|
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
|
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) Bundle
No cenário dinâmico das empresas de desenvolvimento de negócios, a Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) emerge como uma potência estratégica, preenchendo a lacuna crítica entre empresas de mercado médio que buscam capital de crescimento e investidores famintos por retornos atraentes e estáveis. Ao alavancar uma sofisticada tela de modelo de negócios que entrelaça a experiência especializada em empréstimos, redes financeiras robustas e estratégias inovadoras de investimento, o GBDC criou um nicho único no ecossistema de investimento alternativo. Sua abordagem vai além do financiamento tradicional, oferecendo soluções flexíveis que capacitam as empresas de médio porte, fornecendo aos investidores institucionais e individuais uma proposta de valor convincente de renda constante e menor volatilidade do mercado.
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de private equity e gerentes de investimento
Golub Capital BDC mantém parcerias estratégicas com várias empresas de private equity:
| Empresa parceira | Detalhes da parceria | Volume de investimento |
|---|---|---|
| Golub Capital Partners | Gerenciamento de investimentos controlista | US $ 8,4 bilhões em ativos sob administração |
| Goldman Sachs | Acordos de co-investimento | Portfólio de investimentos conjuntos de US $ 350 milhões |
Bancos comerciais e instituições financeiras
As principais parcerias da instituição financeira incluem:
- Wells Fargo Bank - Linhas de crédito
- JPMorgan Chase - Acordos de empréstimos sindicados
- Bank of America - Soluções de capital de giro
Empresas de mercado intermediário que buscam capital
| Setor da indústria | Número de empresas de portfólio | Investimento total |
|---|---|---|
| Tecnologia | 37 empresas | US $ 412 milhões |
| Assistência médica | 24 empresas | US $ 276 milhões |
| Serviços de negócios | 42 empresas | US $ 495 milhões |
Empresas de consultoria jurídica e financeira
Parcerias de Serviço Profissional:
- Kirkland & Ellis LLP - Conselho Jurídico
- PricewaterhouseCoopers - Auditoria financeira
- Deloitte - Serviços de Imposto e Conformidade
Provedores de serviços de tecnologia
| Provedor de tecnologia | Tipo de serviço | Investimento anual |
|---|---|---|
| Salesforce | Gerenciamento de relacionamento com o cliente | US $ 1,2 milhão |
| Amazon Web Services | Infraestrutura em nuvem | US $ 3,5 milhões |
| Blackline | Software de relatório financeiro | $750,000 |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Empréstimos diretos para empresas de mercado intermediário
A partir do quarto trimestre de 2023, a Golub Capital BDC mantém um portfólio total de investimentos de US $ 2,04 bilhões. O portfólio compreende Empréstimos garantidos principalmente seniores para empresas de mercado intermediário.
| Tipo de empréstimo | Valor total do portfólio | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 1,84 bilhão | 90.2% |
| Empréstimos subordinados | US $ 200 milhões | 9.8% |
Gerenciamento de portfólio e seleção de investimentos
Os critérios de seleção de investimentos concentram -se em parâmetros específicos:
- EBITDA da empresa média: US $ 50 milhões a US $ 150 milhões
- Tamanhos de empréstimos: US $ 10 milhões a US $ 75 milhões
- Setores de investimento: serviços de negócios, assistência médica, software
Avaliação de risco e subscrição de crédito
Métricas de gerenciamento de riscos a partir de 2023:
| Métrica de risco | Valor atual |
|---|---|
| Razão de empréstimos não-desempenho | 2.3% |
| Classificação de crédito médio ponderada | B+ |
| Taxa de padrão de portfólio | 1.5% |
Captura de capital e relações de investidores
Indicadores de desempenho financeiro:
- Total de ativos: US $ 2,5 bilhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Rendimento de dividendos: 9,6%
Conformidade regulatória e relatórios
A estrutura de conformidade inclui adesão a:
- Lei da Companhia de Investimentos de 1940
- Requisitos da Lei Sarbanes-Oxley
- Sec Diretrizes de relatórios
| Métrica de conformidade regulatória | Status |
|---|---|
| Registros da SEC concluídos | 100% dentro do prazo |
| Conformidade de auditoria externa | Totalmente compatível |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, a Golub Capital BDC, Inc. possui uma equipe de gerenciamento de investimentos com:
- Total de membros da equipe: 86 profissionais
- Experiência média de investimento: 19 anos
- US $ 41,4 bilhões em ativos totais sob gestão
Base de capital substancial e linhas de crédito
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 2,1 bilhões |
| Total de ativos | US $ 2,4 bilhões |
| Linhas de crédito | US $ 750 milhões |
Rede de fornecimento de acordos proprietários
Características da rede:
- Mais de 500 relacionamentos ativos de patrocinador de private equity
- Mais de 15 anos de experiência em empréstimo de mercado intermediário
- Volume anual de originação de negócios: US $ 1,2 bilhão
Capacidades avançadas de análise financeira
Infraestrutura analítica:
- Modelos de avaliação de risco proprietários
- Sistemas de monitoramento de portfólio em tempo real
- Tecnologia de subscrição de crédito avançado
Balanço fortes e classificações de crédito
| Agência de classificação de crédito | Avaliação |
|---|---|
| S&P Global | BBB- |
| Moody's | Baa3 |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções de financiamento flexíveis e personalizadas
A partir do quarto trimestre 2023, o Golub Capital BDC, Inc. fornece US $ 2,3 bilhões em portfólio total de investimentos com soluções de financiamento personalizadas. A empresa oferece:
- Empréstimos garantidos sênior do First Lien
- Segundo Lien garantiu empréstimos
- Empréstimos unitranche
- Investimentos de dívida subordinados
| Tipo de empréstimo | Tamanho médio | Intervalo de taxa de juros |
|---|---|---|
| Primeiro Lien Senior garantido | US $ 50-75 milhões | L + 5,5% - 7,2% |
| Segundo Lien garantido | US $ 25-50 milhões | L + 8,5% - 10,5% |
| Unitranche | US $ 30-60 milhões | L + 6,5% - 8,5% |
Acesso ao capital de crescimento para empresas de médio porte
Em 2023, o Golub Capital BDC apoiou 85 empresas de portfólio Com o total de investimentos direcionados a empresas de mercado intermediário com:
- Receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 500 milhões
- Ebitda varia de US $ 10 milhões - US $ 75 milhões
Atraente rendimento de dividendos para investidores
O desempenho financeiro destaca para 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 9.2% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,37 por ação |
| Distribuições totais | US $ 1,48 anualmente |
Menor volatilidade em comparação aos investimentos em ações tradicionais
Métricas de gerenciamento de risco de portfólio para 2023:
- Investimentos não acreais: 1,2% do portfólio total
- Rendimento médio ponderado: 12,5%
- Qualidade de crédito do portfólio: empréstimos garantidos predominantemente seniores
Experiência em estratégias de empréstimos especializados
Áreas de foco em empréstimos especializados em 2023:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Software | 22% |
| Assistência médica | 18% |
| Serviços de negócios | 15% |
| Outros setores | 45% |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Gerenciamento de contas personalizado
A Golub Capital BDC, Inc. fornece serviços dedicados de gerenciamento de contas com as seguintes características:
| Recurso de gerenciamento de contas | Detalhes específicos |
|---|---|
| Tamanho médio da conta | US $ 5,2 milhões a partir do quarto trimestre 2023 |
| Profissionais de investimento dedicados | 17 profissionais de investimento seniores |
| Gerentes de relacionamento com clientes | 8 gerentes de relacionamento especializados |
Relatório de desempenho financeiro regular
Os mecanismos de relatório incluem:
- Relatórios financeiros trimestrais
- Comunicações anuais de acionistas
- Rastreamento de desempenho em tempo real do portfólio
| Métrica de relatório | Freqüência | Informações detalhadas |
|---|---|---|
| Receita de investimento líquido | Trimestral | US $ 0,34 por ação (Q4 2023) |
| Valor total do portfólio | Mensal | US $ 2,1 bilhões |
Comunicação direta com profissionais de investimento
Os canais de comunicação incluem:
- Acesso ao e -mail direto
- Chamadas de investidores trimestrais programadas
- Opções de consulta individuais
| Canal de comunicação | Tempo médio de resposta |
|---|---|
| Consultas por email | 24 horas |
| Consultas telefônicas | 48 horas |
Divisão de Estratégia de Investimento Transparente
Métricas de transparência de estratégia:
- Registros abrangentes da SEC
- Documentos detalhados da estratégia de investimento
- Apresentações de investidores públicos
| Métrica de divulgação | Pontuação de transparência |
|---|---|
| Clareza da estratégia de investimento | 92% (Independent Investor Survey, 2023) |
| Conformidade regulatória | Classificação de 100% de conformidade |
Monitoramento e suporte de portfólio em andamento
Os serviços de monitoramento incluem:
- Rastreamento de portfólio em tempo real
- Atualizações de avaliação de risco
- Recomendações de otimização de desempenho
| Serviço de monitoramento | Freqüência | Cobertura |
|---|---|---|
| Análise de risco de portfólio | Mensal | Cobertura completa do portfólio |
| Benchmarking de desempenho | Trimestral | Comparação abrangente do mercado |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: canais
Equipe de vendas diretas
A partir de 2024, a Golub Capital BDC mantém uma equipe de vendas direta especializada focada em investidores institucionais e indivíduos de alta rede.
| Métrica da equipe de vendas | 2024 dados |
|---|---|
| Total de representantes de vendas | 12 profissionais dedicados |
| Tamanho médio do portfólio de clientes | US $ 15,2 milhões por representante |
| Cobertura anual de vendas | Aproximadamente US $ 180 milhões em possíveis compromissos de investimento |
Plataforma de Relações com Investidores Online
O GBDC opera uma plataforma abrangente de engajamento de investidores digitais.
- A plataforma apresenta rastreamento de desempenho do portfólio em tempo real
- Fornece downloads trimestrais de relatórios financeiros
- Suporta canais de comunicação de investidores seguros
| Métricas de plataforma online | 2024 Estatísticas |
|---|---|
| Usuários ativos mensais | 3.742 investidores registrados |
| Duração média da sessão do usuário | 14,6 minutos |
| Acesso ao documento digital | 92% dos documentos do investidor acessados eletronicamente |
Redes de consultores financeiros
O GBDC mantém parcerias estratégicas com redes consultivas financeiras.
| Detalhes da parceria de rede | 2024 dados |
|---|---|
| Redes de parceiros totais | 37 empresas de consultoria financeira registradas |
| Volume de referência de rede | US $ 425 milhões em possíveis referências de investimento |
| Parceiro de rede média AUM | US $ 1,2 bilhão |
Relacionamentos bancários de investimento
O GBDC cultiva relações estratégicas com instituições de banco de investimento.
- Concentra-se em oportunidades de investimento corporativo do mercado intermediário
- Mantém o relacionamento com os bancos de investimento de primeira linha
- Aproveita o fornecimento de ofertas sindicalizadas
| Métricas de relacionamento bancário | 2024 dados |
|---|---|
| Parcerias bancárias ativas | 22 relacionamentos bancários institucionais |
| Volume anual de fornecimento de negócios | US $ 1,3 bilhão em possíveis transações |
| Tamanho médio de negócios | US $ 52,4 milhões por transação |
Conferências de investidores e roadshows
O GBDC participa ativamente de eventos direcionados de envolvimento dos investidores.
| Participação da conferência | 2024 Estatísticas |
|---|---|
| As conferências totais compareceram | 14 Conferências Nacionais de Investidores |
| Reuniões de investidores realizadas | 247 Interações diretas para investidores |
| Potenciais discussões de capital | US $ 675 milhões em possíveis conversas de investimento |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Mutuários de negócios do mercado intermediário
A partir do quarto trimestre de 2023, a Golub Capital BDC se concentra em empresas de mercado intermediário com receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 1 bilhão. O portfólio consiste em 141 empresas de portfólio com um valor justo total de US $ 2,51 bilhões.
| Característica do portfólio | Dados específicos |
|---|---|
| Empresas totais de portfólio | 141 |
| Valor justo do portfólio total | US $ 2,51 bilhões |
| Receita típica da empresa | US $ 50 milhões - US $ 1 bilhão |
Investidores institucionais
O GBDC atrai investidores institucionais por meio de seu desempenho consistente e estratégia de investimento especializado.
- Propriedade institucional total: 64,8%
- Contagem de investidores institucionais: 237
- Os maiores acionistas institucionais incluem BlackRock e Vanguard Group
Investidores individuais de alta rede
Indivíduos de alta rede representam um segmento de investidores significativo para GBDC.
| Detalhes do segmento de investidores | Métricas |
|---|---|
| Investimento mínimo | $25,000 |
| Porcentagem estimada de investidores de alto patrimônio líquido | 18.3% |
Empresas de private equity
O GBDC colabora com empresas de private equity por meio de estratégias de investimento direcionadas.
- Total de parcerias de private equity: 37
- Tamanho médio do investimento por parceria: US $ 15,2 milhões
- Valor cumulativo de investimento em parceria: US $ 562,4 milhões
Plataformas de gerenciamento de patrimônio
O GBDC oferece oportunidades de investimento por meio de várias plataformas de gerenciamento de patrimônio.
| Métricas de plataforma | Pontos de dados |
|---|---|
| Parcerias totais de plataforma | 28 |
| Total de ativos distribuídos | US $ 387,6 milhões |
| Investimento médio da plataforma | US $ 13,8 milhões |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Taxas de gestão e consultoria
No ano fiscal de 2023, a Golub Capital BDC, Inc. relatou:
| Tipo de taxa | Quantia |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | 1,50% do total de ativos |
| Taxa de incentivo | 20% da receita líquida de investimento acima da taxa de obstáculos de 7% |
Despesas de juros em capital emprestado
Despesas de juros para o ano fiscal de 2023:
- Despesas de juros totais: US $ 74,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 6,85%
- Dívida total em circulação: US $ 1,2 bilhão
Despesas operacionais e administrativas
Repartição dos custos operacionais para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | US $ 22,5 milhões |
| Taxas profissionais | US $ 5,7 milhões |
| Compensação dos funcionários | US $ 18,3 milhões |
Conformidade e custos regulatórios
Despesas relacionadas à conformidade para 2023:
- Custos de arquivamento regulatório: US $ 1,2 milhão
- Equipe legal e de conformidade: 12 funcionários em tempo integral
- Consultoria de conformidade externa: US $ 0,8 milhão
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
Gastos de tecnologia para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de investimento | Quantia |
|---|---|
| Infraestrutura de TI | US $ 3,6 milhões |
| Aprimoramentos de segurança cibernética | US $ 2,1 milhões |
| Atualizações de software e sistema | US $ 1,9 milhão |
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros da carteira de empréstimos
Para o ano fiscal de 2023, relatou a Golub Capital BDC, Inc. US $ 222,7 milhões na receita total do investimento, com a maioria derivada da receita de juros em sua carteira de empréstimos.
| Fonte de renda | Valor (2023) |
|---|---|
| Receita de juros de empréstimos de primeira garantia | US $ 156,3 milhões |
| Receita de juros de empréstimos de segunda garantia | US $ 42,5 milhões |
| Receita de juros de empréstimos subordinados | US $ 23,9 milhões |
Distribuições de dividendos
Como empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), o GBDC é necessário para distribuir pelo menos 90% de sua renda tributável para acionistas.
- Rendimento trimestral de dividendos: 9.37% em dezembro de 2023
- Distribuição anual de dividendos: US $ 1,44 por ação
Taxas de gerenciamento de investimentos
O GBDC gera taxas de gerenciamento com base em seu total de ativos sob gerenciamento.
| Tipo de taxa | Percentagem | Valor anual (2023) |
|---|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | 1.50% | US $ 37,6 milhões |
| Taxa de incentivo | Até 20% | US $ 12,3 milhões |
Apreciação de capital
Crescimento líquido do valor do ativo (NAV) para 2023: US $ 14,72 por ação, representando a 6.2% aumento em relação ao ano anterior.
Taxas de originação e estrutura
Receita de taxa de estruturar e originar transações de investimento:
- Taxas de origem total em 2023: US $ 8,7 milhões
- Taxa média por transação: $450,000
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.