PEDEVCO Corp. (PED): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualizado en Ene-2025]

Pedevco Corp. (PED) emerge como un jugador dinámico en el sector energético, posicionándose estratégicamente dentro del paisaje competitivo de petróleo y gas de Texas. Al aprovechar las tecnologías de vanguardia, las asociaciones estratégicas y un enfoque centrado en el láser para la exploración de recursos, la compañía transforma el potencial geológico complejo en oportunidades de inversión convincentes. Su innovador lienzo de modelo de negocio revela un plano sofisticado para generar valor, equilibrando la destreza tecnológica con la gestión estratégica de recursos que promete cautivar a los inversores institucionales y a las partes interesadas del sector energético que buscan inversiones energéticas de alto potencial.

PEDEVCO CORP. (PED) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Empresas conjuntas estratégicas con compañías de exploración de petróleo y gas

PEDEVCO Corp. mantiene empresas conjuntas estratégicas con los siguientes socios de exploración:

Empresa asociada	Región	Monto de la inversión
Socios de energía Windrose	Basin Pérmica, Texas	$ 3.2 millones
Gulf Coast Exploration LLC	Eagle Ford Shale	$ 2.7 millones

Colaboración con proveedores de tecnología para técnicas de perforación avanzada

Pedevco Corp. colabora con proveedores de tecnología para mejorar la eficiencia de perforación:

• Schlumberger Technology Corporation
• Servicios de energía de Halliburton
• Baker Hughes Incorporated

Proveedor de tecnología	Enfoque tecnológico	Valor de colaboración anual
Schlumberger	Tecnología de perforación horizontal	$ 1.5 millones
Halliburton	Soluciones de fractura hidráulica	$ 1.2 millones

Asociaciones con propietarios de tierras en regiones clave ricas en petróleo de Texas

PEDEVCO Corp. ha establecido asociaciones en múltiples condados de Texas:

Condado	Superficie arrendada	Valor de arrendamiento
Condado de Reeves	5.200 acres	$ 12.6 millones
Condado de Culberson	3.800 acres	$ 9.4 millones

Acuerdos con proveedores de equipos y contratistas de servicios

PEDEVCO Corp. mantiene asociaciones críticas de equipos y servicios:

• National Oilwell Varco (noviembre)
• Weatherford International
• Cameron International

Proveedor	Tipo de equipo/servicio	Valor anual del contrato
National Oilwell Varco	Equipo de perforación	$ 2.9 millones
Weatherford International	Servicios de finalización de pozo	$ 2.1 millones

PEDEVCO CORP. (PED) - Modelo de negocio: actividades clave

Exploración y producción de petróleo y gas

Pedevco Corp. opera en la cuenca del Pérmico, centrándose en la región de la cuenca de Delaware. A partir de 2023, la compañía tenía aproximadamente 33,000 acres netos en esta área estratégica. Los volúmenes de producción para 2022 se informaron a 1.423 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D).

Ubicación del activo	Superficie neta	Producción (Boe/D)
Cuenca de Delaware	33,000	1,423

Operaciones de fractura hidráulica y perforación horizontal

PEDEVCO utiliza técnicas avanzadas de perforación horizontal con una longitud lateral promedio de aproximadamente 10,000 pies. La eficiencia de perforación de la compañía ha resultado en:

• Tiempo de perforación promedio de 14-16 días por pozo
• Costo de perforación estimado de $ 6-8 millones por pozo
• Costos de finalización de fractura hidráulica que van desde $ 4-6 millones

Adquisición de activos y gestión de cartera

La cartera de activos estratégicos de la compañía incluye:

Tipo de activo	Número de activos	Valor estimado total
Propiedades de petróleo y gas	5 bloques de activos primarios	$ 45-50 millones

Implementación tecnológica para una recuperación mejorada de petróleo

Pedevco invierte en tecnologías de extracción avanzadas, incluido:

• Optimización de perforación horizontal
• Técnicas de inundación de agua
• Imágenes sísmicas avanzadas

La inversión tecnológica estimada en 3-5% de los ingresos anuales, aproximadamente $ 1.5-2.5 millones anuales.

Relaciones con inversores y gestión de capital

Métricas financieras para la gestión de capital en 2022-2023:

Métrica financiera	Cantidad
Ingresos totales	$ 20.3 millones
Gastos operativos	$ 18.7 millones
Gasto de capital	$ 12.5 millones

PEDEVCO CORP. (PED) - Modelo de negocio: recursos clave

Derechos minerales de petróleo y gas en la cuenca del Pérmico

Pedevco Corp. posee aproximadamente 6.500 acres netos en la cuenca Pérmica a partir del cuarto trimestre de 2023. Los derechos minerales de la compañía se concentran en la región de la cuenca de Delaware en el oeste de Texas.

Categoría de activos	Cantidad	Ubicación
Total de acres netos	6,500	Cuenca de Delaware, Cuenca Pérmica
Reservas probadas	4.8 millones de barriles de aceite equivalente	West Texas

Tecnologías avanzadas de perforación y extracción

PEDEVCO utiliza tecnologías horizontales de perforación y fractura hidráulica para una extracción eficiente de recursos.

• Longitud de perforación horizontal: promedio de 10,000 pies por pozo
• Etapas de fracturación hidráulica: 15-20 etapas por pozo
• Tasa de producción promedio de pozos: 500-750 barriles por día

Equipo de gestión experimentado

Ejecutivo	Posición	Experiencia de la industria
Simon Tan	Presidente/CEO	Más de 25 años
William Sawyer	director de Finanzas	Más de 20 años

Capital financiero

A partir del cuarto trimestre de 2023, Pedevco Corp. informó:

• Activos totales: $ 38.4 millones
• Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 3.2 millones
• Capital de trabajo: $ 5.6 millones

Datos geológicos y activos de exploración

Pedevco mantiene conjuntos de datos geológicos integrales que cubren sus derechos minerales, con tecnologías avanzadas de imágenes sísmicas.

Activo de exploración	Valor	Estado
Cobertura de datos sísmicos	6.500 acres netos	Asignado activamente
Imágenes sísmicas 3D	Cobertura completa de la cuenca	Actual

PEDEVCO CORP. (PED) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Producción de energía enfocada en regiones de Texas de alta potencial

Pedevco Corp. se concentra en la cuenca Pérmica en Texas, específicamente dirigida a la cuenca de Delaware. A partir del cuarto trimestre de 2023, la superficie neta total de la compañía es de 35,000 acres en esta región de alto potencial.

Región	Superficie neta	Potencial de producción estimado
Basin de Delaware, Texas	35,000 acres	Aproximadamente 12-15 millones de barriles de petróleo equivalente

Extracción eficiente de recursos de petróleo y gas

Las métricas de producción de la compañía demuestran eficiencia operativa:

• Producción diaria promedio: 372 BOE (barriles de aceite equivalente) por día en 2023
• Desglose de producción: 65% de petróleo, 35% de gas natural
• Costos operativos: $ 12.50 por boe

Aprovechando soluciones tecnológicas avanzadas

PEDEVCO utiliza tecnologías de extracción avanzadas para maximizar la recuperación de recursos:

Tecnología	Implementación	Mejora de la eficiencia
Perforación horizontal	Activo en el 90% de las operaciones	25% aumentó la eficiencia de la extracción
Recuperación mejorada de aceite (EOR)	Implementado en pozos seleccionados	15-20% de recuperación de recursos adicionales

Potencial para la generación de ingresos consistente

Indicadores de desempeño financiero para 2023:

• Ingresos totales: $ 8.3 millones
• Margen de beneficio bruto: 42%
• Flujo de efectivo operativo: $ 2.1 millones

Enfoque estratégico para el desarrollo de recursos

Elemento estratégico	Estado actual	Proyección futura
Pozos de perforación	3 nuevos pozos completados en 2023	5-7 pozos planificados para 2024
Gasto de capital	$ 6.5 millones en 2023	Proyectado $ 8-9 millones para 2024

PEDEVCO CORP. (PED) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Compromiso directo con inversores institucionales

Pedevco Corp. mantiene las relaciones directas de los inversores a través de estrategias de comunicación específicas. A partir del cuarto trimestre de 2023, la propiedad institucional de la compañía era del 14.52%.

Categoría de inversionista	Porcentaje de propiedad
Inversores institucionales	14.52%
Inversores minoristas	85.48%

Información financiera transparente

PEDEVCO proporciona transparencia financiera integral a través de divulgaciones detalladas. Los ingresos anuales de la compañía para 2023 fueron de $ 8.96 millones.

Comunicación de los inversores a través de informes trimestrales

• Informes de ganancias trimestrales presentados con SEC
• Desglose detallado del rendimiento operativo
• Estados financieros publicados dentro de los 45 días posteriores al trimestre

Plataformas digitales para la información del inversor

PEDEVCO utiliza múltiples canales de comunicación digital para las relaciones con los inversores:

Plataforma digital	Objetivo
Sitio web corporativo	Presentaciones de inversores y documentos financieros
Sec Edgar Base de datos	Presentaciones financieras oficiales
Correo electrónico de relaciones con los inversores	Canal de comunicación directa

Actualizaciones y presentaciones regulares de los accionistas

Pedevco conduce 2-4 llamadas de conferencia de inversores anualmente, con una participación promedio de aproximadamente 35-50 inversores institucionales por llamada.

• Reunión anual de accionistas
• Llamadas de conferencia trimestrales de ganancias
• Presentaciones de la conferencia de inversores

PEDEVCO CORP. (PED) - Modelo de negocio: canales

Sitio web de relaciones con los inversores

Pedevco Corp. mantiene un sitio web oficial de relaciones con los inversores en www.pedevco.com, que proporciona información financiera en tiempo real y actualizaciones de la compañía.

Característica del sitio web	Disponibilidad
Informes financieros	Presentaciones de la SEC trimestrales y anuales
Seguimiento del precio de las acciones	Listado estadounidense de NYSE en tiempo real
Presentación del inversor	Formato PDF descargable

Listados del mercado de valores

Pedevco Corp. se negocia públicamente en el intercambio estadounidense de NYSE bajo el símbolo del ticker PED.

Detalles de intercambio	Información
Símbolo de comercio	Pedal
Mercado	NYSE American
Rango de precios de 52 semanas (a partir de 2024)	$0.30 - $1.20

Presentaciones de conferencia financiera

Pedevco Corp. participa en conferencias de inversores seleccionados para comunicar iniciativas estratégicas.

• Conferencias de inversores de energía
• Foros de inversión de pequeña capitalización
• Transmisiones web trimestrales de ganancias

Plataformas de comunicación de inversores digitales

La compañía utiliza múltiples plataformas digitales para la participación de los inversores.

Plataforma	Objetivo
Presentaciones de Edgar Sec	Revelaciones financieras oficiales
Página corporativa de LinkedIn	Actualizaciones de redes profesionales
Correo electrónico de relaciones con los inversores	Canal de comunicación directa

Programas de divulgación directa de inversores

Pedevco Corp. mantiene estrategias de comunicación directa con inversores institucionales y minoristas.

• Llamadas de conferencia trimestrales de ganancias
• Reuniones de inversores individuales
• Portal de comunicación de accionistas

PEDEVCO Corp. (PED) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Pedevco Corp. se dirige a inversores institucionales con parámetros de inversión específicos:

Tipo de inversor	Rango de inversión	Asignación típica
Fondos de pensiones	$ 500,000 - $ 5 millones	2.3% de asignación del sector energético
Fondos de dotación	$ 250,000 - $ 3 millones	1.7% de inversión energética

Fondos de inversión del sector energético

PEDEVCO se centra en fondos especializados de inversión energética con características específicas:

• Umbral de inversión mínima: $ 1 millón
• Retorno anual dirigido: 8-12%
• Centrado en los activos de petróleo y gas en tierra de EE. UU.

Empresas de capital privado

Segmentos de capital privado objetivo con criterios de inversión específicos:

Tamaño del fondo	Preferencia de inversión	Enfoque geográfico
$ 50M - $ 500M	Activos intermedios y aguas arriba	Cuenca Pérmica de Texas

Inversores individuales de alto nivel de red

Segmento de inversores profile:

• Rango de patrimonio neto: $ 5 millones - $ 50 millones
• Tamaño de inversión típico: $ 250,000 - $ 2 millones
• Estado acreditado del inversor requerido

Accionistas institucionales

Composición de accionistas a diciembre de 2023:

Tipo de accionista	Propiedad porcentual	Tenencia promedio
Fondos mutuos	22.5%	185,000 acciones
Asesores de inversiones	17.3%	142,000 acciones

PEDEVCO Corp. (PED) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de exploración y perforación

Para el año fiscal 2023, Pedevco Corp. reportó gastos totales de exploración y perforación de $ 4.3 millones. El desglose de estos gastos incluye:

Categoría de gastos	Monto ($)
Costos de encuesta sísmica	1,250,000
Alquiler de equipos de perforación	1,800,000
Consultoría geológica	650,000
Preparación del sitio del pozo	600,000

Adquisición de tecnología y equipo

Pedevco Corp. invirtió $ 2.7 millones en adquisición de tecnología y equipos durante 2023, con la siguiente asignación:

• Actualizaciones de tecnología de perforación: $ 1,200,000
• Software de mapeo geológico: $ 450,000
• Sistemas de monitoreo de yacimientos: $ 650,000
• Herramientas de análisis de datos: $ 400,000

Arrendamiento de tierras y costos de derechos minerales

Los gastos de arrendamiento de tierras y derechos minerales de la compañía para 2023 totalizaron $ 3.5 millones, distribuidos en todo:

Región	Costo de arrendamiento ($)	Superficie en acres
Basin Pérmica, Texas	2,100,000	5.200 acres
D-J Basin, Colorado	850,000	2.100 acres
Otras regiones	550,000	1.500 acres

Gastos generales operativos y administrativos

Los gastos operativos y administrativos de Pevevco Corp. para 2023 ascendieron a $ 5.6 millones, que incluyen:

• Salarios y beneficios para empleados: $ 3,200,000
• Mantenimiento de la oficina: $ 450,000
• Costos de seguro: $ 750,000
• Utilidades y comunicación: $ 350,000
• Viajes y transporte: $ 250,000
• Servicios profesionales: $ 600,000

Cumplimiento y gastos regulatorios

El cumplimiento y los gastos regulatorios de la Compañía para 2023 fueron de $ 1.2 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

Categoría de cumplimiento	Gasto ($)
Monitoreo ambiental	450,000
Informes regulatorios	350,000
Certificaciones de seguridad	250,000
Servicios de cumplimiento legal	150,000

PEDEVCO CORP. (PED) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ventas de producción de petróleo y gas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Pedevco Corp. reportó ingresos totales de petróleo y gas de $ 2.63 millones, con una producción centrada principalmente en las regiones de la cuenca del Pérmico y la cuenca de DJ.

Región de producción	Volumen de producción anual	Ingresos promedio por barril
Cuenca del permisa	58,240 barriles	$ 68.50/barril
Cuenca de DJ	42,310 barriles	$ 62.75/barril

Arrendamiento de derechos minerales

PEDEVCO genera ingresos adicionales a través del arrendamiento de derechos minerales en sus tenencias estratégicas de tierras.

• Acres minerales totales: 12,500
• Tasa de arrendamiento promedio: $ 350 por acre
• Ingresos anuales de arrendamiento de derechos minerales: $ 4.375 millones

Venta de activos potencial o ingresos de empresas conjuntas

En 2023, Pedevco exploró oportunidades de monetización de activos estratégicos con valores potenciales de transacción estimados entre $ 5-7 millones.

Retornos de inversión de la gestión de activos estratégicos

Cartera de inversiones a diciembre de 2023:

Tipo de inversión	Valor total	Retorno anual
Inversiones de infraestructura energética	$ 3.2 millones	4.5%
Posiciones de equidad energética estratégica	$ 2.7 millones	6.2%

Incentivos gubernamentales potenciales o créditos fiscales

PEDEVCO aprovechó los créditos fiscales federales y estatales relacionados con la producción de energía:

• Deducción de impuestos de costo de perforación intangible (IDC): $ 1.4 millones
• Créditos de producción de energía renovable: $ 620,000
• Incentivos fiscales totales: $ 2.02 millones