sich auf bestimmte Parameter:

• Durchschnittliches Unternehmen EBITDA: 50 Mio. USD bis 150 Millionen US -Dollar
• Darlehensgrößen: 10 Mio. USD bis 75 Millionen US -Dollar
• Investitionssektoren: Business Services, Gesundheitswesen, Software

Risikobewertung und Kreditversicherung

Risikomanagementmetriken ab 2023:

Risikometrik	Aktueller Wert
Nicht leistungsfähiger Kredite	2.3%
Gewichtete durchschnittliche Bonität	B+
Portfolio -Standardrate	1.5%

Kapitalbeschaffung und Investorenbeziehungen

Finanzielle Leistungsindikatoren:

• Gesamtvermögen: 2,5 Milliarden US -Dollar
• Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
• Dividendenrendite: 9,6%

Vorschriften und Berichterstattung

Compliance -Framework beinhaltet die Einhaltung:

• Investment Company Act von 1940
• Sarbanes-Oxley Act-Anforderungen
• SEC -Berichtsrichtlinien

Regulatorische Compliance -Metrik	Status
SEC -Anmeldungen abgeschlossen	100% pünktlich
Externe Prüfungskonformität	Voll konform

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab dem vierten Quartal 2023 hat Golub Capital BDC, Inc. ein Investmentmanagement -Team mit:

• Gesamtteam -Mitglieder: 86 Profis
• Durchschnittliche Investitionserfahrung: 19 Jahre
• 41,4 Milliarden US -Dollar an verwalteten Vermögenswerten

Erhebliche Kapitalbasis- und Kreditfazilitäten

Finanzmetrik	Menge
Gesamtinvestitionsportfolio	2,1 Milliarden US -Dollar
Gesamtvermögen	2,4 Milliarden US -Dollar
Kreditfazilitäten	750 Millionen US -Dollar

Proprietary Deal Sourcing -Netzwerk

Netzwerkmerkmale:

• Über 500 aktive Private -Equity -Sponsor -Beziehungen
• 15 mehr Jahre mit mittlerem Marktkredit Erfahrungen
• Jährliches Abschlussvolumen: 1,2 Milliarden US -Dollar

Fortgeschrittene Finanzanalysemöglichkeiten

Analytische Infrastruktur:

• Proprietäre Risikobewertungsmodelle
• Echtzeit-Portfolio-Überwachungssysteme
• Advanced Credit Underwriting -Technologie

Starke Bilanz- und Kreditratings

Kreditratingagentur	Bewertung
S & P Global	BBB-
Moody's	Baa3

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Flexible und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen

Ab dem zweiten Quartal 2023 bietet Golub Capital BDC, Inc. 2,3 Milliarden US -Dollar an das Gesamtinvestitionsportfolio mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen. Das Unternehmen bietet an:

• First-Lien-Senior gesicherte Kredite
• Second-Lien gesicherte Kredite
• UNITRANCHE Kredite
• Nachrangige Schuldeninvestitionen

Kredittyp	Durchschnittliche Größe	Zinsbereich
First-Lien Senior gesichert	50-75 Millionen US-Dollar	L + 5,5% - 7,2%
Zweitliensgesichert	25-50 Millionen US-Dollar	L + 8,5% - 10,5%
Unitranche	30-60 Millionen US-Dollar	L + 6,5% - 8,5%

Zugang zu Wachstumskapital für mittelständische Unternehmen

Im Jahr 2023 unterstützte Golub Capital BDC 85 Portfolio -Unternehmen Mit Gesamtinvestitionen auf Mittelmarktunternehmen mit:

• Jährliche Einnahmen zwischen 50 Millionen und 500 Millionen US -Dollar
• Das EBITDA -Bereich von 10 Millionen US -Dollar - 75 Millionen US -Dollar

Attraktive Dividendenrenditen für Anleger

Finanzielle Leistungshighlights für 2023:

Metrisch	Wert
Dividendenrendite	9.2%
Vierteljährliche Dividende	0,37 USD pro Aktie
Gesamtverteilungen	$ 1,48 jährlich

Niedrigere Volatilität im Vergleich zu herkömmlichen Eigenkapitalinvestitionen

Portfolio -Risikomanagementkennzahlen für 2023:

• Nicht-Akku-Investitionen: 1,2% des gesamten Portfolios
• Gewichtete Durchschnittsrendite: 12,5%
• Portfolio -Kreditqualität: überwiegend hochrangige Kredite gesicherte Kredite

Fachwissen in speziellen Kreditstrategien

Spezialisierte Kredite Focus -Bereiche im Jahr 2023:

Sektor	Prozentsatz des Portfolios
Software	22%
Gesundheitspflege	18%
Geschäftsdienstleistungen	15%
Andere Sektoren	45%

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Kontoverwaltung

Golub Capital BDC, Inc. bietet dedizierte Kontoverwaltungsdienste mit folgenden Merkmalen:

Kontoverwaltungsfunktion	Spezifische Details
Durchschnittliche Kontogröße	5,2 Millionen US -Dollar nach viertem Quartal 2023
Engagierte Investmentprofis	17 Senior Investment Professionals
Kundenbeziehungsmanager	8 Spezialbeziehungsmanager

Regelmäßige finanzielle Leistungsberichterstattung

Berichterstellungsmechanismen umfassen:

• Vierteljährliche Finanzberichte
• Jährliche Aktionärskommunikation
• Echtzeit-Portfolio Performance Tracking

Berichterstattung Metrik	Frequenz	Detaillierte Informationen
Nettoinvestitionseinkommen	Vierteljährlich	0,34 USD je Aktie (viertel 2023)
Gesamtportfoliowert	Monatlich	2,1 Milliarden US -Dollar

Direkte Kommunikation mit Investmentfachleuten

Kommunikationskanäle umfassen:

• Direkter E -Mail -Zugriff
• Geplante vierteljährliche Anlegeranrufe
• Einzelberatungsoptionen

Kommunikationskanal	Durchschnittliche Reaktionszeit
E -Mail -Anfragen	24 Stunden
Telefonkonsultationen	48 Stunden

Offenlegung der transparenten Anlagestrategie

Strategie -Transparenzmetriken:

• Umfassende SEC -Anmeldungen
• Detaillierte Anlagestrategiedokumente
• Präsentationen der öffentlichen Investoren

Offenlegungsmetrik	Transparenzbewertung
Anlagestrategie Klarheit	92% (Independent Investor Survey, 2023)
Vorschriftenregulierung	100% Compliance -Rating

Laufende Portfolioüberwachung und -unterstützung

Überwachungsdienste umfassen:

• Echtzeit-Portfolio-Tracking
• Risikobewertungsaktualisierungen
• Empfehlungen zur Leistungsoptimierung

Überwachungsdienst	Frequenz	Berichterstattung
Portfolio -Risikoanalyse	Monatlich	Vollständige Portfolio -Abdeckung
Leistungsbenchmarking	Vierteljährlich	Umfassender Marktvergleich

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab 2024 unterhält Golub Capital BDC ein spezialisiertes Direktvertriebsteam, das sich auf institutionelle Investoren und Einzelpersonen mit hohem Nettovermögen konzentriert.

Verkaufsteam -Metrik	2024 Daten
Gesamtvertriebsvertreter	12 engagierte Profis
Durchschnittliche Client -Portfoliogröße	15,2 Millionen US -Dollar pro Vertreter
Jährliche Verkaufsabdeckung	Potenzielle Anlageverpflichtungen in Höhe von ca. 180 Millionen US -Dollar

Online -Investor -Relations -Plattform

GBDC betreibt eine umfassende Plattform für digitale Investoren.

• Plattform bietet eine Echtzeit-Portfolio-Performance-Tracking
• Bietet vierteljährliche Downloads für Finanzberichte
• Unterstützt sichere Kommunikationskanäle in Anleger

Online -Plattform Metriken	2024 Statistik
Monatliche aktive Benutzer	3.742 registrierte Investoren
Durchschnittliche Benutzersitzungsdauer	14,6 Minuten
Zugriff auf digitaler Dokument	92% der Anlegerdokumente zugreifen elektronisch zugänglich

Finanzberater -Netzwerke

GBDC unterhält strategische Partnerschaften mit Finanzberatungsnetzen.

Details der Netzwerkpartnerschaft	2024 Daten
Totale Partnernetzwerke	37 registrierte Finanzberatungsunternehmen
Netzwerküberweisungsvolumen	425 Millionen US -Dollar an potenziellen Investitionsüberweisungen
Durchschnittlicher Netzwerkpartner AUM	1,2 Milliarden US -Dollar

Investmentbanking -Beziehungen

GBDC pflegt strategische Beziehungen zu Investmentbanking -Institutionen.

• Konzentriert sich auf Mittelmarkt-Unternehmensinvestitionsmöglichkeiten
• Pflegt die Beziehungen zu erstklassigen Investmentbanken
• Nutzt die syndizierte Deal Sourcing

Bankenbeziehungsmetriken	2024 Daten
Aktive Bankpartnerschaften	22 institutionelle Bankenbeziehungen
Jährliches Deal Sourcing -Volumen	1,3 Milliarden US -Dollar an potenziellen Transaktionen
Durchschnittliche Deal -Größe	52,4 Millionen US -Dollar pro Transaktion

Investorkonferenzen und Roadshows

GBDC nimmt aktiv an gezielten Anleger -Engagement -Events teil.

Konferenzbeteiligung	2024 Statistik
Gesamtkonferenzen besucht	14 Nationale Investorenkonferenzen
Investorenversammlungen durchgeführt	247 Interaktionen für Direktinvestoren
Potenzielle Kapitaldiskussionen	675 Millionen US -Dollar an potenziellen Investitionsgesprächen

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Middle-Market Business Kreditnehmer

Ab dem vierten Quartal 2023 konzentriert sich Golub Capital BDC auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 50 Mio. USD und 1 Milliarde US-Dollar. Das Portfolio besteht aus 141 Portfoliounternehmen mit einem Gesamtwert von 2,51 Milliarden US -Dollar.

Portfolio charakteristisch	Spezifische Daten
Gesamtportfoliounternehmen	141
Gesamt -Portfolio -Fair -Wert	2,51 Milliarden US -Dollar
Typische Umsatzspanne des Unternehmens	50 Millionen US -Dollar - 1 Milliarde US -Dollar

Institutionelle Anleger

GBDC zieht institutionelle Investoren durch seine konsequente Leistung und spezielle Anlagestrategie an.

• Gesamt institutionelles Eigentum: 64,8%
• Institutional Investor Count: 237
• Die größten institutionellen Aktionäre sind BlackRock und Vanguard Group

Einzelpersonen einzelne Investoren

Personen mit hohem Netzwert sind ein bedeutendes Anlegersegment für GBDC.

Anlegersegmentdetails	Metriken
Mindestinvestition	$25,000
Geschätzter Anlegerprozentsatz mit hohem Netzwerk in Anleger	18.3%

Private -Equity -Firmen

GBDC arbeitet mit Private -Equity -Unternehmen durch gezielte Anlagestrategien zusammen.

• Gesamt Private -Equity -Partnerschaften: 37
• Durchschnittliche Investitionsgröße pro Partnerschaft: 15,2 Millionen US -Dollar
• Kumulativer Partnerschaftsinvestitionswert: 562,4 Mio. USD

Vermögensverwaltungsplattformen

GBDC bietet Investitionsmöglichkeiten über verschiedene Vermögensmanagementplattformen.

Plattformmetriken	Datenpunkte
Total -Plattform -Partnerschaften	28
Gesamtvermögen verteilt	387,6 ​​Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Plattforminvestition	13,8 Millionen US -Dollar

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Zum Geschäftsjahr 2023 berichtete Golub Capital BDC, Inc.:

Gebührentyp	Menge
Basismanagementgebühr	1,50% des Gesamtvermögens
Anreizgebühr	20% des Nettoinvestitionseinkommens über 7% Hürdesatz

Zinskosten für geliehenes Kapital

Zinskosten für das Geschäftsjahr 2023:

• Gesamtzinsaufwand: 74,3 Millionen US -Dollar
• Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6,85%
• Gesamtverschuldung ausstehend: 1,2 Milliarden US -Dollar

Betriebs- und Verwaltungskosten

Aufschlüsselung der Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023:

Kostenkategorie	Menge
Allgemeine und Verwaltungskosten	22,5 Millionen US -Dollar
Professionelle Gebühren	5,7 Millionen US -Dollar
Arbeitnehmerentschädigung	18,3 Millionen US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance-bezogene Ausgaben für 2023:

• Kostenanmeldungskosten: 1,2 Millionen US -Dollar
• Personal- und Compliance-Mitarbeiter: 12 Vollzeitbeschäftigte
• Externe Compliance -Beratung: 0,8 Mio. USD

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Technologieausgaben für das Geschäftsjahr 2023:

Anlagekategorie	Menge
IT Infrastruktur	3,6 Millionen US -Dollar
Cybersicherheitsverbesserungen	2,1 Millionen US -Dollar
Software- und System -Upgrades	1,9 Millionen US -Dollar

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus dem Kreditportfolio

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete Golub Capital BDC, Inc. 222,7 Millionen US -Dollar In der Gesamtinvestitionserträge, wobei die Mehrheit aus Zinserträgen in seinem Darlehensportfolio abgeleitet wurde.

Einkommensquelle	Betrag (2023)
Zinserträge aus Erstpfandrechte Darlehen	156,3 Millionen US -Dollar
Zinserträge aus Zweitpfandrechten Darlehen	42,5 Millionen US -Dollar
Zinserträge aus nachrangigen Kredite	23,9 Millionen US -Dollar

Dividendenverteilungen

Als Business Development Company (BDC) muss GBDC mindestens verteilen 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an Aktionäre.

• Vierteljährliche Dividendenrendite: 9.37% Ab Dezember 2023
• Jährliche Dividendenverteilung: 1,44 USD pro Aktie

Investmentmanagementgebühren

GBDC generiert Verwaltungsgebühren basierend auf den zu verwaltenden Gesamtvermögen.

Gebührentyp	Prozentsatz	Jahresbetrag (2023)
Basismanagementgebühr	1.50%	37,6 Millionen US -Dollar
Anreizgebühr	Bis zu 20%	12,3 Millionen US -Dollar

Kapitalanerkennung

Nettovermögenswert (NAV) Wachstum für 2023: 14,72 USD pro Aktie, darstellen a 6.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Ursprung und Strukturgebühren

Gebührenerträge aus Strukturierung und Ursprungsinvestitionstransaktionen:

• Gesamtförderungsgebühren im Jahr 2023: 8,7 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Gebühr pro Transaktion: $450,000