Pedevco Corp. (PED): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

O Pedevco Corp. (PED) surge como um participante dinâmico no setor de energia, posicionando -se estrategicamente dentro da paisagem competitiva do Texas Oil and Gas. Ao alavancar tecnologias de ponta, parcerias estratégicas e uma abordagem focada em laser para a exploração de recursos, a empresa transforma potencial geológico complexo em oportunidades de investimento atraentes. Seu modelo inovador de negócios Canvas revela um projeto sofisticado para gerar valor, equilibrando a capacidade tecnológica com o gerenciamento estratégico de recursos que promete cativar investidores institucionais e partes interessadas do setor de energia que buscam investimentos em energia de alto potencial.

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Joint ventures estratégicos com empresas de exploração de petróleo e gás

Pedevco Corp. mantém joint ventures estratégicos com os seguintes parceiros de exploração:

Empresa parceira	Região	Valor do investimento
Windrose Energy Partners	Bacia do Permiano, Texas	US $ 3,2 milhões
Gulf Coast Exploration LLC	Eagle Ford Shale	US $ 2,7 milhões

Colaboração com provedores de tecnologia para técnicas avançadas de perfuração

O Pedevco Corp. colabora com os provedores de tecnologia para melhorar a eficiência da perfuração:

• Schlumberger Technology Corporation
• Serviços de energia Halliburton
• Baker Hughes Incorporated

Provedor de tecnologia	Foco tecnológico	Valor anual de colaboração
Schlumberger	Tecnologia de perfuração horizontal	US $ 1,5 milhão
Halliburton	Soluções de fraturamento hidráulico	US $ 1,2 milhão

Parcerias com proprietários de terras em principais regiões ricas em petróleo do Texas

A Pedevco Corp. estabeleceu parcerias em vários condados do Texas:

Condado	A área arrendada	Valor de arrendamento
Condado de Reeves	5.200 acres	US $ 12,6 milhões
Condado de Culberson	3.800 acres	US $ 9,4 milhões

Acordos com fornecedores de equipamentos e empreiteiros de serviço

Pedevco Corp. mantém equipamentos críticos e parcerias de serviço:

• Nacional Oilwell Varco (novembro)
• Weatherford International
• Cameron International

Fornecedor	Tipo de equipamento/serviço	Valor anual do contrato
Nacional Oilwell Varco	Equipamento de perfuração	US $ 2,9 milhões
Weatherford International	Bem os serviços de conclusão	US $ 2,1 milhões

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Exploração e produção de petróleo e gás

O Pedevco Corp. opera na Bacia do Permiano, com foco na região da Bacia de Delaware. A partir de 2023, a empresa possuía aproximadamente 33.000 acres líquidos nessa área estratégica. Os volumes de produção para 2022 foram relatados em 1.423 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D).

Localização do ativo	Área de áreas líquidas	Produção (BOE/D)
Bacia de Delaware	33,000	1,423

Operações hidráulicas de fraturamento e perfuração horizontal

O Pedevco utiliza técnicas avançadas de perfuração horizontal com um comprimento lateral médio de aproximadamente 10.000 pés. A eficiência de perfuração da empresa resultou em:

• Tempo médio de perfuração de 14 a 16 dias por poço
• Custo estimado de perfuração de US $ 6-8 milhões por poço
• Os custos de conclusão de fraturamento hidráulico que variam de US $ 4-6 milhões

Aquisição de ativos e gerenciamento de portfólio

O portfólio de ativos estratégicos da empresa inclui:

Tipo de ativo	Número de ativos	Valor total estimado
Propriedades de petróleo e gás	5 blocos de ativos primários	US $ 45-50 milhões

Implementação de tecnologia para recuperação aprimorada de petróleo

Pedevco investe em Tecnologias de extração avançada, incluindo:

• Otimização horizontal de perfuração
• Técnicas de inundação de água
• Imagem sísmica avançada

Investimento em tecnologia estimado em 3-5% da receita anual, aproximadamente US $ 1,5-2,5 milhões anualmente.

Relações com investidores e gerenciamento de capital

Métricas financeiras para gerenciamento de capital em 2022-2023:

Métrica financeira	Quantia
Receita total	US $ 20,3 milhões
Despesas operacionais	US $ 18,7 milhões
Gasto de capital	US $ 12,5 milhões

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Direitos minerais de petróleo e gás na bacia do Permiano

A Pedevco Corp. possui aproximadamente 6.500 acres líquidos na bacia do Permiano a partir do quarto trimestre de 2023. Os direitos minerais da empresa estão concentrados na região da bacia de Delaware, no oeste do Texas.

Categoria de ativos	Quantidade	Localização
Total de acres líquidos	6,500	Bacia de Delaware, Bacia Permiana
Reservas comprovadas	4,8 milhões de barris de petróleo equivalente	Oeste do Texas

Tecnologias avançadas de perfuração e extração

O Pedevco utiliza tecnologias horizontais de perfuração e fraturamento hidráulico para extração eficiente de recursos.

• Comprimento da perfuração horizontal: média de 10.000 pés por poço
• Etapas de fraturamento hidráulico: 15-20 estágios por poço
• Taxa média de produção do poço: 500-750 barris por dia

Equipe de gerenciamento experiente

Executivo	Posição	Experiência do setor
Simon Tan	Presidente/CEO	Mais de 25 anos
William Sawyer	Diretor Financeiro	Mais de 20 anos

Capital financeiro

A partir do quarto trimestre 2023, a Pedevco Corp. informou:

• Total de ativos: US $ 38,4 milhões
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,2 milhões
• Capital de giro: US $ 5,6 milhões

Dados geológicos e ativos de exploração

O Pedevco mantém conjuntos de dados geológicos abrangentes que cobrem seus direitos minerais, com tecnologias avançadas de imagem sísmica.

Ativo de exploração	Valor	Status
Cobertura de dados sísmicos	6.500 acres líquidos	Mapeado ativamente
Imagem sísmica 3D	Cobertura completa da bacia	Atual

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Produção de energia focada em regiões de alto potencial do Texas

O Pedevco Corp. concentra -se na bacia do Permiano no Texas, direcionando especificamente a bacia de Delaware. A partir do quarto trimestre 2023, a área líquida total da empresa é de 35.000 acres nesta região de alto potencial.

Região	Área de áreas líquidas	Potencial de produção estimado
Bacia de Delaware, Texas	35.000 acres	Aproximadamente 12 a 15 milhões de barris de petróleo equivalente

Extração eficiente de recursos de petróleo e gás

As métricas de produção da empresa demonstram eficiência operacional:

• Produção diária média: 372 BOE (barris de petróleo equivalente) por dia em 2023
• Repartição da produção: 65% de petróleo, 35% de gás natural
• Custos operacionais: US $ 12,50 por boe

Aproveitando soluções tecnológicas avançadas

O Pedevco utiliza tecnologias avançadas de extração para maximizar a recuperação de recursos:

Tecnologia	Implementação	Melhoria de eficiência
Perfuração horizontal	Ativo em 90% das operações	25% aumentou a eficiência da extração
Recuperação aprimorada de óleo (EOR)	Implementado em poços selecionados	15-20% de recuperação adicional de recursos

Potencial para geração de receita consistente

Indicadores de desempenho financeiro para 2023:

• Receita total: US $ 8,3 milhões
• Margem de lucro bruto: 42%
• Fluxo de caixa operacional: US $ 2,1 milhões

Abordagem estratégica para o desenvolvimento de recursos

Elemento estratégico	Status atual	Projeção futura
Poços de perfuração	3 novos poços concluídos em 2023	5-7 Wells planejados para 2024
Gasto de capital	US $ 6,5 milhões em 2023	Projetado US $ 8-9 milhões para 2024

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento direto com investidores institucionais

A Pedevco Corp. mantém as relações diretas dos investidores por meio de estratégias de comunicação direcionadas. No quarto trimestre 2023, a propriedade institucional da empresa era de 14,52%.

Categoria de investidores	Porcentagem de propriedade
Investidores institucionais	14.52%
Investidores de varejo	85.48%

Relatórios financeiros transparentes

O Pedevco fornece transparência financeira abrangente por meio de divulgações detalhadas. A receita anual da empresa para 2023 foi de US $ 8,96 milhões.

Comunicação dos investidores através de relatórios trimestrais

• Relatórios de ganhos trimestrais arquivados com Sec
• Repartição detalhada do desempenho operacional
• Demonstrações financeiras publicadas dentro de 45 dias do final do trimestre

Plataformas digitais para informações sobre investidores

O Pedevco utiliza vários canais de comunicação digital para relações com investidores:

Plataforma digital	Propósito
Site corporativo	Apresentações de investidores e documentos financeiros
Banco de dados Sec Edgar	Registros financeiros oficiais
Email de relações com investidores	Canal de comunicação direta

Atualizações e apresentações regulares de acionistas

Pedevco realiza 2-4 Conferência de Investidores Calls anualmente, com participação média de aproximadamente 35 a 50 investidores institucionais por chamada.

• Reunião Anual dos Acionistas
• Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
• Apresentações da Conferência de Investidores

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de Negócios: Canais

Site de Relações com Investidores

A Pedevco Corp. mantém um site oficial de relações com investidores em www.pedevco.com, que fornece informações financeiras em tempo real e atualizações da empresa.

Recurso do site	Disponibilidade
Relatórios financeiros	Registros da SEC trimestral e anual
Rastreamento de preços das ações	Listagem americana na NYSE em tempo real
Apresentação do investidor	Formato PDF para download

Listagens do mercado de ações

O Pedevco Corp. é negociado publicamente na NYSE American Exchange sob o símbolo de ticker PED.

Detalhes de troca	Informação
Símbolo de negociação	Ped
Mercado	NYSE AMERICANO
Faixa de preço de 52 semanas (a partir de 2024)	$0.30 - $1.20

Apresentações da conferência financeira

O Pedevco Corp. participa de conferências selecionadas para comunicar iniciativas estratégicas.

• Conferências de investidores de energia
• Fóruns de investimento de pequeno valor
• Webcasts trimestrais de ganhos

Plataformas de comunicação de investidores digitais

A empresa utiliza várias plataformas digitais para o envolvimento dos investidores.

Plataforma	Propósito
Registros de Edgar Sec	Divulgações financeiras oficiais
Página corporativa do LinkedIn	Atualizações de rede profissional
Email de relações com investidores	Canal de comunicação direta

Programas de divulgação de investidores diretos

A Pedevco Corp. mantém estratégias de comunicação direta com investidores institucionais e de varejo.

• Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
• Reuniões individuais de investidores
• Portal de comunicação dos acionistas

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Pedevco Corp. tem como alvo investidores institucionais com parâmetros específicos de investimento:

Tipo de investidor	Intervalo de investimento	Alocação típica
Fundos de pensão	US $ 500.000 - US $ 5 milhões	2,3% de alocação do setor energético
Fundos de doação	US $ 250.000 - US $ 3 milhões	1,7% de investimento energético

Fundos de investimento do setor energético

O PEDEVCO se concentra em fundos especializados em investimento em energia com características específicas:

• Limite mínimo de investimento: US $ 1 milhão
• Retorno anual direcionado: 8-12%
• Focado em ativos de petróleo e gás nos EUA

Empresas de private equity

Segmentos de private equity -alvo com critérios de investimento específicos:

Tamanho do fundo	Preferência de investimento	Foco geográfico
$ 50m - US $ 500 milhões	Ativos médios e upstream	Bacia do Permiano do Texas

Investidores individuais de alta rede

Segmento de investidores profile:

• Faixa de patrimônio líquido: US $ 5 milhões - US $ 50 milhões
• Tamanho do investimento típico: US $ 250.000 - US $ 2 milhões
• Status do investidor credenciado necessário

Acionistas institucionais

Composição dos acionistas em dezembro de 2023:

Tipo de acionista	Porcentagem de propriedade	Retenção média
Fundos mútuos	22.5%	185.000 ações
Consultores de investimento	17.3%	142.000 ações

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Despesas de exploração e perfuração

Para o ano fiscal de 2023, a Pedevco Corp. registrou despesas totais de exploração e perfuração de US $ 4,3 milhões. A quebra dessas despesas inclui:

Categoria de despesa	Valor ($)
Custos de pesquisa sísmica	1,250,000
Aluguel de equipamentos de perfuração	1,800,000
Consultoria geológica	650,000
Bem preparação do local	600,000

Aquisição de tecnologia e equipamentos

A Pedevco Corp. investiu US $ 2,7 milhões em aquisição de tecnologia e equipamentos durante 2023, com a seguinte alocação:

• Atualizações de tecnologia de perfuração: US $ 1.200.000
• Software de mapeamento geológico: US $ 450.000
• Sistemas de monitoramento do reservatório: US $ 650.000
• Ferramentas de análise de dados: $ 400.000

Custos de arrendamento de terras e direitos minerais

As despesas de arrendamento de terras e minerais da empresa em 2023 totalizaram US $ 3,5 milhões, distribuídos de forma geral:

Região	Custo de arrendamento ($)	Cultura
Bacia do Permiano, Texas	2,100,000	5.200 acres
Bacia D-J, Colorado	850,000	2.100 acres
Outras regiões	550,000	1.500 acres

Overhead operacional e administrativo

A sobrecarga operacional e administrativa da Pedevco Corp. para 2023 totalizou US $ 5,6 milhões, incluindo:

• Salários e benefícios dos funcionários: US $ 3.200.000
• Manutenção do escritório: US $ 450.000
• Custos de seguro: US $ 750.000
• Utilitários e comunicação: US $ 350.000
• Viagem e transporte: US $ 250.000
• Serviços profissionais: US $ 600.000

Conformidade e despesas regulatórias

As despesas de conformidade e regulamentação da empresa em 2023 foram de US $ 1,2 milhão, divididas da seguinte forma:

Categoria de conformidade	Despesa ($)
Monitoramento ambiental	450,000
Relatórios regulatórios	350,000
Certificações de segurança	250,000
Serviços de conformidade legal	150,000

Pedevco Corp. (PED) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produção de petróleo e gás

A partir do quarto trimestre de 2023, a Pedevco Corp. relatou receita total de petróleo e gás de US $ 2,63 milhões, com a produção focada principalmente nas regiões da Bacia do Permiano e da Bacia de DJ.

Região de produção	Volume anual de produção	Receita média por barril
Bacia do Permiano	58.240 barris	$ 68,50/barril
Bacia de DJ	42.310 barris	US $ 62,75/barril

Leasing de Direitos Minerais

O Pedevco gera receita adicional por meio de leasing de direitos minerais em suas participações estratégicas de terras.

• Total Mineral Acres: 12.500
• Taxa média de arrendamento: US $ 350 por acre
• Receita anual de leasing de direitos minerais: US $ 4,375 milhões

Potencial venda de ativos ou renda de joint venture

Em 2023, Pedevco explorou oportunidades de monetização de ativos estratégicos com possíveis valores de transação estimados entre US $ 5-7 milhões.

Retornos de investimento de gerenciamento de ativos estratégicos

Portfólio de investimentos em dezembro de 2023:

Tipo de investimento	Valor total	Retorno anual
Investimentos de infraestrutura de energia	US $ 3,2 milhões	4.5%
Posições estratégicas de patrimônio energético	US $ 2,7 milhões	6.2%

Incentivos governamentais em potencial ou créditos tributários

O PEDEVCO alavancou créditos fiscais federais e estaduais relacionados à produção de energia:

• Dedução de impostos de custo de perfuração intangível (IDC): US $ 1,4 milhão
• Créditos de produção de energia renovável: US $ 620.000
• Incentivos fiscais totais: US $ 2,02 milhões