|
شركة Pedevco Corp. |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
PEDEVCO Corp. (PED) Bundle
تبرز شركة PEDEVCO Corp (PED) كلاعب ديناميكي في قطاع الطاقة، حيث تضع نفسها بشكل استراتيجي في المشهد التنافسي للنفط والغاز في تكساس. من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والشراكات الاستراتيجية والنهج الذي يركز على الليزر لاستكشاف الموارد، تحول الشركة الإمكانات الجيولوجية المعقدة إلى فرص استثمار مقنعة. يكشف قماش نموذج الأعمال المبتكر الخاص بهم عن مخطط متطور لتوليد القيمة، وموازنة البراعة التكنولوجية مع إدارة الموارد الاستراتيجية التي تعد بجذب المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة الذين يسعون إلى استثمارات طاقة عالية الإمكانات.
PEDEVCO Corp. (PED) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المشاريع الاستراتيجية المشتركة مع شركات التنقيب عن النفط والغاز
تحتفظ شركة PEDEVCO Corp بمشاريع استراتيجية مشتركة مع شركاء الاستكشاف التالية أسماؤهم:
| الشركة الشريكة | المنطقة | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| شركاء Windrose Energy | حوض بيرميان، تكساس | 3.2 مليون دولار |
| شركة Gulf Coast Exploration LLC | إيجل فورد الصخري | 2.7 مليون دولار |
التعاون مع مقدمي التكنولوجيا لتقنيات الحفر المتقدمة
تتعاون شركة PEDEVCO Corp مع مزودي التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الحفر:
- شركة شلمبرجير للتكنولوجيا
- هاليبرتون لخدمات الطاقة
- شركة بيكر هيوز
| مزود التكنولوجيا | التركيز التكنولوجي | قيمة التعاون السنوية |
|---|---|---|
| شلمبرجير | تكنولوجيا الحفر الأفقية | 1.5 مليون دولار |
| هاليبورتون | حلول التكسير الهيدروليكي | 1.2 مليون دولار |
شراكات مع مالكي الأراضي في المناطق الرئيسية الغنية بالنفط في تكساس
أقامت شركة PEDEVCO Corp شراكات عبر العديد من مقاطعات تكساس:
| مقاطعة | المساحة المستأجرة | قيمة الإيجار |
|---|---|---|
| مقاطعة ريفز | 5 200 فدان | 12.6 مليون دولار |
| مقاطعة كولبرسون | 3800 فدان | 9.4 مليون دولار |
الاتفاقات المبرمة مع موردي المعدات ومقاولي الخدمات
تحتفظ شركة PEDEVCO Corp بشراكات في المعدات والخدمات الحيوية:
- ناشيونال أويلويل فاركو (نوفمبر)
- ويذرفورد الدولية
- منظمة كاميرون الدولية
| المورد | المعدات/نوع الخدمة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| ناشيونال أويلويل فاركو | معدات الحفر | 2.9 مليون دولار |
| ويذرفورد الدولية | خدمات إكمال الآبار | 2.1 مليون دولار |
PEDEVCO Corp. (PED) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
تعمل شركة PEDEVCO في حوض بيرميان، مع التركيز على منطقة حوض ديلاوير. اعتبارًا من عام 2023، امتلكت الشركة ما يقرب من 33000 فدان صافي في هذه المنطقة الاستراتيجية. تم الإبلاغ عن أحجام الإنتاج لعام 2022 عند 1423 برميلًا من المكافئ النفطي يوميًا (BOE/d).
| موقع الأصول | صافي المساحة | الإنتاج (BOE/d) |
|---|---|---|
| حوض ديلاوير | 33,000 | 1,423 |
عمليات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي
تستخدم PEDEVCO تقنيات الحفر الأفقية المتقدمة بمتوسط طول جانبي يبلغ حوالي 10000 قدم. أدت كفاءة الحفر في الشركة إلى ما يلي:
- متوسط مدة الحفر من 14 إلى 16 يومًا لكل بئر
- التكلفة التقديرية للحفر التي تتراوح بين 6 و 8 ملايين دولار لكل بئر
- تكاليف إنجاز التكسير الهيدروليكي التي تتراوح بين 4 و 6 ملايين دولار
اقتناء الأصول وإدارة المحافظ
تشمل محفظة الأصول الاستراتيجية للشركة ما يلي:
| نوع الأصول | عدد الأصول | القيمة الإجمالية المقدرة |
|---|---|---|
| خصائص النفط والغاز | 5 كتل أصول أساسية | 45-50 مليون دولار |
تنفيذ التكنولوجيا من أجل تعزيز استعادة النفط
تستثمر PEDEVCO في تكنولوجيات الاستخراج المتقدمة، بما في ذلك:
- التحسين الأفقي للحفر
- تقنيات فيضان المياه
- التصوير الزلزالي المتقدم
يقدر الاستثمار التكنولوجي بنسبة 3-5٪ من الإيرادات السنوية، حوالي 1.5-2.5 مليون دولار سنويًا.
علاقات المستثمرين وإدارة رأس المال
المقاييس المالية لإدارة رأس المال في 2022-2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 20.3 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 18.7 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 12.5 مليون دولار |
شركة PEDEVCO Corp. (PED) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
حقوق معادن النفط والغاز في حوض بيرميان
تمتلك PEDEVCO Corp ما يقرب من 6 500 فدان صافي في حوض بيرميان اعتبارًا من الربع الرابع من 2023. تتركز حقوق المعادن للشركة في منطقة حوض ديلاوير في غرب تكساس.
| فئة الأصول | الكمية | الموقع |
|---|---|---|
| إجمالي صافي الأفدنة | 6,500 | حوض ديلاوير، حوض بيرميان |
| الاحتياطيات المثبتة | 4.8 مليون برميل من المكافئ النفطي | غرب تكساس |
تقنيات الحفر والاستخراج المتقدمة
تستخدم PEDEVCO تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لاستخراج الموارد بكفاءة.
- طول الحفر الأفقي: متوسط 10000 قدم لكل بئر
- مراحل التكسير الهيدروليكي: 15-20 مرحلة لكل بئر
- متوسط معدل إنتاج الآبار: 500-750 برميل يوميًا
فريق الإدارة ذو الخبرة
| تنفيذي | المنصب | تجربة الصناعة |
|---|---|---|
| سايمون تان | الرئيس/الرئيس التنفيذي | 25 + سنة |
| وليام سوير | CFO | 20 + سنة |
رأس المال المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، ذكرت شركة PEDEVCO Corp:
- إجمالي الأصول: 38.4 مليون دولار
- النقد وما يعادله: 3.2 مليون دولار
- رأس المال المتداول: 5.6 مليون دولار
البيانات الجيولوجية وأصول الاستكشاف
تحتفظ PEDEVCO بمجموعات بيانات جيولوجية شاملة تغطي حقوقها المعدنية، مع تقنيات التصوير الزلزالي المتقدمة.
| أصول الاستكشاف | قيمة | الحالة |
|---|---|---|
| تغطية البيانات الزلزالية | صافي 6 500 فدان | رسم خرائط نشطة |
| التصوير الزلزالي ثلاثي الأبعاد | تغطية الحوض الكاملة | الحالي |
PEDEVCO Corp. (PED) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
إنتاج الطاقة المركزة في مناطق تكساس عالية الإمكانات
تركز شركة PEDEVCO Corp على حوض بيرميان في تكساس، وتستهدف على وجه التحديد حوض ديلاوير. اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، يبلغ إجمالي صافي مساحة الشركة 35 000 فدانًا في هذه المنطقة عالية الإمكانات.
| المنطقة | صافي المساحة | إمكانات الإنتاج المقدرة |
|---|---|---|
| حوض ديلاوير، تكساس | 35 000 فدان | ما يقرب من 12-15 مليون برميل من المكافئ النفطي |
استخراج موارد النفط والغاز بكفاءة
توضح مقاييس إنتاج الشركة الكفاءة التشغيلية:
- متوسط الإنتاج اليومي: 372 برميل مكافئ نفطي يوميًا في عام 2023
- انهيار الإنتاج: 65٪ نفط، 35٪ غاز طبيعي
- تكاليف التشغيل: 12.50 دولارًا لكل بنك إنجليزي
الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة
تستخدم PEDEVCO تكنولوجيات الاستخراج المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من استرداد الموارد:
| التكنولوجيا | التنفيذ | تحسين الكفاءة |
|---|---|---|
| الحفر الأفقي | نشط في 90٪ من العمليات | 25٪ زيادة كفاءة الاستخراج |
| تعزيز استعادة النفط | نفذت في آبار مختارة | 15-20٪ استرداد موارد إضافية |
إمكانية توليد الإيرادات بشكل متسق
مؤشرات الأداء المالي لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات: 8.3 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي: 42٪
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.1 مليون دولار
النهج الاستراتيجي لتنمية الموارد
| العنصر الاستراتيجي | الوضع الحالي | التوقعات المستقبلية |
|---|---|---|
| حفر الآبار | تم الانتهاء من 3 آبار جديدة في عام 2023 | 5-7 آبار مخططة لعام 2024 |
| النفقات الرأسمالية | 6.5 مليون دولار في عام 2023 | 8-9 ملايين دولار متوقعة لعام 2024 |
شركة PEDEVCO Corp. (PED) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع المستثمرين المؤسسيين
تحتفظ شركة PEDEVCO Corp بعلاقات مباشرة مع المستثمرين من خلال استراتيجيات اتصال مستهدفة. اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، كانت الملكية المؤسسية للشركة 14,52%.
| فئة المستثمرين | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 14.52% |
| مستثمرو التجزئة | 85.48% |
الإبلاغ المالي الشفاف
توفر PEDEVCO الشفافية المالية الشاملة من خلال الكشف المفصل. بلغت الإيرادات السنوية للشركة لعام 2023 8.96 مليون دولار.
اتصالات المستثمرين من خلال التقارير الفصلية
- تقارير الأرباح الفصلية المقدمة إلى SEC
- توزيع تفصيلي للأداء التشغيلي
- البيانات المالية المنشورة في غضون 45 يوما من نهاية الربع
المنصات الرقمية لمعلومات المستثمرين
تستخدم PEDEVCO قنوات اتصال رقمية متعددة للعلاقات مع المستثمرين:
| المنصة الرقمية | الغرض |
|---|---|
| موقع الشركة | عروض المستثمرين والوثائق المالية |
| قاعدة بيانات SEC EDGAR | الإيداعات المالية الرسمية |
| بريد إلكتروني لعلاقات المستثمرين | قناة الاتصال المباشر |
تحديثات وعروض المساهمين المنتظمة
تدير PEDEVCO 2-4 مكالمات جماعية للمستثمرين سنويًا، بمشاركة ما يقرب من 35-50 من المستثمرين المؤسسيين لكل مكالمة.
- الاجتماع السنوي للمساهمين
- مكالمات جماعية للأرباح الفصلية
- عروض مؤتمر المستثمرين
شركة PEDEVCO Corp. (PED) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ شركة PEDEVCO Corp بموقع ويب رسمي لعلاقات المستثمرين في www.pedevco.com، والذي يوفر معلومات مالية في الوقت الفعلي وتحديثات الشركة.
| ميزة الموقع | توافر |
|---|---|
| التقارير المالية | الإيداعات الفصلية والسنوية لـ SEC |
| تتبع أسعار الأسهم | القائمة الأمريكية في بورصة نيويورك في الوقت الفعلي |
| عرض المستثمر | تنسيق PDF قابل للتنزيل |
قوائم سوق الأسهم
يتم تداول PEDEVCO Corp علنًا في بورصة NYSE الأمريكية تحت رمز المؤشر PED.
| تفاصيل التبادل | معلومات |
|---|---|
| رمز التداول | PED |
| السوق | نيويورك الأمريكية |
| النطاق السعري 52-Week (اعتبارًا من عام 2024) | $0.30 - $1.20 |
عروض المؤتمر المالي
تشارك شركة PEDEVCO Corp في مؤتمرات مختارة للمستثمرين لإيصال المبادرات الاستراتيجية.
- مؤتمرات مستثمري الطاقة
- منتديات الاستثمار الصغيرة
- بث الأرباح الفصلية عبر الإنترنت
منصات اتصال المستثمر الرقمية
تستخدم الشركة منصات رقمية متعددة لإشراك المستثمرين.
| المنصة | الغرض |
|---|---|
| إيداعات EDGAR SEC | الإقرارات المالية الرسمية |
| صفحة LinkedIn Corporate | تحديثات الشبكة المهنية |
| بريد إلكتروني لعلاقات المستثمرين | قناة الاتصال المباشر |
برامج التوعية المباشرة للمستثمرين
تحتفظ شركة PEDEVCO Corp باستراتيجيات اتصال مباشرة مع المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
- مكالمات مؤتمر الأرباح الفصلية
- اجتماعات المستثمرين الفردية
- بوابة اتصالات المساهمين
شركة PEDEVCO Corp. (PED) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تستهدف شركة PEDEVCO المستثمرين المؤسسيين بمعايير استثمارية محددة:
| نوع المستثمر | نطاق الاستثمار | التخصيص النموذجي |
|---|---|---|
| صناديق المعاشات التقاعدية | 500000 دولار - 5 ملايين دولار | 2.3٪ تخصيص قطاع الطاقة |
| صناديق الهبات | 000 250 دولار - 3 ملايين دولار | 1.7٪ استثمار في الطاقة |
صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة
تركز PEDEVCO على صناديق الاستثمار المتخصصة في الطاقة ذات الخصائص المحددة:
- الحد الأدنى للاستثمار: مليون دولار
- العائد السنوي المستهدف: 8-12٪
- التركيز على أصول النفط والغاز البرية الأمريكية
شركات الأسهم الخاصة
استهداف قطاعات الأسهم الخاصة بمعايير استثمار محددة:
| حجم الصندوق | تفضيل الاستثمار | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|
| 50 مليون دولار - 500 مليون دولار | أصول ميدستريم وأصول المنبع | حوض تكساس بيرميان |
المستثمرون الأفراد ذوو الثروة العالية
قطاع المستثمرين profile:
- نطاق صافي الثروة: 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار
- حجم الاستثمار النموذجي: 250 ألف دولار - 2 مليون دولار
- مطلوب وضع المستثمر المعتمد
المساهمون المؤسسيون
تكوين المساهمين اعتبارًا من ديسمبر 2023:
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | متوسط الحيازة |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 22.5% | 185000 مشاركة |
| مستشارو الاستثمار | 17.3% | 142،000 سهم |
شركة Pedevco (PED) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات الاستكشاف والحفر
للعام المالي 2023 ، أبلغت شركة Pedevco Corp. عن إجمالي نفقات الاستكشاف والحفر البالغة 4.3 مليون دولار. يشمل انهيار هذه النفقات:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| تكاليف المسح الزلزالي | 1,250,000 |
| تأجير معدات الحفر | 1,800,000 |
| الاستشارات الجيولوجية | 650,000 |
| حسنا إعداد الموقع | 600,000 |
اكتساب التكنولوجيا والمعدات
استثمرت شركة Pedevco Corp 2.7 مليون دولار في عملية الاستحواذ على التكنولوجيا والمعدات خلال عام 2023 ، مع التخصيص التالي:
- ترقيات تقنية الحفر: 1200،000 دولار
- برنامج رسم الخرائط الجيولوجي: 450،000 دولار
- أنظمة مراقبة الخزان: 650،000 دولار
- أدوات تحليل البيانات: 400،000 دولار
تكاليف تأجير الأراضي وتكاليف حقوق المعادن
بلغ إجمالي مصاريف تأجير الأراضي للشركة وحقوق المعادن لعام 2023 3.5 مليون دولار ، موزعة عبر:
| منطقة | تكلفة الإيجار ($) | مساحة |
|---|---|---|
| حوض بيرميان ، تكساس | 2,100,000 | 5200 فدان |
| حوض D-J ، كولورادو | 850,000 | 2100 فدان |
| مناطق أخرى | 550,000 | 1500 فدان |
العمليات التشغيلية والإدارية
بلغت النفقات التشغيلية والإدارية لشركة Pedevco Corp لمدة 2023 دولارًا ، بما في ذلك:
- الرواتب ومزايا الموظفين: 3،200،000 دولار
- صيانة المكتب: 450،000 دولار
- تكاليف التأمين: 750،000 دولار
- المرافق والاتصالات: 350،000 دولار
- السفر والنقل: 250،000 دولار
- الخدمات المهنية: 600،000 دولار
النفقات التنظيمية والتنظيمية
كان امتثال الشركة ونفقات تنظيمية لعام 2023 1.2 مليون دولار ، على النحو التالي:
| فئة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| المراقبة البيئية | 450,000 |
| التقارير التنظيمية | 350,000 |
| شهادات السلامة | 250,000 |
| خدمات الامتثال القانوني | 150,000 |
شركة Pedevco (PED) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
مبيعات إنتاج النفط والغاز
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت شركة Pedevco Corp. عن إجمالي إيرادات النفط والغاز البالغة 2.63 مليون دولار ، مع التركيز بشكل أساسي في مناطق حوض Permian و DJ.
| منطقة الإنتاج | حجم الإنتاج السنوي | متوسط الإيرادات للبرميل |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 58240 برميل | 68.50 دولار/برميل |
| حوض DJ | 42،310 برميل | 62.75 دولار/برميل |
تأجير حقوق المعادن
يولد Pedevco إيرادات إضافية من خلال استئجار حقوق المعادن عبر حيازات الأراضي الاستراتيجية.
- إجمالي فدان المعادن: 12500
- متوسط معدل الإيجار: 350 دولار لكل فدان
- إيرادات تأجير حقوق المعادن السنوية: 4.375 مليون دولار
بيع الأصول المحتملة أو دخل المشروع المشترك
في عام 2023 ، استكشفت Pedevco فرص تسييل الأصول الاستراتيجية مع قيم المعاملات المحتملة التي تقدر ما بين 5 إلى 7 ملايين دولار.
عوائد الاستثمار من إدارة الأصول الاستراتيجية
محفظة الاستثمار اعتبارًا من ديسمبر 2023:
| نوع الاستثمار | القيمة الإجمالية | العودة السنوية |
|---|---|---|
| استثمارات البنية التحتية للطاقة | 3.2 مليون دولار | 4.5% |
| مواقع أسهم الطاقة الاستراتيجية | 2.7 مليون دولار | 6.2% |
حوافز حكومية محتملة أو اعتمادات ضريبية
قامت Pedevco بالاستفادة من الاعتمادات الضريبية الفيدرالية والولائية المتعلقة بإنتاج الطاقة:
- خصم ضريبة الحفر غير الملموسة (IDC): 1.4 مليون دولار
- اعتمادات إنتاج الطاقة المتجددة: 620،000 دولار
- إجمالي الحوافز الضريبية: 2.02 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.